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2005年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7700 0.9100 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.0035 1.1435 0.0000 0.0000 0.0111 1.12% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519996 长信银利精选股票 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 0.0088 0.95% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 0.9770 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 0.8131 0.8131 0.0000 0.0000 0.0075 0.93% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070002 嘉实增长混合 1.1070 1.2380 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000001 华夏成长混合 0.9010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206001 鹏华弘泰A 0.8495 0.9095 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240005 华宝多策略增长A 0.8789 0.8789 0.0000 0.0000 0.0077 0.88% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020005 国泰金马稳健混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 0.7030 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100020 富国天益价值混合A 1.0692 1.1492 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 0.9680 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020003 国泰金龙行业混合 0.9770 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162203 宏利稳定混合 1.0186 1.1086 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162204 宏利行业精选混合A 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8836 0.8836 0.0000 0.0000 0.0072 0.82% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7861 0.7861 0.0000 0.0000 0.0064 0.82% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210001 金鹰成份优选混合 0.7628 0.8528 0.0000 0.0000 0.0062 0.82% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070001 嘉实成长收益混合A 1.0580 1.2080 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270002 广发稳健增长混合A 1.0032 1.0632 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150103 银河银泰混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0065 0.77% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富混合 0.9672 1.1272 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000011 华夏大盘精选混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050002 博时沪深300指数A 0.7980 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长混合 1.0630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110002 易方达策略成长混合 1.0560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180003 银华-道琼斯88指数 0.9492 0.9492 0.0000 0.0000 0.0072 0.76% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050004 博时精选混合A 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090004 大成精选增值混合A 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320001 诺安平衡混合A 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180001 银华优势企业混合 0.9802 1.1502 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110003 易方达上证50增强A 0.8264 0.8264 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9093 0.9193 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益混合 0.9900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 375010 摩根中国优势混合A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.0000 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 0.9706 1.1806 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233001 大摩基础行业混合 0.8622 0.8622 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 255010 国联安稳健混合A 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350002 天治低碳经济混合 0.8268 0.8268 0.0000 0.0000 0.0054 0.66% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240002 华宝宝康配置混合 0.9518 1.0418 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080001 长盛成长价值混合A 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋混合 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510081 长盛动态精选混合 0.9146 0.9146 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040002 华安中国A股增强指数 0.8240 0.9440 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110005 易方达积极成长混合 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151001 银河稳健混合 0.8296 0.8946 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 0.9592 1.0742 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9900 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202001 南方稳健成长混合 0.9962 1.1712 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100022 富国天瑞强势混合A 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8021 0.9321 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519011 海富通精选混合 0.9988 1.1588 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161601 融通新蓝筹混合 0.8852 1.0702 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288001 华夏经典混合 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8831 0.8831 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162205 宏利风险预算混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519180 万家180指数A 0.7733 0.8233 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240001 华宝宝康消费品 1.0402 1.1602 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398001 中海优质成长混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9229 1.0029 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9117 0.9117 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020001 国泰金鹰增长混合 0.9890 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040004 华安宝利配置混合 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260101 景顺长城优选混合 1.0401 1.1601 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400001 东方龙混合 0.9297 0.9497 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350001 天治财富增长混合 0.9353 0.9353 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217002 招商安泰平衡混合 0.9636 1.0736 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410001 华富竞争力优选混合A 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340001 兴全可转债混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121001 国投瑞银融华债券 0.9930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202101 南方宝元债券A 1.0581 1.1201 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257010 国联安小盘精选混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290002 泰信先行策略混合 0.8641 0.8641 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 151002 银河收益混合 1.0101 1.0401 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519003 海富通收益增长混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040001 华安创新混合 0.9330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090002 大成债券A/B 0.9992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450001 国富中国收益混合A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0283 1.1083 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217003 招商安泰债券A 1.0329 1.0629 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240003 华宝宝康债券A 1.0356 1.0856 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0326 1.1006 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100018 富国天利增长债券A 1.0045 1.0145 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9607 0.9707 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8580 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8047 0.8047 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162202 宏利周期混合 0.9309 1.1159 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398011 中海分红增利混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161902 万家增强收益债券C 1.0251 1.0511 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000004 中海可转债债券C 0.9010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002011 华夏红利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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