2021年05月21日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	008909	创金合信鑫益混合A	1.6654	1.6654	1.6132	1.6132	0.0522	3.24%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
2	008910	创金合信鑫益混合C	1.6559	1.6559	1.6039	1.6039	0.0520	3.24%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
3	519183	万家双引擎灵活配置	2.1084	2.7984	2.0647	2.7547	0.0437	2.12%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
4	502023	鹏华钢铁分级	1.6750	1.1650	1.6410	1.1440	0.0340	2.07%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
5	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1900	1.1900	1.1660	1.1660	0.0240	2.06%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
6	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.5560	1.6360	1.5260	1.6060	0.0300	1.97%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
7	005598	广发中小盘精选混合	1.6424	1.6424	1.6107	1.6107	0.0317	1.97%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
8	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5770	1.6570	1.5470	1.6270	0.0300	1.94%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
9	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.5229	1.5229	1.4947	1.4947	0.0282	1.89%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
10	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.5170	1.5170	1.4889	1.4889	0.0281	1.89%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
11	008893	创金合信鑫利混合A	1.2976	1.2976	1.2743	1.2743	0.0233	1.83%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
12	008894	创金合信鑫利混合C	1.2907	1.2907	1.2675	1.2675	0.0232	1.83%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
13	168204	中融中证煤炭指数分级	1.0980	1.0980	1.0790	1.0790	0.0190	1.76%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
14	005669	前海开源公用事业股票	1.7424	1.7424	1.7125	1.7125	0.0299	1.75%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
15	000689	前海开源新经济混合	1.7790	1.8890	1.7490	1.8590	0.0300	1.72%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值

16	560006	益民核心增长混合	1.9770	1.9770	1.9450	1.9450	0.0320	1.65%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
17	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.1824	0.8690	1.1638	0.8566	0.0186	1.60%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
18	161032	富国中证煤炭指数分级	1.2180	0.8490	1.1990	0.8350	0.0190	1.58%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
19	320006	诺安灵活配置	3.4410	4.0210	3.3880	3.9680	0.0530	1.56%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
20	002145	诺安景鑫保本混合	1.5039	1.5039	1.4809	1.4809	0.0230	1.55%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
21	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.4685	1.4685	1.4481	1.4481	0.0204	1.41%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
22	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.4629	1.4629	1.4426	1.4426	0.0203	1.41%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
23	008128	湘财长源股票型A	1.1699	1.4658	1.1542	1.4501	0.0157	1.36%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
24	008129	湘财长源股票型C	1.1578	1.4513	1.1423	1.4358	0.0155	1.36%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
25	002943	广发多因子混合	2.8202	3.0605	2.7826	3.0229	0.0376	1.35%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
26	006787	泰康港股通大消费指数C	1.5468	1.5468	1.5262	1.5262	0.0206	1.35%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
27	590003	中邮核心优势	2.0260	2.2060	1.9990	2.1790	0.0270	1.35%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
28	006786	泰康港股通大消费指数A	1.5599	1.5599	1.5392	1.5392	0.0207	1.34%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
29	009062	财通智慧成长混合A	1.2603	1.2603	1.2440	1.2440	0.0163	1.31%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
30	009063	财通智慧成长混合C	1.2490	1.2490	1.2329	1.2329	0.0161	1.31%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值

31	720001	财通价值动量	3.8810	4.3520	3.8310	4.3020	0.0500	1.31%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
32	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	1.5085	1.5085	1.4892	1.4892	0.0193	1.30%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
33	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	1.4937	1.4937	1.4746	1.4746	0.0191	1.30%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
34	001480	财通成长优选混合	1.9480	1.9480	1.9240	1.9240	0.0240	1.25%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
35	501085	财通科创主题3年封闭混合	1.5612	1.5612	1.5422	1.5422	0.0190	1.23%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
36	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	2.3694	2.3694	2.3414	2.3414	0.0280	1.20%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
37	007012	湘财长顺混合发起式A	1.1877	1.7505	1.1736	1.7364	0.0141	1.20%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
38	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	2.3826	2.3826	2.3545	2.3545	0.0281	1.19%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
