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2026年02月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026649 易方达港股通消费混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026404 鹏安安泰利率债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025970 安信成长共赢混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025836 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026146 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026145 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026403 鹏安安泰利率债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026425 景顺长城景气驱动混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026527 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025811 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026109 广发中证500指数量化增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026395 招商裕田混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026662 建信资源严选股票发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026261 银华智享混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025835 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026488 安信资源睿选股票发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026663 建信资源严选股票发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022876 南方光元债券C 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026262 银华智享混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026533 宏利优势企业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025810 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026642 富国数字经济混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026736 交银中证A500指数增强发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026643 富国数字经济混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026834 诺安精选回报混合C 3.0020 3.0020 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560370 易方达中证全指红利质量ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 026719 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 026737 交银中证A500指数增强发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026619 安信消费睿选股票发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 026265 广发储能电池ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 026489 安信资源睿选股票发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 026648 易方达港股通消费混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026532 宏利优势企业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026620 安信消费睿选股票发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026394 招商裕田混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 026718 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025971 安信成长共赢混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026526 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026822 长盛电子信息主题混合C 1.9664 1.9664 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 516620 国泰中证影视主题ETF 1.3706 1.3706 1.2552 1.2552 0.1154 8.42% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159855 银华中证影视主题ETF 1.2217 1.2217 1.1194 1.1194 0.1023 8.37% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015395 招商体育文化休闲股票C 2.3610 2.3610 2.2350 2.2350 0.1260 5.64% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001628 招商体育文化休闲股票A 2.4370 2.4370 2.3070 2.3070 0.1300 5.64% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019116 东财卓越成长C 1.8035 1.8035 1.7108 1.7108 0.0927 5.42% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019115 东财卓越成长A 1.8342 1.8342 1.7399 1.7399 0.0943 5.42% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.6647 1.6647 1.5817 1.5817 0.0830 4.99% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.7427 1.7427 1.6603 1.6603 0.0824 4.96% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.7213 1.7213 1.6399 1.6399 0.0814 4.96% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.7197 1.7197 1.6384 1.6384 0.0813 4.96% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.6519 1.6519 1.5699 1.5699 0.0820 4.96% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.7257 1.7257 1.6405 1.6405 0.0852 4.94% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.7680 1.7680 1.6850 1.6850 0.0830 4.93% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.7438 1.7438 1.6619 1.6619 0.0819 4.93% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.7616 1.7616 1.6789 1.6789 0.0827 4.93% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.9390 1.9390 1.8540 1.8540 0.0850 4.58% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008180 同泰慧利混合A 1.4886 1.6616 1.4240 1.5970 0.0646 4.54% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008181 同泰慧利混合C 1.4526 1.6256 1.3896 1.5626 0.0630 4.53% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.3490 2.3490 2.2480 2.2480 0.1010 4.49% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.2460 2.2460 2.1500 2.1500 0.0960 4.47% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015668 银河消费混合C 1.9340 1.9340 1.8570 1.8570 0.0770 4.15% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519678 银河消费混合A 1.9930 1.9930 1.9140 1.9140 0.0790 4.13% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1242 1.1242 1.0790 1.0790 0.0452 4.02% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159805 鹏华中证传媒ETF 1.7477 1.7477 1.6783 1.6783 0.0694 3.97% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512980 广发中证传媒ETF 1.2542 1.2542 1.2046 1.2046 0.0496 3.95% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.5471 1.5471 1.4883 1.4883 0.0588 3.95% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.5385 1.5385 1.4801 1.4801 0.0584 3.95% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004752 广发中证传媒ETF联接A 1.2258 1.2258 1.1800 1.1800 0.0458 3.88% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004753 广发中证传媒ETF联接C 1.2149 1.2149 1.1695 1.1695 0.0454 3.88% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.2257 