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2023年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8973 0.8973 0.8308 0.8308 0.0665 8.00% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.0367 1.0367 0.9636 0.9636 0.0731 7.59% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.0357 1.0357 0.9627 0.9627 0.0730 7.58% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159512 广发中证全指汽车ETF 1.0878 1.0878 1.0486 1.0486 0.0392 3.74% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2125 1.2125 1.1700 1.1700 0.0425 3.63% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2007 1.2007 1.1588 1.1588 0.0419 3.62% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3763 1.3763 1.3289 1.3289 0.0474 3.57% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2119 1.2119 1.1702 1.1702 0.0417 3.56% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3863 1.3863 1.3386 1.3386 0.0477 3.56% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2907 1.2907 1.2464 1.2464 0.0443 3.55% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2834 1.2834 1.2394 1.2394 0.0440 3.55% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2806 1.2806 1.2380 1.2380 0.0426 3.44% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2886 1.2886 1.2457 1.2457 0.0429 3.44% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6380 1.6380 1.5840 1.5840 0.0540 3.41% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6370 1.6370 1.5840 1.5840 0.0530 3.35% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.3912 1.3912 1.3515 1.3515 0.0397 2.94% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011378 创金合信积极成长股票C 0.8193 0.8193 0.7959 0.7959 0.0234 2.94% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011377 创金合信积极成长股票A 0.8295 0.8295 0.8058 0.8058 0.0237 2.94% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290012 泰信行业精选混合A 2.1930 2.5830 2.1310 2.5210 0.0620 2.91% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002583 泰信行业精选混合C 2.1910 2.5810 2.1290 2.5190 0.0620 2.91% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6509 0.6509 0.6326 0.6326 0.0183 2.89% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014120 金鹰时代先锋混合C 0.6431 0.6431 0.6251 0.6251 0.0180 2.88% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017811 东方人工智能主题混合C 0.9968 0.9968 0.9691 0.9691 0.0277 2.86% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005844 东方人工智能主题混合A 0.9979 0.9979 0.9702 0.9702 0.0277 2.86% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0539 1.0539 1.0257 1.0257 0.0282 2.75% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159855 银华中证影视主题ETF 0.9520 0.9520 0.9266 0.9266 0.0254 2.74% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512980 广发中证传媒ETF 0.8288 0.8288 0.8067 0.8067 0.0221 2.74% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1371 1.1371 1.1070 1.1070 0.0301 2.72% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6320 1.6320 1.5890 1.5890 0.0430 2.71% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164818 工银传媒指数A 1.0129 0.3038 0.9864 0.2972 0.0265 2.69% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010677 工银传媒指数C 1.0062 1.0062 0.9799 0.9799 0.0263 2.68% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6130 1.6130 1.5710 1.5710 0.0420 2.67% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159728 南方国证在线消费ETF 0.8765 0.8765 0.8539 0.8539 0.0226 2.65% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003751 万家瑞隆混合A 2.1239 2.1239 2.0693 2.0693 0.0546 2.64% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015384 万家瑞隆混合C 2.1098 2.1098 2.0557 2.0557 0.0541 2.63% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0540 1.2270 1.0270 1.2200 0.0270 2.63% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4110 1.4110 1.3750 1.3750 0.0360 2.62% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8386 0.8386 0.8173 0.8173 0.0213 2.61% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8384 0.8384 0.8171 0.8171 0.0213 2.61% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8353 0.8353 0.8141 0.8141 0.0212 2.60% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003834 华夏能源革新股票A 2.9110 2.9110 2.8390 2.8390 0.0720 2.54% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013326 万家景气驱动混合A 0.9779 0.9779 0.9537 0.9537 0.0242 2.54% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013188 华夏能源革新股票C 2.8760 2.8760 2.8050 2.8050 0.0710 2.53% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013327 万家景气驱动混合C 0.9705 0.9705 0.9466 0.9466 0.0239 2.52% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005585 银河文体娱乐混合A 1.3789 1.3789 1.3451 1.3451 0.0338 2.51% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015667 银河文体娱乐混合C 1.3658 1.3658 1.3324 1.3324 0.0334 2.51% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0913 1.0913 1.0650 1.0650 0.0263 2.47% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012079 信澳新能源精选混合A 1.2562 1.2562 1.2261 1.2261 0.0301 2.45% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015642 银华数字经济股票发起式C 1.0104 1.0104 0.9863 0.9863 