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2025年04月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005165 富荣福锦混合C 2.1838 2.1838 2.0594 2.0594 0.1244 6.04% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005164 富荣福锦混合A 2.2210 2.2210 2.0944 2.0944 0.1266 6.04% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000976 长城新兴产业混合A 2.3051 2.3051 2.2059 2.2059 0.0992 4.50% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019412 长城新兴产业混合C 2.2819 2.2819 2.1838 2.1838 0.0981 4.49% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.0643 1.0643 0.0471 4.43% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.0775 1.0775 0.0477 4.43% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016478 光大专精特新混合C 0.9475 0.9475 0.9085 0.9085 0.0390 4.29% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016477 光大专精特新混合A 0.9573 0.9573 0.9179 0.9179 0.0394 4.29% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3027 1.3027 1.2502 1.2502 0.0525 4.20% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3174 1.3174 1.2643 1.2643 0.0531 4.20% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8804 0.8804 0.8460 0.8460 0.0344 4.07% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8807 0.8807 0.8463 0.8463 0.0344 4.06% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015254 申万菱信消费增长混合C 1.2760 1.4370 1.2280 1.3890 0.0480 3.91% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310388 申万菱信消费增长混合A 1.3640 2.7670 1.3130 2.7160 0.0510 3.88% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2621 1.2621 1.2155 1.2155 0.0466 3.83% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2573 1.2573 1.2110 1.2110 0.0463 3.82% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004634 前海联合泳涛混合A 1.1676 1.1676 1.1250 1.1250 0.0426 3.79% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007041 前海联合泳涛混合C 1.1468 1.1468 1.1050 1.1050 0.0418 3.78% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 241001 华宝海外中国成长混合 1.2560 1.2560 1.2120 1.2120 0.0440 3.63% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007519 东方阿尔法优选混合C 0.8732 0.8732 0.8429 0.8429 0.0303 3.59% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007518 东方阿尔法优选混合A 0.8981 0.8981 0.8670 0.8670 0.0311 3.59% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3685 0.3685 0.3559 0.3559 0.0126 3.54% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3727 0.3727 0.3600 0.3600 0.0127 3.53% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0840 1.5540 1.0471 1.5171 0.0369 3.52% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0290 1.4940 0.9941 1.4591 0.0349 3.51% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007713 华富科技动能混合A 1.3049 1.3549 1.2624 1.3124 0.0425 3.37% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017968 华富科技动能混合C 1.2884 1.2884 1.2464 1.2464 0.0420 3.37% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008182 方正富邦信泓混合C 0.7606 0.7606 0.7367 0.7367 0.0239 3.24% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006689 方正富邦信泓混合A 0.7893 0.7893 0.7645 0.7645 0.0248 3.24% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014939 同泰产业升级混合C 1.7242 1.7242 1.6702 1.6702 0.0540 3.23% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014938 同泰产业升级混合A 1.7455 1.7455 1.6909 1.6909 0.0546 3.23% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.3226 1.3226 1.2823 1.2823 0.0403 3.14% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.3124 1.3124 1.2725 1.2725 0.0399 3.14% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.9589 0.9589 0.9298 0.9298 0.0291 3.13% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008424 国联品牌优选混合A 0.7770 0.7770 0.7535 0.7535 0.0235 3.12% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9047 0.9047 0.0282 3.12% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008425 国联品牌优选混合C 0.7438 0.7438 0.7213 0.7213 0.0225 3.12% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021490 中航趋势领航混合发起C 2.0273 2.0673 1.9673 2.0073 0.0600 3.05% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021489 中航趋势领航混合发起A 2.0382 2.0782 1.9778 2.0178 0.0604 3.05% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9036 3.1326 1.8477 3.0767 0.0559 3.03% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9119 3.1409 1.8557 3.0847 0.0562 3.03% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7987 1.7987 1.7458 1.7458 0.0529 3.03% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200006 长城消费增值混合A 0.9965 2.4365 0.9673 2.4073 0.0292 3.02% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019414 长城消费增值混合C 0.9868 0.9868 0.9579 0.9579 0.0289 3.02% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017993 方正富邦远见成长混合A 1.0854 1.0854 1.0545 1.0545 0.0309 2.93% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017994 方正富邦远见成长混合C 1.0669 1.0669 1.0366 1.0366 0.0303 2.92% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8072 0.8072 0.7844 0.7844 0.0228 2.91% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8257 0.8257 0.8024 0.8024 0.0233 2.90% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.5749 1.5749 1.5308 1.5308 0.0441 2.88% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5563 1.5563 1.5128 1.5128 0.0435 2.88% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610005 