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2022年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006366 兴业安保优选混合A 2.7123 2.7123 2.7670 2.7670 -0.0547 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006397 长信内需成长混合E 2.4461 2.7161 2.4955 2.7655 -0.0494 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006801 前海联合科技先锋混合A 1.5830 1.5830 1.6149 1.6149 -0.0319 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006802 前海联合科技先锋混合C 1.5664 1.5664 1.5980 1.5980 -0.0316 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008244 上银鑫卓混合A 1.5883 1.5883 1.6204 1.6204 -0.0321 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008313 光大保德信研究精选混合A 1.5121 1.5121 1.5426 1.5426 -0.0305 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1609 1.1609 1.1843 1.1843 -0.0234 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009872 中欧责任投资混合A 0.9710 0.9710 0.9906 0.9906 -0.0196 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010198 易方达竞争优势企业混合A 0.8455 0.8455 0.8626 0.8626 -0.0171 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010787 华安优势企业混合A 0.8621 0.8621 0.8795 0.8795 -0.0174 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010788 华安优势企业混合C 0.8565 0.8565 0.8738 0.8738 -0.0173 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010849 易方达竞争优势企业混合C 0.8421 0.8421 0.8591 0.8591 -0.0170 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4137 1.4137 1.4422 1.4422 -0.0285 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4077 1.4077 1.4362 1.4362 -0.0285 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011238 华安聚恒精选混合A 0.9311 0.9311 0.9499 0.9499 -0.0188 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011239 华安聚恒精选混合C 0.9263 0.9263 0.9450 0.9450 -0.0187 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 0.8529 0.8529 0.8701 0.8701 -0.0172 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.8546 0.8546 0.8719 0.8719 -0.0173 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090004 大成精选增值混合A 1.6238 4.0448 1.6566 4.0776 -0.0328 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160624 鹏华消费领先混合 4.3980 4.0880 4.4870 4.1710 -0.0890 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210004 金鹰稳健成长混合 2.4740 3.2040 2.5240 3.2540 -0.0500 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6495 2.8884 0.6626 2.9111 -0.0131 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233015 大摩量化配置混合A 2.0320 2.4320 2.0730 2.4730 -0.0410 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320010 诺安中证A100指数A 1.9810 2.1010 2.0210 2.1410 -0.0400 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6569 2.6569 2.7105 2.7105 -0.0536 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510600 申万菱信上证50ETF 3.7243 1.5175 3.7997 1.5482 -0.0754 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519003 海富通收益增长混合 2.5290 4.1790 2.5800 4.2300 -0.0510 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519979 长信内需成长混合A 2.6047 3.4567 2.6573 3.5093 -0.0526 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 673020 西部利得成长精选混合 1.8860 1.8860 1.9240 1.9240 -0.0380 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690007 民生加银景气行业混合A 4.6650 4.6650 4.7590 4.7590 -0.0940 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 910010 东方红新海混合A 1.9318 2.6898 1.9708 2.7288 -0.0390 -1.98% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000778 鹏华先进制造股票 3.2580 3.2580 3.3240 3.3240 -0.0660 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000788 前海开源中国成长混合 2.3130 2.3930 2.3600 2.4400 -0.0470 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001105 信澳转型创新股票A 1.0850 1.0850 1.1070 1.1070 -0.0220 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001388 国联新经济混合C 2.6560 2.8020 2.7100 2.8560 -0.0540 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001577 嘉实低价策略股票 2.3590 2.3590 2.4070 2.4070 -0.0480 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001978 泰信互联网+主题混合A 2.0690 2.0690 2.1110 2.1110 -0.0420 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.7260 1.9080 1.7610 1.9430 -0.0350 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003308 中信建投睿利A 1.1791 1.3614 1.2030 1.3853 -0.0239 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003401 工银可转债债券 1.5793 1.5793 1.6113 1.6113 -0.0320 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6469 1.6469 1.6804 1.6804 -0.0335 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004635 中信建投睿利C 1.1524 1.3347 1.1758 1.3581 -0.0234 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.7460 1.7460 1.7815 1.7815 -0.0355 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1297 1.1297 1.1526 1.1526 -0.0229 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1201 1.1201 1.1428 1.1428 -0.0227 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008305 大摩量化配置混合C 2.0200 2.0200 2.0610 2.0610 -0.0410 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009103 鹏扬红利优选混合C 1.1499 1.1499 1.1733 1.1733 -0.0234 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009720 民生加银景气行业混合C 4.6340 4.6340 4.7280 4.7280 -0.0940 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009873 中欧责任投资混合C 0.9603 0.9603 0.9798 0.9798 -0.0195 