0.0241 2.44% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7359 0.7359 0.7184 0.7184 0.0175 2.44% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7382 0.7382 0.7206 0.7206 0.0176 2.44% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015641 银华数字经济股票发起式A 1.0128 1.0128 0.9887 0.9887 0.0241 2.44% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005628 汇安趋势动力股票A 1.2620 1.2620 1.2321 1.2321 0.0299 2.43% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005629 汇安趋势动力股票C 1.2259 1.2259 1.1969 1.1969 0.0290 2.42% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013841 银华集成电路混合C 0.9449 0.9449 0.9226 0.9226 0.0223 2.42% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013840 银华集成电路混合A 0.9480 0.9480 0.9257 0.9257 0.0223 2.41% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516970 广发中证基建工程ETF 1.2863 1.2863 1.2562 1.2562 0.0301 2.40% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.1380 1.1380 1.1113 1.1113 0.0267 2.40% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3400 1.3400 1.3090 1.3090 0.0310 2.37% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7920 1.7920 1.7507 1.7507 0.0413 2.36% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3010 1.3010 1.2710 1.2710 0.0300 2.36% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001978 泰信互联网+主题混合A 1.8250 1.8250 1.7830 1.7830 0.0420 2.36% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7975 1.7975 1.7560 1.7560 0.0415 2.36% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6709 0.6709 0.6554 0.6554 0.0155 2.36% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6668 0.6668 0.6515 0.6515 0.0153 2.35% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013842 银华新锐成长混合A 0.9379 0.9379 0.9164 0.9164 0.0215 2.35% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0010 1.0010 0.9780 0.9780 0.0230 2.35% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8219 1.8219 1.7801 1.7801 0.0418 2.35% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7778 0.7778 0.7600 0.7600 0.0178 2.34% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8818 0.8818 0.8616 0.8616 0.0202 2.34% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0040 0.6770 0.9810 0.6680 0.0230 2.34% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013843 银华新锐成长混合C 0.9280 0.9280 0.9068 0.9068 0.0212 2.34% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8114 1.8114 1.7699 1.7699 0.0415 2.34% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7628 0.7628 0.7454 0.7454 0.0174 2.33% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8775 0.8775 0.8575 0.8575 0.0200 2.33% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007875 国融融兴混合A 0.7173 0.7173 0.7010 0.7010 0.0163 2.33% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007876 国融融兴混合C 0.7118 0.7118 0.6957 0.6957 0.0161 2.31% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8707 0.8707 0.8510 0.8510 0.0197 2.31% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5282 0.5282 0.5165 0.5165 0.0117 2.27% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9285 0.9285 0.9079 0.9079 0.0206 2.27% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9364 0.9364 0.9156 0.9156 0.0208 2.27% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5336 0.5336 0.5218 0.5218 0.0118 2.26% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9712 0.9712 0.9498 0.9498 0.0214 2.25% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512200 南方中证房地产ETF 0.7028 0.7028 0.6875 0.6875 0.0153 2.23% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7641 0.7641 0.7475 0.7475 0.0166 2.22% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7603 0.7603 0.7438 0.7438 0.0165 2.22% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0237 1.0237 1.0015 1.0015 0.0222 2.22% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007490 南方信息创新混合A 1.5764 1.5764 1.5423 1.5423 0.0341 2.21% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2382 1.2382 1.2115 1.2115 0.0267 2.20% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4238 1.4433 1.3931 1.4126 0.0307 2.20% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007491 南方信息创新混合C 1.5256 1.5256 1.4927 1.4927 0.0329 2.20% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4158 1.4158 1.3853 1.3853 0.0305 2.20% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2193 1.2193 1.1931 1.1931 0.0262 2.20% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.8737 0.8737 0.8550 0.8550 0.0187 2.19% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4707 0.4707 0.4606 0.4606 0.0101 2.19% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017600 华夏行业甄选混合A 1.0045 1.0045 0.9831 0.9831 0.0214 2.18% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8513 0.8513 0.8331 0.8331 0.0182 2.18% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8577 0.8657 0.8394 0.8474 0.0183 2.18% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017601 华夏行业甄选混合C 1.0025 1.0025 0.9811 0.9811 0.0214 2.18% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7214 0.7214 0.7060 0.7060 0.0154 