信澳红利回报混合A 0.7590 1.2910 0.7380 1.2700 0.0210 2.85% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5425 0.5425 0.5279 0.5279 0.0146 2.77% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015774 长信多利混合E 1.7011 1.7011 1.6552 1.6552 0.0459 2.77% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013488 长信多利混合C 1.6864 1.6864 1.6409 1.6409 0.0455 2.77% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519959 长信多利混合A 1.7336 1.9436 1.6868 1.8968 0.0468 2.77% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.6588 0.6588 0.6411 0.6411 0.0177 2.76% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6745 0.6745 0.6564 0.6564 0.0181 2.76% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020005 国泰金马稳健混合A 1.0484 6.5805 1.0203 6.4684 0.1121 2.75% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015589 国泰金马稳健混合C 1.0304 1.0304 1.0028 1.0028 0.0276 2.75% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016772 诺德兴新趋势混合A 0.6761 0.6761 0.6582 0.6582 0.0179 2.72% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016773 诺德兴新趋势混合C 0.6665 0.6665 0.6489 0.6489 0.0176 2.71% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018933 长盛城镇化主题混合C 1.5562 1.5562 1.5156 1.5156 0.0406 2.68% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5727 2.2207 1.5317 2.1797 0.0410 2.68% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014606 招商高端装备混合A 0.6699 0.6699 0.6525 0.6525 0.0174 2.67% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014607 招商高端装备混合C 0.6532 0.6532 0.6363 0.6363 0.0169 2.66% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1330 2.1330 2.0780 2.0780 0.0550 2.65% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4660 2.4660 2.4030 2.4030 0.0630 2.62% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7850 1.8350 1.7396 1.7896 0.0454 2.61% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8302 1.8802 1.7837 1.8337 0.0465 2.61% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008640 方正富邦科技创新A 1.4863 1.4863 1.4488 1.4488 0.0375 2.59% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008641 方正富邦科技创新C 1.4635 1.4635 1.4266 1.4266 0.0369 2.59% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1054 1.1054 1.0782 1.0782 0.0272 2.52% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5039 1.8689 1.4669 1.8319 0.0370 2.52% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011378 创金合信积极成长股票C 0.9778 0.9778 0.9541 0.9541 0.0237 2.48% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011377 创金合信积极成长股票A 0.9988 0.9988 0.9746 0.9746 0.0242 2.48% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008998 同泰竞争优势混合C 0.9789 0.9789 0.9555 0.9555 0.0234 2.45% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008997 同泰竞争优势混合A 0.9986 0.9986 0.9748 0.9748 0.0238 2.44% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4273 2.5373 1.3934 2.5034 0.0339 2.43% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001040 新华策略精选股票A 1.2190 1.6570 1.1901 1.6281 0.0289 2.43% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4212 2.5462 1.3875 2.5125 0.0337 2.43% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519991 长信双利优选混合A 1.6122 2.6598 1.5740 2.6216 0.0382 2.43% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006396 长信双利优选混合E 1.5952 1.9942 1.5575 1.9565 0.0377 2.42% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016381 华宝专精特新混合发起C 0.8114 0.8114 0.7925 0.7925 0.0189 2.38% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 022364 永赢科技智选混合发起A 1.1332 1.1332 1.1069 1.1069 0.0263 2.38% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016380 华宝专精特新混合发起A 0.8177 0.8177 0.7987 0.7987 0.0190 2.38% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018235 光大保德信新机遇混合C 0.9426 0.9426 0.9208 0.9208 0.0218 2.37% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022365 永赢科技智选混合发起C 1.1299 1.1299 1.1038 1.1038 0.0261 2.36% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010676 光大保德信新机遇混合A 0.9528 1.0775 0.9308 1.0555 0.0220 2.36% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014191 广发先进制造股票发起式A 0.8722 0.8722 0.8522 0.8522 0.0200 2.35% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519158 新华趋势领航混合 1.8870 3.1424 1.8436 3.0990 0.0434 2.35% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9481 0.9481 0.9263 0.9263 0.0218 2.35% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3281 1.5101 1.2977 1.4797 0.0304 2.34% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9404 0.9404 0.9189 0.9189 0.0215 2.34% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014192 广发先进制造股票发起式C 0.8613 0.8613 0.8416 0.8416 0.0197 2.34% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519087 新华优选分红混合A 0.5765 4.0590 0.5633 4.0377 0.0213 2.34% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.6174 0.6174 0.6033 0.6033 0.0141 2.34% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 1.3276 1.3276 1.2973 1.2973 0.0303 2.34% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.6321 0.6321 0.6177 0.6177 0.0144 2.33% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014687 招商核心装备混合C 0.5987 0.5987 0.5851 0.5851 0.0136 2.32% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014686 招商核心装备混合A 0.6120 0.6120 0.5981 0.5981 0.0139 2.32% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014402 富国核心趋势混合C 1.1142 1.1142 1.0889 1.0889 0.0253 2.32% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014401 富国核心趋势混合A 1.1272 1.1272 1.1017 1.1017 0.0255 2.31% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014699 东方高端制造混合A 0.7397 0.7397 0.7232 0.7232 0.0165 2.28% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8840 2.1500 1.8420 2.1080 0.0420 2.28% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014700 东方高端制造混合C 0.7314 0.7314 0.7151 0.7151 0.0163 2.28% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008619 永赢医药健康C 0.7719 0.7719 0.7547 0.7547 0.0172 2.28% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000649 长城久鑫混合A 1.7894 2.1906 1.7496 2.1419 0.0487 2.27% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008618 永赢医药健康A 0.7796 0.7796 0.7623 0.7623 0.0173 2.27% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017461 长城久鑫混合C 1.7637 1.7637 1.7245 1.7245 0.0392 2.27% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8620 2.1250 1.8210 2.0840 0.0410 2.25% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017063 申万菱信乐成混合A 0.6818 0.6818 0.6668 0.6668 0.0150 2.25% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017064 申万菱信乐成混合C 0.6760 0.6760 0.6611 0.6611 0.0149 2.25% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9022 1.9022 1.8606 1.8606 0.0416 2.24% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9168 1.9168 1.8750 1.8750 0.0418 2.23% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010377 广发价值核心混合A 0.7418 0.7418 0.7257 0.7257 0.0161 2.22% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010378 广发价值核心混合C 0.7293 0.7293 0.7135 0.7135 0.0158 2.21% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.19% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0050 1.0050 0.9836 0.9836 0.0214 2.18% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.4223 1.4223 1.3920 1.3920 0.0303 2.18% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.7655 0.7655 0.7492 0.7492 0.0163 2.18% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.3537 1.3537 1.3249 1.3249 0.0288 2.17% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9920 0.9920 0.9709 0.9709 0.0211 2.17% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002053 诺安优势行业混合C 0.8520 0.8520 0.8340 0.8340 0.0180 2.16% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010421 海富通消费优选混合A 1.0113 1.0113 0.9899 0.9899 0.0214 2.16% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017836 信澳匠心回报混合C 1.2961 1.2961 1.2687 1.2687 0.0274 2.16% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.7743 0.7743 0.7579 0.7579 0.0164 2.16% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010422 海富通消费优选混合C 0.9911 0.9911 0.9701 0.9701 0.0210 2.16% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7223 0.7223 0.7071 0.7071 0.0152 2.15% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017835 信澳匠心回报混合A 1.3086 1.3086 1.2810 1.2810 0.0276 2.15% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000538 诺安优势行业混合A 0.8570 0.8570 0.8390 0.8390 0.0180 2.15% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001864 中海魅力长三角混合 2.9140 2.9140 2.8530 2.8530 0.0610 2.14% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3802 1.4302 1.3516 1.4016 0.0286 2.12% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8198 0.8198 0.8028 0.8028 0.0170 2.12% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006228 中欧医疗创新股票A 1.2310 1.2310 1.2054 1.2054 0.0256 2.12% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3645 1.4145 1.3362 1.3862 0.0283 2.12% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8112 0.8112 0.0172 2.12% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006229 中欧医疗创新股票C 1.1717 1.1717 1.1474 1.1474 0.0243 2.12% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020444 华西研究精选混合发起A 0.9444 0.9444 0.9251 0.9251 0.0193 2.09% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.4149 1.4149 1.3861 1.3861 0.0288 2.08% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.9818 1.9818 1.9415 1.9415 0.0403 2.08% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010221 海富通消费核心混合C 0.9372 0.9372 0.9181 0.9181 0.0191 2.08% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0268 1.0268 1.0059 1.0059 0.0209 2.08% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 1.0143 1.0143 0.9936 0.9936 0.0207 2.08% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.2250 1.2250 1.2001 1.2001 0.0249 2.07% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010220 海富通消费核心混合A 0.9714 0.9714 0.9517 0.9517 0.0197 2.07% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.2223 1.2223 1.1975 1.1975 0.0248 2.07% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2498 1.2498 1.2246 1.2246 0.0252 2.06% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018364 银华医疗健康混合A 0.8061 0.8061 0.7898 0.7898 0.0163 2.06% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018365 银华医疗健康混合C 0.8016 0.8016 0.7854 0.7854 0.0162 2.06% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.2718 1.2718 1.2462 1.2462 0.0256 2.05% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.6412 1.7362 1.6083 1.7033 0.0329 2.05% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.6708 