39	007013	湘财长顺混合发起式C	1.1777	1.7307	1.1638	1.7168	0.0139	1.19%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
40	519095	新华行业周期轮换	4.0427	4.9427	3.9952	4.8952	0.0475	1.19%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
41	700003	平安大华策略先锋混合	3.7360	3.8360	3.6920	3.7920	0.0440	1.19%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
42	501046	财通多策略福鑫定开混合	2.4184	2.4184	2.3901	2.3901	0.0283	1.18%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
43	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	1.6609	1.6609	1.6417	1.6417	0.0192	1.17%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
44	008276	财通资管价值发现混合	1.7252	1.7252	1.7057	1.7057	0.0195	1.14%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
45	004390	平安大华转型创新混合A	2.1204	2.2104	2.0968	2.1868	0.0236	1.13%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值

46	004391	平安大华转型创新混合C	2.0711	2.1561	2.0481	2.1331	0.0230	1.12%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
47	004532	民生加银中证港股通指数A	1.1689	1.1689	1.1561	1.1561	0.0128	1.11%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
48	004533	民生加银中证港股通指数C	1.1573	1.1573	1.1446	1.1446	0.0127	1.11%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
49	004640	华夏节能环保股票	2.0697	2.0697	2.0469	2.0469	0.0228	1.11%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
50	002408	中信建投医改灵活配置混合	3.0880	3.0880	3.0550	3.0550	0.0330	1.08%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
51	007553	中信建投医改混合C	2.5673	2.5673	2.5399	2.5399	0.0274	1.08%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
52	005680	财通资管价值成长混合	2.5177	2.5177	2.4911	2.4911	0.0266	1.07%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
53	160620	鹏华资源分级	1.4230	1.0340	1.4080	1.0240	0.0150	1.07%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
54	008050	同泰慧择混合A	1.2623	1.2623	1.2491	1.2491	0.0132	1.06%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
55	008051	同泰慧择混合C	1.2548	1.2548	1.2417	1.2417	0.0131	1.06%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
56	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2500	1.2500	1.2370	1.2370	0.0130	1.05%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
57	003416	招商财经大数据股票	1.3033	1.3033	1.2898	1.2898	0.0135	1.05%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
58	000496	长安产业精选混合	1.5882	1.8282	1.5719	1.8119	0.0163	1.04%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
59	007952	招商财经大数据股票C	1.2961	1.2961	1.2828	1.2828	0.0133	1.04%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
60	002071	长安产业精选混合C	1.5518	1.6018	1.5360	1.5860	0.0158	1.03%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
61	011068	华宝资源优选混合C	2.8310	2.8310	2.8030	2.8030	0.0280	1.00%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
62	005821	万家新机遇龙头企业混合	2.2100	2.2100	2.1889	2.1889	0.0211	0.96%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
63	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.4795	1.4795	1.4655	1.4655	0.0140	0.96%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
64	006924	前海开源沪港深非周期股票C	1.4714	1.4714	1.4574	1.4574	0.0140	0.96%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
65	240022	华宝兴业资源优选	2.8340	2.9430	2.8070	2.9160	0.0270	0.96%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
66	000729	建信中小盘先锋股票	2.6580	2.6580	2.6330	2.6330	0.0250	0.95%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
67	161124	易方达香港恒生综合小型股指数	1.3884	1.3884	1.3758	1.3758	0.0126	0.92%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
68	006263	易方达香港小型股指数C	1.3827	1.3827	1.3702	1.3702	0.0125	0.91%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
69	006601	国融融泰灵活配置混合A	1.1971	1.2571	1.1863	1.2463	0.0108	0.91%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
70	006602	国融融泰灵活配置混合C	1.1971	1.2571	1.1863	1.2463	0.0108	0.91%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
71	007178	浙商中华预期高股息A	1.1326	1.1326	1.1224	1.1224	0.0102	0.91%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
72	007216	浙商中华预期高股息C	1.1267	1.1267	1.1165	1.1165	0.0102	0.91%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
73	166301	华商中证500分级	6.7810	6.7810	6.7200	6.7200	0.0610	0.91%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
74	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.7320	1.7320	1.7165	1.7165	0.0155	0.90%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
75	164811	工银深证100指数分级	1.1168	1.6507	1.1070	1.6363	0.0098	0.89%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
76	000242	景顺长城策略精选	2.5180	3.0680	2.4960	3.0460	0.0220	0.88%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
77	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	1.1133	1.1133	1.1036	1.1036	0.0097	0.88%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
78	001468	广发改革混合	1.2730	1.2730	1.2620	1.2620	0.0110	0.87%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
