序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.0011 | 1.5374 | 0.9807 | 1.5170 | 0.0204 | 2.08% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160632 | 鹏华酒A | 0.7800 | 1.3200 | 0.7660 | 1.3060 | 0.0140 | 1.83% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 0.9100 | 0.9100 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0160 | 1.79% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0190 | 1.76% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0140 | 1.71% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3510 | 1.3510 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0210 | 1.58% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.7232 | 0.7232 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0112 | 1.57% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.7233 | 0.7233 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0112 | 1.57% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0110 | 1.46% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0160 | 1.45% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 0.9990 | 1.1810 | 0.9850 | 1.1670 | 0.0140 | 1.42% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.1489 | 1.7976 | 1.1333 | 1.7820 | 0.0156 | 1.38% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0140 | 1.33% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0130 | 1.33% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.5730 | 1.5730 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0200 | 1.29% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9590 | 1.1090 | 0.9470 | 1.0970 | 0.0120 | 1.27% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.2870 | 1.4070 | 1.2710 | 1.3910 | 0.0160 | 1.26% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0133 | 1.26% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.0610 | 3.4310 | 1.0480 | 3.4180 | 0.0130 | 1.24% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3229 | 1.3229 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0159 | 1.22% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0100 | 1.21% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8597 | 0.8597 | 0.8494 | 0.8494 | 0.0103 | 1.21% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8604 | 0.8604 | 0.8501 | 0.8501 | 0.0103 | 1.21% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.9000 | 0.0000 | 15.7100 | 0.0000 | 0.1900 | 1.21% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.0700 | 0.0000 | 14.8900 | 0.0000 | 0.1800 | 1.21% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 0.8804 | 0.8804 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0104 | 1.20% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0120 | 1.19% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 0.8790 | 0.8790 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0103 | 1.19% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1.9540 | 1.9540 | 1.9310 | 1.9310 | 0.0230 | 1.19% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.2347 | 1.3128 | 1.2204 | 1.2985 | 0.0143 | 1.17% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.2256 | 1.3032 | 1.2114 | 1.2890 | 0.0142 | 1.17% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.7330 | 2.0030 | 1.7130 | 1.9830 | 0.0200 | 1.17% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0140 | 1.14% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004868 | 交银股息优化混合 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0105 | 1.13% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 0.8120 | 1.0320 | 0.8029 | 1.0229 | 0.0091 | 1.13% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0090 | 1.12% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0090 | 1.11% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.1860 | 1.2510 | 1.1730 | 1.2380 | 0.0130 | 1.11% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.3127 | 1.3127 | 1.2984 | 1.2984 | 0.0143 | 1.10% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.1950 | 1.6950 | 1.1820 | 1.6820 | 0.0130 | 1.10% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0090 | 1.08% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0110 | 1.08% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 040005 | 华安宏利 | 3.3121 | 3.9321 | 3.2774 | 3.8974 | 0.0347 | 1.06% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0200 | 1.06% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0080 | 1.05% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8262 | 0.8262 | 0.0087 | 1.05% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0110 | 1.03% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0109 | 1.03% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.2910 | 1.3590 | 1.2780 | 1.3460 | 0.0130 | 1.02% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0140 | 1.01% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9839 | 1.0739 | 0.9741 | 1.0641 | 0.0098 | 1.01% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.9071 | 0.0000 | 0.8980 | 0.0000 | 0.0091 | 1.01% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 3.5699 | 3.9599 | 3.5345 | 3.9245 | 0.0354 | 1.00% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.0446 | 1.0946 | 1.0343 | 1.0843 | 0.0103 | 1.00% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.0080 | 1.0080 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0100 | 1.00% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2145 | 0.2145 | 0.2124 | 0.2124 | 0.0021 | 0.99% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2145 | 0.2145 | 0.2124 | 0.2124 | 0.0021 | 0.99% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1635 | 0.1645 | 0.1619 | 0.1629 | 0.0016 | 0.99% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2792 | 0.2792 | 0.2765 | 0.2765 | 0.0027 | 0.98% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9026 | 0.9026 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0088 | 0.98% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.8988 | 0.8988 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0087 | 0.98% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0090 | 0.97% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2440 | 1.2940 | 1.2320 | 1.2820 | 0.0120 | 0.97% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.1430 | 1.5360 | 1.1320 | 1.5250 | 0.0110 | 0.97% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.1820 | 1.2640 | 1.1710 | 1.2530 | 0.0110 | 0.94% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0710 | 1.1230 | 1.0610 | 1.1130 | 0.0100 | 0.94% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2940 | 1.4640 | 1.2820 | 1.4520 | 0.0120 | 0.94% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 0.7035 | 0.7035 | 0.6971 | 0.6971 | 0.0064 | 0.92% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7788 | 0.7788 | 0.0072 | 0.92% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8809 | 0.8809 | 0.0081 | 0.92% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0090 | 0.91% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005004 | 交银品质升级混合 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0076 | 0.91% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7810 | 2.1460 | 1.7650 | 2.1300 | 0.0160 | 0.91% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0090 | 0.89% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8050 | 2.7910 | 0.7980 | 2.7840 | 0.0070 | 0.88% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 4.2830 | 6.1390 | 4.2460 | 6.1020 | 0.0370 | 0.87% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0100 | 0.86% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001764 | 广发沪港深股票 | 0.9340 | 1.0710 | 0.9260 | 1.0630 | 0.0080 | 0.86% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0070 | 0.86% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0080 | 0.86% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8330 | 4.1300 | 0.8260 | 4.1020 | 0.0070 | 0.85% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.9540 | 0.6540 | 0.9460 | 0.6490 | 0.0080 | 0.85% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0100 | 0.85% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0080 | 0.84% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 310358 | 申万新经济 | 0.7591 | 2.1813 | 0.7528 | 2.1750 | 0.0063 | 0.84% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0100 | 0.83% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.9499 | 1.0164 | 0.9422 | 1.0087 | 0.0077 | 0.82% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 0.9947 | 1.1858 | 0.9866 | 1.1777 | 0.0081 | 0.82% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.1100 | 2.6470 | 1.1010 | 2.6380 | 0.0090 | 0.82% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0842 | 1.0842 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0088 | 0.82% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 0.8271 | 0.8271 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0067 | 0.82% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 0.8710 | 0.8710 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0070 | 0.81% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 0.8710 | 0.8710 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0070 | 0.81% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.0633 | 1.0633 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0085 | 0.81% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0070 | 0.81% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1180 | 1.2000 | 1.1090 | 1.1910 | 0.0090 | 0.81% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0080 | 0.81% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.1230 | 3.8510 | 1.1140 | 3.8420 | 0.0090 | 0.81% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0085 | 0.80% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005250 | 银华估值优势混合 | 0.7667 | 0.7667 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0061 | 0.80% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0080 | 0.80% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4548 | 1.4548 | 0.0115 | 0.79% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0069 | 0.79% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 0.9796 | 1.0296 | 0.9719 | 1.0219 | 0.0077 | 0.79% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9130 | 1.9130 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0150 | 0.79% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0100 | 0.79% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.9090 | 1.9090 | 1.8940 | 1.8940 | 0.0150 | 0.79% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1044 | 1.2304 | 1.0959 | 1.2219 | 0.0085 | 0.78% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0073 | 0.78% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.4290 | 1.6050 | 1.4180 | 1.5940 | 0.0110 | 0.78% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0081 | 0.78% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0500 | 1.0700 | 1.0420 | 1.0620 | 0.0080 | 0.77% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9334 | 0.9334 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0070 | 0.76% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 0.6747 | 0.6747 | 0.6696 | 0.6696 | 0.0051 | 0.76% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005521 | 华安红利精选混合 | 0.8175 | 0.8175 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0062 | 0.76% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9365 | 0.9365 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0070 | 0.75% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 0.6738 | 0.6738 | 0.6688 | 0.6688 | 0.0050 | 0.75% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2213 | 0.2831 | 0.2197 | 0.2815 | 0.0016 | 0.73% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0090 | 0.73% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 180031 | 银华中小盘股票 | 2.0570 | 3.2970 | 2.0420 | 3.2820 | 0.0150 | 0.73% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 0.9640 | 1.5540 | 0.9570 | 1.5470 | 0.0070 | 0.73% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 11.5220 | 15.7020 | 11.4400 | 15.6200 | 0.0820 | 0.72% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2.9330 | 2.9330 | 2.9120 | 2.9120 | 0.0210 | 0.72% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.9707 | 3.2707 | 0.9638 | 3.2638 | 0.0069 | 0.72% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.1250 | 1.6060 | 1.1170 | 1.5980 | 0.0080 | 0.72% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 0.9950 | 1.1650 | 0.9880 | 1.1580 | 0.0070 | 0.71% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 560003 | 益民创新优势 | 0.7095 | 0.7295 | 0.7045 | 0.7245 | 0.0050 | 0.71% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 0.8600 | 0.9100 | 0.8540 | 0.9040 | 0.0060 | 0.70% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.4003 | 1.4003 | 1.3906 | 1.3906 | 0.0097 | 0.70% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.3700 | 1.3700 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0095 | 0.70% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.0030 | 1.4270 | 0.9960 | 1.4200 | 0.0070 | 0.70% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 501000 | 国金通用鑫新灵活配置(LOF) | 1.0090 | 1.0090 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0070 | 0.70% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0080 | 0.70% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0060 | 0.69% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0070 | 0.69% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.3677 | 1.7377 | 1.3585 | 1.7285 | 0.0092 | 0.68% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0060 | 0.68% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.8900 | 0.8900 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0060 | 0.68% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1770 | 1.2770 | 1.1690 | 1.2690 | 0.0080 | 0.68% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0077 | 0.68% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.3812 | 1.7512 | 1.3719 | 1.7419 | 0.0093 | 0.68% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 0.7550 | 1.9350 | 0.7500 | 1.9220 | 0.0050 | 0.67% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0061 | 0.67% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 2.5510 | 2.7010 | 2.5340 | 2.6840 | 0.0170 | 0.67% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2.5510 | 2.5510 | 2.5340 | 2.5340 | 0.0170 | 0.67% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.7723 | 0.7723 | 0.7672 | 0.7672 | 0.0051 | 0.66% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9170 | 1.0020 | 0.9110 | 0.9960 | 0.0060 | 0.66% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0060 | 0.66% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1681 | 0.1681 | 0.0011 | 0.65% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1681 | 0.1681 | 0.0011 | 0.65% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.6950 | 1.9130 | 1.6840 | 1.9020 | 0.0110 | 0.65% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.1040 | 1.3140 | 1.0970 | 1.3070 | 0.0070 | 0.64% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0058 | 0.63% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.4412 | 3.3942 | 2.4260 | 3.3790 | 0.0152 | 0.63% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.0988 | 1.2770 | 1.0919 | 1.2701 | 0.0069 | 0.63% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0070 | 0.63% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0090 | 0.63% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.6360 | 1.8380 | 1.6260 | 1.8280 | 0.0100 | 0.62% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 0.9771 | 1.0251 | 0.9712 | 1.0192 | 0.0059 | 0.61% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.3021 | 1.3221 | 1.2942 | 1.3142 | 0.0079 | 0.61% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0056 | 0.61% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0050 | 0.61% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3057 | 3.1757 | 1.2978 | 3.1678 | 0.0079 | 0.61% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.8240 | 0.8950 | 0.8190 | 0.8900 | 0.0050 | 0.61% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0030 | 0.60% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 0.8241 | 0.8241 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0049 | 0.60% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0090 | 0.59% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0060 | 0.59% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 0.8500 | 0.8500 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0050 | 0.59% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 1.3580 | 1.3580 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0080 | 0.59% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 0.8189 | 0.8189 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0048 | 0.59% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005005 | 中金金泽A | 0.8524 | 0.8524 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0050 | 0.59% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 1.0915 | 1.5515 | 1.0851 | 1.5451 | 0.0064 | 0.59% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519087 | 新华优选分红 | 0.6605 | 3.2595 | 0.6566 | 3.2532 | 0.0039 | 0.59% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 0.8600 | 0.8600 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0050 | 0.58% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 1.3760 | 1.3760 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0080 | 0.58% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 0.9756 | 1.0306 | 0.9700 | 1.0250 | 0.0056 | 0.58% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005006 | 中金金泽C | 0.8484 | 0.8484 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0049 | 0.58% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0051 | 0.58% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.0460 | 1.1410 | 1.0400 | 1.1350 | 0.0060 | 0.58% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001040 | 新华策略精选股票 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0050 | 0.57% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 0.9631 | 1.0181 | 0.9576 | 1.0126 | 0.0055 | 0.57% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1760 | 0.1760 | 0.1750 | 0.1750 | 0.0010 | 0.57% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1760 | 0.1760 | 0.1750 | 0.1750 | 0.0010 | 0.57% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0053 | 0.57% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.8496 | 0.8496 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0048 | 0.57% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8997 | 0.8997 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0051 | 0.57% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8970 | 0.8970 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0051 | 0.57% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0050 | 0.56% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 1.1060 | 1.3090 | 1.1000 | 1.3020 | 0.0060 | 0.55% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0053 | 0.55% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.7270 | 0.4680 | 0.7230 | 0.4660 | 0.0040 | 0.55% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0060 | 0.55% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 9.1500 | 9.1500 | 9.1000 | 9.1000 | 0.0500 | 0.55% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0053 | 0.54% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.1210 | 1.1760 | 1.1150 | 1.1700 | 0.0060 | 0.54% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.5010 | 1.5240 | 1.4930 | 1.5160 | 0.0080 | 0.54% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5199 | 1.5199 | 1.5117 | 1.5117 | 0.0082 | 0.54% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1707 | 0.1707 | 0.1698 | 0.1698 | 0.0009 | 0.53% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5130 | 1.9520 | 1.5050 | 1.9440 | 0.0080 | 0.53% | 2018-09-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |