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2019年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001633 万家瑞祥混合A 1.0198 1.1438 1.0206 1.1446 -0.0008 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000080 天治可转债增强债券A 1.2820 1.2820 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001567 南方利达C 1.2270 1.2470 1.2280 1.2480 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001566 南方利达A 1.2280 1.2480 1.2290 1.2490 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2540 1.3460 1.2550 1.3470 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001505 南方利众C 1.2810 1.3310 1.2820 1.3320 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001503 南方利鑫C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.0035 1.0035 1.0043 1.0043 -0.0008 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.0030 1.0030 1.0038 1.0038 -0.0008 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0269 1.0269 -0.0008 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519983 长信量化先锋混合A 1.2970 2.1470 1.2980 2.1480 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.2020 1.2020 1.2030 1.2030 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002313 宏利新起点混合B 1.2220 1.2220 1.2230 1.2230 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001363 长城久惠灵活配置混合A 1.0963 1.0963 1.0972 1.0972 -0.0009 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002361 国富恒瑞债券A 1.2020 1.2380 1.2030 1.2390 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002362 国富恒瑞债券C 1.1870 1.2200 1.1880 1.2210 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006685 农银汇理永安混合 1.0524 1.0524 1.0532 1.0532 -0.0008 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001311 华安新回报混合A 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.2860 1.3320 1.2870 1.3330 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001254 宏利新起点混合A 1.2250 1.2250 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003827 华夏鼎汇债券C 1.0832 1.0832 1.0841 1.0841 -0.0009 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003826 华夏鼎汇债券A 1.0926 1.0926 1.0935 1.0935 -0.0009 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005008 东方红汇阳债券Z 1.0927 1.1827 1.0936 1.1836 -0.0009 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.3330 1.3330 1.3340 1.3340 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.3790 1.3790 1.3801 1.3801 -0.0011 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.2240 1.2240 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.2170 1.2720 1.2180 1.2730 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1850 1.2350 1.1860 1.2360 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001183 南方利淘A 1.2550 1.2550 1.2560 1.2560 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005173 富荣富安债券A 0.9995 1.0478 1.0003 1.0486 -0.0008 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005174 富荣富安债券C 1.0082 1.0560 1.0090 1.0568 -0.0008 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0779 1.7815 1.0788 1.7824 -0.0009 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000390 华商优势行业混合A 1.2330 2.3710 1.2340 2.3720 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001123 鹏华弘利混合C 1.2000 1.2408 1.2010 1.2418 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519024 海富通稳健添利债券A 1.1890 1.4560 1.1900 1.4570 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001122 鹏华弘利混合A 1.1923 1.2601 1.1933 1.2611 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3150 1.5100 1.3160 1.5110 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2170 1.3630 1.2180 1.3640 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002738 泓德裕康债券A 1.1770 1.1770 1.1780 1.1780 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.2910 1.3560 1.2920 1.3570 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.2930 1.3580 1.2940 1.3590 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9114 0.9914 0.9121 0.9921 -0.0007 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.8920 0.9720 0.8927 0.9727 -0.0007 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.2590 1.5200 1.2600 1.5210 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163811 中银双利债券A 1.2140 1.6360 1.2150 1.6370 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006005 诺安鼎利混合A 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005946 工银可转债优选债券C 1.1182 1.1182 1.1191 1.1191 -0.0009 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005945 工银可转债优选债券A 1.1259 1.1259 1.1268 1.1268 -0.0009 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000616 上投摩根优信增利债券A 1.2410 1.4600 1.2420 1.4610 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000617 上投摩根优信增利债券C 1.2130 1.4280 1.2140 1.4290 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485005 工银增强收益债券B 1.0761 1.7839 1.0770 1.7848 -0.0009 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003031 安信新目标混合C 1.1177 1.1747 1.1186 1.1756 -0.0009 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000876 建信稳定得利债券C 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180015 银华增强收益债券A 1.2050 1.7130 1.2060 1.7140 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 395011 中海增强收益债券A 1.1900 1.3700 1.1910 1.3710 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350006 天治稳健双盈债券 1.5037 1.9603 1.5049 1.9615 -0.0012 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003219 前海开源祥和债券C 1.2147 1.2147 1.2157 1.2157 -0.0010 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003204 财通收益增强债券C 1.0974 1.1694 1.0983 1.1703 -0.0009 -0.08% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001835 易方达瑞祥混合A 1.1540 1.1540 1.1550 1.1550 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.1190 1.1190 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001802 易方达瑞财混合I 1.1440 1.2340 1.1450 1.2350 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001904 光大欣鑫混合C 