基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 汇添富均衡增长混合 景顺长城资源垄断混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达价值成长混合 中邮核心成长混合 易方达蓝筹精选混合 天弘精选混合A 博时新兴成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0000 1.3276 0.6513 0.9789 0.3487 53.54% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.7780 0.7780 0.7660 0.7660 0.0120 1.57% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 1.0950 1.0950 0.0160 1.46% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002554 信达澳银纯债债券 1.0370 1.0370 1.0230 1.0230 0.0140 1.37% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8570 0.9770 0.8460 0.9660 0.0110 1.30% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7040 0.7040 0.6950 0.6950 0.0090 1.30% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.8650 0.8650 0.8540 0.8540 0.0110 1.29% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1030 1.0490 1.0890 1.0350 0.0140 1.29% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161611 融通内需驱动混合A 0.8120 0.9320 0.8020 0.9220 0.0100 1.25% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005106 银华农业产业股票发起式A 0.7997 0.7997 0.7902 0.7902 0.0095 1.20% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003853 金鹰信息产业股票A 1.0382 1.0562 1.0259 1.0439 0.0123 1.20% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7980 0.9790 0.7890 0.9700 0.0090 1.14% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8050 0.9860 0.7960 0.9770 0.0090 1.13% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001273 民生加银新动力混合A 0.9710 0.9710 0.9610 0.9610 0.0100 1.04% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001579 国泰大农业股票A 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 750001 安信灵活配置混合A 0.8870 1.4770 0.8780 1.4680 0.0090 1.03% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6050 0.6050 0.5990 0.5990 0.0060 1.00% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166019 中欧价值智选混合A 1.5689 1.8889 1.5533 1.8733 0.0156 1.00% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001887 中欧价值智选混合E 1.7290 2.0790 1.7118 2.0618 0.0172 1.00% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004235 中欧价值智选混合C 1.5305 1.5305 1.5153 1.5153 0.0152 1.00% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9080 0.9080 0.8991 0.8991 0.0089 0.99% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1600 0.5240 1.1490 0.5130 0.0110 0.96% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7164 0.7164 0.7096 0.7096 0.0068 0.96% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512000 华宝券商ETF 0.7098 0.7098 0.7031 0.7031 0.0067 0.95% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7443 0.7443 0.7373 0.7373 0.0070 0.95% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7051 0.7051 0.6985 0.6985 0.0066 0.94% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002259 鹏华健康环保混合 0.9650 0.9650 0.9560 0.9560 0.0090 0.94% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7668 0.7668 0.7597 0.7597 0.0071 0.93% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004917 中银证券祥瑞混合A 0.8516 0.8516 0.8438 0.8438 0.0078 0.92% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1601 0.4669 1.1495 0.4563 0.0106 0.92% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004918 中银证券祥瑞混合C 0.8500 0.8500 0.8423 0.8423 0.0077 0.91% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8322 0.6156 0.8247 0.6081 0.0075 0.91% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7394 0.7394 0.7327 0.7327 0.0067 0.91% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7449 0.7449 0.7382 0.7382 0.0067 0.91% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8182 0.5388 0.8109 0.5315 0.0073 0.90% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003634 嘉实农业产业股票A 0.8545 0.8545 0.8469 0.8469 0.0076 0.90% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7474 0.7474 0.7408 0.7408 0.0066 0.89% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7482 0.7482 0.7416 0.7416 0.0066 0.89% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001707 诺安高端制造股票A 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.89% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8313 0.8313 0.8240 0.8240 0.0073 0.89% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1742 1.5529 1.1640 1.5427 0.0102 0.88% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1580 0.4440 1.1480 0.4340 0.0100 0.87% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519606 国泰金鑫股票A 1.0580 1.1490 1.0490 1.1400 0.0090 0.86% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004480 华宝智慧产业混合 0.7846 0.7846 0.7779 0.7779 0.0067 0.86% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001480 财通成长优选混合A 0.7040 0.7040 0.6980 0.6980 0.0060 0.86% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0630 0.7230 1.0540 0.7140 0.0090 0.85% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000264 博时内需增长混合A 0.8340 0.7290 0.8270 0.7220 0.0070 0.85% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160719 嘉实黄金 0.7080 0.7080 0.7020 0.7020 0.0060 0.85% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050018 博时行业轮动混合 0.9930 0.9930 0.9850 0.9850 0.0080 0.81% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001071 华安媒体互联网混合A 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610002 信澳精华配置混合A 1.1400 2.0200 1.1310 2.0110 0.0090 0.80% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 720001 财通价值动量混合A 1.3890 1.8600 1.3780 1.8490 0.0110 0.80% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002168 嘉实智能汽车股票 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9351 0.9351 0.9278 0.9278 0.0073 0.79% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.7382 0.7382 0.7324 0.7324 0.0058 0.79% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004496 前海开源多元策略混合A 0.9242 0.9242 0.9170 0.9170 0.0072 0.79% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 700003 平安策略先锋混合 1.2880 1.3880 1.2780 1.3780 0.0100 0.78% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004497 前海开源多元策略混合C 0.9119 0.9119 0.9048 0.9048 0.0071 0.78% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 0.4380 1.0220 0.4300 0.0080 0.78% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005266 博时厚泽回报混合C 0.8255 0.8255 0.8192 0.8192 0.0063 0.77% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005265 博时厚泽回报混合A 0.8328 0.8328 0.8264 0.8264 0.0064 0.77% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.6510 0.6510 0.6460 0.6460 0.0050 0.77% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8419 0.8419 0.8355 0.8355 0.0064 0.77% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005324 前海开源泽鑫混合C 1.1801 1.1801 1.1712 1.1712 0.0089 0.76% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320013 诺安全球黄金 0.7990 0.8840 0.7930 0.8780 0.0060 0.76% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005323 前海开源泽鑫混合A 1.1796 1.1796 1.1707 1.1707 0.0089 0.76% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8474 0.8474 0.8410 0.8410 0.0064 0.76% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512980 广发中证传媒ETF 0.6747 0.6747 0.6697 0.6697 0.0050 0.75% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159952 广发创业板ETF 0.7362 0.7362 0.7308 0.7308 0.0054 0.74% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159955 嘉实创业板ETF 0.6913 0.6913 0.6862 0.6862 0.0051 0.74% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090015 大成内需增长混合A 2.0770 2.0770 2.0620 2.0620 0.0150 0.73% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 960018 大成内需增长混合H 2.0780 2.0780 2.0630 2.0630 0.0150 0.73% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180031 银华中小盘混合 1.6530 3.1730 1.6410 3.1610 0.0120 0.73% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159948 南方创业板ETF 1.3329 0.6550 1.3232 0.6453 0.0097 0.73% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159915 易方达创业板ETF 1.2218 1.3997 1.2130 1.3909 0.0088 0.73% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159958 工银瑞信创业板ETF 0.7399 0.7399 0.7346 0.7346 0.0053 0.72% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3639 1.3639 1.3541 1.3541 0.0098 0.72% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159908 博时创业板ETF 1.1036 1.1036 1.0957 1.0957 0.0079 0.72% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159956 建信创业板ETF 0.7239 0.7239 0.7187 0.7187 0.0052 0.72% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162212 宏利红利先锋混合A 0.8570 1.4210 0.8510 1.4150 0.0060 0.71% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159957 华夏创业板ETF 0.7492 0.7492 0.7439 0.7439 0.0053 0.71% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5710 0.5710 0.5670 0.5670 0.0040 0.71% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519960 长信利广混合C 0.8699 0.8699 0.8638 0.8638 0.0061 0.71% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519961 长信利广混合A 0.9225 0.9225 0.9160 0.9160 0.0065 0.71% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512330 南方中证500信息技术ETF 0.5668 0.5668 0.5628 0.5628 0.0040 0.71% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6757 0.6757 0.6710 0.6710 0.0047 0.70% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6751 0.6751 0.6704 0.6704 0.0047 0.70% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1440 1.2190 1.1360 1.2110 0.0080 0.70% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161022 富国创业板ETF联接A 0.8640 1.4970 0.8580 1.4910 0.0060 0.70% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001593 天弘创业板ETF联接C 0.5109 0.5109 0.5074 0.5074 0.0035 0.69% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8780 0.3930 0.8720 0.3870 0.0060 0.69% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002656 南方创业板ETF联接A 0.6306 0.6306 0.6263 0.6263 0.0043 0.69% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001986 前海开源人工智能主题混合A 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.69% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004343 南方创业板ETF联接C 0.6391 0.6391 0.6347 0.6347 0.0044 0.69% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002900 南方中证500信息技术联接A 0.6527 0.6527 0.6483 0.6483 0.0044 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4430 0.4430 0.4400 0.4400 0.0030 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001592 天弘创业板ETF联接A 0.5164 0.5164 0.5129 0.5129 0.0035 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160603 鹏华普天收益混合 1.0320 3.5330 1.0250 3.5260 