79	004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.0498	1.0498	1.0407	1.0407	0.0091	0.87%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
80	007875	国融融兴混合A	1.4520	1.4520	1.4395	1.4395	0.0125	0.87%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
81	005939	工银新能源汽车混合A	2.8808	2.8808	2.8561	2.8561	0.0247	0.86%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
82	005940	工银新能源汽车混合C	2.8263	2.8263	2.8021	2.8021	0.0242	0.86%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
83	007876	国融融兴混合C	1.4474	1.4474	1.4350	1.4350	0.0124	0.86%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
84	240004	华宝动力组合	2.3250	4.8350	2.3054	4.8154	0.0196	0.85%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
85	290014	泰信现代服务业股票	2.2590	2.3190	2.2400	2.3000	0.0190	0.85%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
86	010093	西部利得港股通新机遇混合C	1.1266	1.1266	1.1174	1.1174	0.0092	0.82%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
87	000390	华商优势行业	1.3630	3.0670	1.3520	3.0560	0.0110	0.81%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
88	005142	中融沪港深大消费主题A	1.0573	1.0573	1.0488	1.0488	0.0085	0.81%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
89	005143	中融沪港深大消费主题C	1.0516	1.0516	1.0431	1.0431	0.0085	0.81%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
90	001576	国泰智能装备股票	2.3310	2.3310	2.3130	2.3130	0.0180	0.78%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
91	011322	国泰智能装备股票C	2.3280	2.3280	2.3100	2.3100	0.0180	0.78%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
92	006736	国投瑞银先进制造混合	2.8162	2.8162	2.7946	2.7946	0.0216	0.77%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
93	003624	创金合信资源股票发起式A	2.2241	2.2241	2.2074	2.2074	0.0167	0.76%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
94	003625	创金合信资源股票发起式C	2.1722	2.1722	2.1559	2.1559	0.0163	0.76%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
95	001449	华商双驱优选混合	1.4820	1.6720	1.4710	1.6610	0.0110	0.75%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
96	001959	华商乐享互联灵活配置混合	1.7510	1.7510	1.7380	1.7380	0.0130	0.75%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
97	008928	泰达消费红利指数A	1.6727	1.6727	1.6603	1.6603	0.0124	0.75%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
98	009140	永赢竞争力精选混合	1.6394	1.6394	1.6272	1.6272	0.0122	0.75%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
99	008929	泰达消费红利指数C	1.6680	1.6680	1.6557	1.6557	0.0123	0.74%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
100	160322	华夏港股通精选股票LOF	1.6130	1.6630	1.6011	1.6511	0.0119	0.74%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
101	501078	广发科创主题3年封闭混合	2.1074	2.1074	2.0922	2.0922	0.0152	0.73%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
102	006377	广发趋势动力混合	1.7908	1.7908	1.7780	1.7780	0.0128	0.72%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
103	050024	博时上证自然资源联接	0.8521	0.8521	0.8460	0.8460	0.0061	0.72%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
104	007431	浙商中证50ETF联接	1.4816	1.4816	1.4711	1.4711	0.0105	0.71%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
105	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.8177	1.8177	1.8051	1.8051	0.0126	0.70%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
106	006127	华宝香港中小C	1.7999	1.7999	1.7875	1.7875	0.0124	0.69%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
107	011607	民生中证内地资源主题指数C	0.8780	0.8780	0.8720	0.8720	0.0060	0.69%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
108	690008	民生中证资源指数	0.8780	0.8780	0.8720	0.8720	0.0060	0.69%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
109	000756	建信潜力新蓝筹股票	2.4990	2.4990	2.4820	2.4820	0.0170	0.68%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
110	002332	汇丰晋信沪港深A	1.9572	2.0122	1.9440	1.9990	0.0132	0.68%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
111	002333	汇丰晋信沪港深C	1.9054	1.9604	1.8926	1.9476	0.0128	0.68%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
112	161217	国投瑞银中证指数	1.0350	1.0350	1.0280	1.0280	0.0070	0.68%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
113	501023	鹏华香港中小企业指数LOF	1.2366	1.2366	1.2283	1.2283	0.0083	0.68%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
114	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.0117	2.0117	1.9984	1.9984	0.0133	0.67%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
115	008492	万家周期优势企业混合C	0.9927	0.9927	0.9861	0.9861	0.0066	0.67%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
116	630002	华商盛世成长	3.9706	5.6256	3.9440	5.5990	0.0266	0.67%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
117	001296	长城转型成长灵活配置混合	1.8119	1.8119	1.8001	1.8001	0.0118	0.66%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
118	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.6850	1.6850	1.6740	1.6740	0.0110	0.66%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
119	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.7155	1.7155	1.7045	1.7045	0.0110	0.65%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