1.1130 1.2170 1.1140 1.2180 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0980 1.1380 1.0990 1.1390 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007421 中金衡盈混合A 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001720 工银新增利混合 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001688 嘉实新起点混合A 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002015 南方荣光A 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002016 南方荣光C 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002019 鹏华弘安混合C 1.1337 1.1862 1.1347 1.1872 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002057 中银新机遇混合A 1.0700 1.2780 1.0710 1.2790 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002058 中银新机遇混合C 1.0690 1.2730 1.0700 1.2740 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001580 南方利安C 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002178 嘉实新起点混合C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007697 中金衡益增强债券A 0.9970 0.9970 0.9979 0.9979 -0.0009 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002211 嘉实新财富混合A 1.1610 1.2110 1.1620 1.2120 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007698 中金衡益增强债券C 0.9962 0.9962 0.9971 0.9971 -0.0009 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002262 中银宝利混合C 1.0860 1.2870 1.0870 1.2880 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1590 1.2500 1.1600 1.2510 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001356 广发聚泰混合C 1.0730 1.1800 1.0740 1.1810 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001355 广发聚泰混合A 1.0730 1.3800 1.0740 1.3810 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002405 光大中高等级债券A 1.0582 1.0582 1.0592 1.0592 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008008 易方达稳健收益债券C 1.3519 1.3519 1.3531 1.3531 -0.0012 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002414 中银瑞利混合C 1.1200 1.2120 1.1210 1.2130 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001286 易方达新鑫混合E 1.1390 1.2690 1.1400 1.2700 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002434 中银宏利混合A 1.0890 1.2770 1.0900 1.2780 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002435 中银宏利混合C 1.0920 1.2750 1.0930 1.2760 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002461 中银珍利混合A 1.0600 1.2510 1.0610 1.2520 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002462 中银珍利混合C 1.0650 1.2540 1.0660 1.2550 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002474 中邮睿信增强债 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002494 兴业聚盈混合A 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002502 中银腾利混合A 1.0530 1.1930 1.0540 1.1940 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002503 中银腾利混合C 1.0530 1.1870 1.0540 1.1880 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002518 民生加银鑫福混合A 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002535 中银鑫利混合A 1.0900 1.3250 1.0910 1.3260 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002602 易方达丰惠混合 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002614 中银颐利混合A 1.1000 1.2050 1.1010 1.2060 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002615 中银颐利混合C 1.0980 1.2030 1.0990 1.2040 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002618 中银裕利混合A 1.1540 1.2090 1.1550 1.2100 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110007 易方达稳健收益债券A 1.3516 2.1762 1.3528 2.1774 -0.0012 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110008 易方达稳健收益债券B 1.3574 2.2220 1.3586 2.2232 -0.0012 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.1130 1.2640 1.1140 1.2650 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002701 东方红汇阳债券A 1.0921 1.2021 1.0931 1.2031 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002702 东方红汇阳债券C 1.0759 1.1859 1.0769 1.1869 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002711 广发集丰债券A 1.0590 1.0930 1.0600 1.0940 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002714 鹏华金城混合D 1.1270 1.1270 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1600 1.1600 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002739 泓德裕康债券C 1.1630 1.1630 1.1640 1.1640 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1010 1.4680 1.1020 1.4690 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001013 华夏希望债券C 1.1170 1.6470 1.1180 1.6480 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6900 1.1410 1.6910 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 1.6540 1.0880 1.6550 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002908 富国睿利定开混合发起A 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002910 易方达供给改革混合 0.8493 0.8493 0.8501 0.8501 -0.0008 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1040 1.6370 1.1050 1.6380 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1000 1.3450 1.1010 1.3460 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1440 1.3990 1.1450 1.4000 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002972 前海开源鼎安债券C 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003030 安信新目标混合A 1.1401 1.1971 1.1411 1.1981 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000866 华宝制造股票 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 206008 鹏华丰盛债券B 1.1300 1.4720 1.1310 1.4730 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0125 1.0125 -0.0009 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005758 中融量化精选(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0226 1.0226 -0.0009 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257070 国联安优选行业混合 1.8644 2.1654 1.8660 2.1670 -0.0016 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270030 广发聚财信用债券B 1.1190 1.5720 1.1200 1.5730 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 720003 财通收益增强债券A 1.1441 1.2641 1.1451 1.2651 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.1260 1.4820 1.1270 1.4830 