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2023年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005628 汇安趋势动力股票A 1.3578 1.3578 1.3088 1.3088 0.0490 3.74% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005629 汇安趋势动力股票C 1.3214 1.3214 1.2738 1.2738 0.0476 3.74% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005844 东方人工智能主题混合 1.0307 1.0307 0.9939 0.9939 0.0368 3.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017811 东方人工智能主题混合C 1.0310 1.0310 0.9942 0.9942 0.0368 3.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006025 诺安优化配置混合 1.5470 1.5470 1.4927 1.4927 0.0543 3.64% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519674 银河创新成长 5.3483 5.3483 5.1636 5.1636 0.1847 3.58% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014143 银河创新成长混合C 5.3077 5.3077 5.1246 5.1246 0.1831 3.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013840 银华集成电路混合A 1.0079 1.0079 0.9740 0.9740 0.0339 3.48% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0429 1.0429 1.0117 1.0117 0.0312 3.08% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0422 1.0422 1.0111 1.0111 0.0311 3.08% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8165 1.8165 1.7639 1.7639 0.0526 2.98% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7954 1.7954 1.7434 1.7434 0.0520 2.98% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.2253 1.2253 1.1901 1.1901 0.0352 2.96% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165528 信诚鼎利定增 1.2308 1.2308 1.1955 1.1955 0.0353 2.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6488 0.6488 0.6306 0.6306 0.0182 2.89% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6519 0.6519 0.6337 0.6337 0.0182 2.87% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3796 1.3796 1.3418 1.3418 0.0378 2.82% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3661 1.3661 1.3286 1.3286 0.0375 2.82% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6750 0.6750 0.6570 0.6570 0.0180 2.74% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6499 1.6499 1.6067 1.6067 0.0432 2.69% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001574 中海混改红利混合 1.4420 1.4420 1.4050 1.4050 0.0370 2.63% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006502 财通集成电路产业股票A 1.7522 1.7522 1.7079 1.7079 0.0443 2.59% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006503 财通集成电路产业股票C 1.6932 1.6932 1.6504 1.6504 0.0428 2.59% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9590 1.9590 1.9100 1.9100 0.0490 2.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005634 汇安行业龙头混合 1.9836 1.9836 1.9341 1.9341 0.0495 2.56% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001230 鹏华医药科技 1.1720 1.1720 1.1430 1.1430 0.0290 2.54% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1950 1.2450 1.1660 1.2160 0.0290 2.49% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017900 鹏华医药科技股票C 0.9930 0.9930 0.9690 0.9690 0.0240 2.48% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005106 银华农业产业股票发起式 1.9269 1.9269 1.8807 1.8807 0.0462 2.46% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014064 银华农业产业股票发起式C 1.9224 1.9224 1.8764 1.8764 0.0460 2.45% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5214 0.5214 0.5093 0.5093 0.0121 2.38% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5375 0.5375 0.5250 0.5250 0.0125 2.38% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5375 0.5375 0.5250 0.5250 0.0125 2.38% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5270 0.5669 0.5149 0.5548 0.0121 2.35% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2135 0.2135 0.2086 0.2086 0.0049 2.35% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2184 0.2184 0.2134 0.2134 0.0050 2.34% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000906 广发全球精选美元现汇 0.3101 0.3719 0.3031 0.3649 0.0070 2.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007490 南方信息创新混合A 1.6238 1.6238 1.5871 1.5871 0.0367 2.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007491 南方信息创新混合C 1.5762 1.5762 1.5406 1.5406 0.0356 2.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005698 华夏全球科技先锋混合 0.9781 0.9781 0.9561 0.9561 0.0220 2.30% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2842 0.2842 0.2779 0.2779 0.0063 2.27% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2861 0.2861 0.2798 0.2798 0.0063 2.25% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002772 光大产业新动力混合 1.1120 1.2270 1.0880 1.2030 0.0240 2.21% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003721 易标普信息科技美元汇 0.3790 0.3790 0.3708 0.3708 0.0082 2.21% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018082 光大产业新动力混合C 1.1120 1.1120 1.0880 1.0880 0.0240 2.21% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3765 0.3765 0.3684 0.3684 0.0081 2.20% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4626 1.4626 1.4312 1.4312 0.0314 2.19% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4672 1.4672 1.4357 1.4357 0.0315 2.19% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164403 前海开源农业分级 1.4508 1.4703 1.4207 1.4402 0.0301 2.12% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4448 1.4448 1.4149 1.4149 0.0299 2.11% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320007 诺安成长 1.3870 1.8320 1.3590 1.8040 0.0280 2.06% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4720 2.4720 2.4230 2.4230 0.0490 2.02% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2200 2.2200 2.1770 2.1770 0.0430 1.98% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2270 3.1330 2.1840 3.0900 0.0430 1.97% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005819 国泰优势行业混合 1.8029 1.8029 1.7685 1.7685 0.0344 1.