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2022年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040009 华安稳定收益债券A 1.0944 1.9154 1.0939 1.9149 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420102 天弘永利债券B 1.1710 1.9351 1.1704 1.9345 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013070 华夏彭博政金债1-5年A 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002946 大成景盛一年定开债A 1.1777 1.1777 1.1771 1.1771 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 1.0440 1.2640 1.0435 1.2635 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519722 交银裕惠纯债债券 1.0526 1.0526 1.0521 1.0521 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0690 1.0690 1.0685 1.0685 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003023 博时景发纯债债券A 1.0939 1.1362 1.0933 1.1356 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010767 建信利率债策略纯债债券A 1.0399 1.0499 1.0394 1.0494 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0053 1.0180 1.0048 1.0175 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003146 融通通优债券 1.1083 1.2144 1.1078 1.2139 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 970080 东海证券海盈3个月持有期 1.0020 1.0604 1.0015 1.0601 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0050 1.0172 1.0045 1.0167 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003222 新华丰利债券C 1.2092 1.2092 1.2086 1.2086 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7449 0.7449 0.7445 0.7445 0.0004 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003280 鹏华丰恒债券A 1.1065 1.2310 1.1059 1.2304 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.1974 1.3264 1.1968 1.3258 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1950 1.3240 1.1944 1.3234 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014627 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C 0.9377 0.9377 0.9372 0.9372 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003416 招商财经大数据股票A 1.2227 1.2227 1.2221 1.2221 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1824 0.8184 1.1818 0.8180 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485020 工银14天理财债券发起B 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003614 中信保诚景瑞债券A 1.0572 1.2151 1.0567 1.2146 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0281 1.2081 1.0276 1.2076 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003673 中加丰裕纯债债券A 1.0437 1.2377 1.0432 1.2372 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003741 鹏华丰盈债券A 1.0041 1.5200 1.0036 1.5195 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.7472 0.7472 0.7468 0.7468 0.0004 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8815 0.8815 0.8811 0.8811 0.0004 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010567 东方恒瑞短债债券C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 531028 建信短债债券A 1.0736 1.0736 1.0731 1.0731 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003979 中信建投稳祥C 1.0221 1.2201 1.0216 1.2196 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0275 1.1927 1.0270 1.1922 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004084 国联安鑫隆混合C 1.5421 1.5661 1.5413 1.5653 0.0008 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004108 中信保诚稳泰债券A 1.0610 1.1941 1.0605 1.1936 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0593 1.1914 1.0588 1.1909 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9800 0.9800 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011622 汇添富短债债券E 1.0947 1.1057 1.0941 1.1051 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9839 0.9839 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014720 长江聚利债券型C 1.1091 1.1091 1.1086 1.1086 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004264 海富通瑞合纯债 1.0250 1.1960 1.0245 1.1955 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 1.0135 1.0405 1.0130 1.0400 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530028 建信短债债券C 1.0711 1.0711 1.0706 1.0706 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004517 南方安康混合A 1.0721 1.3901 1.0716 1.3896 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004729 中欧瑾泰债券C 1.0462 1.1382 1.0457 1.1377 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010626 国新国证荣赢63个月定开债 1.0411 1.0446 1.0406 1.0441 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9910 0.9910 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004757 国寿安保稳吉混合C 1.2138 1.3599 1.2132 1.3593 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004760 国寿安保稳瑞混合A 1.2353 1.3863 1.2347 1.3857 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2320 1.3810 1.2314 1.3804 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2181 1.2181 1.2175 1.2175 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.1904 1.1904 1.1898 1.1898 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519622 银河君怡债券 1.0128 1.1952 1.0123 1.1947 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009866 永赢瑞宁87个月定开债 1.0297 1.0637 1.0292 1.0632 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004793 富荣富乾债券C 0.8721 0.9216 0.8717 0.9212 0.0004 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9368 0.9368 0.9363 0.9363 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009404 平安惠享纯债C 1.0550 1.0550 1.0545 1.0545 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012736 财通资管中债1-3年国开债C 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0177 1.1597 1.0172 1.1592 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010054 万家健康产业混合A 1.0597 1.0597 1.0592 1.0592 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005047 