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2022年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002342 融通增益债券A/B 1.3090 1.4090 1.2510 1.3510 0.0580 4.64% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002344 融通增益债券C 1.3550 1.3550 1.2950 1.2950 0.0600 4.63% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.6510 1.7100 1.5810 1.6400 0.0700 4.43% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0986 1.1796 1.0553 1.1363 0.0433 4.10% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1014 1.6371 1.0580 1.5937 0.0434 4.10% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1469 1.5680 1.1044 1.5255 0.0425 3.85% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1505 1.6078 1.1079 1.5652 0.0426 3.85% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7359 0.7359 0.7091 0.7091 0.0268 3.78% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7250 0.7250 0.6986 0.6986 0.0264 3.78% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1791 2.1791 2.1013 2.1013 0.0778 3.70% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1923 2.1923 2.1140 2.1140 0.0783 3.70% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1054 0.1054 0.1017 0.1017 0.0037 3.64% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3140 0.3140 0.3032 0.3032 0.0108 3.56% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3121 0.3121 0.3014 0.3014 0.0107 3.55% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350005 天治中国制造2025 3.2756 3.2756 3.1763 3.1763 0.0993 3.13% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001230 鹏华医药科技股票A 1.0550 1.0550 1.0250 1.0250 0.0300 2.93% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163208 诺安油气能源 1.0410 1.0800 1.0120 1.0510 0.0290 2.87% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012093 鹏华创新升级混合A 0.8406 0.8406 0.8180 0.8180 0.0226 2.76% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012094 鹏华创新升级混合C 0.8304 0.8304 0.8081 0.8081 0.0223 2.76% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010159 中银医疗保健混合C 2.1169 2.1169 2.0607 2.0607 0.0562 2.73% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005689 中银医疗保健混合A 2.1359 2.1639 2.0793 2.1073 0.0566 2.72% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9725 0.9725 0.0238 2.45% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0003 1.0003 0.9765 0.9765 0.0238 2.44% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.7560 1.7970 1.7150 1.7560 0.0410 2.39% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6930 0.6930 0.6770 0.6770 0.0160 2.36% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9589 0.9589 0.9369 0.9369 0.0220 2.35% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0220 1.1820 0.9990 1.1590 0.0230 2.30% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006603 嘉实互融精选股票A 1.1861 1.1861 1.1597 1.1597 0.0264 2.28% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2646 1.2646 1.2367 1.2367 0.0279 2.26% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002303 金鹰智慧生活混合A 0.7720 1.3710 0.7550 1.3540 0.0170 2.25% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.7517 1.7717 1.7132 1.7332 0.0385 2.25% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007718 中银创新医疗混合A 1.5024 1.5024 1.4696 1.4696 0.0328 2.23% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010500 中银创新医疗混合C 1.4899 1.4899 1.4574 1.4574 0.0325 2.23% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015395 招商体育文化休闲股票C 1.2410 1.2410 1.2140 1.2140 0.0270 2.22% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.6504 0.6504 0.6363 0.6363 0.0141 2.22% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001628 招商体育文化休闲股票A 1.2500 1.2500 1.2230 1.2230 0.0270 2.21% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.6419 0.6419 0.6281 0.6281 0.0138 2.20% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 0.9895 0.9895 0.9685 0.9685 0.0210 2.17% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350008 天治新消费混合 1.4620 1.4620 1.4320 1.4320 0.0300 2.09% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 515400 富国中证大数据产业ETF 0.7242 0.7242 0.7094 0.7094 0.0148 2.09% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002043 天治研究驱动混合C 1.5730 1.5730 1.5410 1.5410 0.0320 2.08% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.8064 0.8064 0.7900 0.7900 0.0164 2.08% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7566 0.7566 0.7412 0.7412 0.0154 2.08% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7994 0.7994 0.7832 0.7832 0.0162 2.07% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.8081 0.8081 0.7917 0.7917 0.0164 2.07% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350009 天治研究驱动混合A 1.7260 1.8950 1.6910 1.8600 0.0350 2.07% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.7689 0.7689 0.7534 0.7534 0.0155 2.06% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6080 0.6080 0.5958 0.5958 0.0122 2.05% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0154 1.0154 0.9950 0.9950 0.0204 2.05% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6635 0.6635 0.6502 0.6502 0.0133 