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2014年02月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 673010 纽银新动向 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000017 财通可持续混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519979 长信内需成长 1.3670 1.5170 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580007 东吴新创业 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020026 国泰成长优选 1.4470 1.4690 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519727 交银成长30股票 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210005 金鹰主题优势 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310308 申万盛利精选 1.0003 2.6523 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540004 汇丰晋信2026周期 1.1017 1.7217 0.0000 0.0000 0.0091 0.83% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160211 国泰中小盘 1.3680 1.6330 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020001 国泰金鹰增长 1.1740 4.1780 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630011 华商主题精选股票 1.8810 1.8810 0.0000 0.0000 0.0140 0.75% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161616 融通医疗保健行业 1.2200 1.5840 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8181 2.5381 0.0000 0.0000 0.0057 0.70% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519152 新华纯债添利A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519153 新华纯债添利C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580003 东吴行业轮动 0.5586 0.6386 0.0000 0.0000 0.0037 0.67% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519991 长信双利优选 1.2630 1.5630 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1210 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630015 华商大盘量化精选混合 1.2870 1.3370 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580009 东吴多策略混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 650001 英大纯债A类 0.9475 0.9475 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 700004 平安大华保本混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 650002 英大纯债C类 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530016 建信恒稳价值 1.2320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166801 浙商聚潮新思维 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470008 汇添富策略回报 1.1160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162205 泰达宏利风险预算 1.1033 2.7183 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470006 汇添富医药保健混合 1.3220 1.3720 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210004 金鹰稳健成长 0.9640 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213001 宝盈鸿利收益 0.6342 2.5058 0.0000 0.0000 0.0033 0.52% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530019 建信社会责任股票 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 762001 国金通用国鑫发起 1.0605 1.1605 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000127 农银行业领先 1.0967 1.0967 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410001 华富竞争力优选 0.7146 2.0495 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162209 泰达宏利市值优选 0.8912 0.8912 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350002 天治品质优选 0.8581 3.3831 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050026 博时医疗保健行业 1.3120 1.4420 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519698 交银先锋 1.2415 1.3205 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310358 申万新经济 0.7730 2.1049 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000220 富国医疗保健行业股票 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310368 申万竞争优势 1.2727 1.7427 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320018 诺安新动力灵活配置 1.1750 1.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260117 景顺长城支柱产业 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100066 富国纯债A 0.9830 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100068 富国纯债C 0.9780 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519996 长信银利精选股票 0.6322 2.5522 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213008 宝盈资源优选 1.3969 1.7500 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080005 长盛量化红利 1.0850 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580005 东吴进取策略 1.1517 1.2217 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580002 东吴双动力混合A 1.4039 2.0239 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519983 长信量化先锋 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217021 招商优企灵活配置 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000191 富国信用债债券A 0.9850 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000192 富国信用债债券C 0.9820 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206009 鹏华新兴产业 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398061 中海消费精选 1.2840 1.4940 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000028 华富保本混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165516 信诚周期轮动股票 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240020 华宝医药生物优选 1.3330 1.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 380005 中银纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 380006 中银纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 380009 中银添利债券发起 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580008 东吴新产业精选 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630005 华商动态阿尔法 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000059 国联安中证医药100 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000390 华商优势行业 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0783 1.0905 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000061 华夏盛世精选 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162211 泰达宏利品质生活 1.2240 1.6840 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217013 招商中小盘精选 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398031 中海蓝筹灵活 1.3461 1.7411 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519008 汇添富优势精选 2.6586 4.8856 0.0000 0.0000 0.0064 0.24% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519704 交银先进制造 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162204 泰达宏利精选 4.1323 5.2123 0.0000 0.0000 0.0094 0.23% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202009 南方盛元红利 0.8610 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210001 金鹰成份优选 0.6558 2.3728 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450007 国富成长动力 0.9532 1.1332 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 620004 金元惠理价值增长 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 688888 浙商聚潮产业成长 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165509 信诚增强债券 0.9680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310388 申万消费增长 0.9760 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550001 中信保诚四季红混合A 0.9055 2.1175 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000107 富国信用增强债券A 0.9930 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000109 富国信用增强债券C 0.9900 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000306 天弘弘利债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.5360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.5160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020018 国泰金鹿保本2期 1.0200 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164808 工银四季收益债券 0.9970 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206002 鹏华精选成长 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660010 农银策略精选 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020019 国泰双利债券A 1.0800 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080002 长盛创新先锋 1.2177 1.7277 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 393001 中海保本 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161605 融通蓝筹成长 1.1220 2.