0.0070 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110026 易方达创业板ETF联接A 1.3444 1.3444 1.3353 1.3353 0.0091 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.5920 0.5920 0.5880 0.5880 0.0040 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004744 易方达创业板ETF联接C 1.3421 1.3421 1.3330 1.3330 0.0091 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.7414 0.7414 0.7364 0.7364 0.0050 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0340 1.1590 1.0270 1.1520 0.0070 0.68% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005300 万家成长优选混合C 0.7843 0.7843 0.7791 0.7791 0.0052 0.67% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000219 博时裕益混合A 1.0500 1.3020 1.0430 1.2950 0.0070 0.67% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9466 0.9466 0.9403 0.9403 0.0063 0.67% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050021 博时创业板ETF联接A 1.0795 1.0795 1.0723 1.0723 0.0072 0.67% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004347 南方中证500信息技术联接C 0.6496 0.6496 0.6453 0.6453 0.0043 0.67% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.7521 0.7521 0.7472 0.7472 0.0049 0.66% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002945 大成盛世精选混合A 0.7570 0.7570 0.7520 0.7520 0.0050 0.66% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005299 万家成长优选混合A 0.7884 0.7884 0.7832 0.7832 0.0052 0.66% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.7425 0.7425 0.7376 0.7376 0.0049 0.66% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002376 国寿安保核心产业混合 0.7750 0.8750 0.7700 0.8700 0.0050 0.65% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004870 融通创业板指数C 0.6180 0.6180 0.6140 0.6140 0.0040 0.65% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161613 融通创业板指数A 0.6200 1.8800 0.6160 1.8760 0.0040 0.65% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001985 富国低碳新经济混合A 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.7900 0.7900 0.7850 0.7850 0.0050 0.64% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501002 长信价值优选混合 0.6250 0.6250 0.6210 0.6210 0.0040 0.64% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180020 银华成长先锋混合 0.7890 0.8140 0.7840 0.8090 0.0050 0.64% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9390 0.3940 0.9330 0.3880 0.0060 0.64% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001268 富国国家安全主题混合A 0.4700 0.4700 0.4670 0.4670 0.0030 0.64% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000828 宏利转型机遇股票A 0.6380 0.8580 0.6340 0.8540 0.0040 0.63% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005310 广发电子信息传媒股票A 0.6720 0.6720 0.6678 0.6678 0.0042 0.63% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161818 银华消费主题混合A 0.8010 0.8840 0.7960 0.8790 0.0050 0.63% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.7485 0.7485 0.7439 0.7439 0.0046 0.62% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6808 0.6808 0.6766 0.6766 0.0042 0.62% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164818 工银传媒指数A 0.8422 0.2411 0.8370 0.2359 0.0052 0.62% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6827 0.6827 0.6785 0.6785 0.0042 0.62% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002943 广发多因子混合 0.9379 0.9379 0.9322 0.9322 0.0057 0.61% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8300 1.3590 0.8250 1.3540 0.0050 0.61% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000942 广发信息技术联接A 0.7233 0.7233 0.7189 0.7189 0.0044 0.61% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8300 1.1530 0.8250 1.1480 0.0050 0.61% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002974 广发信息技术联接C 0.7212 0.7212 0.7168 0.7168 0.0044 0.61% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8320 0.8320 0.8270 0.8270 0.0050 0.60% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090019 大成景恒混合A 1.0020 1.3410 0.9960 1.3350 0.0060 0.60% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000739 平安新鑫先锋A 0.8360 0.8360 0.8310 0.8310 0.0050 0.60% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8390 0.8390 0.8340 0.8340 0.0050 0.60% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5140 0.5140 0.5110 0.5110 0.0030 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001645 国泰大健康股票A 1.1990 1.1990 1.1920 1.1920 0.0070 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5150 0.5150 0.5120 0.5120 0.0030 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001313 摩根智慧互联股票A 0.5080 0.5080 0.5050 0.5050 0.0030 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040035 华安逆向策略混合A 2.0420 2.4220 2.0300 2.4100 0.0120 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001410 信澳新能源产业股票A 1.2020 1.2640 1.1950 1.2570 0.0070 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6136 0.6136 0.6100 0.6100 0.0036 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000788 前海开源中国成长混合 0.8460 0.9260 0.8410 0.9210 0.0050 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398041 中海量化策略混合 0.6770 1.2140 0.6730 1.2100 0.0040 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001195 工银农业产业股票 0.5100 0.5100 0.5070 0.5070 0.0030 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002465 东兴众智优选混合 0.8550 