1.7658 1.6373 1.7323 0.0335 2.05% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3429 0.3429 0.3360 0.3360 0.0069 2.05% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320016 诺安多策略混合A 2.2920 2.2920 2.2460 2.2460 0.0460 2.05% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.3222 1.3222 1.2958 1.2958 0.0264 2.04% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023948 银华品质消费股票C 0.8104 0.8104 0.7943 0.7943 0.0161 2.03% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009852 银华品质消费股票A 0.8105 0.8105 0.7944 0.7944 0.0161 2.03% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 0.9842 0.9842 0.9646 0.9646 0.0196 2.03% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.4701 2.4701 2.4210 2.4210 0.0491 2.03% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519097 新华中小市值优选混合 2.2816 3.0436 2.2365 2.9985 0.0451 2.02% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 0.9829 0.9829 0.9634 0.9634 0.0195 2.02% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007114 永赢高端制造混合C 0.8952 0.8952 0.8775 0.8775 0.0177 2.02% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007113 永赢高端制造混合A 0.9051 0.9051 0.8873 0.8873 0.0178 2.01% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.7954 1.7954 1.7600 1.7600 0.0354 2.01% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023350 诺安多策略混合C 2.2900 2.2900 2.2450 2.2450 0.0450 2.00% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020434 金信量化精选混合C 0.9534 0.9534 0.9347 0.9347 0.0187 2.00% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002862 金信量化精选混合A 0.9552 1.2861 0.9365 1.2674 0.0187 2.00% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006526 鹏华优选回报混合A 1.2220 1.2220 1.1983 1.1983 0.0237 1.98% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012997 鹏华优选回报混合C 0.6577 0.6577 0.6449 0.6449 0.0128 1.98% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7834 0.7834 0.7683 0.7683 0.0151 1.97% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014074 嘉实内需精选混合A 0.8081 0.8081 0.7926 0.7926 0.0155 1.96% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005967 鹏华创新驱动混合 1.3278 1.3278 1.3023 1.3023 0.0255 1.96% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7944 0.7944 0.7791 0.7791 0.0153 1.96% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8250 1.8250 1.7900 1.7900 0.0350 1.96% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014075 嘉实内需精选混合C 0.7925 0.7925 0.7773 0.7773 0.0152 1.96% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.0806 2.0806 2.0408 2.0408 0.0398 1.95% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017977 信澳优享生活混合A 0.9533 0.9533 0.9351 0.9351 0.0182 1.95% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016388 汇安均衡成长混合A 1.0553 1.0553 1.0352 1.0352 0.0201 1.94% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.9767 1.9767 1.9390 1.9390 0.0377 1.94% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016389 汇安均衡成长混合C 1.0485 1.0485 1.0285 1.0285 0.0200 1.94% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9553 1.9553 1.9181 1.9181 0.0372 1.94% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017915 中海消费混合C 3.1010 3.1010 3.0420 3.0420 0.0590 1.94% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017978 信澳优享生活混合C 0.9412 0.9412 0.9233 0.9233 0.0179 1.94% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008919 永赢科技驱动A 1.1794 1.1794 1.1571 1.1571 0.0223 1.93% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011069 工银成长精选混合A 0.6166 0.6166 0.6049 0.6049 0.0117 1.93% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011020 财通资管消费精选混合C 0.6557 0.6557 0.6433 0.6433 0.0124 1.93% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398061 中海消费混合A 3.1200 3.3300 3.0610 3.2710 0.0590 1.93% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1451 1.4945 1.1235 1.4729 0.0216 1.92% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006796 富国消费升级混合A 1.7941 1.7941 1.7603 1.7603 0.0338 1.92% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008920 永赢科技驱动C 1.1672 1.1672 1.1452 1.1452 0.0220 1.92% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.5847 1.6477 1.5548 1.6178 0.0299 1.92% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011567 富国消费升级混合C 1.7652 1.7652 1.7320 1.7320 0.0332 1.92% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0812 1.0812 1.0608 1.0608 0.0204 1.92% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.5622 1.6252 1.5327 1.5957 0.0295 1.92% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005682 财通资管消费精选混合A 1.3640 1.3640 1.3383 1.3383 0.0257 1.92% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008981 中邮科技创新精选混合C 1.4095 1.7238 1.3831 1.6974 0.0264 1.91% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008980 中邮科技创新精选混合A 1.4316 1.7485 1.4048 1.7217 0.0268 1.91% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.8640 1.8640 1.8290 1.8290 0.0350 1.91% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011070 工银成长精选混合C 0.6016 0.6016 0.5903 0.5903 0.0113 1.91% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019917 富国医药创新股票C 1.3290 1.3290 1.3041 1.3041 0.0249 1.91% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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