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200011 长城景气行业龙头 1.1140 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540010 汇丰晋信科技先锋 1.5414 1.5414 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 590008 中邮战略新兴产业 2.3330 2.3330 0.0000 0.0000 0.0040 0.17% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200010 长城双动力 1.3206 1.3456 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253010 国联安安心成长混合 0.6120 1.5990 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350005 天治创新先锋 1.4195 1.4195 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519099 新华灵活主题 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080012 长盛电子信息产业 1.3540 1.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162210 泰达宏利集利债券A 1.0320 1.1400 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162212 泰达宏利红利先锋 1.3540 1.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162299 泰达宏利集利债券C 1.0096 1.1126 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400020 东方安心收益保本 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 373010 上投双息平衡 1.0676 2.5498 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377530 上投行业轮动 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519089 新华优选成长 1.2017 2.2617 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200001 长城久恒平衡 1.5110 2.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040005 华安宏利 2.6175 3.2375 0.0000 0.0000 0.0032 0.12% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040025 华安科技动力 1.7260 1.7260 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090010 大成中证红利指数 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160105 南方积极配置 1.0538 2.5664 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0153 1.2393 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0360 1.2600 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217017 招商上证消费80联接 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270001 广发聚富 1.2132 3.5232 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360014 光大添益债券C 0.9460 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410009 华富量子生命力 0.8287 0.8287 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519987 长信恒利优势 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000015 华夏纯债债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000016 华夏纯债债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000033 易方达信用债债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000046 工银产业债B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000047 华夏双债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000048 华夏双债增强债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000054 鹏华双债增利债券 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000084 博时安盈债券A 1.0250 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000085 博时安盈债券C 1.0220 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000128 大成景安短融债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000129 大成景安短融债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000142 融通通泰保本A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000166 中海安鑫保本 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000171 易方达裕丰回报债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000194 银华信用四季红债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000206 易方达投资级信用债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000383 富国恒利分级债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001031 华夏安康优选债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040026 华安信用四季红债券 1.0050 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050027 博时信用债纯债债券 0.9840 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070037 嘉实纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070038 嘉实纯债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080001 长盛成长价值 1.0170 2.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100072 富国强回报A/B级 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100073 富国强回报C级 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110037 易方达纯债债券A 0.9890 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110038 易方达纯债债券C 0.9850 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121010 国投瑞银瑞源保本 1.0140 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 128112 国投瑞银优化强债C 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 150147 天弘同利分级债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 150160 融通通福分级债B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160128 南方金利A 0.9950 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160129 南方金利C 0.9910 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160217 国泰互利分级债券 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160220 国泰民益灵活配置混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160602 鹏华普天债券A 1.0090 1.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161506 银河通利债券C 1.0130 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161693 融通债券C 1.0010 1.5380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161813 银华信用债券 0.9880 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164814 工银双债增强债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0140 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165519 信诚中证800医药指数分级 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180026 银华信用双利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 210014 金鹰元丰保本 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270029 广发聚财信用债券A 1.0040 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270030 广发聚财信用债券B 0.9970 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270044 广发双债添利债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270045 广发双债添利债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290012 泰信行业精选混合A 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320016 诺安多策略 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360013 光大添益债券A 0.9540 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 372010 上投强化债券A 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 372110 上投强化债券B 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485019 工银信用纯债债券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 582002 东吴增利债券A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 590009 中邮稳定收益债券A 1.0210 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 590010 中邮稳定收益债券C 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 675011 纽银稳健双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 675013 纽银稳健双利债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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