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2022年04月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003072 国联睿祥纯债C 1.1857 1.2234 1.1856 1.2233 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013281 国泰海通30天滚动持有中短债A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014688 招商招景纯债D 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007596 招商添泽纯债C 1.0417 1.1365 1.0416 1.1364 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006403 银河睿嘉债券C 1.0183 1.0653 1.0182 1.0652 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0493 1.5959 1.0492 1.5958 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270045 广发双债添利债券C 1.1603 1.4606 1.1602 1.4605 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0599 1.1769 1.0598 1.1768 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519220 海富通聚利债券 1.1256 1.1939 1.1255 1.1938 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519137 海富通瑞福债券A 1.1194 1.1544 1.1193 1.1543 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006947 华宝中短债债券A 1.0934 1.1134 1.0933 1.1133 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003269 招商招乾3个月定开债A 1.0348 1.4105 1.0347 1.4104 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009207 兴银汇智定开债 1.0152 1.0592 1.0151 1.0591 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0628 1.2490 1.0627 1.2489 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006607 泓德裕丰中短债债券C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485020 工银14天理财债券发起B 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007245 安信鑫日享中短债A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008796 国联恒安纯债A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0075 1.0632 1.0074 1.0631 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006546 兴银中短债C 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012291 国联恒益纯债C 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007824 天弘弘择短债C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007532 国泰盛合三个月定开债 1.0329 1.0828 1.0328 1.0827 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015332 恒生前海恒利纯债C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0833 1.2701 1.0832 1.2700 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007099 安信尊享添益债券C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0132 1.1851 1.0131 1.1850 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0127 1.1567 1.0126 1.1566 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002994 招商招裕纯债A 1.0083 1.2181 1.0082 1.2180 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007935 平安惠澜纯债A 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007500 鹏华尊诚定开债发起式 1.0804 1.1093 1.0803 1.1092 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014012 蜂巢丰吉纯债A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008582 兴银聚丰债券A 1.0197 1.0497 1.0196 1.0496 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0515 1.1042 1.0514 1.1041 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005602 汇安中短债债券C 1.0717 1.1067 1.0716 1.1066 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005678 安信尊享添益债券A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004673 华夏短债债券C 1.0167 1.1587 1.0166 1.1586 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.0117 1.1403 1.0116 1.1402 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007121 中加裕盈纯债债券A 1.0352 1.0902 1.0351 1.0901 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004954 中银证券中高等级债券A 1.0541 1.1111 1.0540 1.1110 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0070 1.1080 1.0069 1.1079 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011012 泰康安泽中短债C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014265 新华鼎利债券E 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006664 易方达安悦超短债F 1.0169 1.1019 1.0168 1.1018 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002632 鑫元双债增强债券A 1.0175 1.1616 1.0174 1.1615 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006320 易方达安瑞短债C 1.0086 1.0946 1.0085 1.0945 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011659 汇添富中高等级信用债C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012247 博时月月享30天持有期短债C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005074 永赢永益债券C 1.0209 1.1975 1.0208 1.1974 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.0486 1.2596 1.0485 1.2595 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006790 中信保诚景丰C 1.0318 1.1227 1.0317 1.1226 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012376 西部利得祥逸债券D 1.0460 1.0790 1.0459 1.0789 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006562 中欧短债债券C 1.0205 1.1865 1.0204 1.1864 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004632 平安合意定开债发起式 1.0381 1.1081 1.0380 1.1080 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0107 1.0718 1.0106 1.0717 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 1.0151 1.0421 1.0150 1.0420 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006732 方正富邦富利纯债C 1.0423 1.0973 1.0422 1.0972 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0223 1.1223 1.0222 1.1222 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007583 中泰青月中短债C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007739 淳厚稳惠债券C 1.0316 1.0731 1.0315 1.0730 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008959 创金合信恒利超短债债券E 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003741 鹏华丰盈债券A 1.0067 1.5226 1.0066 1.5225 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003607 博时富益纯债债券A 1.0307 1.1853 1.0306 1.1852 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002882 中加丰润纯债债券C 1.1595 1.2225 1.1594 1.2224 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008993 汇添富多策略纯债A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004155 中信保诚至泰中短债A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011574 鹏华领航一年持有混合A 0.9341 0.9341 0.9340 0.9340 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012352 英大通惠多利债券A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0153 1.1811 1.0152 1.1810 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008643 国金惠远纯债C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0867 1.1069 1.0866 1.1068 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004437 汇添富年年泰定开混合C 1.2326 1.2326 1.2325 1.2325 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009440 光大裕鑫混合A 1.1199 1.1675 1.1198 1.1674 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001941 融通通源短融债券B 1.1223 1.2593 1.1222 1.2592 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006596 国泰聚禾纯债债券 1.0235 1.1175 1.0234 1.1174 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.2031 1.2031 1.2030 1.2030 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0068 1.0195 1.0067 1.0194 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013673 国联安恒悦90天持有债券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007515 鹏华稳利短债债券A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006871 广发景和中短债C 1.0413 1.1034 1.0412 1.1033 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012775 前海开源丰和债券C 1.0083 1.0203 1.0082 1.0202 