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2021年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011949 东吴多策略混合C 2.6166 2.6166 2.5093 2.5093 0.1073 4.28% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580009 东吴多策略混合A 2.6254 3.3884 2.5177 3.2807 0.1077 4.28% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004698 博时军工主题股票A 2.4570 2.4570 2.3700 2.3700 0.0870 3.67% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011592 博时军工主题股票C 2.4470 2.4470 2.3610 2.3610 0.0860 3.64% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002983 长信国防军工量化混合A 2.1353 2.1353 2.0650 2.0650 0.0703 3.40% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008960 长信国防军工量化混合C 2.1210 2.1210 2.0512 2.0512 0.0698 3.40% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001475 易方达国防军工混合A 2.1720 2.1720 2.1030 2.1030 0.0690 3.28% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0284 2.0568 0.9963 1.9926 0.0321 3.22% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013176 海富通碳中和混合C 1.0691 1.0691 1.0373 1.0373 0.0318 3.07% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013175 海富通碳中和混合A 1.0701 1.0701 1.0382 1.0382 0.0319 3.07% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.8151 1.8151 1.7617 1.7617 0.0534 3.03% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.8211 1.8211 1.7675 1.7675 0.0536 3.03% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.6193 1.6193 1.5730 1.5730 0.0463 2.94% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.1590 3.1590 3.0700 3.0700 0.0890 2.90% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000690 前海开源大海洋混合 2.8520 2.8520 2.7720 2.7720 0.0800 2.89% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.5704 2.5704 2.5005 2.5005 0.0699 2.80% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002885 大摩万众创新混合A 1.3412 1.3412 1.3053 1.3053 0.0359 2.75% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011712 大摩万众创新混合C 1.3395 1.3395 1.3036 1.3036 0.0359 2.75% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9208 0.6158 0.8971 0.6065 0.0237 2.64% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9200 0.9200 0.8964 0.8964 0.0236 2.63% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9762 0.9762 0.9525 0.9525 0.0237 2.49% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1894 1.1894 1.1605 1.1605 0.0289 2.49% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.9025 1.9025 1.8581 1.8581 0.0444 2.39% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.5257 1.5257 1.4901 1.4901 0.0356 2.39% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004926 中航军民融合精选A 1.8546 1.8546 1.8113 1.8113 0.0433 2.39% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004927 中航军民融合精选C 1.8344 1.8344 1.7916 1.7916 0.0428 2.39% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000596 前海开源中证军工指数A 2.5790 2.5790 2.5190 2.5190 0.0600 2.38% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512670 鹏华中证国防ETF 1.2192 2.4384 1.1912 2.3824 0.0280 2.35% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002199 前海开源中证军工指数C 1.3100 2.2700 1.2800 2.2400 0.0300 2.34% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 516860 博时金融科技ETF 1.0494 1.0494 1.0258 1.0258 0.0236 2.30% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4440 1.4440 1.4120 1.4120 0.0320 2.27% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5890 1.4330 1.5540 1.4200 0.0350 2.25% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012930 中庚价值先锋股票 1.1832 1.1832 1.1574 1.1574 0.0258 2.23% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512680 广发中证军工ETF 1.5135 1.5135 1.4808 1.4808 0.0327 2.21% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512660 国泰中证军工ETF 1.4778 1.4778 1.4462 1.4462 0.0316 2.19% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512560 易方达中证军工ETF 0.8668 1.7336 0.8482 1.6964 0.0186 2.19% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512810 华宝中证军工ETF 1.6289 1.6289 1.5945 1.5945 0.0344 2.16% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 168501 华银产业升级 3.2517 3.2517 3.1828 3.1828 0.0689 2.16% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002703 长城久源灵活配置混合A 2.0631 2.0631 2.0198 2.0198 0.0433 2.14% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014381 长城久源灵活配置混合C 2.0633 2.0633 2.0200 2.0200 0.0433 2.14% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4400 1.8910 1.4100 1.8790 0.0300 2.13% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003017 广发中证军工ETF联接A 1.4184 1.4184 1.3891 1.3891 0.0293 2.11% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005693 广发中证军工ETF联接C 1.4131 1.4131 1.3840 1.3840 0.0291 2.10% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164402 前海开源中航军工指数A 1.3630 1.3630 1.3350 1.3350 0.0280 2.10% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.7073 1.7073 1.6723 1.6723 0.0350 2.09% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.7087 1.0883 1.6737 1.0668 0.0350 2.09% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001056 华银健康生活主题灵活配置 2.0080 2.0080 1.9670 1.9670 0.0410 2.08% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4217 2.2404 1.3928 2.2115 0.0289 2.07% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4380 1.4380 1.4090 1.4090 0.0290 2.06% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.5515 1.6515 1.5204 1.6204 0.0311 