序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 530020 | 建信转债增强债券A | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 3.62% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 531020 | 建信转债增强债券C | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0360 | 3.54% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519976 | 长信可转债债券C | 0.9770 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 | 2.54% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 519977 | 长信可转债债券A | 0.9882 | 1.1512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 2.54% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9530 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 2.36% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 050119 | 博时转债增强债券C | 0.8580 | 0.8580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 2.14% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 050019 | 博时转债增强债券A | 0.8660 | 0.8660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 2.00% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 0.9860 | 1.2450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.96% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 0.9980 | 1.2690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.94% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 100051 | 富国可转换债券 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.73% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1935 | 2.9525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0185 | 1.57% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.0211 | 1.0611 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.49% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 050111 | 博时信用债券C | 1.0310 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.38% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0380 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.37% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 1.1550 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.32% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 290007 | 泰信增强债券A | 1.0294 | 1.1454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.25% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 291007 | 泰信增强债券C | 1.0259 | 1.1279 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 1.24% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.5260 | 0.5260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 1.15% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 020027 | 国泰信用债券A | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.08% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 020028 | 国泰信用债券C | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.98% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.97% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0777 | 2.1977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.97% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.96% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 310518 | 申万可转换债券 | 0.9660 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.94% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.89% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.86% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 166105 | 信达增利 | 0.9370 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.86% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.85% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.5943 | 0.5943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.81% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.79% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.77% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 0.9280 | 0.9280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.76% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.76% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.74% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 0.9791 | 0.9791 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.74% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 1.0230 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.69% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 360008 | 光大增利A | 0.9370 | 1.1830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.64% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.63% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0267 | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.63% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.0267 | 1.3632 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.63% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 163402 | 兴全趋势投资 | 0.9525 | 5.5417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.62% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 410004 | 华富增强债券A | 1.1454 | 1.4574 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.61% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 410005 | 华富增强债券B | 1.1471 | 1.4291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.61% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 720002 | 财通多策略稳增债券 | 1.0250 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.0789 | 1.1149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.58% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.0908 | 1.1798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.57% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519023 | 海富通稳健添利债C | 1.0770 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519024 | 海富通稳健添利债A | 1.0900 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.55% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 360009 | 光大增利C | 0.9300 | 1.1590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.54% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0756 | 1.2486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.53% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.9610 | 0.5790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519680 | 交银增利A/B | 0.9909 | 1.3309 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.50% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519682 | 交银增利债券C | 0.9852 | 1.3032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.50% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.48% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.1018 | 1.3814 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 320021 | 诺安双利债券 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.0312 | 1.2932 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.46% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.0408 | 1.3208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.45% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 040022 | 华安可转债债券A | 0.9110 | 0.9110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.44% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0082 | 1.0145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.44% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 180028 | 银华永祥保本 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.4560 | 0.4560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.44% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160620 | 鹏华资源分级 | 0.9460 | 0.6260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.43% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 162308 | 海富通稳进增利债券 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.42% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 166003 | 中欧稳健债券A | 1.0647 | 1.2352 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.42% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 166004 | 中欧稳健债券C | 1.0603 | 1.2133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.42% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 217023 | 招商信用增强债券 | 0.9610 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 0.9780 | 1.3370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 0.9880 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.41% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 420008 | 天弘债券发起式A | 0.9750 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 100058 | 富国产业债债券 | 1.0040 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160128 | 南方金利A | 1.0010 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0090 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 0.9930 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 1.0060 | 1.1690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.0320 | 1.1720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0410 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1580 | 1.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.39% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 519152 | 新华纯债添利A | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.0781 | 1.1131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.39% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.0681 | 1.1031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.39% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0569 | 1.3855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0582 | 1.4078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519078 | 汇添富增强债券A | 1.0580 | 1.2730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 371020 | 上投纯债债券A | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519030 | 海富通稳固债券 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 1.1640 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.1650 | 1.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 040023 | 华安可转债债券B | 0.9010 | 0.9010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 080009 | 长盛同禧信增债券A | 0.9470 | 0.9470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 080010 | 长盛同禧信增债券C | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 0.9860 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 217022 | 招商产业债券 | 0.9840 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 420108 | 天弘债券发起式B | 0.9690 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000028 | 华富保本混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160129 | 南方金利C | 0.9960 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 310508 | 申万稳益宝债券 | 0.9940 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 1.0050 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 720003 | 财通保本 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.0230 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.0210 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 1.0256 | 1.0256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 1.0232 | 1.0232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.0460 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 1.0240 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 1.0300 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 164105 | 华富强化债券 | 1.0220 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.0270 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 470078 | 汇添富增强债券C | 1.0430 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519153 | 新华纯债添利C | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0800 | 1.2660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 371120 | 上投纯债债券B | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.0750 | 1.1360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.0650 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.1080 | 1.6880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.1630 | 1.4360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0025 | 1.0145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.25% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 0.9844 | 0.9964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519666 | 银河银信添利债券B | 0.9771 | 1.3281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.23% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161902 | 万家增强债券 | 0.9862 | 1.7950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.22% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519667 | 银河银信添利债券A | 0.9799 | 1.3529 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.22% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 161713 | 招商信用添利债券 | 0.9710 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0077 | 1.0227 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.21% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 165509 | 信诚增强债券 | 0.9720 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.2146 | 1.2496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.21% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 360013 | 光大添益债券A | 0.9550 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 360014 | 光大添益债券C | 0.9470 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 531021 | 建信纯债C | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 0.9540 | 0.9760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000045 | 工银产业债A | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000046 | 工银产业债B | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000142 | 融通通泰保本A | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000270 | 建信安心保本混合 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0150 | 1.5380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0150 | 1.5190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.0030 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 0.9870 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 050123 | 博时天颐债券C | 0.9970 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0102 | 1.5932 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 1.0020 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 161693 | 融通债券C | 1.0040 | 1.5410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 202108 | 南方润元A | 1.0060 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 202110 | 南方润元C | 1.0000 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9930 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 270044 | 广发双债添利债券A | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 270045 | 广发双债添利债券C | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 370021 | 上投分红添利债券A | 0.9870 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 370022 | 上投分红添利债券B | 0.9850 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 395011 | 中海增强债券A | 1.0200 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 400009 | 东方稳健债券 | 0.9870 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519163 | 新华信用增益债券C | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519669 | 银河领先债券 | 1.0100 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 530021 | 建信纯债A | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0110 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 550005 | 信诚三得益债券B | 0.9950 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 690006 | 民生信用双利债券A | 1.0240 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 690206 | 民生信用双利债券C | 1.0150 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0700 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 1.0430 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 092002 | 大成债券C | 1.0092 | 1.5535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.0790 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 162105 | 金鹰持久增利 (LOF) | 1.0488 | 1.0913 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.0600 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.0340 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 310378 | 申万添益宝债券A | 1.0590 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519685 | 交银双利债券C | 1.0460 | 1.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |