基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达消费行业股票 融通领先成长混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 华夏回报混合A 长信金利趋势混合A 易方达蓝筹精选混合 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年02月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159175 易方达中证电池主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.8790 5.9090 5.5360 5.5660 0.3430 6.20% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.8180 5.8480 5.4790 5.5090 0.3390 6.19% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005844 东方人工智能主题混合A 2.0655 2.0655 1.9525 1.9525 0.1130 5.79% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017811 东方人工智能主题混合C 2.0422 2.0422 1.9305 1.9305 0.1117 5.79% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.5207 1.5207 1.4386 1.4386 0.0821 5.71% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516150 嘉实中证稀土产业ETF 2.2312 2.2312 2.1037 2.1037 0.1275 5.71% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.5276 1.5276 1.4452 1.4452 0.0824 5.70% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 2.1585 2.1585 2.0355 2.0355 0.1230 5.70% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.4755 1.4755 1.3916 1.3916 0.0839 5.69% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159713 富国中证稀土产业ETF 1.6072 1.6072 1.5160 1.5160 0.0912 5.67% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020003 国泰金龙行业混合 0.4962 6.2054 0.4698 6.1235 0.0264 5.62% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4577 1.4577 1.3809 1.3809 0.0768 5.56% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.4730 1.4730 1.3954 1.3954 0.0776 5.56% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.3459 1.3459 1.2778 1.2778 0.0681 5.33% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.3448 1.3448 1.2768 1.2768 0.0680 5.33% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.3230 1.3230 1.2540 1.2540 0.0690 5.22% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.2272 1.2272 1.1632 1.1632 0.0640 5.22% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.6148 1.6148 1.5306 1.5306 0.0842 5.21% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.1512 1.1512 1.0912 1.0912 0.0600 5.21% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019874 广发稀有金属ETF联接A 2.1342 2.1342 2.0287 2.0287 0.1055 5.20% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019875 广发稀有金属ETF联接C 2.1207 2.1207 2.0159 2.0159 0.1048 5.20% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007491 南方信息创新混合C 3.3044 3.3044 3.1416 3.1416 0.1628 5.18% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007490 南方信息创新混合A 3.4855 3.4855 3.3138 3.3138 0.1717 5.18% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1475 1.1475 1.0913 1.0913 0.0562 5.15% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1597 1.1597 1.1029 1.1029 0.0568 5.15% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.9252 0.9252 0.8803 0.8803 0.0449 5.10% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021642 富国资源精选混合发起式A 1.6979 1.6979 1.6159 1.6159 0.0820 5.07% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022167 富国资源精选混合发起式C 1.6848 1.6848 1.6035 1.6035 0.0813 5.07% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.5212 1.5212 1.4479 1.4479 0.0733 5.06% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.5169 1.5169 1.4438 1.4438 0.0731 5.06% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0921 2.0921 1.9916 1.9916 0.1005 5.05% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2.0974 2.0974 1.9967 1.9967 0.1007 5.04% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013840 银华集成电路混合A 1.9929 1.9929 1.8978 1.8978 0.0951 5.01% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013841 银华集成电路混合C 1.9761 1.9761 1.8819 1.8819 0.0942 5.01% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012710 华夏核心成长混合C 0.8843 0.8843 0.8426 0.8426 0.0417 4.95% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012703 华夏核心成长混合A 0.9109 0.9109 0.8680 0.8680 0.0429 4.94% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005328 前海开源价值策略股票 1.1869 1.1869 1.1319 1.1319 0.0550 4.86% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.2841 1.2841 1.2246 1.2246 0.0595 4.86% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.2681 1.2681 1.2093 1.2093 0.0588 4.86% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.9490 1.9490 1.8590 1.8590 0.0900 4.84% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.9280 1.9280 1.8390 1.8390 0.0890 4.84% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001574 中海混改红利混合A 1.5210 1.5210 1.4510 1.4510 0.0700 4.82% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020360 中海混改红利混合C 1.5070 1.5070 1.4380 1.4380 0.0690 4.80% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481015 工银主题策略混合A 5.9540 5.9540 5.6830 5.6830 0.2710 4.77% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013312 工银主题策略混合C 5.8260 5.8260 5.5610 5.5610 0.2650 4.77% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.8750 1.8750 1.7863 1.7863 0.0887 4.73% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.5499 1.5499 1.4801 1.4801 0.0698 4.72% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 588710 科半导体 1.9381 1.9381 1.8466 1.8466 0.0915 4.72% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.5484 1.5484 1.4787 1.4787 0.0697 4.71% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.5147 1.5147 1.4435 1.4435 0.0712 4.70% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.6317 1.6317 1.5588 1.5588 0.0729 4.68% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.6300 1.6300 1.5572 1.5572 0.0728 4.68% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.2969 1.2969 1.2390 1.2390 0.0579 4.67% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.2951 1.2951 1.2373 1.2373 0.0578 4.67% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005629 汇安趋势动力股票C 1.7333 1.7333 1.6569 1.6569 0.0764 4.61% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005628 汇安趋势动力股票A 1.8075 1.8075 1.7278 1.7278 0.0797 4.61% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290008 泰信发展主题混合 2.2170 2.6560 2.1200 2.5590 0.0970 4.58% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.2354 1.2354 1.1815 1.1815 0.0539 4.56% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.2389 1.2389 1.1849 1.1849 0.0540 4.56% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0413 1.0413 0.9942 0.9942 0.0471 4.52% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1559 2.8779 2.0634 2.7854 0.0925 4.48% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1931 2.9151 2.0990 2.8210 0.0941 4.48% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007776 汇安量化先锋混合C 1.8741 1.8741 1.7943 1.7943 0.0798 4.45% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007775 汇安量化先锋混合A 1.9344 1.9344 1.8520 1.8520 0.0824 4.45% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 1.0791 1.0791 1.0317 1.0317 0.0474 4.39% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020640 广发半导体设备ETF联接C 2.2216 2.2216 2.1284 2.1284 0.0932 4.38% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020639 广发半导体设备ETF联接A 2.2347 2.2347 2.1409 2.1409 0.0938 4.38% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008179 同泰慧盈混合C 1.5667 1.5667 1.5010 1.5010 0.0657 4.38% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 1.0391 1.0391 0.9936 0.9936 0.0455 4.38% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008178 同泰慧盈混合A 1.6065 1.6065 1.5392 1.5392 0.0673 4.37% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9916 1.9916 1.9046 1.9046 0.0870 4.37% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1.0261 1.0261 0.9813 0.9813 0.0448 4.37% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.0446 1.0446 1.0010 1.0010 0.0436 4.36% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.0449 1.0449 1.0012 1.0012 0.0437 4.36% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.0275 2.0275 1.9401 1.9401 0.0874 4.31% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.1232 2.1232 2.0316 2.0316 0.0916 4.31% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021533 天弘半导体材料设备指数C 2.2036 2.2036 2.1126 2.1126 0.0910 4.31% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021532 天弘半导体材料设备指数A 2.2113 2.2113 2.1200 2.1200 0.0913 4.31% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.2577 2.2577 2.1604 2.1604 0.0973 4.31% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.9263 1.9263 1.8434 1.8434 0.0829 4.30% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 2.0083 2.0083 1.9256 1.9256 0.0827 4.29% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 2.0190 2.0190 1.9359 1.9359 0.0831 4.29% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.2954 2.2954 2.1970 2.1970 0.0984 4.29% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.7037 1.7037 1.6339 1.6339 0.0698 4.27% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.3404 2.3404 2.2445 2.2445 0.0959 4.27% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.3259 2.3259 2.2306 2.2306 0.0953 4.27% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.6974 1.6974 1.6279 1.6279 0.0695 4.27% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025650 平安资源精选混合发起式A 1.5042 1.5042 1.4429 1.4429 0.0613 4.25% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 025651 平安资源精选混合发起式C 1.5006 1.5006 1.4395 1.4395 0.0611 4.24% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.9414 1.9414 1.8624 1.8624 0.0790 4.24% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.1634 2.1634 2.0754 2.0754 0.0880 4.24% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.9327 1.9327 1.8540 1.8540 0.0787 4.24% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.1780 2.1780 2.0894 2.0894 0.0886 4.24% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.8047 1.8047 1.7315 1.7315 0.0732 4.23% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.8018 1.8018 1.7287 1.7287 0.0731 4.23% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022446 前海开源周期精选混合A 1.2609 1.2609 1.2099 1.2099 0.0510 4.22% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022447 前海开源周期精选混合C 1.2554 1.2554 1.2046 1.2046 0.0508 4.22% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210008 金鹰策略配置混合 1.8342 2.4342 1.7610 2.3610 0.0732 4.16% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410006 华富策略精选混合A 2.1980 2.3580 2.1104 2.2704 0.0876 4.15% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019235 华富策略精选混合C 2.1673 2.1673 2.0810 2.0810 0.0863 4.15% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8891 0.8891 0.8539 0.8539 0.0352 4.12% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.9219 0.9219 0.8854 0.8854 0.0365 4.12% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012391 中欧产业前瞻混合C 0.7758 0.7758 0.7452 0.7452 0.0306 4.11% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008576 财通碳中和一年持有混合A 1.4204 1.4204 1.3644 1.3644 0.0560 4.10% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8056 0.8056 0.7739 0.7739 0.0317 4.10% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008577 财通碳中和一年持有混合C 1.3867 1.3867 1.3321 1.3321 0.0546 4.10% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015687 银华乐享混合C 1.1329 1.1329 1.0884 1.0884 0.0445 4.09% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009859 银华乐享混合A 1.1501 1.1501 1.1049 1.1049 0.0452 4.09% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2690 2.4030 2.1810 2.3150 0.0880 4.03% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.2800 2.4160 2.1920 2.3280 0.0880 4.01% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.7804 0.7804 0.7504 0.7504 0.0300 4.00% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7968 0.7968 0.7662 0.7662 0.0306 3.99% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5280 1.5280 1.4700 1.4700 0.0580 3.95% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6081 1.8331 1.5445 1.7695 0.0636 3.95% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.3013 2.3013 2.2143 2.2143 0.0870 3.93% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001008 工银国企改革股票 3.2510 3.2510 3.1280 3.1280 0.1230 3.93% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.2762 2.2762 2.1903 2.1903 0.0859 3.92% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016815 国联国证钢铁指数C 1.5130 1.5130 1.4560 1.4560 0.0570 3.91% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.3576 1.3576 1.3067 1.3067 0.0509 3.90% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.0397 1.3968 1.9632 1.3482 0.0765 3.90% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1183 1.1183 1.0764 1.0764 0.0419 3.89% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.5914 1.5914 1.5320 1.5320 0.0594 3.88% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5970 1.7970 1.5374 1.7374 0.0596 3.88% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5670 1.7670 1.5085 1.7085 0.0585 3.88% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019143 东财景气驱动A 1.6867 1.6867 1.6239 1.6239 0.0628 3.87% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011378 创金合信积极成长股票C 1.6275 1.6275 1.5669 1.5669 0.0606 3.87% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011377 创金合信积极成长股票A 1.6695 1.6695 1.6073 1.6073 0.0622 3.87% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019144 东财景气驱动C 1.6652 1.6652 1.6032 1.6032 0.0620 3.87% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4214 2.4214 2.3285 2.3285 0.0929 3.84% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290014 泰信现代服务业混合 2.5160 2.5760 2.4230 2.4830 0.0930 3.84% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9407 0.9407 0.9047 0.9047 0.0360 3.83% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.3791 2.3791 2.2881 2.2881 0.0910 3.82% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 2.0875 2.0875 2.0109 2.0109 0.0766 3.81% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.1054 2.1054 2.0281 2.0281 0.0773 3.81% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4914 1.4914 1.4346 1.4346 0.0568 3.81% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 026188 中邮周期精选混合发起式C 1.1590 1.1590 1.1166 1.1166 0.0424 3.80% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 1.0152 1.0152 0.9766 0.9766 0.0386 3.80% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 026187 中邮周期精选混合发起式A 1.1605 1.1605 1.1180 1.1180 0.0425 3.80% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.3124 1.3124 1.2644 1.2644 0.0480 3.80% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.2724 1.2724 1.2259 1.2259 0.0465 3.79% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0995 1.0995 1.0596 1.0596 0.0399 3.77% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2.2669 2.2669 2.1848 2.1848 0.0821 3.76% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.0997 1.0997 1.0598 1.0598 0.0399 3.76% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2.2591 2.2591 2.1773 2.1773 0.0818 3.76% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011631 东财有色增强C 2.6481 2.6481 2.5528 2.5528 0.0953 3.73% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011630 东财有色增强A 2.6876 2.6876 2.5909 2.5909 0.0967 3.73% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020735 东财有色增强E 2.6720 2.6720 2.5758 2.5758 0.0962 3.73% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410001 华富竞争力优选混合A 1.8391 4.8066 1.7731 4.6857 0.0660 3.72% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.2147 1.2147 1.1711 1.1711 0.0436 3.72% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1560 1.1560 1.1145 1.1145 0.0415 3.72% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017966 华富竞争力优选混合C 1.8101 1.8101 1.7451 1.7451 0.0650 3.72% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162214 宏利领先中小盘混合 1.5370 1.5370 1.4820 1.4820 0.0550 3.71% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012455 淳厚鑫悦混合C 1.2627 1.2627 1.2175 1.2175 0.0452 3.71% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012454 淳厚鑫悦混合A 1.2905 1.2905 1.2443 1.2443 0.0462 3.71% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018167 国泰有色矿业ETF联接A 2.2062 2.2062 2.1275 2.1275 0.0787 3.70% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018168 国泰有色矿业ETF联接C 2.1953 2.1953 2.1170 2.1170 0.0783 3.70% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159881 国泰中证有色金属ETF 2.2635 2.2635 2.1797 2.1797 0.0838 3.70% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159876 华宝有色金属ETF 1.2135 2.4270 1.1686 2.3372 0.0449 3.70% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159871 银华中证有色金属ETF 1.1827 2.3654 1.1390 2.2780 0.0437 3.69% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001951 金鹰改革红利混合 1.8290 1.8290 1.7640 1.7640 0.0650 3.68% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009883 华润元大核心动力混合C 1.1620 1.1620 1.1211 1.1211 0.0409 3.65% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 3.0896 3.0896 2.9809 2.9809 0.1087 3.65% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020475 中欧产业优选混合C 1.7026 1.7026 1.6427 1.6427 0.0599 3.65% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.1575 3.1575 3.0464 3.0464 0.1111 3.65% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020474 中欧产业优选混合A 1.7237 1.7237 1.6631 1.6631 0.0606 3.64% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005934 前海联合先进制造混合C 1.5985 1.9595 1.5424 1.9034 0.0561 3.64% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009882 华润元大核心动力混合A 1.1945 1.1945 1.1525 1.1525 0.0420 3.64% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005933 前海联合先进制造混合A 1.6492 2.0102 1.5913 1.9523 0.0579 3.64% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.1014 1.1014 1.0627 1.0627 0.0387 3.64% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.3452 2.3702 2.2600 2.2850 0.0852 3.63% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2900 4.5310 3.1750 4.3940 0.1150 3.62% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.9965 1.9965 1.9268 1.9268 0.0697 3.62% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.9778 1.9778 1.9087 1.9087 0.0691 3.62% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013842 银华新锐成长混合A 1.6237 1.6237 1.5672 1.5672 0.0565 3.61% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013843 银华新锐成长混合C 1.5739 1.5739 1.5192 1.5192 0.0547 3.60% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2606 2.7275 1.2170 2.6839 0.0436 3.58% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9884 0.9884 0.9543 0.9543 0.0341 3.57% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010990 南方有色金属ETF联接E 2.2559 2.2709 2.1782 2.1932 0.0777 3.57% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021021 南方有色金属ETF联接I 2.2908 2.3058 2.2120 2.2270 0.0788 3.56% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006969 圆信永丰高端制造A 3.1141 3.1141 3.0070 3.0070 0.1071 3.56% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004433 南方有色金属ETF联接C 2.2146 2.2296 2.1384 2.1534 0.0762 3.56% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025395 圆信永丰高端制造C 3.1129 3.1129 3.0058 3.0058 0.1071 3.56% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004432 南方有色金属ETF联接A 2.2913 2.3063 2.2125 2.2275 0.0788 3.56% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7545 0.7545 0.7277 0.7277 0.0268 3.55% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8252 0.8252 0.7959 0.7959 0.0293 3.55% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.3866 2.3866 2.3018 2.3018 0.0848 3.55% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8298 0.8298 0.8004 0.8004 0.0294 3.54% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006523 财通新兴蓝筹混合C 2.5088 2.5088 2.4231 2.4231 0.0857 3.54% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006522 财通新兴蓝筹混合A 2.6534 2.6534 2.5627 2.5627 0.0907 3.54% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1009 1.1009 1.0634 1.0634 0.0375 3.53% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1069 1.1069 1.0693 1.0693 0.0376 3.52% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001301 大成睿景灵活配置混合C 3.6280 3.6280 3.5050 3.5050 0.1230 3.51% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012127 宏利新能源股票C 1.3620 1.3620 1.3158 1.3158 0.0462 3.51% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001300 大成睿景灵活配置混合A 3.9570 3.9570 3.8230 3.8230 0.1340 3.51% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012126 宏利新能源股票A 1.3814 1.3814 1.3346 1.3346 0.0468 3.51% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 1.2049 1.2049 1.1641 1.1641 0.0408 3.50% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.2909 2.2909 2.2110 2.2110 0.0799 3.49% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013342 工银核心机遇混合C 1.2758 1.2758 1.2328 1.2328 0.0430 3.49% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013341 工银核心机遇混合A 1.3168 1.3168 1.2724 1.2724 0.0444 3.49% 2026-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