120	290007	泰信增强债券A	1.1075	1.4105	1.1004	1.4034	0.0071	0.65%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
121	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.4626	1.4626	1.4532	1.4532	0.0094	0.65%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
122	006537	恒生前海港股通精选混合	1.2949	1.2949	1.2867	1.2867	0.0082	0.64%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
123	291007	泰信增强债券C	1.0836	1.3606	1.0767	1.3537	0.0069	0.64%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
124	481010	工银中小盘成长	3.3570	3.3570	3.3360	3.3360	0.0210	0.63%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
125	005353	鹏扬景泰成长混合C	2.0221	2.0221	2.0097	2.0097	0.0124	0.62%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
126	005228	添富港股通专注成长	1.0836	1.0836	1.0770	1.0770	0.0066	0.61%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
127	005352	鹏扬景泰成长混合A	2.0505	2.0505	2.0380	2.0380	0.0125	0.61%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
128	006255	中邮中证价值回报量化策略A	1.2634	1.2634	1.2557	1.2557	0.0077	0.61%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
129	006256	中邮中证价值回报量化策略C	1.2508	1.2508	1.2432	1.2432	0.0076	0.61%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
130	006753	天弘港股通精选C	1.5437	1.5437	1.5344	1.5344	0.0093	0.61%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
131	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2107	1.2107	1.2035	1.2035	0.0072	0.60%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
132	006752	天弘港股通精选A	1.5532	1.5532	1.5439	1.5439	0.0093	0.60%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
133	001487	宝盈优势产业混合	2.5730	2.7230	2.5580	2.7080	0.0150	0.59%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
134	165520	信诚中证800有色指数分级	1.5280	1.5580	1.5190	1.5530	0.0090	0.59%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
135	001403	招商国企改革主题混合基金	1.5830	1.5830	1.5740	1.5740	0.0090	0.57%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
136	005855	中科沃土沃瑞混合A	2.2580	2.2580	2.2453	2.2453	0.0127	0.57%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
137	007163	浦银安盛环保新能源A	1.8839	1.8839	1.8732	1.8732	0.0107	0.57%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
138	007164	浦银安盛环保新能源C	1.8653	1.8653	1.8548	1.8548	0.0105	0.57%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
139	008093	同泰慧选混合发起式A	1.4679	1.4929	1.4596	1.4846	0.0083	0.57%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
140	008094	同泰慧选混合发起式C	1.4594	1.4844	1.4512	1.4762	0.0082	0.57%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
141	110032	易方达恒生联接现汇	0.1776	0.1776	0.1766	0.1766	0.0010	0.57%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
142	110033	易方达恒生联接现钞	0.1776	0.1776	0.1766	0.1766	0.0010	0.57%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
143	002296	长城行业轮动混合	1.6685	1.6685	1.6592	1.6592	0.0093	0.56%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
144	005856	中科沃土沃瑞混合C	2.2320	2.2320	2.2196	2.2196	0.0124	0.56%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
145	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	2.0939	2.0939	2.0823	2.0823	0.0116	0.56%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
146	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	2.0724	2.0724	2.0609	2.0609	0.0115	0.56%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
147	288002	华夏收入	7.3880	8.7880	7.3470	8.7470	0.0410	0.56%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
148	002601	中银证券保本1号	1.2487	1.2487	1.2419	1.2419	0.0068	0.55%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
149	004790	富荣福安混合A	1.3277	1.3277	1.3205	1.3205	0.0072	0.55%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
150	004791	富荣福安混合C	1.3231	1.3231	1.3159	1.3159	0.0072	0.55%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
151	007132	长城港股通混合	1.5090	1.5290	1.5007	1.5207	0.0083	0.55%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
152	007689	国投瑞银新能源混合A	2.1558	2.2258	2.1440	2.2140	0.0118	0.55%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
153	007690	国投瑞银新能源混合C	2.1429	2.2129	2.1312	2.2012	0.0117	0.55%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
154	481015	工银主题策略	4.4250	4.4250	4.4010	4.4010	0.0240	0.55%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
155	000793	工银高端制造股票	1.8750	1.8750	1.8650	1.8650	0.0100	0.54%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
156	004432	南方有色金属ETF联接A	1.1371	1.1371	1.1310	1.1310	0.0061	0.54%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
157	004433	南方有色金属ETF联接C	1.1205	1.1205	1.1145	1.1145	0.0060	0.54%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
158	005826	华夏潜龙精选股票	2.1463	2.1463	2.1347	2.1347	0.0116	0.54%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
159	009881	广发中证医疗指数(LOF)C	1.6250	1.6250	1.6163	1.6163	0.0087	0.54%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