南华瑞扬纯债A 1.0452 1.0452 1.0447 1.0447 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010256 农银汇理金汇债券C 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009053 平安合庆定开债 1.0681 1.0981 1.0676 1.0976 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005201 浦银安盛普瑞纯债C 1.0092 1.0892 1.0087 1.0887 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010513 淳厚益加债券A 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010514 淳厚益加债券C 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0044 1.0486 1.0039 1.0481 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0155 1.1405 1.0150 1.1400 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012291 国联恒益纯债C 1.1617 1.1617 1.1611 1.1611 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 952001 国泰海通君得利短债A 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008881 国联安增顺纯债C 1.0374 1.0374 1.0369 1.0369 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 952003 国泰海通中债1-3年政金债A 1.0231 1.4813 1.0226 1.4808 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009985 永赢迅利中高等级短债E 1.0435 1.0635 1.0430 1.0630 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014874 惠升惠远回报混合A 0.9957 0.9957 0.9952 0.9952 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005522 华泰保兴吉年福定开混合 1.3563 1.3563 1.3556 1.3556 0.0007 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005524 泰康颐年混合C 1.2089 1.2089 1.2083 1.2083 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009284 上银慧丰利债券 1.0071 1.0410 1.0066 1.0405 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005592 长安裕腾混合C 1.0735 1.0735 1.0730 1.0730 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9992 0.9992 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 970088 东吴安鑫中短债B 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200009 长城稳健增利债券A 1.1663 1.6767 1.1657 1.6761 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005756 平安短债E 1.1191 1.1391 1.1185 1.1385 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005766 平安合瑞定开债 1.0443 1.2067 1.0438 1.2062 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010621 永赢泰宁63个月定开债 1.0271 1.0461 1.0266 1.0456 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 970052 方正鑫悦一年持有债券A 1.0354 1.3431 1.0349 1.3425 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008788 融通中债1-3年国开行债券指数C 1.0567 1.0567 1.0562 1.0562 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005992 光大保德信超短债债券A 1.0343 1.1130 1.0338 1.1125 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.1486 1.1486 1.1480 1.1480 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 1.0138 1.0138 1.0133 1.0133 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006216 前海开源价值成长混合A 1.5116 1.7716 1.5109 1.7709 0.0007 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006217 前海开源价值成长混合C 1.5059 1.7659 1.5052 1.7652 0.0007 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008959 创金合信恒利超短债债券E 1.1418 1.1418 1.1412 1.1412 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519787 交银裕利纯债债券C 1.1828 1.1828 1.1822 1.1822 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008879 国联安中债1-3年政金融债 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0256 1.1161 1.0251 1.1156 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006319 易方达安瑞短债A 1.0086 1.0996 1.0081 1.0991 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006323 合煦智远嘉选混合A 1.7934 1.9834 1.7925 1.9825 0.0009 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006324 合煦智远嘉选混合C 1.7537 1.9437 1.7528 1.9428 0.0009 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011963 广发稳裕混合C 1.2918 1.2918 1.2911 1.2911 0.0007 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011385 南方远见回报股票C 0.8629 0.8629 0.8625 0.8625 0.0004 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0274 1.0554 1.0269 1.0549 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 1.0270 1.0520 1.0265 1.0515 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006437 浦银安盛中短债C 1.1169 1.1169 1.1163 1.1163 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006481 海富通上清所短融债券A 1.0210 1.0828 1.0205 1.0823 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 1.0145 1.0145 1.0140 1.0140 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008384 银华汇益一年持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006515 浙商汇金短债E 1.0224 1.1214 1.0219 1.1209 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006517 南方吉元短债A 1.0012 1.0752 1.0007 1.0747 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006520 汇安短债债券C 1.0588 1.1138 1.0583 1.1133 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006521 汇安短债债券E 1.0468 1.0918 1.0463 1.0913 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010868 华宝安盈混合A 1.0044 1.0044 1.0039 1.0039 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0215 1.1305 1.0210 1.1300 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 970110 国联金如意双利一年持有债券B 1.0108 1.0257 1.0103 1.0252 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006562 中欧短债债券C 1.0186 1.1846 1.0181 1.1841 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006598 国泰利享中短债债券C 1.1083 1.1083 1.1077 1.1077 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 1.0129 1.0499 1.0124 1.0494 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006732 方正富邦富利纯债C 1.0416 1.0966 1.0411 1.0961 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006734 国金惠鑫短债债券A 1.0838 1.0838 1.0833 1.0833 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006735 国金惠鑫短债债券C 1.0757 1.0757 1.0752 1.0752 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.1205 1.1305 1.1199 1.1299 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.1060 1.1160 1.1055 1.1155 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006805 富国短债债券型C 1.0970 1.0970 1.0965 1.0965 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006806 西部利得添盈短债债券A 1.0261 1.0361 1.0256 1.0356 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006807 西部利得添盈短债债券C 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006808 西部利得添盈短债债券E 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519942 长信利率C 1.1377 1.2184 1.1371 1.2178 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006835 工银尊享短债债券C 1.0622 1.0922 1.0617 1.0917 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006852 永赢迅利中高等级短债A 1.0490 1.1029 1.0485 1.1024 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006893 汇添富丰利短债A 1.0777 1.0777 1.0772 1.0772 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 1.0589 1.0839 1.0584 1.0834 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006955 国泰惠富纯债债券A 1.0296 1.0662 1.0291 1.0657 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006999 广发景兴中短债C 1.0563 1.0891 1.0558 1.0886 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 091023 大成安汇金融债A 1.0643 1.0643 1.0638 1.0638 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501041 汇添富弘安混合A 1.2514 1.2514 1.2508 1.2508 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011660 汇添富中高等级信用债E 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0746 1.0746 1.0741 1.0741 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007073 海富通上清所短融债券C 1.0215 1.0828 1.0210 1.0823 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530008 建信稳定增利债券C 1.9100 2.1850 1.9090 2.1840 0.0010 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0799 1.0939 1.0794 1.0934 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007194 长城短债A 1.0815 1.0815 1.0810 1.0810 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007226 海富通中短债债券C 1.0417 1.0417 1.0412 1.0412 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007227 海富通中短债债券A 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007245 安信鑫日享中短债A 1.0950 1.0950 1.0944 1.0944 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9633 0.9633 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 0.9915 0.9915 0.9910 0.9910 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1057 1.2157 1.1051 1.2151 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485018 工银7天理财债券B 1.0529 1.0529 1.0524 1.0524 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008433 凯石岐短债A 1.0023 1.0386 1.0018 1.0381 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007312 方正富邦添利纯债C 1.0012 1.0692 1.0007 1.0687 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007384 国融稳益债券C 1.0014 1.0014 1.0009 1.0009 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007387 融通通慧混合C 1.5837 1.5837 1.5829 1.5829 0.0008 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007406 银河睿鑫债券 1.0488 1.0488 1.0483 1.0483 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007458 汇添富90天短债C 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010508 博时鑫康混合A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007515 鹏华稳利短债债券A 1.0860 1.0860 1.0855 1.0855 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008434 凯石岐短债C 1.0022 1.0561 1.0017 1.0556 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9403 0.9403 0.9398 0.9398 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007609 汇安嘉诚债券A 1.0828 1.1353 1.0823 1.1348 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010781 兴业聚申一年持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007790 南方梦元短债A 1.0679 1.0779 1.0674 1.0774 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007791 南方梦元短债C 1.0603 1.0703 1.0598 1.0698 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.0445 1.0445 1.0440 1.0440 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.0788 1.0788 1.0783 1.0783 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9900 0.9900 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009711 招商添盛78个月定开债 1.0026 1.0600 1.0021 1.0595 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0417 1.0417 1.0412 1.0412 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161911 万家强化收益定开债 1.0151 1.5341 1.0146 1.5336 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007912 新华鑫日享中短债B 1.0576 1.0698 1.0571 1.0693 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007915 财通资管鸿福短债A 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007916 财通资管鸿福短债C 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007952 招商财经大数据股票C 1.2099 1.2099 1.2093 1.2093 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007988 融通通恒63个月定开债券A 1.0020 1.0593 1.0015 1.0588 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008022 建信短债债券F 1.0730 1.0730 1.0725 1.0725 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0346 1.0561 1.0341 1.0556 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008035 蜂巢恒利债券A 1.0592 1.0592 1.0587 1.0587 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008036 蜂巢恒利债券C 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 1.0093 1.0093 1.0088 1.0088 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014082 平安中债1-3年国开债指数C 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 1.0937 1.0937 1.0931 1.0931 0.0006 0.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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