序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0242 | 2.48% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 2.1492 | 2.1492 | 2.0973 | 2.0973 | 0.0519 | 2.47% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.7660 | 1.7910 | 1.7330 | 1.7580 | 0.0330 | 1.90% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 2.0888 | 2.0888 | 2.0524 | 2.0524 | 0.0364 | 1.77% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2.0878 | 2.0878 | 2.0514 | 2.0514 | 0.0364 | 1.77% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161810 | 银华内需精选 | 2.8210 | 2.6820 | 2.7740 | 2.6370 | 0.0470 | 1.69% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.4837 | 1.4837 | 1.4603 | 1.4603 | 0.0234 | 1.60% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.4737 | 1.4737 | 1.4505 | 1.4505 | 0.0232 | 1.60% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0153 | 1.52% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0146 | 1.44% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7360 | 0.7360 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0080 | 1.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.8489 | 1.8489 | 1.8303 | 1.8303 | 0.0186 | 1.02% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 2.3675 | 2.3675 | 2.3451 | 2.3451 | 0.0224 | 0.96% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 2.3672 | 2.3672 | 2.3449 | 2.3449 | 0.0223 | 0.95% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.4759 | 1.4759 | 1.4639 | 1.4639 | 0.0120 | 0.82% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.9437 | 1.7213 | 3.9117 | 1.7080 | 0.0320 | 0.82% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.8724 | 1.6140 | 3.8410 | 1.6010 | 0.0314 | 0.82% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4631 | 1.4631 | 1.4512 | 1.4512 | 0.0119 | 0.82% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0110 | 0.81% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3493 | 1.3493 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0108 | 0.81% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.3787 | 1.3787 | 1.3678 | 1.3678 | 0.0109 | 0.80% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.4374 | 1.4374 | 1.4261 | 1.4261 | 0.0113 | 0.79% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.4191 | 1.4191 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0111 | 0.79% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3493 | 1.3493 | 1.3387 | 1.3387 | 0.0106 | 0.79% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 159830 | 天弘上海金ETF | 3.8829 | 1.0331 | 3.8527 | 1.0251 | 0.0302 | 0.78% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.9746 | 0.9746 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0069 | 0.71% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 0.9742 | 0.9742 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0068 | 0.70% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.1355 | 1.1355 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0065 | 0.58% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 1.2060 | 1.2060 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0068 | 0.57% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0040 | 0.51% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.0650 | 1.1500 | 1.0600 | 1.1450 | 0.0050 | 0.47% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 288001 | 华夏经典配置 | 2.3250 | 4.7150 | 2.3150 | 4.7050 | 0.0100 | 0.43% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001579 | 国泰大农业股票 | 2.3940 | 2.3940 | 2.3840 | 2.3840 | 0.0100 | 0.42% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 1.2900 | 1.3630 | 1.2850 | 1.3580 | 0.0050 | 0.39% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003816 | 银华货币ETFB | 100.7310 | 126.5250 | 100.3400 | 126.1340 | 0.3910 | 0.39% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0030 | 0.32% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 2.2712 | 2.7372 | 2.2642 | 2.7302 | 0.0070 | 0.31% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 2.2411 | 2.7016 | 2.2343 | 2.6948 | 0.0068 | 0.30% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.1548 | 1.1548 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0032 | 0.28% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 1.1398 | 1.6878 | 1.1367 | 1.6847 | 0.0031 | 0.27% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 1.1272 | 1.6752 | 1.1245 | 1.6725 | 0.0027 | 0.24% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8600 | 0.8600 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0020 | 0.23% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0020 | 0.23% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 003284 | 中邮医药健康混合 | 2.0930 | 2.0930 | 2.0895 | 2.0895 | 0.0035 | 0.17% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 008543 | 西部利得新瑞混合A | 0.9616 | 0.9616 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0015 | 0.16% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 008544 | 西部利得新瑞混合C | 0.9598 | 0.9598 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0015 | 0.16% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0016 | 0.15% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.8129 | 3.9606 | 1.8106 | 3.9565 | 0.0023 | 0.13% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 0.8380 | 1.7830 | 0.8370 | 1.7820 | 0.0010 | 0.12% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519195 | 万家品质 | 2.7625 | 3.1805 | 2.7596 | 3.1776 | 0.0029 | 0.11% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.0510 | 1.4320 | 1.0500 | 1.4310 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0270 | 1.3640 | 1.0260 | 1.3630 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0190 | 1.1840 | 1.0180 | 1.1830 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0410 | 1.2380 | 1.0400 | 1.2370 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0430 | 1.2550 | 1.0420 | 1.2540 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0300 | 1.2540 | 1.0290 | 1.2530 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0420 | 1.2380 | 1.0410 | 1.2370 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0520 | 1.2580 | 1.0510 | 1.2570 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 1.0180 | 1.1740 | 1.0170 | 1.1730 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160128 | 南方金利A | 1.0280 | 1.6360 | 1.0270 | 1.6350 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160129 | 南方金利C | 1.0260 | 1.6040 | 1.0250 | 1.6030 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0143 | 1.4141 | 1.0133 | 1.4131 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.0550 | 1.4650 | 1.0540 | 1.4640 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0860 | 1.3910 | 1.0850 | 1.3900 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 1.0105 | 1.3172 | 1.0096 | 1.3163 | 0.0009 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.1310 | 1.1510 | 1.1300 | 1.1500 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.1040 | 1.1240 | 1.1030 | 1.1230 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.0980 | 1.1820 | 1.0970 | 1.1810 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0220 | 1.2358 | 1.0211 | 1.2349 | 0.0009 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券 | 1.1779 | 1.2299 | 1.1768 | 1.2288 | 0.0011 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0630 | 1.6240 | 1.0620 | 1.6230 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.1060 | 1.5450 | 1.1050 | 1.5440 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.1140 | 1.6830 | 1.1130 | 1.6810 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 1.0810 | 1.3910 | 1.0800 | 1.3900 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 261101 | 景顺长城稳定债券C | 1.0700 | 1.3390 | 1.0690 | 1.3380 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.0800 | 1.5640 | 1.0790 | 1.5630 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.0730 | 1.5260 | 1.0720 | 1.5250 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 1.2610 | 1.3070 | 1.2600 | 1.3060 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.2100 | 1.2530 | 1.2090 | 1.2520 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0565 | 1.3276 | 1.0557 | 1.3268 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004647 | 新华鼎利债券A | 1.1029 | 1.1029 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0009 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005476 | 南方涪利定开债 | 1.1844 | 1.2194 | 1.1835 | 1.2185 | 0.0009 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.2810 | 1.2810 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.1585 | 1.2105 | 1.1576 | 1.2096 | 0.0009 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 1.0178 | 1.1133 | 1.0170 | 1.1125 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006855 | 人保鑫泽纯债C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 006892 | 新华鼎利债券C | 1.0889 | 1.0889 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0009 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0294 | 1.1524 | 1.0286 | 1.1516 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 007927 | 万家家享中短债E | 1.0524 | 1.1573 | 1.0516 | 1.1565 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 1.0298 | 1.0707 | 1.0290 | 1.0699 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 014265 | 新华鼎利债券E | 1.0054 | 1.0054 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.2760 | 2.0620 | 1.2750 | 2.0610 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.2810 | 1.4470 | 1.2800 | 1.4460 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.2490 | 1.2850 | 1.2480 | 1.2840 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.2947 | 1.3357 | 1.2937 | 1.3347 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519199 | 万家家享纯债 | 1.0524 | 1.1573 | 1.0516 | 1.1565 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.2370 | 1.5560 | 1.2360 | 1.5550 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002775 | 博时景兴纯债债券 | 1.0364 | 1.2334 | 1.0357 | 1.2327 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 1.0166 | 1.2247 | 1.0159 | 1.2240 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004978 | 富国聚利纯债定期开放 | 1.0111 | 1.2389 | 1.0104 | 1.2382 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 1.0418 | 1.1532 | 1.0411 | 1.1525 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.1508 | 1.1778 | 1.1500 | 1.1770 | 0.0008 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006854 | 人保鑫泽纯债A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 007330 | 上投摩根瑞益纯债C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 1.0386 | 1.1146 | 1.0379 | 1.1139 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 1.0306 | 1.1031 | 1.0299 | 1.1024 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 1.0510 | 1.0510 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 1.0658 | 1.0658 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 1.0471 | 1.0471 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0008 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.0646 | 1.0646 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.4410 | 1.8060 | 1.4400 | 1.8050 | 0.0010 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 165314 | 建信信用增强债券C | 1.4680 | 1.4680 | 1.4670 | 1.4670 | 0.0010 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 1.0404 | 1.2966 | 1.0397 | 1.2959 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000037 | 广发景宁债券 | 1.0462 | 1.0886 | 1.0456 | 1.0880 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.5780 | 1.5780 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0010 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001776 | 中欧兴利债券 | 1.0397 | 1.3356 | 1.0391 | 1.3350 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001819 | 兴全稳益债券 | 1.0383 | 1.3900 | 1.0377 | 1.3894 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1658 | 0.1658 | 0.1657 | 0.1657 | 0.0001 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 1.1938 | 1.2315 | 1.1931 | 1.2308 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 1.0466 | 1.1716 | 1.0460 | 1.1710 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003425 | 江信添福A | 1.2387 | 1.2487 | 1.2380 | 1.2480 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003448 | 招商招华纯债A | 1.0193 | 1.2316 | 1.0187 | 1.2310 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003449 | 招商招华纯债C | 1.2200 | 1.4296 | 1.2193 | 1.4289 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 1.0545 | 1.1839 | 1.0539 | 1.1833 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 1.0378 | 