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2014年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090019 大成景恒保本混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0350 3.50% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470008 汇添富策略回报 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0320 3.18% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519125 浦银安盛消费升级混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0290 2.62% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320006 诺安灵活配置 1.0590 1.6390 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320015 诺安保本 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163409 兴全绿色投资 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320020 诺安汇鑫保本 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000017 财通可持续混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000030 长城久利保本混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400013 东方保本 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000020 景顺长城品质投资 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 571002 诺德主题灵活配置 1.2022 1.2022 0.0000 0.0000 0.0114 0.96% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020021 国泰上证180金融联接 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020033 国泰民安增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400003 东方精选 1.0615 3.4712 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050019 博时转债增强债券A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9840 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020034 国泰民安增利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590005 中邮核心主题 0.9930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400015 东方新能源汽车混合 1.4547 1.4547 0.0000 0.0000 0.0112 0.78% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050006 博时稳定价值债券B 0.9360 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050026 博时医疗保健行业 1.2260 1.3560 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050106 博时稳定价值债券A 0.9480 1.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050119 博时转债增强债券C 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519027 海富通上证周期联接 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530010 建信责任联接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 399001 中海上证50 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162213 泰达宏利大盘指数 0.8216 0.8416 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100051 富国可转换债券 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450003 国富潜力组合 1.0015 1.4205 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260116 景顺长城核心竞争力 1.4400 1.5900 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240016 华宝上证180联接 0.8080 0.8380 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160716 嘉实基本面50 0.5958 0.5958 0.0000 0.0000 0.0036 0.61% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050011 博时信用债券A/B 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050111 博时信用债券C 0.9990 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519671 银河沪深300价值 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213010 宝盈中证100增强 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217020 招商安达保本 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310398 申万沪深300 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310388 申万消费增长 0.8840 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420009 天弘安康养老混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 570005 诺德成长优势 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160610 鹏华动力增长 1.0960 1.5160 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519120 浦银战略新兴产业混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7590 2.3280 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519670 银河行业混合A 1.7050 2.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050022 博时回报灵活配置 1.2140 1.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业 1.6290 3.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320010 诺安中证100 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519115 浦银红利精选 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162307 海富通中证100 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163808 中银中证100 0.6470 0.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590008 中邮战略新兴产业 2.1160 2.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660013 农银汇理信用添利债券 0.9601 0.9961 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040022 华安可转债债券A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040023 华安可转债债券B 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162509 国联安双禧中证100 0.8660 0.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163411 兴全保本 1.1061 1.1061 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200007 长城安心回报 0.7163 1.9226 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519113 浦银精致生活 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9150 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210003 金鹰行业优势 0.7573 0.7873 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240019 华宝上证180成长联接 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519686 交银180治理联接 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590001 中邮核心优选 1.0722 2.2922 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240014 华宝中证100 0.6498 0.6498 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410008 华富中证100 0.6394 0.6394 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450004 国富深化价值股票 1.1860 1.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470059 汇添富可转换债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519100 长盛中证100 0.6441 1.2641 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090001 大成价值增长 0.6656 3.3256 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213008 宝盈资源优选 1.2859 1.6293 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9710 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470058 汇添富可转换债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470088 汇添富信用债债券A 0.9850 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470089 汇添富信用债债券C 0.9770 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160607 鹏华价值优势 0.7450 2.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 372110 上投强化债券B 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 487021 工银保本2号混合发起 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090010 大成中证红利指数 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519710 交银荣安保本混合 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519727 交银成长30股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110030 易方达沪深300量化增强 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290014 泰信现代服务业股票 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481001 工银核心价值 0.3404 3.9049 0.0000 0.0000 0.0013 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485007 工银信用添利债券B 1.0028 1.2648 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485107 工银信用添利债券A 1.0119 1.2919 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519679 银河主题策略 2.1360 2.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519700 交银主题优选 0.7880 0.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000263 工银信息产业 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090008 大成强化收益债券 0.9249 1.1249 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110027 易方达安心债券A 1.0960 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110028 易方达安心债券B 1.0880 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160615 鹏华沪深300 0.8170 0.