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2005年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070005 嘉实债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 1.0265 1.0565 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002011 华夏红利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 1.0028 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161902 万家增强收益债券C 1.0223 1.0483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398011 中海分红增利混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510050 华夏上证50ETF 0.7490 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0268 1.0948 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0351 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450001 国富中国收益混合A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161603 融通债券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 1.0477 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 0.9982 1.0982 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8168 0.8168 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 0.9951 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9588 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340001 兴全可转债混合 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 0.9833 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162201 宏利成长混合 0.9856 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290002 泰信先行策略混合 0.8544 0.8544 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.34% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100022 富国天瑞强势混合A 0.9444 0.9444 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161606 融通行业景气混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162205 宏利风险预算混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8793 0.8793 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.39% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050001 博时价值增长混合 0.9640 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400001 东方龙混合 0.9189 0.9389 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 255010 国联安稳健混合A 0.9000 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257010 国联安小盘精选混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 0.9585 1.0685 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益混合A 1.0519 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350002 天治低碳经济混合 0.8358 0.8358 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.51% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350001 天治财富增长混合 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161604 融通深证100指数A 0.7020 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288001 华夏经典混合 0.8881 0.8881 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.57% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050004 博时精选混合A 0.9291 0.9291 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.59% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.65% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0197 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240002 华宝宝康配置混合 0.9435 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.68% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长混合 1.1110 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233001 大摩基础行业混合 0.8568 0.8568 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.71% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180指数A 0.7707 0.8207 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.71% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000011 华夏大盘精选混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110003 易方达上证50增强A 0.8003 0.8003 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.77% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360001 光大保德信量化股票A 0.8004 0.8004 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.77% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150103 银河银泰混合 0.8457 0.8457 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.79% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240005 华宝多策略增长A 0.8703 0.8703 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.79% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9177 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.80% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 0.9516 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.80% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240001 华宝宝康消费品 1.0292 1.1492 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160603 鹏华普天收益混合 0.9670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320001 诺安平衡混合A 0.9834 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 375010 摩根中国优势混合A 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8350 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.83% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162203 宏利稳定混合 0.9928 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选混合 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.83% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519996 长信银利精选股票 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050002 博时沪深300指数A 0.7900 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.88% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090001 大成价值增长混合A 0.9500 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.88% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040004 华安宝利配置混合 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090004 大成精选增值混合A 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.89% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070003 嘉实稳健混合 0.9830 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9003 0.9103 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.92% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7816 0.7816 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.94% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202001 南方稳健成长混合 0.9793 1.1543 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.94% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151001 银河稳健混合 0.8131 0.8781 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.95% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋混合 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.95% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040002 华安中国A股增强指数 0.8140 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.97% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160605 鹏华中国50混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519011 海富通精选混合 0.9950 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.98% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398001 中海优质成长混合 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.05% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110005 易方达积极成长混合 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162204 宏利行业精选混合A 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000001 华夏成长混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9750 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110001 易方达平稳增长混合 1.0460 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161601 融通新蓝筹混合 0.8671 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.15% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7992 0.9292 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.19% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020001 国泰金鹰增长混合 0.9710 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080001 长盛成长价值混合A 0.9660 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020003 国泰金龙行业混合 0.9570 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260101 景顺长城优选混合 1.0229 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.25% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.29% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210001 金鹰成份优选混合 0.7603 0.8503 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.30% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002001 华夏回报混合A 0.9540 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.39% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110002 易方达策略成长混合 1.0380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.42% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270001 广发聚富混合 0.9507 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.50% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040001 华安创新混合 0.9130 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.51% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180001 银华优势企业混合 0.9612 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.52% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162202 宏利周期混合 0.9180 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.57% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270002 广发稳健增长混合A 0.9902 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.60% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206001 鹏华弘泰A 0.8319 0.8919 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.61% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410001 华富竞争力优选混合A 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.66% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180003 银华-道琼斯88指数 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.74% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100020 富国天益价值混合A 1.0536 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.83% 2005-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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