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010237 安信创新先锋混合发起A 0.9341 0.9341 0.9531 0.9531 -0.0190 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010455 博时产业精选混合A 0.8773 0.8773 0.8951 0.8951 -0.0178 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010456 博时产业精选混合C 0.8730 0.8730 0.8907 0.8907 -0.0177 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010596 广发成长精选混合C 0.7545 0.7545 0.7698 0.7698 -0.0153 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010953 天弘国证A50指数A 0.9198 0.9198 0.9385 0.9385 -0.0187 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011278 华夏内需驱动混合A 0.7586 0.7586 0.7740 0.7740 -0.0154 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011279 华夏内需驱动混合C 0.7535 0.7535 0.7688 0.7688 -0.0153 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012093 鹏华创新升级混合A 0.9221 0.9221 0.9408 0.9408 -0.0187 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012094 鹏华创新升级混合C 0.9176 0.9176 0.9362 0.9362 -0.0186 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 0.9056 0.9056 0.9240 0.9240 -0.0184 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 0.9041 0.9041 0.9225 0.9225 -0.0184 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 0.8911 0.8911 0.9092 0.9092 -0.0181 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 0.8907 0.8907 0.9088 0.9088 -0.0181 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.8537 0.8537 0.8710 0.8710 -0.0173 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2040 2.2040 2.2488 2.2488 -0.0448 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.1947 1.1947 1.2190 1.2190 -0.0243 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160529 博时创业板两年定开混合 1.2224 1.2224 1.2472 1.2472 -0.0248 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450008 国富沪深300指数增强A 1.6730 2.0160 1.7070 2.0500 -0.0340 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510100 易方达上证50ETF 1.2735 1.2735 1.2994 1.2994 -0.0259 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510680 万家上证50ETF 3.0044 3.0044 3.0653 3.0653 -0.0609 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 517100 富国中证沪港深500ETF 0.8563 0.8563 0.8737 0.8737 -0.0174 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.8215 0.8215 0.8382 0.8382 -0.0167 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2045 2.2045 2.2493 2.2493 -0.0448 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530001 建信恒久价值混合 1.3523 5.0225 1.3797 5.0744 -0.0274 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.5089 4.7759 1.5395 4.8245 -0.0306 -1.99% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000199 国泰量化策略收益混合A 1.7719 2.0970 1.8081 2.1399 -0.0362 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000431 鹏华品牌传承混合 3.7220 3.8040 3.7980 3.8800 -0.0760 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000538 诺安优势行业混合A 1.1770 1.1770 1.2010 1.2010 -0.0240 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.8752 2.4252 1.9134 2.4634 -0.0382 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.4741 2.4741 2.5246 2.5246 -0.0505 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1780 1.3070 1.2020 1.3310 -0.0240 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.7280 2.7280 2.7836 2.7836 -0.0556 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.4680 1.6490 1.4980 1.6790 -0.0300 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002053 诺安优势行业混合C 1.1750 1.1750 1.1990 1.1990 -0.0240 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.2735 1.2735 1.2995 1.2995 -0.0260 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004292 鹏华沪深港互联网股票 2.1694 2.1694 2.2136 2.2136 -0.0442 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007012 湘财长顺混合发起式A 1.0247 1.9485 1.0456 1.9694 -0.0209 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007135 广发中证A100ETF联接A 1.2757 1.2757 1.3017 1.3017 -0.0260 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007136 广发中证A100ETF联接C 1.2711 1.2711 1.2971 1.2971 -0.0260 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3830 1.3830 1.4112 1.4112 -0.0282 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007405 华宝中证A100ETF联接C 1.9107 1.9107 1.9496 1.9496 -0.0389 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.2893 1.2893 1.3156 1.3156 -0.0263 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0697 1.0697 -0.0214 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0625 1.0625 -0.0213 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009062 财通智慧成长混合A 1.4675 1.4675 1.4975 1.4975 -0.0300 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009102 鹏扬红利优选混合A 1.1569 1.1569 1.1805 1.1805 -0.0236 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 1.1121 1.1121 1.1348 1.1348 -0.0227 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009195 宏利中证绩优指数基金C 1.0811 1.0811 1.1032 1.1032 -0.0221 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009707 工银新兴制造混合A 1.5853 1.5853 1.6176 1.6176 -0.0323 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009708 工银新兴制造混合C 1.5765 1.5765 1.6086 1.6086 -0.0321 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010108 景顺长城核心招景混合A 0.8314 0.8314 0.8484 0.8484 -0.0170 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 