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 340006 兴全全球视野 1.9100 3.7060 0.0000 0.0000 0.0071 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400022 东方利群混合 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163816 中银转债增强债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163817 中银转债增强债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180033 银华上证50等权联接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161907 万家中证红利指数 0.7786 0.7786 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530003 建信优选成长 0.8853 2.3353 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630015 华商大盘量化精选混合 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000063 长盛电子信息主题 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000312 华安沪深300增强A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0145 1.0267 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213001 宝盈鸿利收益 0.5851 2.4388 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519996 长信银利精选股票 0.6171 2.5371 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110003 易方达上证50 0.5997 2.4497 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217001 招商安泰股票 0.3719 3.3859 0.0000 0.0000 0.0012 0.32% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310518 申万可转换债券 0.9270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340009 兴全磐稳增利债券 0.9851 1.0251 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000024 大摩双利增强债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050023 博时天颐债券A 0.9720 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050123 博时天颐债券C 0.9670 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217022 招商产业债券 0.9650 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519188 万家恒利A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519189 万家恒利C 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 531020 建信转债增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000314 招商瑞丰混合发起式 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160220 国泰民益灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217018 招商安瑞进取债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217024 招商安盈保本 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 261001 景顺长城稳定债券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 372010 上投强化债券A 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 570001 诺德价值优势 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582001 东吴优信稳健债券A 0.9783 0.9903 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 582201 东吴优信稳健债券C 0.9609 0.9729 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000408 民生加银城镇化混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161607 融通巨潮100 0.6830 2.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163415 兴全商业模式优选股票 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180029 银华永泰积极债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180030 银华永泰积极债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200006 长城消费增值 0.8083 2.2483 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320018 诺安新动力灵活配置 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470007 汇添富上证综指 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481012 工银深证红利联接 0.6655 0.6655 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481017 工银量化策略股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620005 金元惠理核心动力 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040009 华安稳定债券A 0.9308 1.2458 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040010 华安稳定债券B 0.9305 1.2204 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519087 新华优选分红 0.8663 2.5845 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519093 新华钻石品质企业 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630003 华商增强债券A 1.0870 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630103 华商增强债券B 1.0810 1.2870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040180 华安上证180联接 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519091 新华泛资源优势混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519180 万家180 0.5142 2.8542 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519674 银河创新成长混合A 1.4294 1.4294 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020011 国泰沪深300 0.4671 0.6687 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040190 华安上证龙头联接 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100038 富国量化沪深300 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161616 融通医疗保健行业 1.1420 1.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202021 南方小康产业联接 0.6571 0.6771 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519676 银河强化债券 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040025 华安科技动力 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050008 博时第三产业 0.8030 2.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163407 兴全沪深300 0.7678 0.7678 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166802 浙商沪深300指数分级 0.8110 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200008 长城品牌优选 0.6872 0.6872 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050013 博时上证超大盘联接 0.5502 0.5502 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161606 融通行业景气 0.8600 2.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180003 银华道琼斯88 0.7280 2.5280 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257020 国联安德盛精选 0.8800 2.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660002 农银恒久增利债券A 1.0616 1.1506 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 671010 纽银策略优选 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000313 华安沪深300增强C 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050016 博时宏观债券A/B 0.8920 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080009 长盛同禧信增债券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080010 长盛同禧信增债券C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161207 国投瑞银沪深300 0.9020 0.6720 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163402 兴全趋势投资 0.9152 5.3927 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660102 农银恒久增利债券C 1.0502 1.0862 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000025 大摩双利增强债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000045 工银产业债A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000149 华安双债添利债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000150 华安双债添利债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000311 景顺长城沪深300增强 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070025 嘉实信用债券A 0.9620 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070026 嘉实信用债券C 0.9560 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121013 国投瑞银纯债A 0.9600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 128013 国投瑞银纯债B 0.9620 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217023 招商信用增强债券 0.9570 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270050 广发新经济股票 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320016 诺安多策略 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 398021 中海能源策略 0.6212 0.9312 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519020 国泰金泰平衡混合 0.9560 0.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530021 建信纯债A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 531021 建信纯债C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 582003 东吴保本 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000072 华安保本混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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