2.05% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000354 长盛城镇化主题混合A 2.0910 2.7390 2.0500 2.6980 0.0410 2.00% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002181 华安大安全主题混合A 2.9160 2.9160 2.8590 2.8590 0.0570 1.99% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013618 华安大安全主题混合C 2.9160 2.9160 2.8590 2.8590 0.0570 1.99% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000535 长盛航天海工混合A 2.0090 2.5530 1.9700 2.5140 0.0390 1.98% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002910 易方达供给改革混合 2.4606 2.4606 2.4145 2.4145 0.0461 1.91% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001676 江信同福C 2.0192 2.0527 1.9818 2.0153 0.0374 1.89% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001675 江信同福A 2.0818 2.1203 2.0433 2.0818 0.0385 1.88% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110005 易方达积极成长混合 0.9576 6.2470 0.9400 6.2026 0.0176 1.87% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.4048 1.4048 1.3792 1.3792 0.0256 1.86% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.4118 1.4118 1.3860 1.3860 0.0258 1.86% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.9860 2.9860 2.9320 2.9320 0.0540 1.84% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006038 大成景恒混合C 2.0480 2.0480 2.0110 2.0110 0.0370 1.84% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001463 光大保德信一带一路混合A 1.5530 1.5530 1.5250 1.5250 0.0280 1.84% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002773 光大铭鑫混合A 2.3480 2.3480 2.3055 2.3055 0.0425 1.84% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002774 光大铭鑫混合C 2.3703 2.3703 2.3275 2.3275 0.0428 1.84% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009317 金信核心竞争力混合A 1.4335 2.8293 1.4079 2.8037 0.0256 1.82% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090019 大成景恒混合A 2.0160 2.6990 1.9800 2.6510 0.0360 1.82% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007469 中信建投精选混合C 2.1880 2.1880 2.1492 2.1492 0.0388 1.81% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002251 华夏军工安全混合A 2.1500 2.1500 2.1120 2.1120 0.0380 1.80% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007468 中信建投精选混合A 2.2057 2.2057 2.1667 2.1667 0.0390 1.80% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005609 富国军工主题混合A 2.4721 2.4721 2.4285 2.4285 0.0436 1.80% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011113 富国军工主题混合C 2.4590 2.4590 2.4157 2.4157 0.0433 1.79% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9878 0.9878 0.9704 0.9704 0.0174 1.79% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0855 1.0855 1.0665 1.0665 0.0190 1.78% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0765 1.0765 1.0577 1.0577 0.0188 1.78% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.1617 2.1617 2.1242 2.1242 0.0375 1.77% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 516700 华宝大数据ETF 1.0539 1.0539 1.0356 1.0356 0.0183 1.77% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0410 1.0410 1.0229 1.0229 0.0181 1.77% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003166 鹏华弘嘉混合C 2.4455 2.4455 2.4032 2.4032 0.0423 1.76% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003165 鹏华弘嘉混合A 2.4722 2.4722 2.4295 2.4295 0.0427 1.76% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159998 天弘中证计算机ETF 1.0979 1.0979 1.0789 1.0789 0.0190 1.76% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512720 国泰中证计算机ETF 1.4376 1.4376 1.4133 1.4133 0.0243 1.72% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0226 1.0226 1.0053 1.0053 0.0173 1.72% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.9666 0.9666 0.9503 0.9503 0.0163 1.72% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0169 1.0169 0.9998 0.9998 0.0171 1.71% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0156 1.0156 0.9985 0.9985 0.0171 1.71% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.9564 0.9564 0.9403 0.9403 0.0161 1.71% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.6664 2.6664 2.6221 2.6221 0.0443 1.69% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001866 北信瑞丰新成长 2.1050 2.1450 2.0700 2.1100 0.0350 1.69% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159899 招商中证全指软件ETF 0.9670 0.9670 0.9510 0.9510 0.0160 1.68% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9129 0.9129 0.8979 0.8979 0.0150 1.67% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519918 华夏兴和混合A 4.6670 6.7510 4.5910 6.6810 0.0760 1.66% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9003 0.9003 0.8856 0.8856 0.0147 1.66% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003858 前海开源周期优选混合C 2.7118 2.7118 2.6677 2.6677 0.0441 1.65% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003857 前海开源周期优选混合A 2.7378 2.7378 2.6933 2.6933 0.0445 1.65% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560660 新华中证云计算50ETF 0.9498 0.9498 0.9344 0.9344 0.0154 1.65% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.5950 2.7180 2.5530 2.6760 0.0420 1.65% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5530 1.5530 1.5280 1.5280 0.0250 1.64% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001047 光大保德信国企改革股票A 1.9930 1.9930 1.9610 1.9610 0.0320 1.63% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7520 3.4800 1.7240 3.4520 0.0280 1.62% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.4500 3.4500 3.3950 3.3950 0.0550 1.62% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9501 1.0411 0.9350 1.0311 0.0151 1.61% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011927 博时汇誉回报混合A 1.0439 1.0439 1.0274 1.0274 0.0165 1.61% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9473 0.9473 0.9323 0.9323 0.0150 1.61% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.4290 3.4290 3.3750 3.3750 0.0540 1.60% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.1130 2.1130 2.0800 2.0800 0.0330 1.59% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011982 博时内需增长混合C 2.0500 2.0500 2.0180 2.0180 0.0320 1.59% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011928 博时汇誉回报混合C 1.0413 1.0413 1.0250 1.0250 0.0163 1.59% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011300 易方达智造优势混合A 1.1408 1.1408 1.1230 1.1230 0.0178 1.59% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011301 易方达智造优势混合C 1.1369 1.1369 1.1192 1.1192 0.0177 1.58% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000264 博时内需增长混合A 2.0550 1.7960 2.0230 1.7680 0.0320 1.58% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001899 东海社会安全 0.7080 0.7080 0.6970 0.6970 0.0110 1.58% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010706 景顺长城景骊成长混合A 1.1423 1.1423 1.1246 1.1246 0.0177 1.57% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.7340 2.7440 2.6920 2.7020 0.0420 1.56% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159890 招商中证云计算ETF 1.0473 1.0473 1.0313 1.0313 0.0160 1.55% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0166 1.0166 1.0011 1.0011 0.0155 1.55% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012322 东财云计算增强C 0.9845 0.9845 0.9696 0.9696 0.0149 1.54% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012321 东财云计算增强A 0.9854 0.9854 0.9705 0.9705 0.0149 1.54% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0320 1.0320 1.0164 1.0164 0.0156 1.53% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420005 天弘周期策略混合A 3.0450 3.4160 2.9990 3.3700 0.0460 1.53% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512330 南方中证500信息技术ETF 1.2059 1.2059 1.1878 1.1878 0.0181 1.52% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009596 泰康创新成长混合A 1.2344 1.2344 1.2162 1.2162 0.0182 1.50% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0004 1.0004 0.9856 0.9856 0.0148 1.50% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009597 泰康创新成长混合C 1.2268 1.2268 1.2088 1.2088 0.0180 1.49% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1049 0.8050 1.0887 0.7944 0.0162 1.49% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.5860 2.5860 2.5482 2.5482 0.0378 1.48% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.3161 2.3161 2.2824 2.2824 0.0337 1.48% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010376 国金鑫悦经济新动能C 1.2031 1.2031 1.1857 1.1857 0.0174 1.47% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010375 国金鑫悦经济新动能A 1.2094 1.2094 1.1919 1.1919 0.0175 1.47% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005358 东方阿尔法精选混合A 1.4954 1.4954 1.4739 1.4739 0.0215 1.46% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005359 东方阿尔法精选混合C 1.4672 1.4672 1.4461 1.4461 0.0211 1.46% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002900 南方中证500信息技术联接A 1.3450 1.3450 1.3257 1.3257 0.0193 1.46% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004347 南方中证500信息技术联接C 1.3230 1.3230 1.3041 1.3041 0.0189 1.45% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162720 广发创业板两年定开混合 1.3292 1.3292 1.3103 1.3103 0.0189 1.44% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005774 华夏产业升级混合A 2.5152 2.5152 2.4801 2.4801 0.0351 1.42% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 512930 平安人工智能ETF 1.5183 1.6683 1.4971 1.6471 0.0212 1.42% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2928 1.2928 1.2748 1.2748 0.0180 1.41% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159819 易方达中证人工智能主题ETF 1.0084 1.0084 0.9944 0.9944 0.0140 1.41% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001075 宝盈转型动力混合A 1.1490 1.1490 1.1330 1.1330 0.0160 1.41% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159702 汇添富中证人工智能主题ETF 1.1268 1.1268 1.1113 1.1113 0.0155 1.39% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.2359 2.2359 2.2057 2.2057 0.0302 1.37% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006904 泰康产业升级混合A 2.2211 2.3913 2.1911 2.3613 0.0300 1.37% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006905 泰康产业升级混合C 2.1818 2.3498 2.1524 2.3204 0.0294 1.37% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519690 交银稳健配置混合 1.4585 4.3485 1.4389 4.3289 0.0196 1.36% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011839 天弘中证人工智能A 1.0221 1.0221 1.0084 1.0084 0.0137 1.36% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011840 天弘中证人工智能C 1.0215 1.0215 1.0078 1.0078 0.0137 1.36% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002450 平安睿享文娱混合A 2.6230 3.0230 2.5880 2.9880 0.0350 1.35% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0184 0.6620 1.0049 0.6567 0.0135 1.34% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002451 平安睿享文娱混合C 2.5030 2.8890 2.4700 2.8560 0.0330 1.34% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1063 1.1063 1.0917 1.0917 0.0146 1.34% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008586 华夏人工智能ETF联接C 0.9474 0.9474 0.9349 0.9349 0.0125 1.34% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.6806 1.6806 1.6585 1.6585 0.0221 1.33% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008585 华夏人工智能ETF联接A 0.9515 0.9515 0.9390 0.9390 0.0125 1.33% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 1.0174 1.0174 1.0040 1.0040 0.0134 1.33% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6726 1.6726 1.6507 1.6507 0.0219 1.33% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006281 万家人工智能混合A 3.2595 3.2595 3.2171 3.2171 0.0424 1.32% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0721 1.6082 1.0581 1.5872 0.0140 1.32% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014162 万家人工智能混合C 3.2599 3.2599 3.2175 3.2175 0.0424 1.32% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.8450 1.8950 1.8210 1.8710 0.0240 1.32% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5871 1.5871 1.5666 1.5666 0.0205 1.31% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.2420 2.3220 2.2130 2.2930 0.0290 1.31% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008327 东财通信C 1.1672 1.1672 1.1522 1.1522 0.0150 1.30% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5770 1.5770 1.5567 1.5567 0.0203 1.30% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008326 东财通信A 1.1726 1.1726 1.1576 1.1576 0.0150 1.30% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260115 景顺长城中小盘混合A 1.8830 2.4430 1.8590 2.4190 0.0240 1.29% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.3241 1.3241 1.3073 1.3073 0.0168 1.29% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.3179 1.3179 1.3011 1.3011 0.0168 1.29% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010384 宝盈基础产业混合C 1.1764 1.1764 1.1617 1.1617 0.0147 1.27% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010383 宝盈基础产业混合A 1.1813 1.1813 1.1665 1.1665 0.0148 1.27% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0736 1.0736 1.0602 1.0602 0.0134 1.26% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4844 1.4844 1.4659 1.4659 0.0185 1.26% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4910 1.4910 1.4724 1.4724 0.0186 1.26% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0819 1.0819 1.0684 1.0684 0.0135 1.26% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004677 博时战略新兴产业混合 2.3350 2.3350 2.3060 2.3060 0.0290 1.26% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012568 天弘高端制造混合A 1.1411 1.1411 1.1270 1.1270 0.0141 1.25% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007202 天弘优质成长企业A 2.4510 2.4510 2.4207 2.4207 0.0303 1.25% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003822 中信建投轮换混合A 2.8256 2.8256 2.7908 2.7908 0.0348 1.25% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2.7148 2.7148 2.6814 2.6814 0.0334 1.25% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003823 中信建投轮换混合C 2.7932 2.7932 2.7588 2.7588 0.0344 1.25% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011378 创金合信积极成长股票C 1.1718 1.1718 1.1575 1.1575 0.0143 1.24% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.0514 1.0514 1.0385 1.0385 0.0129 1.24% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011377 创金合信积极成长股票A 1.1765 1.1765 1.1621 1.1621 0.0144 1.24% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012569 天弘高端制造混合C 1.1394 1.1394 1.1254 1.1254 0.0140 1.24% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.0509 1.0509 1.0380 1.0380 0.0129 1.24% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.0023 1.0023 0.9901 0.9901 0.0122 1.23% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.0032 1.0032 0.9910 0.9910 0.0122 1.23% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5995 3.2895 2.5679 3.2579 0.0316 1.23% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516800 华宝中证智能制造ETF 1.2691 1.2691 1.2538 1.2538 0.0153 1.22% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012501 博时汇荣回报混合C 1.0001 1.0001 0.9881 0.9881 0.0120 1.21% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.1802 1.1802 1.1661 1.1661 0.0141 1.21% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512190 浙商之江凤凰ETF 1.7970 1.7970 1.7755 1.7755 0.0215 1.21% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012500 博时汇荣回报混合A 1.0022 1.0022 0.9902 0.9902 0.0120 1.21% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010691 万家互联互通核心资产量化C 1.1761 1.1761 1.1622 1.1622 0.0139 1.20% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012651 博时半导体主题混合C 1.0266 1.0266 1.0145 1.0145 0.0121 1.19% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512480 国联安中证半导体ETF 1.3666 2.7332 1.3505 2.7010 0.0161 1.19% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012650 博时半导体主题混合A 1.0288 1.0288 1.0167 1.0167 0.0121 1.19% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.5098 1.5098 1.4920 1.4920 0.0178 1.19% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006100 平安优势产业混合A 2.7028 2.9578 2.6713 2.9263 0.0315 1.18% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009989 华宝研究精选混合 1.1772 1.1772 1.1635 1.1635 0.0137 1.18% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006101 平安优势产业混合C 2.6256 2.8746 2.5950 2.8440 0.0306 1.18% 2021-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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