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2009年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.5440 3.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.5440 3.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 9.7290 10.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000021 华夏优势增长混合 2.2510 2.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.1130 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001003 华夏债券C 1.0980 1.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001011 华夏希望债券A 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001013 华夏希望债券C 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报混合A 1.3670 3.3790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002011 华夏红利混合 3.3530 4.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002021 华夏回报二号混合 1.1130 2.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002031 华夏策略混合 1.8720 1.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 1.0350 3.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020003 国泰金龙行业混合 0.8900 3.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020005 国泰金马稳健混合A 0.8930 3.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1530 2.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1120 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020011 国泰沪深300指数A 0.6940 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020012 国泰金龙债券C 1.0470 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020015 国泰区位优势混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020018 国泰金鹿混合 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020019 国泰双利债券A 1.0750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020020 国泰双利债券C 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新混合 0.7700 3.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040002 华安中国A股增强指数 0.9360 3.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040004 华安宝利配置混合 1.0740 3.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040005 华安宏利混合A 2.5928 3.2128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040007 华安中小盘成长混合 1.2059 2.5208 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040008 华安策略优选混合A 0.8121 2.3484 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040009 华安稳定收益债券A 1.0989 1.1289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040010 华安稳定收益债券B 1.0909 1.1209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040011 华安核心优选混合A 1.6204 1.6204 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040012 华安强化收益债券A 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040180 华安上证180ETF联接A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050001 博时价值增长混合 0.8070 3.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050002 博时沪深300指数A 0.9360 2.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050004 博时精选混合A 1.6031 3.0281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050006 博时稳定价值债券B 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050007 博时平衡配置混合 1.3870 2.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050008 博时第三产业混合 1.2780 2.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050009 博时新兴成长混合 0.9420 3.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050010 博时特许价值混合A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050011 博时信用债券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050012 博时策略混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050106 博时稳定价值债券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050111 博时信用债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050201 博时价值增长贰号混合 0.7760 2.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070001 嘉实成长收益混合A 0.9252 3.1123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070002 嘉实增长混合 4.2220 4.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070003 嘉实稳健混合 0.9440 2.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070005 嘉实债券A 1.2570 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7570 4.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070009 嘉实超短债债券C 1.0068 1.1106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070010 嘉实主题混合 1.1920 2.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070011 嘉实策略混合 1.2300 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070013 嘉实研究精选混合 1.5430 1.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070015 嘉实多元债券A 1.1040 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070016 嘉实多元债券B 1.1010 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070018 嘉实回报混合 1.0310 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070099 嘉实优质企业混合 0.8010 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080001 长盛成长价值混合A 0.9380 2.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080002 长盛创新先锋混合A 1.1320 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080003 长盛积极配置债券A 1.0954 1.0954 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090001 大成价值增长混合A 0.8199 3.4799 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090002 大成债券A/B 1.0387 1.4387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7905 3.3605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090004 大成精选增值混合A 1.0900 2.9905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 2.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090007 大成策略回报混合A 1.0340 1.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090009 大成行业轮动混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 092002 大成债券C 1.0162 1.4162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0382 2.2988 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100018 富国天利增长债券A 1.2646 1.8896 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100020 富国天益价值混合A 0.9265 3.9378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100022 富国天瑞强势混合A 0.9464 3.4158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100026 富国天合稳健优选混合 0.9374 2.3169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100029 富国天成红利混合 1.2947 1.3147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100032 富国中证红利指数增强A 1.6380 1.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100035 富国优化增强债券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100037 富国优化增强债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110001 易方达平稳增长混合 1.5340 2.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110002 易方达策略成长混合 4.1590 4.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50增强A 0.9141 2.7641 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110005 易方达积极成长混合 1.3626 4.3258 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110007 易方达稳健收益债券A 1.0687 1.1573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110008 易方达稳健收益债券B 1.0724 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110009 易方达价值精选混合 1.5343 2.5843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110010 易方达价值成长混合 1.4822 1.5422 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6355 1.6755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4830 5.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110013 易方达科翔混合 1.4400 5.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110015 易方达行业领先混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110017 易方达增强回报债券A 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110018 易方达增强回报债券B 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110029 易方达科讯混合 0.8024 4.3519 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 112002 易方达策略成长二号混合 1.5340 3.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121001 国投瑞银融华债券 1.3702 2.4222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9409 2.9099 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0789 2.5189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1422 2.5579 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3580 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0050 2.2033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0794 1.1344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰混合 0.8986 3.4386 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8195 3.2995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519670 银河行业混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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