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012823 富国安利90天滚动持有债券A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 1.0345 1.0435 1.0344 1.0434 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002756 招商招兴3个月定开A 1.0970 1.2783 1.0969 1.2782 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012948 兴全恒利一年定开债券发起式 1.0113 1.0229 1.0112 1.0228 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007226 海富通中短债债券C 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0104 1.0746 1.0103 1.0745 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008911 平安元丰中短债债券A 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007655 南方定元中短债债券A 1.0658 1.0858 1.0657 1.0857 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006135 长江乐鑫定开债 1.0299 1.1519 1.0298 1.1518 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003674 融通通玺债券 1.0383 1.1963 1.0382 1.1962 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006606 泓德裕丰中短债债券A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005073 永赢永益债券A 1.0218 1.2014 1.0217 1.2013 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.2703 1.2703 1.2702 1.2702 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007426 浙商汇金聚盈中短债A 1.0250 1.0810 1.0249 1.0809 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009053 平安合庆定开债 1.0693 1.0993 1.0692 1.0992 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007704 万家鑫盛纯债C 1.0305 1.0799 1.0304 1.0798 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012384 宏利中短债债券A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009262 民生加银中债1-5年政金债指数 1.0442 1.0534 1.0441 1.0533 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008694 平安元盛超短债A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009670 东方红益丰纯债债券A 1.0309 1.0409 1.0308 1.0408 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008448 德邦短债A 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004955 中银证券中高等级债券C 1.0567 1.1137 1.0566 1.1136 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012575 汇添富稳利60天短债C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0443 1.1253 1.0442 1.1252 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014230 国泰瑞丰纯债债券 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005099 易方达富华纯债A 1.0052 1.0427 1.0051 1.0426 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0065 1.0187 1.0064 1.0186 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008647 天弘增利短债发起C 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008587 淳厚中短债债券A 1.0260 1.0560 1.0259 1.0559 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013237 长信30天滚动持有债券C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009191 中信保诚景裕中短债A 1.0401 1.0497 1.0400 1.0496 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007656 南方定元中短债债券C 1.0553 1.0753 1.0552 1.0752 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0297 1.2097 1.0296 1.2096 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002146 长安鑫益增强混合A 1.3455 1.3455 1.3454 1.3454 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0099 1.1936 1.0098 1.1935 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.3602 1.3602 1.3601 1.3601 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012581 财通资管鸿安30天滚动中短债C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0075 1.1688 1.0074 1.1687 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 1.0129 1.0749 1.0128 1.0748 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009923 华夏鼎富债券C 1.0228 1.0593 1.0227 1.0592 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 1.0065 1.0085 1.0064 1.0084 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0072 1.0092 1.0071 1.0091 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.2401 1.2401 1.2400 1.2400 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007019 平安如意中短债E 1.1092 1.1312 1.1091 1.1311 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013216 财通资管鸿启90天滚动中短债A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0334 1.0909 1.0333 1.0908 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9866 0.9866 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006007 诺安积极配置混合A 1.3898 1.3898 1.3896 1.3896 0.0002 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007057 中泰蓝月短债A 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006509 国联安增盈纯债A 1.0672 1.0882 1.0671 1.0881 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015045 大成惠信一年定开债发起式 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006681 景顺长城景泰聚利纯债 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003838 东方臻享纯债债券C 1.0561 1.3636 1.0560 1.3635 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005845 长城久荣纯债定开 1.0313 1.1423 1.0312 1.1422 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0066 1.0588 1.0065 1.0587 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003287 中信保诚稳益A 1.0576 1.1789 1.0575 1.1788 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007158 平安合盛定开债 1.0138 1.0978 1.0137 1.0977 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004908 长安泓沣中短债债券C 1.2474 1.2474 1.2473 1.2473 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005896 平安合慧定开债 1.0908 1.1293 1.0907 1.1292 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003196 光大保德信永利债券C 1.1085 1.1914 1.1084 1.1913 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008883 国联安增祺纯债C 1.0043 1.0323 1.0042 1.0322 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007323 永赢久利债券 1.0228 1.0601 1.0227 1.0600 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519188 万家信用恒利债券A 1.2543 1.4980 1.2542 1.4979 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015009 汇安永利30天持有期短债C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008922 财通资管鸿运中短债债券E 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008122 南方皓元短债债券A 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007845 博时季季享持有期C 1.0670 1.0903 1.0669 1.0902 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003074 宏利汇利债券C 1.1531 1.2054 1.1530 1.2053 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012625 蜂巢丰远债券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006870 广发景和中短债A 1.0440 1.1087 1.0439 1.1086 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012286 招商稳裕短债30天持有债C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005439 易方达恒安定开债发起式 1.0203 1.1643 1.0202 1.1642 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008806 鑫元锦利一年定开债 1.0235 1.0720 1.0234 1.0719 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008427 华安安敦债券C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006851 平安中短债债券E 1.1283 1.1483 1.1282 1.1482 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003288 中信保诚稳益C 1.0572 1.1764 1.0571 1.1763 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011848 易方达商业模式优选混合C 0.8943 0.8943 0.8942 0.8942 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 1.0222 1.0512 1.0221 1.0511 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007759 平安乐享一年定开债C 1.0120 1.0710 1.0119 1.0709 0.0001 0.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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