序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.1420 | 1.1620 | 1.1320 | 1.1520 | 0.0100 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 1.4154 | 1.9154 | 1.4030 | 1.9030 | 0.0124 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002537 | 平安大华安盈保本混合 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2642 | 1.2642 | 0.0111 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.1557 | 1.3832 | 1.2076 | 1.3726 | 0.0106 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.4980 | 1.4980 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0130 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 3.6470 | 3.6470 | 3.6151 | 3.6151 | 0.0319 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 1.2782 | 1.2782 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0112 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 1.7814 | 1.7814 | 1.7659 | 1.7659 | 0.0155 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 1.7973 | 1.7973 | 1.7817 | 1.7817 | 0.0156 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004569 | 招商制造业混合C | 1.3740 | 1.3740 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0120 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.9493 | 0.9493 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0083 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.9404 | 0.9404 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0082 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004881 | 中银量化价值混合 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0091 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0087 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005402 | 广发资源优选股票 | 1.1945 | 1.1945 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0104 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.0737 | 1.0737 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0094 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006123 | 中融高股息混合A | 1.0901 | 1.0901 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0095 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.8101 | 0.8101 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0071 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006223 | 交银创新成长混合 | 1.5635 | 1.5635 | 1.5499 | 1.5499 | 0.0136 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.0917 | 1.0917 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0095 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.0792 | 1.0792 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0094 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0094 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0091 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.0457 | 1.0457 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0091 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 040025 | 华安科技动力 | 3.4520 | 4.2390 | 3.4220 | 4.2090 | 0.0300 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.7210 | 1.7210 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0150 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 1.4730 | 1.4730 | 1.4602 | 1.4602 | 0.0128 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 2.3034 | 3.4924 | 2.2834 | 3.4724 | 0.0200 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 10.3600 | 10.3600 | 10.2700 | 10.2700 | 0.0900 | 0.88% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.2750 | 2.1100 | 1.2640 | 2.0990 | 0.0110 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000850 | 汇丰晋信双核策略C | 1.1804 | 2.0234 | 1.1702 | 2.0132 | 0.0102 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0080 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0120 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0120 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0110 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1.3850 | 1.4950 | 1.3730 | 1.4830 | 0.0120 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001869 | 招商制造业混合 | 1.3950 | 1.5150 | 1.3830 | 1.5030 | 0.0120 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.5614 | 2.7904 | 1.5479 | 2.7769 | 0.0135 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0090 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.5324 | 1.5324 | 1.5192 | 1.5192 | 0.0132 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0097 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.0522 | 1.0522 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0091 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0090 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.0954 | 1.0954 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0094 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 1.0809 | 1.0809 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0093 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0091 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 007733 | 南方智锐混合A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0091 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 007734 | 南方智锐混合C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0091 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) | 1.0204 | 1.0204 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0088 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1507 | 4.2119 | 1.1408 | 4.1952 | 0.0099 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9868 | 3.9759 | 0.9783 | 3.9674 | 0.0085 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 090007 | 大成策略回报 | 1.1600 | 2.8700 | 1.1500 | 2.8600 | 0.0100 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160916 | 大成优选股票 | 2.7680 | 2.5470 | 2.7440 | 2.5290 | 0.0240 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0068 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 163818 | 中银中小盘成长 | 1.6160 | 1.6160 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0140 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.5548 | 2.7838 | 1.5414 | 2.7704 | 0.0134 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519017 | 大成积极成长 | 1.2730 | 3.0800 | 1.2620 | 3.0690 | 0.0110 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 660005 | 农银中小盘 | 2.3106 | 2.6726 | 2.2906 | 2.6526 | 0.0200 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 1.0316 | 1.0345 | 1.0227 | 1.0256 | 0.0089 | 0.87% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.2920 | 1.3120 | 1.2810 | 1.3010 | 0.0110 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000926 | 中信建投睿信 | 0.7743 | 0.7743 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0066 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5240 | 1.5240 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0130 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0080 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001307 | 中欧永裕混合C | 1.0610 | 1.0610 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0090 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2840 | 1.4740 | 1.2730 | 1.4630 | 0.0110 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 0.9390 | 0.9390 