1.0512 1.0512 1.0727 1.0727 -0.0215 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 1.0411 1.0411 1.0624 1.0624 -0.0213 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010954 天弘国证A50指数C 0.9181 0.9181 0.9368 0.9368 -0.0187 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011137 广发盛兴混合C 1.0656 1.0656 1.0874 1.0874 -0.0218 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011251 华安聚嘉精选混合A 1.3606 1.3606 1.3883 1.3883 -0.0277 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3537 1.3537 1.3813 1.3813 -0.0276 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8966 0.8966 0.9149 0.9149 -0.0183 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8956 0.8956 0.9139 0.9139 -0.0183 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013304 易方达中证科创创业50联接A 0.8970 0.8970 0.9153 0.9153 -0.0183 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013310 华夏科创创业50ETF联接A 0.8731 0.8731 0.8909 0.8909 -0.0178 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013311 华夏科创创业50ETF联接C 0.8720 0.8720 0.8898 0.8898 -0.0178 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.9591 0.9591 0.9787 0.9787 -0.0196 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.9589 0.9589 0.9785 0.9785 -0.0196 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159979 广发粤港澳大湾区创新100ETF 1.1510 1.1510 1.1745 1.1745 -0.0235 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 1.3130 1.3130 1.3398 1.3398 -0.0268 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161132 易方达科顺定开混合 1.8965 1.8965 1.9353 1.9353 -0.0388 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163808 中银中证A100指数增强 2.0110 2.0210 2.0520 2.0620 -0.0410 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.3200 1.4430 1.3470 1.4700 -0.0270 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.9310 1.9310 1.9704 1.9704 -0.0394 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360013 光大信用添益债券A 1.2250 2.0440 1.2500 2.0690 -0.0250 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410008 华富中证A100ETF联接A 2.1644 2.1644 2.2085 2.2085 -0.0441 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510710 博时上证50ETF 3.9020 1.2063 3.9818 1.2309 -0.0798 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510800 建信上证50ETF 1.3215 1.3215 1.3485 1.3485 -0.0270 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.8958 2.4758 1.9344 2.5144 -0.0386 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 570008 诺德周期策略混合 3.6820 4.5770 3.7570 4.6520 -0.0750 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660006 农银大盘蓝筹混合 1.5806 1.5806 1.6128 1.6128 -0.0322 -2.00% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000017 财通可持续混合 1.5580 3.3290 1.5900 3.3610 -0.0320 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000031 华夏复兴混合A 3.5530 3.5530 3.6260 3.6260 -0.0730 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000870 嘉实新收益混合 2.0000 2.3130 2.0410 2.3540 -0.0410 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001054 工银新金融股票A 3.1250 3.1250 3.1890 3.1890 -0.0640 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001701 国联产业升级混合 2.8310 2.8310 2.8890 2.8890 -0.0580 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.0450 2.0450 2.0870 2.0870 -0.0420 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003684 汇安丰融混合A 1.6329 1.6329 1.6664 1.6664 -0.0335 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003685 汇安丰融混合C 1.5828 1.5828 1.6152 1.6152 -0.0324 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003876 华宝沪深300指数增强A 1.9748 1.9748 2.0153 2.0153 -0.0405 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004484 泰达宏利业绩股票A 1.5834 1.5834 1.6158 1.6158 -0.0324 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004485 泰达宏利业绩股票C 1.5457 1.5457 1.5774 1.5774 -0.0317 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004769 申万菱信价值优先混合 1.6130 1.6130 1.6461 1.6461 -0.0331 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004874 融通巨潮100指数C 0.9750 1.7000 0.9950 1.7200 -0.0200 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005550 汇安成长优选混合A 1.4478 1.4478 1.4775 1.4775 -0.0297 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4255 1.4255 1.4547 1.4547 -0.0292 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006154 华安制造先锋混合A 3.9176 3.9176 3.9979 3.9979 -0.0803 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.0087 1.7287 1.0294 1.7494 -0.0207 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006671 广发消费升级股票 1.5561 1.5561 1.5880 1.5880 -0.0319 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4053 1.4553 1.4341 1.4841 -0.0288 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4505 1.5005 1.4802 1.5302 -0.0297 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006813 博时汇悦回报混合 1.9406 1.9406 1.9805 1.9805 -0.0399 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007013 湘财长顺混合发起式C 1.0209 1.9244 1.0418 1.9453 -0.0209 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007016 富国睿泽回报混合 1.8350 2.2150 1.8727 2.2527 -0.0377 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007056 银华积极精选混合 1.8488 1.8488 1.8867 1.8867 -0.0379 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007404 华宝沪深300指数增强C 1.9546 1.9546 1.9947 1.9947 -0.0401 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007580 宝盈中证A100指数增强C 2.2420 2.2420 2.2880 2.2880 -0.0460 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 0.9347 1.0047 0.9539 1.0239 -0.0192 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008375 中欧启航三年混合A 1.4176 1.4176 1.4467 1.4467 -0.0291 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008376 中欧启航三年混合C 1.4058 1.4058 1.4347 1.4347 -0.0289 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009063 财通智慧成长混合C 1.4464 1.4464 1.4760 1.4760 -0.0296 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.9746 1.1216 0.9946 1.1416 -0.0200 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.9716 1.1156 0.9915 1.1355 -0.0199 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009194 宏利中证绩优指数基金A 1.0877 1.0877 1.1100 1.1100 -0.0223 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009576 东方红智远三年持有混合 1.2513 1.2513 1.2770 1.2770 -0.0257 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009619 博时女性消费主题混合A 0.8868 0.9447 0.9050 0.9629 -0.0182 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2033 1.2033 1.2280 1.2280 -0.0247 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010238 安信创新先锋混合发起C 0.9283 0.9283 0.9473 0.9473 -0.0190 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010357 南方阿尔法混合A 0.7651 0.7651 0.7808 0.7808 -0.0157 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010358 南方阿尔法混合C 0.7604 0.7604 0.7760 0.7760 -0.0156 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010595 广发成长精选混合A 0.7575 0.7575 0.7730 0.7730 -0.0155 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010915 长盛成长精选混合C 0.9525 0.9525 0.9720 0.9720 -0.0195 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011136 广发盛兴混合A 1.0697 1.0697 1.0916 1.0916 -0.0219 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9470 0.9470 -0.0190 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9435 0.9435 -0.0190 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011432 宏利消费服务混合C 0.7849 0.7849 0.8010 0.8010 -0.0161 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012427 南方价值臻选混合C 0.9831 0.9831 1.0033 1.0033 -0.0202 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9159 0.9159 0.9347 0.9347 -0.0188 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9146 0.9146 0.9334 0.9334 -0.0188 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.8903 0.8903 0.9086 0.9086 -0.0183 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013305 易方达中证科创创业50联接C 0.8958 0.8958 0.9142 0.9142 -0.0184 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013355 工银新金融股票C 3.1190 3.1190 3.1830 3.1830 -0.0640 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013507 华安制造先锋混合C 3.9090 3.9090 3.9892 3.9892 -0.0802 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8159 0.8159 0.8326 0.8326 -0.0167 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8156 0.8156 0.8323 0.8323 -0.0167 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 2.0510 2.0510 2.0930 2.0930 -0.0420 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0750 3.0790 1.0970 3.1010 -0.0220 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213010 宝盈中证A100指数增强A 2.2870 2.2870 2.3340 2.3340 -0.0470 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519018 汇添富均衡增长混合 0.7808 4.2490 0.7968 4.2905 -0.0160 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519100 长盛中证A100指数 1.4018 2.5578 1.4305 2.5865 -0.0287 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519772 交银新生活力灵活配置混合A 2.5370 2.5370 2.5890 2.5890 -0.0520 -2.01% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.5760 2.9160 2.6290 2.9690 -0.0530 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000925 汇添富外延增长股票A 1.6960 1.6960 1.7310 1.7310 -0.0350 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001000 中欧明睿新起点混合 2.1330 2.1330 2.1770 2.1770 -0.0440 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001018 易方达新经济混合 4.0840 4.0840 4.1680 4.1680 -0.0840 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001140 工银总回报灵活配置混合A 2.1800 2.1800 2.2250 2.2250 -0.0450 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001797 国新国证新利混合A 1.0200 1.0200 1.0410 1.0410 -0.0210 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.3290 2.3290 2.3770 2.3770 -0.0480 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004549 富安达消费主题混合 1.7499 1.7499 1.7860 1.7860 -0.0361 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004604 富国新活力灵活配置混合A 2.6899 2.6899 2.7453 2.7453 -0.0554 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004605 富国新活力灵活配置混合C 2.6640 2.6640 2.7189 2.7189 -0.0549 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005551 汇安成长优选混合C 1.4001 1.4001 1.4289 1.4289 -0.0288 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006020 广发沪深300指数增强A 1.6961 1.6961 1.7310 1.7310 -0.0349 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006021 广发沪深300指数增强C 1.6741 1.6741 1.7086 1.7086 -0.0345 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006102 浙商丰利增强债券 1.8975 1.8975 1.9366 1.9366 -0.0391 -2.02% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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