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000338 鹏华双债保利债券B 1.1803 1.3636 1.1814 1.3647 -0.0011 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1856 1.5201 1.1867 1.5212 -0.0011 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519610 银河旺利混合A 1.1070 1.1520 1.1080 1.1530 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519612 银河旺利混合I 1.0910 1.1310 1.0920 1.1320 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1190 1.4380 1.1200 1.4390 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 395012 中海增强收益债券C 1.1700 1.3200 1.1710 1.3210 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003762 国开开泰灵活配置混合A 1.0574 1.1564 1.0584 1.1574 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004145 上投安丰回报C 1.1854 1.1854 1.1865 1.1865 -0.0011 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003797 华安新瑞利混合A 1.1795 1.1795 1.1806 1.1806 -0.0011 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003798 华安新瑞利混合C 1.1760 1.1760 1.1771 1.1771 -0.0011 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519640 银河鸿利混合A 1.0960 1.1690 1.0970 1.1700 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519646 银河鑫利混合I 1.0680 1.0690 1.0690 1.0700 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0528 1.1735 1.0537 1.1744 -0.0009 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0571 1.1778 1.0580 1.1787 -0.0009 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000377 摩根双债增利债券A 1.0770 1.4710 1.0780 1.4720 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519652 银河鑫利混合A 1.1410 1.1730 1.1420 1.1740 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005226 山证资管改革精选混合A 0.9165 0.9165 0.9173 0.9173 -0.0008 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519653 银河鑫利混合C 1.1400 1.1500 1.1410 1.1510 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004989 人保双利C 1.0569 1.0569 1.0578 1.0578 -0.0009 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004988 人保双利A 1.0659 1.0659 1.0669 1.0669 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519023 海富通稳健添利债券C 1.1580 1.4220 1.1590 1.4230 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000435 建信稳定添利债券A 1.1170 1.4490 1.1180 1.4500 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630008 华商策略精选混合 1.0690 1.5990 1.0700 1.6000 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0820 1.1270 1.0830 1.1280 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360009 光大增利收益债券C 1.1550 1.4110 1.1560 1.4120 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360008 光大增利收益债券A 1.1610 1.4620 1.1620 1.4630 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.1420 1.2020 1.1430 1.2030 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1120 1.4380 1.1130 1.4390 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485105 工银增强收益债券A 1.0852 1.8425 1.0862 1.8435 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004738 摩根安隆回报混合A 1.0958 1.0958 1.0968 1.0968 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320004 诺安优化收益债券C 1.1671 1.9007 1.1682 1.9018 -0.0011 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004739 摩根安隆回报混合C 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003205 财通可转债债券C 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004428 交银增利增强债券C 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450006 国富强化收益债券C 1.1238 1.6739 1.1248 1.6749 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450005 国富强化收益债券A 1.1687 1.7350 1.1697 1.7360 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.1340 1.1940 1.1350 1.1950 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.1290 1.2040 1.1300 1.2050 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.1410 1.2160 1.1420 1.2170 -0.0010 -0.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005877 易方达鑫转增利混合C 1.0579 1.0579 1.0590 1.0590 -0.0011 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0250 1.1600 1.0260 1.1610 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1709 1.1709 1.1721 1.1721 -0.0012 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9690 1.1180 0.9700 1.1190 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.6823 0.6823 0.6830 0.6830 -0.0007 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9578 0.9578 0.9588 0.9588 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001190 鹏华弘润混合A 1.2394 1.2394 1.2407 1.2407 -0.0013 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002067 诺安精选回报混合 1.0480 1.2080 1.0490 1.2090 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004144 上投安丰回报A 1.2491 1.2491 1.2503 1.2503 -0.0012 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007106 农银汇理可转债债券 1.0231 1.0231 1.0241 1.0241 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9581 0.9581 0.9591 0.9591 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001045 华夏可转债增强债券A 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163827 中银产业债债券A 1.0500 1.2550 1.0510 1.2560 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0521 1.0521 -0.0011 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002712 广发集丰债券C 1.0520 1.0820 1.0530 1.0830 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0538 1.0538 1.0549 1.0549 -0.0011 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007072 民生加银鑫福混合C 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000859 融通通瑞债券C 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000417 国联安新精选混合A 0.9848 1.2228 0.9858 1.2238 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0150 0.7530 1.0160 0.7540 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9690 1.1500 0.9700 1.1510 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1558 1.1558 1.1570 1.1570 -0.0012 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0287 1.0287 -0.0010 -0.10% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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