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2014年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110025 易方达资源行业混合 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0140 2.35% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证资源指数 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0120 2.24% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050024 博时上证自然资源联接 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0113 2.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161217 国投瑞银中证指数 0.5030 0.5030 0.0000 0.0000 0.0100 2.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257060 国联安商品ETF联接 0.4370 0.4370 0.0000 0.0000 0.0080 1.86% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519994 长信金利趋势股票 0.5259 1.6821 0.0000 0.0000 0.0094 1.82% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长 4.6740 6.4600 0.0000 0.0000 0.0780 1.70% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2290 2.8750 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420005 天弘周期策略 1.1330 1.1750 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6970 0.7470 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240022 华宝兴业资源优选 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519983 长信量化先锋 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213001 宝盈鸿利收益 0.6234 2.4911 0.0000 0.0000 0.0094 1.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320018 诺安新动力灵活配置 1.1410 1.2610 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350008 天治成长精选 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290011 泰信中小盘 1.1900 1.2450 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 620002 金元惠理成长动力 0.8250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020015 国泰区位优势 1.3830 1.4280 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519029 华夏平稳增长 1.6330 2.4380 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000251 工银金融地产股票 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160620 鹏华资源分级 0.8970 0.5940 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290006 泰信蓝筹精选 0.8969 1.2969 0.0000 0.0000 0.0111 1.25% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519158 新华趋势领航 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519979 长信内需成长 1.3900 1.5400 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550001 中信保诚四季红混合A 0.8881 2.1001 0.0000 0.0000 0.0108 1.23% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161819 银华资源指数分级 0.9260 0.5590 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162207 泰达宏利效率优选 1.0043 2.4155 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620001 金元惠理宝石动力 0.8212 0.8812 0.0000 0.0000 0.0098 1.21% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000220 富国医疗保健行业股票 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213008 宝盈资源优选 1.3462 1.6949 0.0000 0.0000 0.0152 1.14% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233009 大摩多因子策略 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161605 融通蓝筹成长 1.0830 2.4160 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180020 银华成长先锋 0.9950 1.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020026 国泰成长优选 1.3990 1.4210 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320016 诺安多策略 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519021 国泰金鼎价值 0.7550 2.0390 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519095 新华行业周期轮换 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519727 交银成长30股票 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 770001 德邦优化配置 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7381 3.0481 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000263 工银信息产业 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100039 富国通胀通缩 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 620006 金元惠理消费主题 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000017 财通可持续混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7970 0.8290 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040025 华安科技动力 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000 0.0170 1.00% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050026 博时医疗保健行业 1.3080 1.4380 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160211 国泰中小盘 1.3070 1.5600 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161616 融通医疗保健行业 1.2170 1.5810 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080008 长盛战略新兴混合 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519668 银河竞争优势成长 1.1054 2.1402 0.0000 0.0000 0.0108 0.99% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217012 招商行业领先 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519679 银河主题策略 2.3170 2.3170 0.0000 0.0000 0.0220 0.96% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288001 华夏经典配置 1.1820 3.4720 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519034 海富通中证内地低碳指数 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519670 银河行业混合A 1.7480 2.2480 0.0000 0.0000 0.0160 0.92% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519674 银河创新成长混合A 1.4603 1.4603 0.0000 0.0000 0.0133 0.92% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210003 金鹰行业优势 0.7573 0.7873 0.0000 0.0000 0.0068 0.91% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161005 富国天惠成长精选 1.3978 3.2958 0.0000 0.0000 0.0123 0.89% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470009 汇添富民营活力 1.3530 1.6030 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0866 1.5766 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163805 中银动态策略 1.1120 1.5020 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398031 中海蓝筹灵活 1.2921 1.6871 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519091 新华泛资源优势混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000136 民生加银策略精选混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257070 国联安优选行业 1.1620 1.3630 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 620005 金元惠理核心动力 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202009 南方盛元红利 0.8220 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340007 兴全社会责任 1.5370 1.7270 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519033 海富通国策导向 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519099 新华灵活主题 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519698 交银先锋 1.2196 1.2986 0.0000 0.0000 0.0101 0.84% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233010 大摩深证300指数增强 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360010 光大均衡精选 0.9223 1.0423 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519976 长信可转债债券C 0.9386 1.0916 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000057 中银消费主题股票 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000173 汇添富美丽30股票 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050013 博时上证超大盘联接 0.5429 0.5429 0.0000 0.0000 0.0044 0.82% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519977 长信可转债债券A 0.9494 1.1124 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000059 国联安中证医药100 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050007 博时平衡配置 0.8680 2.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070099 嘉实优质企业 0.9920 1.8970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 531020 建信转债增强债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310358 申万新经济 0.7399 2.0718 0.0000 0.0000 0.0059 0.80% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320001 诺安平衡 0.6699 2.9299 0.0000 0.0000 0.0053 0.80% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530020 建信转债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100056 富国低碳环保 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210002 金鹰红利价值混合A 1.1046 1.4926 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400015 东方新能源汽车混合 1.4763 1.4763 0.0000 0.0000 0.0115 0.79% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161611 融通内需驱动 0.7790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210004 金鹰稳健成长 0.9240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260115 景顺长城中小盘 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000242 景顺长城策略精选 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398051 中海环保新能源 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 590006 中邮中小盘配置 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180033 银华上证50等权联接 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398061 中海消费精选 1.2360 1.4460 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020001 国泰金鹰增长 1.1120 4.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340001 兴全可转债 1.1578 2.9168 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000029 富国宏观策略 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070027 嘉实周期优选 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090011 大成核心双动力 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260117 景顺长城支柱产业 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217010 招商大盘蓝筹 1.0080 1.3880 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350002 天治品质优选 0.8238 3.3488 0.0000 0.0000 0.0057 0.70% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 690003 民生精选 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050014 博时创业成长 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9484 2.9174 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 377530 上投行业轮动 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360007 光大优势配置 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519003 海富通收益增长 0.7410 2.3560 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9020 1.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070021 嘉实主题新动力 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090018 大成新锐产业 1.1970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 671010 纽银策略优选 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162216 泰达中证500分级 1.0845 1.1405 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310328 申万新动力 0.5978 2.3658 0.0000 0.0000 0.0039 0.66% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320006 诺安灵活配置 1.0740 1.6540 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200011 长城景气行业龙头 1.0790 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 730002 方正富邦红利精选 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200007 长城安心回报 0.7281 1.9491 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 762001 国金通用国鑫发起 1.0165 1.1165 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160119 南方中证500ETF联接 0.9757 1.0457 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9530 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270041 广发消费品精选股票 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420003 天弘永定价值成长 0.9287 1.2637 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540009 汇丰晋信消费红利 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160212 国泰估值优势 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162711 广发中证500ETF联接 0.8856 0.8856 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400003 东方精选 1.0599 3.4668 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519996 长信银利精选股票 0.6175 2.5375 0.0000 0.0000 0.0038 0.62% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162006 长城久富核心 1.0880 3.5338 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162107 金鹰中证500指数分级 1.0517 1.1049 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164809 工银中证500分级 1.0334 1.0850 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540006 汇丰晋信大盘 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000008 嘉实中证500ETF联接 1.1327 1.1327 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070002 嘉实增长 5.1610 5.7820 0.0000 0.0000 0.0310 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160215 国泰价值经典 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0636 1.1061 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481012 工银深证红利联接 0.6256 0.6256 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 675023 纽银稳定增利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160311 华夏蓝筹 0.8560 3.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161606 融通行业景气 0.8570 2.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519162 新华信用增益债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660011 农银中证500 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090009 大成行业轮动 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161816 银华中证等权90分级 0.8660 0.6130 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000042 财通可持续发展100 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202001 南方稳健成长 0.8497 2.6847 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519066 汇添富蓝筹稳健 1.2340 1.6580 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090015 大成内需增长 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163409 兴全绿色投资 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070023 嘉实深证120联接 0.7535 0.7535 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162510 国联安中小板指分级 1.1010 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162907 泰信基本面400指数分级 1.0890 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180031 银华中小盘股票 1.4720 1.5520 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530015 建信深证60联接 0.7529 0.7529 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000219 博时裕益灵活配置 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050021 博时深证200联接 0.6649 0.6649 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202002 南方稳健成长贰号 0.4659 1.7555 0.0000 0.0000 0.0025 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481008 工银大盘蓝筹 0.7430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519150 新华优选消费股票 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000061 华夏盛世精选 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040015 华安动态灵活配置 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100016 富国天源平衡 1.0204 2.5690 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165511 信诚中证500分级 0.7650 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481013 工银消费服务行业 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090010 大成中证红利指数 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160809 长盛同辉100等权分级 0.9650 1.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163411 兴全保本 1.1288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 373010 上投双息平衡 1.0056 2.5128 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163402 兴全趋势投资 0.9203 5.4131 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206001 鹏华行业成长 0.9510 3.8514 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240001 华宝宝康消费品 1.6809 5.0980 0.0000 0.0000 0.0085 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519056 海富通内需热点股票 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000020 景顺长城品质投资 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000241 宝盈核心优势混合C 1.1142 1.1992 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161601 融通新蓝筹 0.7634 3.0584 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165519 信诚中证800医药指数分级 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 399011 中海上证380 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519156 新华行业灵活配置 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 675021 纽银稳定增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070010 嘉实主题精选 1.2290 2.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8130 4.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160616 鹏华中证500 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161907 万家中证红利指数 0.7956 0.7956 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165707 诺德深证300指数分级 1.0180 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213006 宝盈核心优势混合A 1.1168 1.4018 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217024 招商安盈保本 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519163 新华信用增益债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 585001 东吴中证新兴产业 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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