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2005年08月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9752 1.0552 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.0578 1.1978 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350002 天治低碳经济混合 0.8839 0.8839 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8597 0.8597 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519180 万家180指数A 0.8314 0.8814 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257010 国联安小盘精选混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519011 海富通精选混合 1.0686 1.2286 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100022 富国天瑞强势混合A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160603 鹏华普天收益混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161604 融通深证100指数A 0.7660 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050002 博时沪深300指数A 0.8700 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略混合 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8523 0.8523 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240005 华宝多策略增长A 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400001 东方龙混合 0.9450 0.9650 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233001 大摩基础行业混合 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360001 光大保德信量化股票A 0.8715 0.8715 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040002 华安中国A股增强指数 0.8910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000001 华夏成长混合 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202001 南方稳健成长混合 1.0409 1.2159 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217003 招商安泰债券A 1.0581 1.0881 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240003 华宝宝康债券A 1.0485 1.0985 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰混合 0.9136 0.9136 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 宏利周期混合 0.9890 1.1740 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180001 银华优势企业混合 1.0288 1.1988 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090002 大成债券A/B 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100018 富国天利增长债券A 1.0207 1.0407 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 375010 摩根中国优势混合A 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398011 中海分红增利混合 1.0192 1.0292 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002011 华夏红利混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070005 嘉实债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A/B 1.0430 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9854 0.9954 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450001 国富中国收益混合A 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180003 银华-道琼斯88指数 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202101 南方宝元债券A 1.0793 1.1413 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240002 华宝宝康配置混合 1.0239 1.1139 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050004 博时精选混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162204 宏利行业精选混合A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210001 金鹰成份优选混合 0.8057 0.8957 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110003 易方达上证50增强A 0.8803 0.8803 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162205 宏利风险预算混合 1.0317 1.0517 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 340001 兴全可转债混合 1.0220 1.0350 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510081 长盛动态精选混合 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000004 中海可转债债券C 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040004 华安宝利配置混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050001 博时价值增长混合 1.0630 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160605 鹏华中国50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161606 融通行业景气混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161902 万家增强收益债券C 1.0284 1.0544 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 253010 国联安安心成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510050 华夏上证50ETF 0.8310 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519005 海富通股票混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206001 鹏华弘泰A 0.8950 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350001 天治财富增长混合 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519996 长信银利精选股票 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 宏利稳定混合 1.0574 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8484 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 0.9996 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320001 诺安平衡混合A 1.0462 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0470 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090004 大成精选增值混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9462 0.9562 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 151002 银河收益混合 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0488 1.1288 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240001 华宝宝康消费品 1.0869 1.2069 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161601 融通新蓝筹混合 0.9310 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217001 招商安泰偏股混合 1.0058 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217005 招商先锋混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270002 广发稳健增长混合A 1.0414 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410001 华富竞争力优选混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260101 景顺长城优选混合 1.0843 1.2043 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270001 广发聚富混合 1.0066 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090001 大成价值增长混合A 1.0099 1.2199 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121001 国投瑞银融华债券 1.0167 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070001 嘉实成长收益混合A 1.1048 1.2548 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398001 中海优质成长混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长混合 1.1610 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151001 银河稳健混合 0.8714 0.9364 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110001 易方达平稳增长混合 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070003 嘉实稳健混合 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020001 国泰金鹰增长混合 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100020 富国天益价值混合A 1.1118 1.1918 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110002 易方达策略成长混合 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040001 华安创新混合 0.9670 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002001 华夏回报混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110005 易方达积极成长混合 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2005-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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