2.05% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0151 1.0151 0.9947 0.9947 0.0204 2.05% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5110 1.5510 1.4810 1.5210 0.0300 2.03% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.7637 0.7637 0.7485 0.7485 0.0152 2.03% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5050 1.5050 1.4750 1.4750 0.0300 2.03% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009898 民生加银医药健康股票A 0.5392 0.5392 0.5285 0.5285 0.0107 2.02% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200006 长城消费增值混合A 1.1368 2.5768 1.1143 2.5543 0.0225 2.02% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516700 华宝大数据ETF 0.7750 0.7750 0.7597 0.7597 0.0153 2.01% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014758 民生加银医药健康股票C 0.5368 0.5368 0.5262 0.5262 0.0106 2.01% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159890 招商中证云计算ETF 0.7971 0.7971 0.7816 0.7816 0.0155 1.98% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.6992 0.6992 0.6856 0.6856 0.0136 1.98% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.7710 0.7710 0.7560 0.7560 0.0150 1.98% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017213 汇安资产轮动混合C 0.9950 0.9950 0.9758 0.9758 0.0192 1.97% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.6971 0.6971 0.6836 0.6836 0.0135 1.97% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005360 汇安资产轮动混合A 0.9955 0.9955 0.9763 0.9763 0.0192 1.97% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162212 宏利红利先锋混合A 0.9870 1.8150 0.9680 1.7960 0.0190 1.96% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.7804 0.7804 0.7654 0.7654 0.0150 1.96% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015619 宏利红利先锋混合C 0.9880 1.0020 0.9690 0.9830 0.0190 1.96% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.7530 0.7530 0.7387 0.7387 0.0143 1.94% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002300 长盛医疗量化股票A 1.7580 1.7580 1.7250 1.7250 0.0330 1.91% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.3580 2.3580 2.3140 2.3140 0.0440 1.90% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005970 国泰消费优选股票 1.6068 1.6068 1.5773 1.5773 0.0295 1.87% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001898 易方达大健康混合 1.6960 1.6960 1.6650 1.6650 0.0310 1.86% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161129 易方达原油A类人民币 1.1561 1.1561 1.1351 1.1351 0.0210 1.85% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003321 易方达原油C类人民币 1.1159 1.1159 1.0956 1.0956 0.0203 1.85% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4340 1.4340 1.4080 1.4080 0.0260 1.85% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009441 光大裕鑫混合C 1.1190 1.1660 1.0988 1.1458 0.0202 1.84% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009440 光大裕鑫混合A 1.1386 1.1862 1.1180 1.1656 0.0206 1.84% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7933 0.7933 0.7790 0.7790 0.0143 1.84% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 560660 新华中证云计算50ETF 0.7231 0.7231 0.7101 0.7101 0.0130 1.83% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0306 1.0306 1.0122 1.0122 0.0184 1.82% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0108 1.0108 0.9928 0.9928 0.0180 1.81% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159847 易方达中证医疗ETF 0.5562 0.5562 0.5464 0.5464 0.0098 1.79% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159828 国泰中证医疗ETF 0.6137 0.6137 0.6029 0.6029 0.0108 1.79% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008107 华商医药医疗行业股票 1.0368 1.0368 1.0186 1.0186 0.0182 1.79% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159855 银华中证影视主题ETF 0.8164 0.8164 0.8021 0.8021 0.0143 1.78% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512170 华宝中证医疗ETF 0.4927 1.4781 0.4841 1.4523 0.0086 1.78% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3820 1.3820 1.3580 1.3580 0.0240 1.77% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3870 1.3870 1.3630 1.3630 0.0240 1.76% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006476 南方原油C 1.1636 1.1636 1.1436 1.1436 0.0200 1.75% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501018 南方原油A 1.1795 1.1795 1.1592 1.1592 0.0203 1.75% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 516620 国泰中证影视主题ETF 0.9131 0.9131 0.8975 0.8975 0.0156 1.74% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7420 0.7420 0.7294 0.7294 0.0126 1.73% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7400 0.7400 0.7274 0.7274 0.0126 1.73% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003322 易方达原油A类美元汇 0.1656 0.1656 0.1628 0.1628 0.0028 1.72% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4930 2.3580 1.4680 2.3330 0.0250 1.70% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006274 圆信永丰医药健康A 1.4981 1.4981 1.4730 1.4730 0.0251 1.70% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8567 0.6417 0.8425 0.6324 0.0142 1.69% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005585 银河文体娱乐混合A 1.1173 1.1173 1.0987 1.0987 0.0186 1.69% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8251 0.8251 0.8114 0.8114 0.0137 1.69% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.3800 1.3800 1.3570 1.3570 0.0230 1.69% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7638 0.7638 0.7511 0.7511 0.0127 1.69% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015667 银河文体娱乐混合C 1.1122 1.1122 1.0937 1.0937 0.0185 1.69% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6989 0.6989 0.6873 0.6873 0.0116 1.69% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8391 0.5659 0.8252 0.5600 0.0139 1.68% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9640 2.9640 2.9150 2.9150 0.0490 1.68% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8531 0.8531 0.8390 0.8390 0.0141 1.68% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6101 0.6101 0.6000 0.6000 0.0101 1.68% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011335 银河医药混合A 0.6535 0.6535 0.6427 0.6427 0.0108 1.68% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012323 华宝医疗ETF联接C 0.8365 0.8365 0.8227 0.8227 0.0138 1.68% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.9437 0.9437 0.9281 0.9281 0.0156 1.68% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8269 0.8269 0.8132 0.8132 0.0137 1.68% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9479 0.9803 0.9323 0.9655 0.0156 1.67% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6074 0.6074 0.5974 0.5974 0.0100 1.67% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015666 银河医药混合C 0.6506 0.6506 0.6399 0.6399 0.0107 1.67% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008413 长盛竞争优势C 0.7736 0.7736 0.7610 0.7610 0.0126 1.66% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003323 易方达原油C类美元汇 0.1598 0.1598 0.1572 0.1572 0.0026 1.65% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008412 长盛竞争优势A 0.7887 0.7887 0.7759 0.7759 0.0128 1.65% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000684 长盛养老健康混合A 1.7880 1.7880 1.7590 1.7590 0.0290 1.65% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159899 招商中证全指软件ETF 0.7256 0.7256 0.7139 0.7139 0.0117 1.64% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9997 0.9997 0.9836 0.9836 0.0161 1.64% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6220 2.4870 1.5960 2.4610 0.0260 1.63% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6123 0.6123 0.6025 0.6025 0.0098 1.63% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012321 东财云计算增强A 0.7430 0.7430 0.7311 0.7311 0.0119 1.63% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014129 东财创新药C 0.7784 0.7784 0.7659 0.7659 0.0125 1.63% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012322 东财云计算增强C 0.7400 0.7400 0.7282 0.7282 0.0118 1.62% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512980 广发中证传媒ETF 0.5902 0.5902 0.5808 0.5808 0.0094 1.62% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014128 东财创新药A 0.7818 0.7818 0.7693 0.7693 0.0125 1.62% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240020 华宝医药生物混合A 3.0180 3.4570 2.9700 3.4090 0.0480 1.62% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4430 0.4430 0.4360 0.4360 0.0070 1.61% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159805 鹏华中证传媒ETF 0.8095 0.8095 0.7967 0.7967 0.0128 1.61% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9269 0.9269 0.9124 0.9124 0.0145 1.59% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010654 天弘医药创新A 0.9036 0.9036 0.8895 0.8895 0.0141 1.59% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010655 天弘医药创新C 0.8963 0.8963 0.8823 0.8823 0.0140 1.59% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4150 2.9950 1.3930 2.9730 0.0220 1.58% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7810 0.7810 0.7689 0.7689 0.0121 1.57% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7775 0.7775 0.7655 0.7655 0.0120 1.57% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001614 东方区域发展混合 0.8196 0.8196 0.8069 0.8069 0.0127 1.57% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010677 工银传媒指数C 0.7155 0.7155 0.7046 0.7046 0.0109 1.55% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159998 天弘中证计算机ETF 0.7846 0.7846 0.7726 0.7726 0.0120 1.55% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164818 工银传媒指数A 0.7192 0.2313 0.7082 0.2285 0.0110 1.55% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005209 东吴双三角股票A 0.7234 0.7234 0.7124 0.7124 0.0110 1.54% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005210 东吴双三角股票C 0.7040 0.7040 0.6933 0.6933 0.0107 1.54% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.7251 0.7251 0.7141 0.7141 0.0110 1.54% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7209 0.7209 0.7100 0.7100 0.0109 1.54% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7170 0.7170 0.7062 0.7062 0.0108 1.53% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0062 1.0062 0.9910 0.9910 0.0152 1.53% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6757 0.6757 0.6655 0.6655 0.0102 1.53% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6021 0.6021 0.5931 0.5931 0.0090 1.52% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008359 华安医疗创新混合A 1.0717 1.0717 1.0557 1.0557 