1.2257 1.1800 1.1800 0.0457 3.87% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.2119 1.2119 1.1667 1.1667 0.0452 3.87% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0696 2.0696 1.9929 1.9929 0.0767 3.85% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4706 1.4706 1.4161 1.4161 0.0545 3.85% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5573 1.3671 1.4996 1.3511 0.0577 3.85% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164818 工银传媒指数A 1.5596 0.4388 1.5028 0.4248 0.0568 3.78% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020407 工银传媒指数E 1.5520 1.5520 1.4955 1.4955 0.0565 3.78% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010677 工银传媒指数C 1.5396 1.5396 1.4836 1.4836 0.0560 3.77% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.5105 1.5105 1.4557 1.4557 0.0548 3.63% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9590 1.9590 1.8910 1.8910 0.0680 3.60% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1921 0.1921 0.1852 0.1852 0.0069 3.59% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1907 0.1907 0.1839 0.1839 0.0068 3.57% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025884 东方城镇消费主题混合C 0.8856 0.8856 0.8552 0.8552 0.0304 3.55% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8869 0.8869 0.8565 0.8565 0.0304 3.55% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9830 2.0590 1.9150 1.9910 0.0680 3.55% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3343 1.3343 1.2878 1.2878 0.0465 3.48% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3249 1.3249 1.2788 1.2788 0.0461 3.48% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018590 银华体育文化灵活配置混合C 2.0900 2.0900 2.0200 2.0200 0.0700 3.47% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012182 广发沪港深精选混合A 1.3316 1.3316 1.2872 1.2872 0.0444 3.45% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012183 广发沪港深精选混合C 1.3016 1.3016 1.2582 1.2582 0.0434 3.45% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.1110 2.1110 2.0410 2.0410 0.0700 3.43% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9195 0.9195 0.8891 0.8891 0.0304 3.42% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9158 0.9158 0.8855 0.8855 0.0303 3.42% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006720 平安核心优势混合A 2.3090 2.3090 2.2331 2.2331 0.0759 3.40% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006721 平安核心优势混合C 2.1737 2.1737 2.1023 2.1023 0.0714 3.40% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 026517 上银科技先锋股票发起式C 1.0152 1.0152 0.9819 0.9819 0.0333 3.39% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4277 1.4277 1.3810 1.3810 0.0467 3.38% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024344 汇添富创新医药混合C 1.7906 1.7906 1.7321 1.7321 0.0585 3.38% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4559 1.4559 1.4083 1.4083 0.0476 3.38% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026516 上银科技先锋股票发起式A 1.0153 1.0153 0.9821 0.9821 0.0332 3.38% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006113 汇添富创新医药混合A 1.7887 1.7887 1.7303 1.7303 0.0584 3.38% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020459 平安医药精选股票C 1.6702 1.6702 1.6166 1.6166 0.0536 3.32% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020458 平安医药精选股票A 1.6792 1.6792 1.6252 1.6252 0.0540 3.32% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003032 平安医疗健康混合A 2.3732 2.3732 2.2977 2.2977 0.0755 3.29% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020137 平安医疗健康混合C 2.3516 2.3516 2.2769 2.2769 0.0747 3.28% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8809 0.8809 0.8531 0.8531 0.0278 3.26% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9045 0.9045 0.8760 0.8760 0.0285 3.25% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010500 中银创新医疗混合C 1.9921 2.0470 1.9296 1.9845 0.0625 3.24% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007718 中银创新医疗混合A 2.0286 2.0841 1.9649 2.0204 0.0637 3.24% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001900 诺安精选价值混合A 1.6321 1.6321 1.5822 1.5822 0.0499 3.15% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022150 诺安精选价值混合C 1.6171 1.6171 1.5677 1.5677 0.0494 3.15% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6817 0.6817 0.6610 0.6610 0.0207 3.13% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7122 0.7122 0.6906 0.6906 0.0216 3.13% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9055 0.9055 0.8782 0.8782 0.0273 3.11% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9081 0.9081 0.8808 0.8808 0.0273 3.10% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001665 平安鑫安混合C 2.4989 2.4989 2.4239 2.4239 0.0750 3.09% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001664 平安鑫安混合A 2.6027 2.6027 2.5246 2.5246 0.0781 3.09% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007049 平安鑫安混合E 2.5468 2.5468 2.4704 2.4704 0.0764 3.09% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560710 富国中证智选船舶产业ETF 1.0373 1.0373 1.0054 1.0054 0.0319 3.08% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1149 1.1149 1.0818 1.0818 0.0331 3.06% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7012 1.7012 1.6509 1.6509 0.0503 3.05% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0937 1.0937 1.0613 1.0613 0.0324 3.05% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7133 1.7133 1.6626 1.6626 0.0507 3.05% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025557 华宝大健康混合D 2.4328 2.4328 2.3622 2.3622 0.0706 2.99% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006881 华宝大健康混合A 2.4328 2.4328 2.3622 2.3622 0.0706 2.99% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018529 华宝大健康混合C 2.3915 2.3915 2.3222 2.3222 0.0693 2.98% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.1625 2.1625 2.1002 