1.2265 | 1.0372 | 1.2259 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003682 | 博时安弘一年定开债A | 1.0466 | 1.2062 | 1.0460 | 1.2056 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003683 | 博时安弘一年定开债C | 1.0384 | 1.1819 | 1.0378 | 1.1813 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004630 | 平安合信定开债 | 1.0369 | 1.1037 | 1.0363 | 1.1031 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004827 | 平安大华鑫荣混合A | 1.1345 | 1.1363 | 1.1338 | 1.1356 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004828 | 平安大华鑫荣混合C | 1.1324 | 1.1273 | 1.1317 | 1.1266 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005077 | 平安大华合韵定开债 | 1.0227 | 1.1487 | 1.0221 | 1.1481 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0297 | 1.2567 | 1.0291 | 1.2561 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005854 | 财通汇利纯债 | 1.0235 | 1.1523 | 1.0229 | 1.1517 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 1.0578 | 1.0578 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 1.0625 | 1.0895 | 1.0619 | 1.0889 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 1.0181 | 1.1544 | 1.0175 | 1.1538 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 1.0161 | 1.1407 | 1.0155 | 1.1401 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006092 | 永赢荣益债券A | 1.0595 | 1.1972 | 1.0589 | 1.1966 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006093 | 永赢荣益债券C | 1.0582 | 1.1957 | 1.0576 | 1.1951 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 1.0283 | 1.1503 | 1.0277 | 1.1497 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 4.0574 | 4.0844 | 4.0548 | 4.0818 | 0.0026 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.1023 | 1.1973 | 1.1016 | 1.1966 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006661 | 永赢昌益债券C | 1.0325 | 1.0731 | 1.0319 | 1.0725 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006851 | 平安中短债债券E | 1.1263 | 1.1463 | 1.1256 | 1.1456 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 1.0271 | 1.1277 | 1.0265 | 1.1271 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 006947 | 华宝中短债债券A | 1.0914 | 1.1114 | 1.0908 | 1.1108 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 006953 | 华安安业债券A | 1.0287 | 1.3153 | 1.0281 | 1.3147 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006954 | 华安安业债券C | 1.0265 | 1.3110 | 1.0259 | 1.3104 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 1.0746 | 1.1185 | 1.0740 | 1.1179 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 007329 | 上投摩根瑞益纯债A | 1.0687 | 1.0687 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.0369 | 1.1020 | 1.0363 | 1.1014 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 1.0859 | 1.1306 | 1.0853 | 1.1300 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0101 | 1.0856 | 1.0095 | 1.0850 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.0469 | 1.0834 | 1.0463 | 1.0828 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0295 | 1.0899 | 1.0289 | 1.0893 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 008108 | 国联安短债债券A | 1.0786 | 1.0786 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 008109 | 国联安短债债券C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 008170 | 博时富添纯债债券 | 1.0304 | 1.0649 | 1.0298 | 1.0643 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 008207 | 国泰合融纯债债券 | 1.0272 | 1.0906 | 1.0266 | 1.0900 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 1.0539 | 1.0739 | 1.0533 | 1.0733 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 1.0519 | 1.0719 | 1.0513 | 1.0713 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.2886 | 1.2886 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0008 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.2773 | 1.2773 | 1.2765 | 1.2765 | 0.0008 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.0604 | 1.0604 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 1.0137 | 1.0687 | 1.0131 | 1.0681 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 1.0386 | 1.0386 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 011597 | 汇添富多策略纯债E | 1.0444 | 1.0444 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 1.0073 | 1.0273 | 1.0067 | 1.0267 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 012897 | 中欧兴利债券C | 1.0371 | 1.0672 | 1.0365 | 1.0666 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.7720 | 1.8020 | 1.7710 | 1.8010 | 0.0010 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.6890 | 1.7190 | 1.6880 | 1.7180 | 0.0010 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 1.0380 | 1.2762 | 1.0374 | 1.2756 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519718 | 交银纯债A | 1.0814 | 1.4124 | 1.0808 | 1.4118 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 519723 | 交银双轮A | 1.0776 | 1.4326 | 1.0770 | 1.4320 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519725 | 交银双轮C | 1.0762 | 1.3872 | 1.0756 | 1.3866 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.1378 | 2.3468 | 2.1366 | 2.3456 | 0.0012 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.2698 | 1.2888 | 1.2691 | 1.2881 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 1.0282 | 1.0282 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 1.0280 | 1.0280 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 1.0103 | 1.0253 | 1.0097 | 1.0247 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0225 | 1.6895 | 1.0220 | 1.6887 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 1.0134 | 1.1863 | 1.0129 | 1.1858 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 1.0167 | 1.1588 | 1.0162 | 1.1583 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002169 | 永赢稳益债券 | 1.0905 | 1.2237 | 1.0900 | 1.2232 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002218 | 南方弘利A | 1.2023 | 1.2623 | 1.2017 | 1.2617 | 0.0006 | 0.05% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002268 | 兴业丰利债券 | 1.0088 | 1.1698 | 1.0083 | 1.1693 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002337 | 创金合信尊盈纯债债券 | 1.0776 | 1.0385 | 1.0771 | 1.0380 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002338 | 兴业保本混合 | 1.0473 | 1.1757 | 1.0468 | 1.1752 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0284 | 1.1927 | 1.0279 | 1.1922 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |