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2005年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7730 0.9200 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8065 0.9365 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210001 金鹰成份优选混合 0.7658 0.8558 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长混合 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519996 长信银利精选股票 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320001 诺安平衡混合A 1.0045 1.0545 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8856 0.8856 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 0.9616 1.0766 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398001 中海优质成长混合 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110005 易方达积极成长混合 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160605 鹏华中国50混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 255010 国联安稳健混合A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050004 博时精选混合A 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070001 嘉实成长收益混合A 1.0600 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217005 招商先锋混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9652 1.0752 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519180 万家180指数A 0.7746 0.8246 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050002 博时沪深300指数A 0.7990 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 1.0199 1.1099 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202101 南方宝元债券A 1.0595 1.1215 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 0.8250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110003 易方达上证50增强A 0.8274 0.8274 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121001 国投瑞银融华债券 0.9942 1.0942 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240001 华宝宝康消费品 1.0415 1.1615 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.0414 1.1614 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000001 华夏成长混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020005 国泰金马稳健混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151002 银河收益混合 1.0112 1.0412 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康配置混合 0.9528 1.0428 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040004 华安宝利配置混合 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050001 博时价值增长混合 0.9780 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160603 鹏华普天收益混合 0.9910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9910 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360001 光大保德信量化股票A 0.8139 0.8139 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510081 长盛动态精选混合 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070002 嘉实增长混合 1.1080 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7868 0.7868 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206001 鹏华弘泰A 0.8503 0.9103 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 375010 摩根中国优势混合A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398011 中海分红增利混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9100 0.9200 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0289 1.1089 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151001 银河稳健混合 0.8300 0.8950 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090002 大成债券A/B 0.9995 1.0995 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090004 大成精选增值混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161902 万家增强收益债券C 1.0254 1.0514 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340001 兴全可转债混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0329 1.1009 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090001 大成价值增长混合A 0.9708 1.1808 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202001 南方稳健成长混合 0.9964 1.1714 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9230 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162205 宏利风险预算混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9608 0.9708 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000004 中海可转债债券C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002011 华夏红利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020001 国泰金鹰增长混合 0.9890 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健混合 1.0000 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080001 长盛成长价值混合A 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110001 易方达平稳增长混合 1.0630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161604 融通深证100指数A 0.7030 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519003 海富通收益增长混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240005 华宝多策略增长A 0.8788 0.8788 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.8639 0.8639 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450001 国富中国收益混合A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288001 华夏经典混合 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162204 宏利行业精选混合A 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240003 华宝宝康债券A 1.0351 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270001 广发聚富混合 0.9667 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400001 东方龙混合 0.9292 0.9492 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270002 广发稳健增长混合A 1.0026 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217003 招商安泰债券A 1.0322 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002001 华夏回报混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070005 嘉实债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100018 富国天利增长债券A 1.0035 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161601 融通新蓝筹混合 0.8843 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150103 银河银泰混合 0.8541 0.8541 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160602 鹏华普天债券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161606 融通行业景气混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519011 海富通精选混合 0.9976 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100020 富国天益价值混合A 1.0678 1.1478 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180001 银华优势企业混合 0.9789 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350001 天治财富增长混合 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100022 富国天瑞强势混合A 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020003 国泰金龙行业混合 0.9750 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162202 宏利周期混合 0.9290 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233001 大摩基础行业混合 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000011 华夏大盘精选混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040001 华安创新混合 0.9310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257010 国联安小盘精选混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350002 天治低碳经济混合 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180003 银华-道琼斯88指数 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162201 宏利成长混合 1.0003 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8013 0.8013 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.42% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8520 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410001 华富竞争力优选混合A 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.71% 2005-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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