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2005年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 0.0104 1.09% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040004 华安宝利配置混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长混合 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 0.7680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8699 0.8699 0.0000 0.0000 0.0079 0.92% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强指数 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180003 银华-道琼斯88指数 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0089 0.88% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206001 鹏华弘泰A 0.9083 0.9683 0.0000 0.0000 0.0079 0.88% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050004 博时精选混合A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9598 0.9698 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110001 易方达平稳增长混合 1.1160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9799 1.0599 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110005 易方达积极成长混合 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162202 宏利周期混合 1.0009 1.1859 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8577 0.9877 0.0000 0.0000 0.0067 0.79% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长A 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.9224 0.9224 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180001 银华优势企业混合 1.0448 1.2148 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 1.0506 1.1106 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162204 宏利行业精选混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240002 华宝宝康配置混合 1.0247 1.1147 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110003 易方达上证50增强A 0.8871 0.8871 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360001 光大保德信量化股票A 0.8739 0.8739 0.0000 0.0000 0.0064 0.74% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选混合 1.0834 1.2434 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新混合 0.9670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510081 长盛动态精选混合 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 151001 银河稳健混合 0.8905 0.9555 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090004 大成精选增值混合A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选混合 1.0995 1.2195 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡混合A 1.0606 1.1106 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.0919 1.2119 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270001 广发聚富混合 1.0158 1.1758 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160603 鹏华普天收益混合 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050001 博时价值增长混合 1.0500 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519180 万家180指数A 0.8381 0.8881 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 150103 银河银泰混合 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162203 宏利稳定混合 1.0726 1.1626 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.0667 1.2067 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160605 鹏华中国50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹混合 0.9375 1.1225 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002001 华夏回报混合A 1.0070 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070002 嘉实增长混合 1.1720 1.3030 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350002 天治低碳经济混合 0.8736 0.8736 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410001 华富竞争力优选混合A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020003 国泰金龙行业混合 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080001 长盛成长价值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217005 招商先锋混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 1.0118 1.1268 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257010 国联安小盘精选混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090001 大成价值增长混合A 1.0209 1.2309 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398011 中海分红增利混合 1.0043 1.0143 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100020 富国天益价值混合A 1.0741 1.1941 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0180 1.0390 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0393 1.1393 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519005 海富通股票混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519996 长信银利精选股票 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100022 富国天瑞强势混合A 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121001 国投瑞银融华债券 1.0292 1.1292 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162205 宏利风险预算混合 1.0343 1.0543 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210001 金鹰成份优选混合 0.8093 0.8993 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161606 融通行业景气混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 151002 银河收益混合 1.0608 1.0908 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202001 南方稳健成长混合 1.0537 1.2287 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160602 鹏华普天债券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202101 南方宝元债券A 1.0895 1.1515 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350001 天治财富增长混合 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519003 海富通收益增长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070003 嘉实稳健混合 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0468 1.0468 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398001 中海优质成长混合 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217002 招商安泰平衡混合 1.0033 1.1133 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070001 嘉实成长收益混合A 1.0961 1.2461 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090002 大成债券A/B 1.0079 1.1279 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400001 东方龙混合 0.9497 0.9697 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100018 富国天利增长债券A 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9817 0.9917 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002011 华夏红利混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A/B 1.0400 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450001 国富中国收益混合A 1.0262 1.0362 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217003 招商安泰债券A 1.0231 1.0831 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000011 华夏大盘精选混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020005 国泰金马稳健混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233001 大摩基础行业混合 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161902 万家增强收益债券C 1.0305 1.0565 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0498 1.1178 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 340001 兴全可转债混合 1.0266 1.0396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000004 中海可转债债券C 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050006 博时稳定价值债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253010 国联安安心成长混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510050 华夏上证50ETF 0.8400 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240003 华宝宝康债券A 1.0501 1.1001 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070005 嘉实债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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