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015585 国泰优势行业混合C 1.7947 1.7947 1.7605 1.7605 0.0342 1.94% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0044 2.0044 1.9664 1.9664 0.0380 1.93% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001542 国泰互联网+股票 2.4040 2.5630 2.3590 2.5180 0.0450 1.91% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0540 1.0540 1.0357 1.0357 0.0183 1.77% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0553 1.0553 1.0370 1.0370 0.0183 1.76% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040046 华安纳斯达克100指数 3.7060 3.7060 3.6420 3.6420 0.0640 1.76% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3871 1.3871 1.3632 1.3632 0.0239 1.75% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4011 1.4011 1.3770 1.3770 0.0241 1.75% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.5947 3.5947 3.5333 3.5333 0.0614 1.74% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270042 广发纳斯达克100指数 3.6339 3.9039 3.5718 3.8418 0.0621 1.74% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007731 民生加银持续成长混合A 1.4212 1.4212 1.3971 1.3971 0.0241 1.73% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007732 民生加银持续成长混合C 1.4018 1.4018 1.3780 1.3780 0.0238 1.73% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 539001 建信全球机遇 1.5058 1.5058 1.4803 1.4803 0.0255 1.72% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4720 1.4720 1.4472 1.4472 0.0248 1.71% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000834 大成纳斯达克100指数 2.8680 2.8680 2.8200 2.8200 0.0480 1.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9650 5.4650 4.8820 5.3820 0.0830 1.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1702 1.2202 1.1508 1.2008 0.0194 1.69% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2047 1.2547 1.1848 1.2348 0.0199 1.68% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005970 国泰消费优选股票 1.8421 1.8421 1.8118 1.8118 0.0303 1.67% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017458 长城创新驱动混合C 0.7055 0.7055 0.6940 0.6940 0.0115 1.66% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270023 广发全球精选 2.1380 2.5770 2.1030 2.5420 0.0350 1.66% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9593 1.9593 1.9279 1.9279 0.0314 1.63% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4380 0.4380 0.4310 0.4310 0.0070 1.62% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9723 1.9723 1.9408 1.9408 0.0315 1.62% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4292 0.4292 0.4224 0.4224 0.0068 1.61% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1400 0.1400 0.1378 0.1378 0.0022 1.60% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2444 0.2444 0.2406 0.2406 0.0038 1.58% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5960 2.5960 2.5557 2.5557 0.0403 1.58% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161128 易标普信息科技人民币 2.6133 2.6133 2.5727 2.5727 0.0406 1.58% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2650 0.2650 0.2609 0.2609 0.0041 1.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2458 0.2458 0.2420 0.2420 0.0038 1.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9865 1.9865 1.9564 1.9564 0.0301 1.54% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1388 0.1388 0.1367 0.1367 0.0021 1.54% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018009 长盛医疗量化股票C 1.9867 1.9867 1.9566 1.9566 0.0301 1.54% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4118 0.4118 0.4056 0.4056 0.0062 1.53% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3687 1.3687 1.3484 1.3484 0.0203 1.51% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2880 1.2880 1.2690 1.2690 0.0190 1.50% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008655 招商科技创新混合A 1.1908 1.1908 1.1733 1.1733 0.0175 1.49% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008656 招商科技创新混合C 1.1627 1.1627 1.1456 1.1456 0.0171 1.49% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003720 易标普生物科技美元汇 0.1649 0.1649 0.1626 0.1626 0.0023 1.41% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1997 1.1997 1.1831 1.1831 0.0166 1.40% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002560 诺安和鑫保本混合 1.4054 1.4054 1.3862 1.3862 0.0192 1.39% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5882 1.5882 1.5667 1.5667 0.0215 1.37% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8980 1.8980 1.8724 1.8724 0.0256 1.37% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1640 0.1640 0.1618 0.1618 0.0022 1.36% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7930 2.7930 2.7560 2.7560 0.0370 1.34% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001940 农银现代农业加 1.7588 1.7588 1.7356 1.7356 0.0232 1.34% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002292 诺安益鑫保本 1.5797 1.5797 1.5589 1.5589 0.0208 1.33% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5730 1.5730 1.5524 1.5524 0.0206 1.33% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.9137 0.9137 0.9018 0.9018 0.0119 1.32% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8081 0.8081 0.7976 0.7976 0.0105 1.32% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000929 博时黄金ETFD 4.2078 1.8310 4.1534 1.8084 0.0544 1.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000930 博时黄金ETFI 4.1316 1.7217 4.0782 1.6995 0.0534 1.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0096 2.0096 1.9837 1.9837 0.0259 1.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.9170 0.9170 0.9051 0.9051 0.0119 1.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8054 0.8054 0.7950 0.7950 0.0104 1.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000216 华安黄金易ETF联接A 1.5327 1.5327 1.5132 1.5132 0.0195 1.29% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000218 国泰黄金ETF联接 1.5764 1.5764 1.5564 1.5564 0.0200 1.29% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2350 0.2350 0.2320 0.2320 0.0030 1.29% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000217 华安黄金易ETF联接C 1.5082 1.5082 1.4891 1.4891 0.0191 1.28% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002963 易方达黄金ETF联接C 1.4333 1.4333 1.4152 1.4152 0.0181 1.28% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004253 国泰黄金ETF联接C 1.5576 1.5576 1.5379 1.5379 0.0197 1.28% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000307 易方达黄金ETF联接 1.4616 1.4616 1.4432 1.4432 0.0184 1.27% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519021 国泰金鼎价值 0.3990 2.7200 0.3940 2.7120 0.0050 1.27% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001322 东吴新趋势 1.0717 1.0717 1.0585 1.0585 0.0132 1.25% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002610 博时黄金ETF联接A 1.4670 1.4670 1.4490 1.4490 0.0180 1.24% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002611 博时黄金ETF联接C 1.4311 1.4311 1.4136 1.4136 0.0175 1.24% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519020 国泰金泰平衡混合 1.9502 1.8537 1.9264 1.8319 0.0238 1.24% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9649 2.0499 1.9410 2.0260 0.0239 1.23% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000404 易方达新兴成长灵活配置 4.3080 4.3080 4.2560 4.2560 0.0520 1.22% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159830 天弘上海金ETF 4.0829 1.0864 4.0338 1.0733 0.0491 1.22% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001626 国泰央企改革股票 1.5140 1.5140 1.4960 1.4960 0.0180 1.20% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001188 鹏华改革红利股票 1.1980 1.1980 1.1840 1.1840 0.0140 1.18% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003401 工银可转债债券 1.3398 1.3398 1.3242 1.3242 0.0156 1.18% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2491 0.2491 0.2462 0.2462 0.0029 1.18% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2509 0.2509 0.2480 0.2480 0.0029 1.17% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163813 中银全球策略 0.6050 0.6050 0.5980 0.5980 0.0070 1.17% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007685 华商电子行业量化股票 1.3993 1.3993 1.3832 1.3832 0.0161 1.16% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.0213 1.0213 1.0097 1.0097 0.0116 1.15% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.0176 1.0176 1.0060 1.0060 0.0116 1.15% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003857 前海开源周期优选混合A 2.0303 2.0303 2.0077 2.0077 0.0226 1.13% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003858 前海开源周期优选混合C 2.0082 2.0082 1.9858 1.9858 0.0224 1.13% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8219 0.8219 0.8131 0.8131 0.0088 1.08% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7827 0.9127 0.7743 0.9029 0.0084 1.08% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1540 0.1540 0.1524 0.1524 0.0016 1.05% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011888 民生加银周期优选混合A 0.7902 0.7902 0.7820 0.7820 0.0082 1.05% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7844 1.7844 1.7662 1.7662 0.0182 1.03% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011889 民生加银周期优选混合C 0.7846 0.7846 0.7766 0.7766 0.0080 1.03% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006603 嘉实互融精选股票 1.2332 1.2332 1.2207 1.2207 0.0125 1.02% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3010 0.3010 0.2980 0.2980 0.0030 1.01% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.9596 2.9596 2.9305 2.9305 0.0291 0.99% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050025 博时标普500ETF联接 3.0198 3.0788 2.9901 3.0491 0.0297 0.99% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1664 0.1664 0.1648 0.1648 0.0016 0.97% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1664 0.1664 0.1648 0.1648 0.0016 0.97% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001323 东吴移动互联 1.9090 1.9090 1.8908 1.8908 0.0182 0.96% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002170 东吴移动互联C 1.8986 1.8986 1.8805 1.8805 0.0181 0.96% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001682 新华鑫回报混合 1.3637 1.4737 1.3509 1.4609 0.0128 0.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8050 1.8050 1.7880 1.7880 0.0170 0.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6852 1.6852 1.6694 1.6694 0.0158 0.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161125 易方达标普500指数人民币 1.6951 1.6951 1.6792 1.6792 0.0159 0.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 486002 工银全球精选 2.6450 2.6450 2.6200 2.6200 0.0250 0.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9981 0.9981 0.9888 0.9888 0.0093 0.94% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015766 东方专精特新混合发起式C 0.9968 0.9968 0.9875 0.9875 0.0093 0.94% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8270 1.8270 1.8100 1.8100 0.0170 0.94% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 539003 建信全球资源股票 0.9650 0.9970 0.9560 0.9880 0.0090 0.94% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001668 汇添富全球互联混合 2.1810 2.1810 2.1610 2.1610 0.0200 0.93% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9573 0.9573 0.9485 0.9485 0.0088 0.93% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161903 万家行业优选股票型 1.2740 4.7004 1.2622 4.6795 0.0118 0.93% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002765 新华双利债券A 1.3333 1.3333 1.3212 1.3212 0.0121 0.92% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002766 新华双利债券C 1.2973 1.2973 1.2855 1.2855 0.0118 0.92% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.7445 1.7445 1.7286 1.7286 0.0159 0.92% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.7445 1.7445 1.7286 1.7286 0.0159 0.92% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2208 1.2208 1.2097 1.2097 0.0111 0.92% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1545 0.2337 0.1531 0.2323 0.0014 0.91% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001924 华夏国企改革混合 1.5540 1.5540 1.5400 1.5400 0.0140 0.91% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690001 民生蓝筹 2.7206 3.3406 2.6961 3.3161 0.0245 0.91% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004851 广发医疗保健股票 2.1898 2.1898 2.1703 2.1703 0.0195 0.90% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009163 广发医疗保健股票C 2.1643 2.1643 2.1451 2.1451 0.0192 0.90% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 118002 易方达标普消费品指数 2.8390 2.8390 2.8140 2.8140 0.0250 0.89% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000884 民生加银优选 1.8500 2.2440 1.8340 2.2280 0.0160 0.87% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161810 银华内需精选 2.9130 2.7700 2.8880 2.7460 0.0250 0.87% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1670 1.3270 1.1570 1.3170 0.0100 0.86% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1760 3.2060 3.1490 3.1790 0.0270 0.86% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.8040 2.8040 2.7800 2.7800 0.0240 0.86% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006270 汇安核心成长混合A 1.4255 1.4255 1.4134 1.4134 0.0121 0.86% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1990 3.2290 3.1720 3.2020 0.0270 0.85% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006271 汇安核心成长混合C 1.3735 1.3735 1.3619 1.3619 0.0116 0.85% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290011 泰信中小盘 3.5550 3.8150 3.5250 3.7850 0.0300 0.85% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 1.3140 1.6280 1.3030 1.6170 0.0110 0.84% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002580 泰信鑫选混合C 1.1130 1.1130 1.1040 1.1040 0.0090 0.82% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2716 1.2716 1.2613 1.2613 0.0103 0.82% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8740 0.8740 0.8670 0.8670 0.0070 0.81% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2596 1.2596 1.2495 1.2495 0.0101 0.81% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2922 0.3091 0.2899 0.3068 0.0023 0.79% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002213 中海顺鑫保本混合 1.7986 1.8316 1.7845 1.8175 0.0141 0.79% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9607 0.9607 0.9532 0.9532 0.0075 0.79% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398011 中海分红增利 0.7508 2.4988 0.7449 2.4929 0.0059 0.79% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005176 富国精准医疗混合 2.3227 2.3227 2.3047 2.3047 0.0180 0.78% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005689 中银医疗保健混合 2.2495 2.2775 2.2322 2.2602 0.0173 0.78% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1300 0.1350 0.1290 0.1340 0.0010 0.78% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1309 1.1309 1.1222 1.1222 0.0087 0.78% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9622 0.9622 0.9548 0.9548 0.0074 0.78% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161127 易标普生物科技人民币 1.1371 1.1371 1.1283 1.1283 0.0088 0.78% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010159 中银医疗保健混合C 2.2277 2.2277 2.2107 2.2107 0.0170 0.77% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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