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2014年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519994 长信金利趋势股票 0.6311 1.9372 0.0000 0.0000 0.0132 2.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9630 0.9720 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证资源指数 0.6140 0.6140 0.0000 0.0000 0.0120 1.99% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161217 国投瑞银中证指数 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000 0.0100 1.84% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240022 华宝兴业资源优选 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050024 博时上证自然资源联接 0.6253 0.6253 0.0000 0.0000 0.0108 1.76% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257060 国联安商品ETF联接 0.4690 0.4690 0.0000 0.0000 0.0080 1.74% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7650 0.8150 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180013 银华领先策略 1.2275 1.6075 0.0000 0.0000 0.0209 1.73% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420005 天弘周期策略 1.2450 1.2870 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 481012 工银深证红利联接 0.7332 0.7332 0.0000 0.0000 0.0119 1.65% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160607 鹏华价值优势 0.8230 2.6700 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160215 国泰价值经典 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420003 天弘永定价值成长 1.0534 1.3884 0.0000 0.0000 0.0158 1.52% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 530015 建信深证60联接 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0126 1.51% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150054 泰达中证500进取 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0179 1.49% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481008 工银大盘蓝筹 0.8170 1.2270 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110025 易方达资源行业混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0100 1.47% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000595 嘉实泰和混合 1.1150 1.1790 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 0.0123 1.45% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206002 鹏华精选成长 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257030 国联安德盛优势 1.0040 1.3000 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270025 广发行业领先 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070013 嘉实研究精选 1.8120 2.3210 0.0000 0.0000 0.0250 1.40% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 770001 德邦优化配置 1.1924 1.1924 0.0000 0.0000 0.0165 1.40% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070023 嘉实深证120联接 0.8461 0.8461 0.0000 0.0000 0.0116 1.39% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180003 银华道琼斯88 0.7588 2.5588 0.0000 0.0000 0.0104 1.39% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202005 南方成份精选 0.9020 0.9220 0.0000 0.0000 0.0122 1.37% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050021 博时深证200联接 0.7359 0.7359 0.0000 0.0000 0.0099 1.36% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580001 东吴嘉禾优势精选 0.7854 2.5054 0.0000 0.0000 0.0105 1.36% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050014 博时创业成长 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100060 富国高新技术产业股票 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040023 华安可转债债券B 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8390 0.7980 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200008 长城品牌优选 0.7313 0.7313 0.0000 0.0000 0.0096 1.33% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206007 鹏华消费优选 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000408 民生加银城镇化混合 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040022 华安可转债债券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519093 新华钻石品质企业 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519671 银河沪深300价值 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000251 工银金融地产股票 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240019 华宝上证180成长联接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460002 华泰柏瑞积极成长 0.9593 1.0093 0.0000 0.0000 0.0124 1.31% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580006 东吴新经济 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100038 富国量化沪深300 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160610 鹏华动力增长 1.0920 1.5120 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160620 鹏华资源分级 1.0210 0.6750 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162307 海富通中证100 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519027 海富通上证周期联接 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160624 鹏华消费领先混合 1.0320 0.9590 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257050 国联安主题驱动混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530005 建信优化配置 0.9092 1.4592 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160512 博时卓越品牌 1.2700 1.3280 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610004 信达澳银中小盘 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7449 1.7849 0.0000 0.0000 0.0217 1.26% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160625 鹏华证券保险分级 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160807 长盛沪深300 0.8050 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519001 银华核心价值优选 1.2712 4.3293 0.0000 0.0000 0.0158 1.26% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519706 交银深证300联接 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000178 博时混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161207 国投瑞银沪深300 0.9690 0.7220 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180010 银华优质增长 1.6175 3.3434 0.0000 0.0000 0.0199 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320016 诺安多策略 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519100 长盛中证100 0.7055 1.3255 0.0000 0.0000 0.0087 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163407 兴全沪深300 0.8463 0.8463 0.0000 0.0000 0.0104 1.24% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 167601 国金沪深300指数分级 1.0640 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202017 南方深成联接 0.6457 0.6457 0.0000 0.0000 0.0079 1.24% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310398 申万沪深300 0.7848 0.7848 0.0000 0.0000 0.0096 1.24% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020021 国泰上证180金融联接 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0118 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161607 融通巨潮100 0.7410 2.2550 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163109 申万深指分级 0.5418 0.6120 0.0000 0.0000 0.0066 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213010 宝盈中证100增强 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217017 招商上证消费80联接 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240014 华宝中证100 0.7088 0.7088 0.0000 0.0000 0.0086 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530019 建信社会责任股票 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620005 金元惠理核心动力 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160613 鹏华盛世创新 1.2410 1.3880 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160910 大成创新成长混合 0.7460 1.9570 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550002 信诚精萃成长 0.4964 1.9907 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000061 华夏盛世精选 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000313 华安沪深300增强C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000550 广发新动力股票 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160808 长盛同瑞200分级 1.0010 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161612 融通深证成份指数 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200002 长城久泰沪深300 0.9602 3.8202 0.0000 0.0000 0.0115 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240016 华宝上证180联接 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360005 光大红利 2.4395 3.0975 0.0000 0.0000 0.0292 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519087 新华优选分红 0.9962 2.7935 0.0000 0.0000 0.0119 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000312 华安沪深300增强A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165806 东吴深证100增强 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217027 招商央视财经50指数 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000656 前海开源沪深300指数 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040002 华安中国A股增强 0.5110 2.6800 0.0000 0.0000 0.0060 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040035 华安逆向策略股票 1.0170 1.3970 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090007 大成策略回报 1.1060 1.8000 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162509 国联安双禧中证100 0.9390 0.8540 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320010 诺安中证100 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519116 浦银沪深300增强 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519180 万家180 0.5613 2.9013 0.0000 0.0000 0.0066 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519185 万家精选混合A 0.9745 1.0545 0.0000 0.0000 0.0115 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660008 农银沪深300 0.7598 0.7598 0.0000 0.0000 0.0089 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020011 国泰沪深300 0.4972 0.7118 0.0000 0.0000 0.0058 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040016 华安行业轮动 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161816 银华中证等权90分级 0.9470 0.6660 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400018 东方央视财经50指数 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 690007 民生景气行业 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050002 博时沪深300 0.6905 2.6705 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110022 易方达消费行业股票 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160809 长盛同辉100等权分级 1.0390 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163001 长信中证央企100 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166802 浙商沪深300指数分级 0.8660 0.9170 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180031 银华中小盘股票 1.3830 1.4630 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481009 工银沪深300 0.8641 1.0591 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162006 长城久富核心 1.0749 3.5207 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202015 南方沪深300ETF联接 0.8458 1.0058 0.0000 0.0000 0.0097 1.16% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000215 广发趋势优选灵活配置 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040180 华安上证180联接 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0093 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110020 易方达沪深300ETF联接 0.7648 0.7648 0.0000 0.0000 0.0087 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6584 2.5264 0.0000 0.0000 0.0075 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165312 建信央视50 0.9675 0.9962 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410008 华富中证100 0.6943 0.6943 0.0000 0.0000 0.0079 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110003 易方达上证50 0.6670 2.5170 0.0000 0.0000 0.0075 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165309 建信沪深300 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217010 招商大盘蓝筹 1.1530 1.5330 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217016 招商深证100 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270010 广发沪深300 1.0680 1.3580 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450008 国富沪深300 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580009 东吴多策略混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000042 财通可持续发展100 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110019 易方达深证100联接 0.7067 0.7067 0.0000 0.0000 0.0079 1.13% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121003 国投瑞银核心企业 0.7455 2.2755 0.0000 0.0000 0.0083 1.13% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160611 鹏华优质治理 0.8050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162907 泰信基本面400指数分级 1.1650 1.2080 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000051 华夏沪深300ETF联接 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050010 博时特许价值 0.9960 1.3410 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580002 东吴双动力混合A 1.2730 1.8930 0.0000 0.0000 0.0141 1.12% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160603 鹏华普天收益 0.8210 3.2670 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161604 融通深证100 0.9130 2.2760 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162714 广发深证100指数分级 0.8115 0.8669 0.0000 0.0000 0.0089 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163821 中银沪深300等权重指数 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164205 天弘深证成份指数 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166007 中欧沪深300增强 0.8209 0.8659 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210009 金鹰核心资源 0.9980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290010 泰信中证200 0.7280 0.7480 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530010 建信责任联接 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100026 富国天合稳健优选 1.0531 2.5086 0.0000 0.0000 0.0115 1.10% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110021 易方达上证中盘联接 0.8378 0.8378 0.0000 0.0000 0.0091 1.10% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320006 诺安灵活配置 1.1930 1.7730 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481013 工银消费服务行业 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530016 建信恒稳价值 1.1950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233010 大摩深证300指数增强 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270007 广发大盘成长 0.7045 0.7045 0.0000 0.0000 0.0076 1.09% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519300 大成沪深300指数 0.7579 2.1679 0.0000 0.0000 0.0082 1.09% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050004 博时精选 1.1429 2.7114 0.0000 0.0000 0.0122 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160417 华安沪深300指数分级 0.9360 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160716 嘉实基本面50 0.6735 0.6735 0.0000 0.0000 0.0072 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161819 银华资源指数分级 1.0370 0.6220 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164811 工银深证100指数分级 0.9249 0.9796 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217005 招商先锋 0.5779 2.5279 0.0000 0.0000 0.0062 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 263001 景顺长城上证180联接 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450011 国富研究精选 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530003 建信优选成长 0.9165 2.3665 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040190 华安上证龙头联接 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165310 建信双利分级 0.9410 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 150058 长城久兆中小板积极 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200010 长城双动力 1.2508 1.2758 0.0000 0.0000 0.0131 1.06% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 399001 中海上证50 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470007 汇添富上证综指 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660014 农银深证100增强 1.0415 1.1215 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000311 景顺长城沪深300增强 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000480 东方红新动力混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100032 富国中证红利指数增强 1.0630 1.6480 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160505 博时主题行业 1.9230 3.8140 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161907 万家中证红利指数 0.8781 0.8781 0.0000 0.0000 0.0091 1.05% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163402 兴全趋势投资 0.9803 5.7725 0.0000 0.0000 0.0102 1.05% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202027 南方高端装备混合 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310388 申万消费增长 0.9590 1.0440 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690001 民生蓝筹 0.9610 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070027 嘉实周期优选 1.2690 1.3290 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110015 易方达行业领先 1.2590 1.3750 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160616 鹏华中证500 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165515 信诚沪深300分级 0.8730 0.9320 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519714 交银等权 1.0690 1.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160916 大成优选股票 1.1770 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162213 泰达宏利大盘指数 0.9319 0.9519 0.0000 0.0000 0.0095 1.03% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163822 中银主题策略股票 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 378010 上投成长先锋 1.1762 2.0452 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090011 大成核心双动力 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160415 华安深证300 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180033 银华上证50等权联接 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206012 鹏华价值精选股票 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481017 工银量化策略股票 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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