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2005年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002011 华夏红利混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253010 国联安安心成长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160602 鹏华普天债券A 0.9730 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0459 1.0759 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 1.0152 1.0252 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340001 兴全可转债混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0412 1.0912 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9757 0.9857 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0402 1.1082 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202101 南方宝元债券A 1.0760 1.1380 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000004 中海可转债债券C 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强收益债券C 1.0267 1.0527 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257010 国联安小盘精选混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290002 泰信先行策略混合 0.8901 0.8901 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162205 宏利风险预算混合 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240002 华宝宝康配置混合 0.9904 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100022 富国天瑞强势混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.0098 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050001 博时价值增长混合 1.0240 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益混合 1.0090 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450001 国富中国收益混合A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090004 大成精选增值混合A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151002 银河收益混合 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400001 东方龙混合 0.9340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320001 诺安平衡混合A 1.0321 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰混合 0.8849 0.8849 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360001 光大保德信量化股票A 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9506 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161606 融通行业景气混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288001 华夏经典混合 0.9236 0.9236 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180003 银华-道琼斯88指数 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210001 金鹰成份优选混合 0.7814 0.8714 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240005 华宝多策略增长A 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8286 0.9586 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.25% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0450 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长混合 1.0890 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161604 融通深证100指数A 0.7340 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398001 中海优质成长混合 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519996 长信银利精选股票 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.28% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162202 宏利周期混合 0.9549 1.1399 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8229 0.8229 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.28% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206001 鹏华弘泰A 0.8805 0.9405 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398011 中海分红增利混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选混合 1.0310 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070003 嘉实稳健混合 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.0693 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080001 长盛成长价值混合A 1.0030 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151001 银河稳健混合 0.8501 0.9151 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110003 易方达上证50增强A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.31% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 375010 摩根中国优势混合A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519180 万家180指数A 0.8019 0.8519 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 0.9868 1.0968 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270001 广发聚富混合 0.9899 1.1499 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270002 广发稳健增长混合A 1.0272 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350001 天治财富增长混合 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519003 海富通收益增长混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202001 南方稳健成长混合 1.0254 1.2004 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040002 华安中国A股增强指数 0.8600 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260101 景顺长城优选混合 1.0725 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050002 博时沪深300指数A 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090001 大成价值增长混合A 0.9948 1.2048 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233001 大摩基础行业混合 0.8924 0.8924 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.36% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110002 易方达策略成长混合 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110005 易方达积极成长混合 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350002 天治低碳经济混合 0.8554 0.8554 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040004 华安宝利配置混合 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070001 嘉实成长收益混合A 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9309 0.9409 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000011 华夏大盘精选混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180001 银华优势企业混合 1.0054 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020005 国泰金马稳健混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160605 鹏华中国50混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 255010 国联安稳健混合A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510081 长盛动态精选混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217001 招商安泰偏股混合 0.9892 1.1042 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020001 国泰金鹰增长混合 1.0090 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161601 融通新蓝筹混合 0.9063 1.0913 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.49% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100020 富国天益价值混合A 1.0956 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.50% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162201 宏利成长混合 1.0345 1.1745 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070002 嘉实增长混合 1.1390 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217005 招商先锋混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002001 华夏回报混合A 0.9920 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020003 国泰金龙行业混合 0.9970 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162203 宏利稳定混合 1.0510 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040001 华安创新混合 0.9520 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162204 宏利行业精选混合A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8910 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410001 华富竞争力优选混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.14% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510050 华夏上证50ETF 0.8050 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.24% 2005-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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