2.18% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7214 0.7214 0.7060 0.7060 0.0154 2.18% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7386 0.7386 0.7229 0.7229 0.0157 2.17% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159635 华夏中证基建ETF 1.1325 1.1325 1.1085 1.1085 0.0240 2.17% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.8700 0.8700 0.8515 0.8515 0.0185 2.17% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3013 1.3013 1.2738 1.2738 0.0275 2.16% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3056 1.3056 1.2780 1.2780 0.0276 2.16% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008382 融通产业趋势股票 0.8605 0.9155 0.8423 0.8973 0.0182 2.16% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2180 4.5621 1.1923 4.5373 0.0257 2.16% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159619 国泰中证基建ETF 1.0586 1.0586 1.0363 1.0363 0.0223 2.15% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.9036 0.9036 0.8846 0.8846 0.0190 2.15% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8985 0.8985 0.8796 0.8796 0.0189 2.15% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161606 融通行业景气混合A 1.8990 3.8540 1.8590 3.8140 0.0400 2.15% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2425 1.2425 1.2164 1.2164 0.0261 2.15% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 516950 银华中证基建ETF 1.1627 1.1627 1.1383 1.1383 0.0244 2.14% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001790 国泰智能汽车股票A 2.2480 2.2480 2.2010 2.2010 0.0470 2.14% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7876 0.7876 0.7711 0.7711 0.0165 2.14% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7328 0.7328 0.7175 0.7175 0.0153 2.13% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7675 0.7675 0.7515 0.7515 0.0160 2.13% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009277 融通行业景气混合C 1.8690 1.8840 1.8300 1.8450 0.0390 2.13% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001195 工银农业产业股票 1.0630 1.0630 1.0410 1.0410 0.0220 2.11% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011323 国泰智能汽车股票C 2.2250 2.2250 2.1790 2.1790 0.0460 2.11% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7364 0.7364 0.7212 0.7212 0.0152 2.11% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.5160 2.5460 2.4640 2.4940 0.0520 2.11% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.4750 2.4750 2.4240 2.4240 0.0510 2.10% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7422 0.7422 0.7269 0.7269 0.0153 2.10% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008491 万家周期优势企业混合A 1.0809 1.0809 1.0587 1.0587 0.0222 2.10% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7379 0.7379 0.7228 0.7228 0.0151 2.09% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008492 万家周期优势企业混合C 1.0662 1.0662 1.0444 1.0444 0.0218 2.09% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9072 0.9072 0.8889 0.8889 0.0183 2.06% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 1.0122 1.0122 0.9918 0.9918 0.0204 2.06% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 1.0115 1.0115 0.9912 0.9912 0.0203 2.05% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3683 1.3683 1.3410 1.3410 0.0273 2.04% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006890 摩根领先优选混合A 1.0949 1.2420 1.0730 1.2201 0.0219 2.04% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017098 摩根领先优选混合C 1.0904 1.0980 1.0687 1.0763 0.0217 2.03% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3646 1.3646 1.3375 1.3375 0.0271 2.03% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005819 国泰优势行业混合A 1.6817 1.6817 1.6482 1.6482 0.0335 2.03% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015585 国泰优势行业混合C 1.6702 1.6702 1.6370 1.6370 0.0332 2.03% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9921 0.9921 0.9724 0.9724 0.0197 2.03% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2061 1.2061 1.1821 1.1821 0.0240 2.03% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2032 1.2032 1.1793 1.1793 0.0239 2.03% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.1328 1.1328 1.1104 1.1104 0.0224 2.02% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9861 0.9861 0.9666 0.9666 0.0195 2.02% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.1289 1.1289 1.1065 1.1065 0.0224 2.02% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016908 华安中证基建指数发起A 1.2151 1.2151 1.1912 1.1912 0.0239 2.01% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002303 金鹰智慧生活混合A 0.7120 1.3110 0.6980 1.2970 0.0140 2.01% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 590005 中邮核心主题混合A 1.8350 1.9950 1.7990 1.9590 0.0360 2.00% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519935 长信创新驱动股票 1.2240 1.2240 1.2000 1.2000 0.0240 2.00% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2459 1.2459 1.2215 1.2215 0.0244 2.00% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009859 银华乐享混合A 0.6886 0.6886 0.6751 0.6751 0.0135 2.00% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016909 华安中证基建指数发起C 1.2135 1.2135 1.1897 1.1897 0.0238 2.00% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3044 1.3044 1.2790 1.2790 0.0254 1.99% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.2438 1.2438 1.2195 1.2195 0.0243 1.99% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015687 银华乐享混合C 0.6855 0.6855 0.6721 0.6721 0.0134 1.99% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015346 摩根健康品质生活混合C 3.9122 3.9122 3.8360 3.8360 0.0762 1.99% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8977 0.8977 0.8802 0.8802 0.0175 1.99% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 377150 摩根健康品质生活混合A 3.9386 3.9386 3.8617 3.8617 0.0769 1.99% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2928 1.2928 1.2677 1.2677 0.0251 1.98% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.6902 0.6902 0.6768 0.6768 0.0134 1.98% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8595 0.8595 0.8428 0.8428 0.0167 1.98% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8921 0.8921 0.8748 0.8748 0.0173 1.98% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7830 0.7830 0.7679 0.7679 0.0151 1.97% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000398 华富灵活配置混合A 1.0850 1.5300 1.0640 1.5090 0.0210 1.97% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.6531 0.6531 0.6405 0.6405 0.0126 1.97% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.6872 0.6872 0.6739 0.6739 0.0133 1.97% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8681 0.8681 0.8514 0.8514 0.0167 1.96% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 241001 华宝海外中国成长混合 1.5110 1.5110 1.4820 1.4820 0.0290 1.96% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.8180 2.8080 1.7830 2.7730 0.0350 1.96% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.6649 0.6649 0.6522 0.6522 0.0127 1.95% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0553 1.0553 1.0351 1.0351 0.0202 1.95% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.8205 0.8205 0.8048 0.8048 0.0157 1.95% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8653 0.8653 0.8488 0.8488 0.0165 1.94% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7258 0.7258 0.7120 0.7120 0.0138 1.94% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.6671 0.6671 0.6544 0.6544 0.0127 1.94% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0544 1.0544 1.0343 1.0343 0.0201 1.94% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8855 0.8855 0.8687 0.8687 0.0168 1.93% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7328 0.7328 0.7189 0.7189 0.0139 1.93% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8759 0.8759 0.8594 0.8594 0.0165 1.92% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0140 2.9200 1.9760 2.8820 0.0380 1.92% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0256 2.5926 1.9875 2.5545 0.0381 1.92% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017721 华夏汽车产业混合A 1.0028 1.0028 0.9839 0.9839 0.0189 1.92% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000594 大摩进取优选股票 2.4900 2.4900 2.4430 2.4430 0.0470 1.92% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6155 0.6155 0.6039 0.6039 0.0116 1.92% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161913 万家社会责任18个月定开C 1.9850 2.5455 1.9477 2.5082 0.0373 1.92% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.0224 1.0224 1.0031 1.0031 0.0193 1.92% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008903 广发科技先锋混合 0.8916 0.8916 0.8748 0.8748 0.0168 1.92% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017722 华夏汽车产业混合C 1.0001 1.0001 0.9813 0.9813 0.0188 1.92% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.7098 0.7098 0.6965 0.6965 0.0133 1.91% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516380 华宝智能电动汽车ETF 0.8232 0.8232 0.8078 0.8078 0.0154 1.91% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0550 1.0550 0.0200 1.90% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7947 0.7947 0.7799 0.7799 0.0148 1.90% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0746 1.0746 1.0546 1.0546 0.0200 1.90% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159825 富国中证农业主题ETF 0.8063 0.8063 0.7913 0.7913 0.0150 1.90% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.7349 0.7349 0.7212 0.7212 0.0137 1.90% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159710 建信中证智能电动汽车ETF 0.6817 0.6817 0.6690 0.6690 0.0127 1.90% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4545 1.4545 1.4274 1.4274 0.0271 1.90% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.6921 0.6921 0.6792 0.6792 0.0129 1.90% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8435 0.8435 0.8278 0.8278 0.0157 1.90% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000803 工银研究精选股票 3.1070 3.1070 3.0490 3.0490 0.0580 1.90% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7916 0.7916 0.7769 0.7769 0.0147 1.89% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9612 0.9612 0.9434 0.9434 0.0178 1.89% 2023-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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