2.1002 0.0623 2.97% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 2.1471 2.1471 2.0853 2.0853 0.0618 2.96% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022690 华安医药生物股票发起式A 1.6499 1.6499 1.6028 1.6028 0.0471 2.94% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6293 1.6293 1.5829 1.5829 0.0464 2.93% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.0092 1.0092 0.9805 0.9805 0.0287 2.93% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0126 1.0126 0.9838 0.9838 0.0288 2.93% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6497 1.6497 1.6028 1.6028 0.0469 2.93% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022691 华安医药生物股票发起式C 1.6421 1.6421 1.5953 1.5953 0.0468 2.93% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005585 银河文体娱乐混合A 1.2893 1.2893 1.2527 1.2527 0.0366 2.92% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015667 银河文体娱乐混合C 1.2515 1.2515 1.2160 1.2160 0.0355 2.92% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.3385 1.3385 1.3006 1.3006 0.0379 2.91% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3440 1.3440 1.3060 1.3060 0.0380 2.91% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3846 1.3846 1.3446 1.3446 0.0400 2.89% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159728 南方国证在线消费ETF 1.0959 1.0959 1.0648 1.0648 0.0311 2.84% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8677 0.8677 0.8439 0.8439 0.0238 2.82% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8689 0.8689 0.8451 0.8451 0.0238 2.82% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9909 0.9909 0.9639 0.9639 0.0270 2.80% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.0037 1.0037 0.9764 0.9764 0.0273 2.80% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0370 1.0370 1.0090 1.0090 0.0280 2.78% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4780 0.4780 0.4647 0.4647 0.0133 2.78% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0344 1.0344 1.0065 1.0065 0.0279 2.77% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513520 华夏野村日经225ETF 1.9946 1.9946 1.9396 1.9396 0.0550 2.76% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019621 汇安行业优选混合C 1.0335 1.0335 1.0058 1.0058 0.0277 2.75% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019620 汇安行业优选混合A 1.0415 1.0415 1.0136 1.0136 0.0279 2.75% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019916 富国医药创新股票A 1.7820 1.7820 1.7345 1.7345 0.0475 2.74% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 167002 平安鼎越混合(LOF) 5.1013 5.1013 4.9656 4.9656 0.1357 2.73% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019917 富国医药创新股票C 1.7600 1.7600 1.7132 1.7132 0.0468 2.73% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9171 0.9171 0.8922 0.8922 0.0249 2.72% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010111 广发医药健康混合C 0.5781 0.5781 0.5628 0.5628 0.0153 2.72% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.9349 0.9349 0.9102 0.9102 0.0247 2.71% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6393 1.6393 1.5948 1.5948 0.0445 2.71% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019394 浦银安盛策略优选混合A 0.9426 0.9426 0.9177 0.9177 0.0249 2.71% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010110 广发医药健康混合A 0.5906 0.5906 0.5750 0.5750 0.0156 2.71% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.9944 1.9944 1.9404 1.9404 0.0540 2.71% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7007 1.7007 1.6547 1.6547 0.0460 2.70% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6345 1.6345 1.5919 1.5919 0.0426 2.68% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 118002 易方达标普消费品指数A 3.3200 3.3200 3.2310 3.2310 0.0890 2.68% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3440 1.3440 1.3080 1.3080 0.0360 2.68% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0659 1.0659 1.0381 1.0381 0.0278 2.68% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010592 南方医药创新股票A 0.6518 0.6518 0.6348 0.6348 0.0170 2.68% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010593 南方医药创新股票C 0.6327 0.6327 0.6162 0.6162 0.0165 2.68% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009223 宝盈现代服务业混合A 1.0966 1.0966 1.0680 1.0680 0.0286 2.68% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4824 1.4824 1.4438 1.4438 0.0386 2.67% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005676 易方达标普消费品指数C 3.2540 3.2540 3.1670 3.1670 0.0870 2.67% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3208 1.3208 1.2855 1.2855 0.0353 2.67% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1660 1.1660 1.1357 1.1357 0.0303 2.67% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1609 1.1609 1.1308 1.1308 0.0301 2.66% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8716 0.8716 0.8491 0.8491 0.0225 2.65% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3600 1.5100 1.3240 1.4740 0.0360 2.65% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.4876 1.4876 1.4483 1.4483 0.0393 2.64% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8704 0.8704 0.8480 0.8480 0.0224 2.64% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4255 1.4255 1.3888 1.3888 0.0367 2.64% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4931 1.4931 1.4548 1.4548 0.0383 2.63% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008924 建信医疗健康行业股票C 1.4135 1.4135 1.3773 1.3773 0.0362 2.63% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7963 0.7963 0.7759 0.7759 0.0204 2.63% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4959 1.4959 1.4575 1.4575 0.0384 2.63% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008923 建信医疗健康行业股票A 1.4368 1.4368 1.4000 1.4000 0.0368 2.63% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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