0.8550 0.8500 0.8500 0.0050 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 379010 摩根中小盘混合A 1.3680 1.4960 1.3600 1.4880 0.0080 0.59% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8650 0.8650 0.8600 0.8600 0.0050 0.58% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003208 东兴量化多策略混合 0.6798 0.6798 0.6759 0.6759 0.0039 0.58% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002692 富国创新科技混合A 0.8650 0.8650 0.8600 0.8600 0.0050 0.58% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005136 华安幸福生活混合A 0.7916 0.7916 0.7870 0.7870 0.0046 0.58% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001616 嘉实环保低碳股票 1.0550 1.0550 1.0490 1.0490 0.0060 0.57% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004390 平安转型创新混合A 0.8072 0.8972 0.8026 0.8926 0.0046 0.57% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7416 0.7416 0.7374 0.7374 0.0042 0.57% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004391 平安转型创新混合C 0.7977 0.8827 0.7932 0.8782 0.0045 0.57% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.7150 0.7150 0.7110 0.7110 0.0040 0.56% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 370027 摩根智选30混合A 1.2650 1.2650 1.2580 1.2580 0.0070 0.56% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005209 东吴双三角股票A 0.7526 0.7526 0.7484 0.7484 0.0042 0.56% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5254 0.5254 0.5225 0.5225 0.0029 0.56% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090016 大成消费主题混合A 0.7200 0.9770 0.7160 0.9730 0.0040 0.56% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519778 交银经济新动力混合A 0.9996 0.9996 0.9940 0.9940 0.0056 0.56% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5213 0.5213 0.5184 0.5184 0.0029 0.56% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.5460 0.5460 0.5430 0.5430 0.0030 0.55% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005210 东吴双三角股票C 0.7472 0.7472 0.7431 0.7431 0.0041 0.55% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.6860 0.6860 0.6823 0.6823 0.0037 0.54% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 700001 平安行业先锋混合 0.9380 1.2180 0.9330 1.2130 0.0050 0.54% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5540 0.5540 0.5510 0.5510 0.0030 0.54% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002583 泰信行业精选混合C 0.9320 1.2520 0.9270 1.2470 0.0050 0.54% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001899 东海社会安全 0.5580 0.5580 0.5550 0.5550 0.0030 0.54% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001864 中海魅力长三角混合 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.6835 0.6835 0.6798 0.6798 0.0037 0.54% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290012 泰信行业精选混合A 0.9320 1.2520 0.9270 1.2470 0.0050 0.54% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005495 创金合信科技成长股票A 0.7389 0.7389 0.7350 0.7350 0.0039 0.53% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.8315 0.8315 0.8271 0.8271 0.0044 0.53% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 398001 中海优质成长混合 0.3412 3.0560 0.3394 3.0542 0.0018 0.53% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005496 创金合信科技成长股票C 0.7369 0.7369 0.7330 0.7330 0.0039 0.53% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001718 工银物流产业股票A 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001484 天弘新价值混合A 0.9867 0.9867 0.9815 0.9815 0.0052 0.53% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005313 万家中证1000指数增强A 0.9719 0.9719 0.9668 0.9668 0.0051 0.53% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270028 广发制造业精选混合A 1.7420 1.7420 1.7330 1.7330 0.0090 0.52% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001938 中欧时代先锋股票A 1.0451 1.5111 1.0397 1.5057 0.0054 0.52% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5008 2.7213 0.4982 2.7187 0.0026 0.52% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 257070 国联安优选行业混合 1.0671 1.3681 1.0616 1.3626 0.0055 0.52% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002906 南方中证500量化增强A 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7506 1.2283 0.7467 1.2244 0.0039 0.52% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000241 宝盈核心优势混合C 0.7385 1.6395 0.7347 1.6357 0.0038 0.52% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004241 中欧时代先锋股票C 1.0289 1.2829 1.0236 1.2776 0.0053 0.52% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213006 宝盈核心优势混合A 0.7504 1.9004 0.7465 1.8965 0.0039 0.52% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005314 万家中证1000指数增强C 0.9605 0.9605 0.9555 0.9555 0.0050 0.52% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9950 1.1240 0.9900 1.1190 0.0050 0.51% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.6111 0.6111 0.6080 0.6080 0.0031 0.51% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000991 工银战略转型股票A 0.9840 0.9840 0.9790 0.9790 0.0050 0.51% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8510 0.8510 0.8467 0.8467 0.0043 0.51% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162717 广发成长新动能混合A 0.7890 0.7890 0.7850 0.7850 0.0040 0.51% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.50% 2018-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