0.0160 1.52% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013483 华安医疗创新混合C 1.0640 1.0640 1.0481 1.0481 0.0159 1.52% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6005 0.6005 0.5915 0.5915 0.0090 1.52% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6920 1.6920 1.6668 1.6668 0.0252 1.51% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2770 1.2770 1.2580 1.2580 0.0190 1.51% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8433 0.8433 0.8308 0.8308 0.0125 1.50% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8110 0.9610 0.7990 0.9490 0.0120 1.50% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512720 国泰中证计算机ETF 1.0305 1.0305 1.0153 1.0153 0.0152 1.50% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7489 0.7489 0.7379 0.7379 0.0110 1.49% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260115 景顺长城中小盘混合A 1.4980 2.0580 1.4760 2.0360 0.0220 1.49% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1925 1.1925 1.1750 1.1750 0.0175 1.49% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1938 1.1938 1.1763 1.1763 0.0175 1.49% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8321 0.8321 0.8199 0.8199 0.0122 1.49% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.8351 0.8351 0.8229 0.8229 0.0122 1.48% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.3150 1.3150 1.2960 1.2960 0.0190 1.47% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6621 0.6621 0.6525 0.6525 0.0096 1.47% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006881 华宝大健康混合A 1.5711 1.5711 1.5483 1.5483 0.0228 1.47% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7590 1.1460 0.7480 1.1430 0.0110 1.47% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6553 0.5111 0.6459 0.5073 0.0094 1.46% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6515 0.6515 0.6421 0.6421 0.0094 1.46% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005304 嘉实医药健康股票C 1.6385 1.6385 1.6150 1.6150 0.0235 1.46% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005303 嘉实医药健康股票A 1.7048 1.7048 1.6803 1.6803 0.0245 1.46% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6519 0.6519 0.6426 0.6426 0.0093 1.45% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7325 0.7325 0.7221 0.7221 0.0104 1.44% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7534 0.7534 0.7427 0.7427 0.0107 1.44% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7513 0.7513 0.7407 0.7407 0.0106 1.43% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7301 0.7301 0.7198 0.7198 0.0103 1.43% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8094 0.8094 0.7981 0.7981 0.0113 1.42% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004075 交银医药创新股票A 2.6588 2.6588 2.6217 2.6217 0.0371 1.42% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8063 0.8063 0.7951 0.7951 0.0112 1.41% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6537 0.6537 0.6446 0.6446 0.0091 1.41% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6999 0.8750 0.6902 0.8685 0.0097 1.41% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014114 广发沪港深医药混合A 0.8282 0.8282 0.8167 0.8167 0.0115 1.41% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6956 0.6956 0.6859 0.6859 0.0097 1.41% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6401 0.6401 0.0090 1.41% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014046 交银医药创新股票C 2.6420 2.6420 2.6052 2.6052 0.0368 1.41% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9138 0.9138 0.9012 0.9012 0.0126 1.40% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005108 圆信永丰双利优选 1.1569 1.1569 1.1409 1.1409 0.0160 1.40% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014115 广发沪港深医药混合C 0.8249 0.8249 0.8135 0.8135 0.0114 1.40% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016060 大成健康产业混合C 1.3800 1.3800 1.3610 1.3610 0.0190 1.40% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9600 0.9600 0.9468 0.9468 0.0132 1.39% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010111 广发医药健康混合C 0.5855 0.5855 0.5775 0.5775 0.0080 1.39% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050020 博时抗通胀增强回报 0.4370 0.4370 0.4310 0.4310 0.0060 1.39% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9600 0.9600 0.9468 0.9468 0.0132 1.39% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0236 1.0236 1.0097 1.0097 0.0139 1.38% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0199 1.0199 1.0060 1.0060 0.0139 1.38% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0178 1.0178 1.0040 1.0040 0.0138 1.37% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010110 广发医药健康混合A 0.5907 0.5907 0.5827 0.5827 0.0080 1.37% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006241 国联医疗健康混合C 1.5812 1.5812 1.5599 1.5599 0.0213 1.37% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9915 0.9915 0.9781 0.9781 0.0134 1.37% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006240 国联医疗健康混合A 1.6081 1.6081 1.5864 1.5864 0.0217 1.37% 2022-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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