160	010990	南方有色金属ETF联接E	1.1353	1.1353	1.1292	1.1292	0.0061	0.54%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
161	090019	大成景恒保本混合	1.6800	2.2490	1.6710	2.2370	0.0090	0.54%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
162	502056	广发医疗指数分级	1.6271	1.6248	1.6183	1.6164	0.0088	0.54%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
163	673081	西部利得祥运混合A	1.1573	1.2873	1.1511	1.2811	0.0062	0.54%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
164	673083	西部利得祥运混合C	1.0746	1.0746	1.0688	1.0688	0.0058	0.54%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
165	006038	大成景恒混合C	1.7120	1.7120	1.7030	1.7030	0.0090	0.53%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
166	110025	易方达资源行业	1.1360	1.1360	1.1300	1.1300	0.0060	0.53%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
167	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2647	0.9190	1.2580	0.9146	0.0067	0.53%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
168	630109	华商稳定增利债券C	1.7100	2.0300	1.7010	2.0210	0.0090	0.53%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
169	000061	华夏盛世精选	1.1650	1.1650	1.1590	1.1590	0.0060	0.52%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
170	002319	大成一带一路灵活配置混合	1.9290	2.0090	1.9190	1.9990	0.0100	0.52%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
171	003853	金鹰添惠纯债债券	3.1983	3.3648	3.1816	3.3481	0.0167	0.52%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
172	005885	金鹰信息产业股票C	3.1960	3.3445	3.1794	3.3279	0.0166	0.52%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
173	008488	华商恒益稳健混合	1.1060	1.3560	1.1004	1.3504	0.0056	0.51%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
174	410001	华富竞争力优选	1.3882	3.2840	1.3812	3.2711	0.0070	0.51%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
175	630009	华商稳定增利债券A	1.7870	2.1170	1.7780	2.1080	0.0090	0.51%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
176	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.4219	1.4219	1.4148	1.4148	0.0071	0.50%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
177	260111	景顺长城公司治理	1.6050	2.7930	1.5970	2.7850	0.0080	0.50%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
178	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.4355	1.4355	1.4283	1.4283	0.0072	0.50%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
179	000208	建信双债增强债券C	1.2340	1.2440	1.2280	1.2380	0.0060	0.49%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
180	000800	华商未来主题	0.8130	0.8130	0.8090	0.8090	0.0040	0.49%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
181	164814	工银双债增强债券	1.0270	1.6380	1.0220	1.6330	0.0050	0.49%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
182	257060	国联安商品ETF联接	0.8696	0.8696	0.8654	0.8654	0.0042	0.49%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
183	630008	华商策略精选	1.6410	2.1710	1.6330	2.1630	0.0080	0.49%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
184	001261	中融新机遇混合	1.2580	1.2580	1.2520	1.2520	0.0060	0.48%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
185	001753	红土创新新兴产业混合	1.4680	1.4680	1.4610	1.4610	0.0070	0.48%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
186	005119	银华智荟内在价值灵活配置	1.8563	1.8563	1.8475	1.8475	0.0088	0.48%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
187	000207	建信双债增强债券A	1.2710	1.2810	1.2650	1.2750	0.0060	0.47%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
188	000433	安信鑫发优选混合	2.1310	2.1310	2.1210	2.1210	0.0100	0.47%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
189	001245	工银生态环境股票	1.6970	1.6970	1.6890	1.6890	0.0080	0.47%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
190	003359	大成360互联网+大数据100C	1.2960	1.2960	1.2900	1.2900	0.0060	0.47%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
191	012323	华宝医疗ETF联接C	1.4409	1.4409	1.4342	1.4342	0.0067	0.47%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
192	688888	浙商聚潮产业成长	1.7040	2.3050	1.6960	2.2970	0.0080	0.47%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
193	001128	宝盈新兴产业混合	0.8780	0.8780	0.8740	0.8740	0.0040	0.46%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
194	001515	平安大华新鑫先锋C	1.9520	1.9520	1.9430	1.9430	0.0090	0.46%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
195	001628	招商体育文化休闲股票	1.5260	1.5260	1.5190	1.5190	0.0070	0.46%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
196	002124	广发新兴产业混合	3.0880	3.0880	3.0740	3.0740	0.0140	0.46%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
197	002387	工银沪港深股票	1.4018	1.4698	1.3954	1.4634	0.0064	0.46%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
198	005888	华夏新兴消费混合A	3.2035	3.2035	3.1888	3.1888	0.0147	0.46%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
199	005889	华夏新兴消费混合C	3.1634	3.1634	3.1488	3.1488	0.0146	0.46%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值
200	010433	广发新兴产业混合C	3.0820	3.0820	3.0680	3.0680	0.0140	0.46%	2021-05-21	基金资料净值查询盘中估值