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0080 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001899 | 东海社会安全 | 0.7060 | 0.7060 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0060 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.6340 | 1.6340 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0140 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 1.1790 | 1.4700 | 1.1690 | 1.4600 | 0.0100 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003886 | 汇安丰利混合A | 1.0687 | 1.1938 | 1.0596 | 1.1847 | 0.0091 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003887 | 汇安丰利混合C | 1.0499 | 1.1750 | 1.0409 | 1.1660 | 0.0090 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.4866 | 1.4866 | 1.4739 | 1.4739 | 0.0127 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.4875 | 1.4875 | 1.4748 | 1.4748 | 0.0127 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.8060 | 0.8060 | 0.7991 | 0.7991 | 0.0069 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 1.5320 | 1.6990 | 1.5190 | 1.6860 | 0.0130 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 1.4260 | 1.4260 | 1.4139 | 1.4139 | 0.0121 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 1.4511 | 1.4511 | 1.4387 | 1.4387 | 0.0124 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 006124 | 中融高股息混合C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0092 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006511 | 博道卓远混合A | 1.4146 | 1.4146 | 1.4025 | 1.4025 | 0.0121 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006512 | 博道卓远混合C | 1.4043 | 1.4043 | 1.3923 | 1.3923 | 0.0120 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 1.2188 | 1.2188 | 1.2084 | 1.2084 | 0.0104 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 1.2098 | 1.2098 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0103 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 007533 | 格林创新成长混合A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0087 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.1125 | 1.1125 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0095 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.1101 | 1.1101 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0095 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0088 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0088 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 1.1790 | 2.7850 | 1.1690 | 2.7750 | 0.0100 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160211 | 国泰中小盘 | 2.4700 | 3.5520 | 2.4490 | 3.5270 | 0.0210 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160212 | 国泰估值优势 | 2.4750 | 2.4750 | 2.4540 | 2.4540 | 0.0210 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.8230 | 2.3190 | 0.8160 | 2.3120 | 0.0070 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.7530 | 2.2700 | 1.7380 | 2.2550 | 0.0150 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519908 | 华夏兴华混合 | 1.8850 | 6.3180 | 1.8690 | 6.3010 | 0.0160 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 630008 | 华商策略精选 | 1.1690 | 1.6990 | 1.1590 | 1.6890 | 0.0100 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 673110 | 西部利得新润混合 | 1.2890 | 1.3790 | 1.2780 | 1.3680 | 0.0110 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 960004 | 华夏兴华混合H | 1.8850 | 6.3180 | 1.8690 | 6.3020 | 0.0160 | 0.86% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000411 | 景顺长城优质成长 | 1.3080 | 1.6580 | 1.2970 | 1.6470 | 0.0110 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000458 | 英大领先回报发起式 | 0.9859 | 1.6459 | 0.9776 | 1.6376 | 0.0083 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0070 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 1.5400 | 1.7910 | 1.5270 | 1.7780 | 0.0130 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2013 | 0.2013 | 0.1996 | 0.1996 | 0.0017 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1824 | 1.1824 | 0.0100 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0094 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 0.9498 | 0.9498 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0080 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0091 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 1.3001 | 1.3001 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0110 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0095 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1.2645 | 1.2945 | 1.2539 | 1.2839 | 0.0106 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 006751 | 富国互联科技股票 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4754 | 1.4754 | 0.0126 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 007534 | 格林创新成长混合C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0086 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 3.6419 | 3.6419 | 3.6112 | 3.6112 | 0.0307 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8840 | 1.8840 | 0.0160 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0834 | 1.9391 | 1.0743 | 1.9300 | 0.0091 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 200006 | 长城消费增值 | 1.1079 | 2.5479 | 1.0986 | 2.5386 | 0.0093 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 240009 | 华宝先进成长 | 3.4732 | 3.7412 | 3.4438 | 3.7118 | 0.0294 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 1.5079 | 4.3209 | 1.4952 | 4.2845 | 0.0127 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 1.6769 | 2.3969 | 1.6627 | 2.3827 | 0.0142 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 700004 | 平安大华保本混合 | 1.2877 | 1.6058 | 1.2768 | 1.5922 | 0.0109 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 3.6400 | 4.1520 | 3.6093 | 4.1213 | 0.0307 | 0.85% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000550 | 广发新动力股票 | 1.9250 | 1.9250 | 1.9090 | 1.9090 | 0.0160 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.9100 | 2.3100 | 1.8940 | 2.2940 | 0.0160 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.5620 | 1.5620 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0130 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.9011 | 1.9011 | 1.8852 | 1.8852 | 0.0159 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0120 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0100 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0840 | 1.2210 | 1.0750 | 1.2120 | 0.0090 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2060 | 1.3670 | 1.1960 | 1.3570 | 0.0100 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0130 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.8788 | 1.8788 | 1.8631 | 1.8631 | 0.0157 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0080 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002181 | 华安大安全混合 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0110 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002217 | 易方达量化策略C | 1.0810 | 1.0810 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0090 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.5649 | 1.5667 | 1.5519 | 1.5537 | 0.0130 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.6870 | 1.7380 | 1.6730 | 1.7240 | 0.0140 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002669 | 华商万众创新混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0090 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.4898 | 1.5848 | 1.4774 | 1.5724 | 0.0124 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 1.4789 | 1.5739 | 1.4666 | 1.5616 | 0.0123 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 0.9124 | 0.9124 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0076 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 0.9340 | 0.9340 | 0.9262 | 0.9262 | 0.0078 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.0458 | 1.0458 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0087 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 1.0076 | 1.0076 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0084 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0085 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 0.8499 | 0.8499 | 0.8428 | 0.8428 | 0.0071 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006128 | 银河和美生活混合 | 1.2777 | 1.2777 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0107 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1.2577 | 1.2877 | 1.2472 | 1.2772 | 0.0105 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007439 | 东海科技动力A | 1.2624 | 1.2624 | 1.2519 | 1.2519 | 0.0105 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 050002 | 博时沪深300 | 1.5873 | 3.5842 | 1.5741 | 3.5710 | 0.0132 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519011 | 海富通精选 | 0.4903 | 4.5100 | 0.4862 | 4.4965 | 0.0041 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 2.0330 | 2.0330 | 2.0160 | 2.0160 | 0.0170 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 1.4410 | 1.6320 | 1.4290 | 1.6200 | 0.0120 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 630010 | 华商价值精选 | 1.3280 | 2.2380 | 1.3170 | 2.2270 | 0.0110 | 0.84% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.3083 | 1.3083 | 1.2975 | 1.2975 | 0.0108 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001166 | 建信环保产业股票 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0060 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0070 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.3310 | 1.5780 | 1.3200 | 1.5670 | 0.0110 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0608 | 0.0608 | 0.0603 | 0.0603 | 0.0005 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0090 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.2130 | 1.3730 | 1.2030 | 1.3630 | 0.0100 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002216 | 易方达量化策略A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0090 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002249 | 招商境远保本混合 | 1.3176 | 1.3176 | 1.3067 | 1.3067 | 0.0109 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 1.2815 | 1.2815 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0105 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002968 | 新华高端制造混合 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0100 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 1.2587 | 1.4367 | 1.2484 | 1.4264 | 0.0103 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 0.8957 | 0.8957 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0074 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0087 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005211 | 银河智慧混合 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3254 | 1.3254 | 0.0110 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.4849 | 1.4849 | 1.4727 | 1.4727 | 0.0122 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.4842 | 1.4842 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0122 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0098 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 1.0893 | 1.0893 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0090 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 1.0703 | 1.0703 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0088 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2914 | 1.3214 | 1.2808 | 1.3108 | 0.0106 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005807 | 安信复兴100指数A | 1.1372 | 1.1372 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0094 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005808 | 安信复兴100指数C | 1.1324 | 1.1324 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0093 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.4512 | 1.4512 | 1.4392 | 1.4392 | 0.0120 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.2625 | 1.2625 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0104 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0091 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0088 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.8272 | 5.7172 | 4.7873 | 5.6773 | 0.0399 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.7020 | 5.4730 | 1.6880 | 5.4400 | 0.0140 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 233007 | 大摩卓越成长 | 2.8040 | 3.1760 | 2.7810 | 3.1530 | 0.0230 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 360011 | 光大动态优选 | 1.0970 | 2.0420 | 1.0880 | 2.0330 | 0.0090 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 400007 | 东方策略成长 | 3.0128 | 3.0128 | 2.9881 | 2.9881 | 0.0247 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.6100 | 2.6150 | 0.6050 | 2.6070 | 0.0050 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.8220 | 2.3830 | 1.8070 | 2.3680 | 0.0150 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.5967 | 2.1767 | 1.5836 | 2.1636 | 0.0131 | 0.83% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.7140 | 1.9240 | 1.7000 | 1.9100 | 0.0140 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000410 | 益民服务领先混合 | 3.1870 | 3.1870 | 3.1610 | 3.1610 | 0.0260 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.5959 | 2.1459 | 1.5829 | 2.1329 | 0.0130 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.1000 | 1.1000 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0090 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0077 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2.4540 | 2.5160 | 2.4340 | 2.4960 | 0.0200 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0082 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0100 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001998 | 工银新焦点混合C | 1.2340 | 1.2340 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0100 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.2632 | 1.3892 | 1.2529 | 1.3789 | 0.0103 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 1.2975 | 1.2975 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0105 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0083 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7898 | 0.7898 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0064 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0084 | 0.82% | 2020-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |