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2005年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8447 0.8447 0.0000 0.0000 0.0225 2.74% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 0.8290 0.9800 0.0000 0.0000 0.0200 2.46% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9877 1.1727 0.0000 0.0000 0.0228 2.36% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410001 华富竞争力优选混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0192 2.15% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162204 宏利行业精选混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0213 2.11% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8533 0.8533 0.0000 0.0000 0.0176 2.11% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040002 华安中国A股增强指数 0.8880 1.0080 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0178 2.06% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300指数A 0.8640 0.9140 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.0500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0202 1.96% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180003 银华-道琼斯88指数 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0194 1.96% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020005 国泰金马稳健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161604 融通深证100指数A 0.7600 0.9200 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151001 银河稳健混合 0.8675 0.9325 0.0000 0.0000 0.0158 1.86% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150103 银河银泰混合 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 0.0162 1.82% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290002 泰信先行策略混合 0.9132 0.9132 0.0000 0.0000 0.0162 1.81% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210001 金鹰成份优选混合 0.8031 0.8931 0.0000 0.0000 0.0142 1.80% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360001 光大保德信量化股票A 0.8695 0.8695 0.0000 0.0000 0.0152 1.78% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398001 中海优质成长混合 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0171 1.78% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519996 长信银利精选股票 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0172 1.75% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0161 1.75% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240002 华宝宝康配置混合 1.0208 1.1108 0.0000 0.0000 0.0171 1.70% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9670 1.0470 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160603 鹏华普天收益混合 1.0270 1.1420 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000011 华夏大盘精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹混合 0.9322 1.1172 0.0000 0.0000 0.0149 1.62% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 350002 天治低碳经济混合 0.8762 0.8762 0.0000 0.0000 0.0139 1.61% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0148 1.60% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100022 富国天瑞强势混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0156 1.58% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257010 国联安小盘精选混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160605 鹏华中国50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8513 0.9813 0.0000 0.0000 0.0131 1.56% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519011 海富通精选混合 1.0617 1.2217 0.0000 0.0000 0.0163 1.56% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100020 富国天益价值混合A 1.1244 1.2044 0.0000 0.0000 0.0172 1.55% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050001 博时价值增长混合 1.0570 1.2050 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 0.8997 0.9597 0.0000 0.0000 0.0135 1.52% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 0.8220 0.8720 0.0000 0.0000 0.0123 1.52% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090004 大成精选增值混合A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0149 1.49% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益混合A 1.1151 1.2651 0.0000 0.0000 0.0163 1.48% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0148 1.47% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040001 华安创新混合 0.9770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270001 广发聚富混合 1.0154 1.1754 0.0000 0.0000 0.0144 1.44% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320001 诺安平衡混合A 1.0503 1.1003 0.0000 0.0000 0.0149 1.44% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0136 1.43% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0133 1.42% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0146 1.41% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217005 招商先锋混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0137 1.40% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070002 嘉实增长混合 1.1660 1.2970 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233001 大摩基础行业混合 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 0.0124 1.39% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110005 易方达积极成长混合 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0145 1.38% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长混合A 1.0137 1.2237 0.0000 0.0000 0.0137 1.37% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110002 易方达策略成长混合 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180001 银华优势企业混合 1.0272 1.1972 0.0000 0.0000 0.0139 1.37% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050004 博时精选混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0134 1.36% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0126 1.33% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 340001 兴全可转债混合 1.0190 1.0320 0.0000 0.0000 0.0133 1.32% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9508 0.9608 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110001 易方达平稳增长混合 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040004 华安宝利配置混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270002 广发稳健增长混合A 1.0497 1.1097 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202001 南方稳健成长混合 1.0430 1.2180 0.0000 0.0000 0.0126 1.22% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020003 国泰金龙行业混合 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典混合 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0112 1.20% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 0.9430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 1.0114 1.1264 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070003 嘉实稳健混合 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260101 景顺长城优选混合 1.0928 1.2128 0.0000 0.0000 0.0121 1.12% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 375010 摩根中国优势混合A 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0114 1.11% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报混合A 1.0080 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020001 国泰金鹰增长混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.0103 1.08% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398011 中海分红增利混合 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 255010 国联安稳健混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162203 宏利稳定混合 1.0655 1.1555 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240001 华宝宝康消费品 1.0897 1.2097 0.0000 0.0000 0.0112 1.04% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350001 天治财富增长混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080001 长盛成长价值混合A 1.0200 1.1860 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162205 宏利风险预算混合 1.0342 1.0542 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161606 融通行业景气混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 1.0029 1.1129 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160602 鹏华普天债券A 0.9820 1.0370 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519005 海富通股票混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 151002 银河收益混合 1.0331 1.0631 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121001 国投瑞银融华债券 1.0206 1.1206 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090002 大成债券A/B 1.0285 1.1285 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400001 东方龙混合 0.9431 0.9631 0.0000 0.0000 0.0062 0.66% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450001 国富中国收益混合A 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0477 1.1157 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0544 1.1344 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202101 南方宝元债券A 1.0805 1.1425 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100018 富国天利增长债券A 1.0247 1.0347 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161603 融通债券A/B 1.0400 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9838 0.9938 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002011 华夏红利混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020002 国泰金龙债券A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217003 招商安泰债券A 1.0548 1.0848 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强收益债券C 1.0284 1.0544 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 253010 国联安安心成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债债券C 0.9430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240003 华宝宝康债券A 1.0455 1.0955 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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