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2014年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0930 3.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债C 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.5800 12.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000015 华夏纯债债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000016 华夏纯债债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000017 财通可持续混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000020 景顺长城品质投资 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长 1.2260 2.3960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000022 南方中票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000023 南方中票C 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000024 大摩双利增强债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000025 大摩双利增强债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000026 泰达信用合利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000027 泰达信用合利债券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000028 华富保本混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000029 富国宏观策略 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000030 长城久利保本混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000031 华夏复兴 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000032 易方达信用债债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000033 易方达信用债债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000039 农银低估值高增长 1.0933 1.0933 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000041 华夏全球精选 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000042 财通可持续发展100 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000045 工银产业债A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000046 工银产业债B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000047 华夏双债增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000048 华夏双债增强债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000050 长盛纯债债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000051 华夏沪深300ETF联接 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000052 长盛纯债债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000053 鹏华实业债纯债债券 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000054 鹏华双债增利债券 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000056 建信消费升级混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000057 中银消费主题股票 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000058 国联安保本混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000059 国联安中证医药100 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000060 国联安股债动态 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000061 华夏盛世精选 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000062 银华成长股债30/70指数 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000063 长盛电子信息主题 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000065 国富焦点驱动混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000067 民生加银转债优选A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000068 民生加银转债优选C 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000071 华夏恒生ETF联接 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000072 华安保本混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000073 上投成长动力 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000075 华夏恒生联接现汇 0.1643 0.1643 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000080 天治可转债A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000081 天治可转债C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000083 汇添富消费行业混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000084 博时安盈债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000085 博时安盈债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000091 信诚新双盈分级债券 0.9510 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000104 华宸信用增利债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000106 建信安心回报债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000107 富国信用增强债券A 0.9790 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000109 富国信用增强债券C 0.9760 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000110 金鹰元安保本混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000117 广发轮动配置股票 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000118 广发聚鑫债券A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000119 广发聚鑫债券C 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000120 中银美丽中国股票 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000121 华夏永福养老混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000122 汇添富实业债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000123 汇添富实业债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000124 华宝兴业服务股票 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000125 上投摩根天颐年丰 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000126 招商安润保本混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000127 农银行业领先 0.9078 0.9078 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000128 大成景安短融债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000129 大成景安短融债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000130 大成景兴信用债债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000131 大成景兴信用债债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000136 民生加银策略精选混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000139 富国国有企业债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000141 富国国有企业债C级 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000142 融通通泰保本A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000143 鹏华双债加利债券 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000147 易方达高等级信用债A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000148 易方达高等级信用债C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000149 华安双债添利债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000150 华安双债添利债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000152 大成景旭纯债A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000153 大成景旭纯债C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000166 中海安鑫保本 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000167 广发聚优灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000169 泰达收益增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000170 泰达高票息债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000171 易方达裕丰回报债券 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000172 华泰柏瑞量化增强股票 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000173 汇添富美丽30股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000175 汇添富高息债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000179 广发美国房地产指数 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1636 0.1636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000184 工银添福债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000185 工银添福债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000190 中银保本二号 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000191 富国信用债债券A 0.9740 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000192 富国信用债债券C 0.9710 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000194 银华信用四季红债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000205 易方达投资级信用债债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000206 易方达投资级信用债债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000207 建信双债增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000208 建信双债增强债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000215 广发趋势优选灵活配置 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000219 博时裕益灵活配置 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000220 富国医疗保健行业股票 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000241 宝盈核心优势混合C 1.0343 1.0793 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000242 景顺长城策略精选 1.0470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000251 工银金融地产股票 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000253 景顺长城景兴信用纯债C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000256 上投红利回报 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000259 农银区间收益混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000260 信诚季季定期支付债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000263 工银信息产业 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000264 博时内需增长混合 0.9790 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000270 建信安心保本混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000274 广发亚太中高收益债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1643 0.1643 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000279 华商红利优选灵活配置 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000280 博时双债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000281 博时双债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000286 银华信用季季红债券 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000290 鹏华全球高收益债 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000302 国泰淘金互联网债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000306 天弘弘利债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000308 建信创新中国股票 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000311 景顺长城沪深300增强 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000312 华安沪深300增强A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000313 华安沪深300增强C 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000314 招商瑞丰混合发起式 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000338 鹏华双债保利债券 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000341 嘉实新兴市场A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000342 嘉实新兴市场B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000348 广发中债金融债指数A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000349 广发中债金融债指数C 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000357 大成景祥分级债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000358 大成景祥分级债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000368 汇添富沪深300安中指数 0.9265 0.9265 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000369 广发全球医疗保健现钞 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1651 0.1651 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000382 富国恒利分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000383 富国恒利分级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000384 富国恒利分级债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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