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2024年02月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006603 嘉实互融精选股票A 0.9780 0.9780 0.8772 0.8772 0.1008 11.49% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020232 嘉实互融精选股票C 0.9776 0.9776 0.8769 0.8769 0.1007 11.48% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001900 诺安精选价值混合A 0.8496 0.8496 0.7625 0.7625 0.0871 11.42% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003032 平安医疗健康混合A 1.3328 1.3328 1.1972 1.1972 0.1356 11.33% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020137 平安医疗健康混合C 1.3322 1.3322 1.1967 1.1967 0.1355 11.32% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8071 0.8071 0.7280 0.7280 0.0791 10.87% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.7964 0.7964 0.7184 0.7184 0.0780 10.86% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006720 平安核心优势混合A 1.2306 1.2306 1.1112 1.1112 0.1194 10.75% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006721 平安核心优势混合C 1.1770 1.1770 1.0629 1.0629 0.1141 10.73% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005689 中银医疗保健混合A 1.4203 1.8838 1.2877 1.7512 0.1326 10.30% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010159 中银医疗保健混合C 1.4014 1.8314 1.2707 1.7007 0.1307 10.29% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0110 1.0110 0.1010 9.99% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.1030 1.1030 1.0030 1.0030 0.1000 9.97% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.0990 1.0990 1.0000 1.0000 0.0990 9.90% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6903 0.6903 0.6282 0.6282 0.0621 9.89% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009223 宝盈现代服务业混合A 0.7026 0.7026 0.6395 0.6395 0.0631 9.87% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009414 中银大健康股票A 0.8639 0.8639 0.7867 0.7867 0.0772 9.81% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010321 中银大健康股票C 0.8528 0.8528 0.7766 0.7766 0.0762 9.81% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017900 鹏华医药科技股票C 0.7770 0.7770 0.7080 0.7080 0.0690 9.75% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015096 东财数字经济A 0.6915 0.6915 0.6303 0.6303 0.0612 9.71% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015097 东财数字经济C 0.6808 0.6808 0.6206 0.6206 0.0602 9.70% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001230 鹏华医药科技股票A 0.9190 0.9190 0.8380 0.8380 0.0810 9.67% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005176 富国精准医疗混合A 1.9273 1.9273 1.7574 1.7574 0.1699 9.67% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018209 富国精准医疗混合C 1.9187 1.9187 1.7497 1.7497 0.1690 9.66% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4656 0.4656 0.4251 0.4251 0.0405 9.53% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4597 0.4597 0.4197 0.4197 0.0400 9.53% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017512 广发北证50成份指数A 0.8784 0.8784 0.8020 0.8020 0.0764 9.53% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017513 广发北证50成份指数C 0.8756 0.8756 0.7995 0.7995 0.0761 9.52% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010500 中银创新医疗混合C 1.0745 1.1294 0.9814 1.0363 0.0931 9.49% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007718 中银创新医疗混合A 1.0870 1.1425 0.9928 1.0483 0.0942 9.49% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.2479 1.2479 1.1407 1.1407 0.1072 9.40% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.2458 1.2458 1.1388 1.1388 0.1070 9.40% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010091 中信建投医药健康C 0.5968 0.5968 0.5462 0.5462 0.0506 9.26% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010090 中信建投医药健康A 0.6130 0.6130 0.5611 0.5611 0.0519 9.25% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.7320 2.0570 0.6700 1.9950 0.0620 9.25% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006233 万家汽车新趋势混合A 1.9684 1.9684 1.8022 1.8022 0.1662 9.22% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006234 万家汽车新趋势混合C 1.9266 1.9266 1.7639 1.7639 0.1627 9.22% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8151 0.8151 0.7463 0.7463 0.0688 9.22% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8066 0.8066 0.7386 0.7386 0.0680 9.21% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.7240 0.9150 0.6630 0.8540 0.0610 9.20% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018112 工银北证50成份指数A 0.9544 0.9544 0.8743 0.8743 0.0801 9.16% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018113 工银北证50成份指数C 0.9520 0.9520 0.8722 0.8722 0.0798 9.15% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7180 0.7180 0.0656 9.14% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.7927 0.7927 0.7263 0.7263 0.0664 9.14% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8896 0.8896 0.8155 0.8155 0.0741 9.09% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8869 0.8869 0.8130 0.8130 0.0739 9.09% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8867 0.8867 0.8128 0.8128 0.0739 9.09% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017527 嘉实北证50成份指数A 0.8556 0.8556 0.7845 0.7845 0.0711 9.06% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017528 嘉实北证50成份指数C 0.8531 0.8531 0.7822 0.7822 0.0709 9.06% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.9234 0.9234 0.8467 0.8467 0.0767 9.06% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.7790 0.7790 0.7143 0.7143 0.0647 9.06% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8858 0.8858 0.8122 0.8122 0.0736 9.06% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8886 0.8886 0.8148 0.8148 0.0738 9.06% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018046 东方创新医疗股票C 0.8209 0.8209 0.7528 0.7528 0.0681 9.05% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.7711 0.7711 0.7071 0.7071 0.0640 9.05% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017522 富国北证50成份指数C 0.8210 0.8210 0.7529 0.7529 0.0681 9.05% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017521 富国北证50成份指数A 0.8230 0.8230 0.7547 0.7547 0.0683 9.05% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018045 东方创新医疗股票A 0.8241 0.8241 0.7557 0.7557 0.0684 9.05% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.8734 0.8734 0.8009 0.8009 0.0725 9.05% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.8698 0.8698 0.7976 0.7976 0.0722 9.05% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.9219 0.9219 0.8454 0.8454 0.0765 9.05% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007553 中信建投医改混合C 1.2321 1.2321 1.1301 1.1301 0.1020 9.03% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005844 东方人工智能主题混合A 0.7478 0.7478 0.6859 0.6859 0.0619 9.02% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002408 中信建投医改混合A 1.4981 1.4981 1.3741 1.3741 0.1240 9.02% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017811 东方人工智能主题混合C 0.7454 0.7454 0.6838 0.6838 0.0616 9.01% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017523 南方北证50成份指数发起A 0.8198 0.8198 0.7521 0.7521 0.0677 9.00% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017524 南方北证50成份指数发起C 0.8170 0.8170 0.7496 0.7496 0.0674 8.99% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017515 易方达北证50成份指数A 0.8219 0.8219 0.7541 0.7541 0.0678 8.99% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017516 易方达北证50成份指数C 0.8192 0.8192 0.7516 0.7516 0.0676 8.99% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008899 国寿创精选88ETF联接C 0.7802 0.7802 0.7160 0.7160 0.0642 8.97% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008898 国寿创精选88ETF联接A 0.7890 0.7890 0.7241 0.7241 0.0649 8.96% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017519 汇添富北证50成份指数A 0.8375 0.8375 0.7687 0.7687 0.0688 8.95% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017525 华夏北证50成份指数A 0.8403 0.8403 0.7713 0.7713 0.0690 8.95% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017526 华夏北证50成份指数C 0.8376 0.8376 0.7688 0.7688 0.0688 8.95% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017520 汇添富北证50成份指数C 0.8339 0.8339 0.7654 0.7654 0.0685 8.95% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.3770 1.3770 1.2640 1.2640 0.1130 8.94% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.3780 1.4540 1.2650 1.3410 0.1130 8.93% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519158 新华趋势领航混合 1.5197 2.7751 1.3952 2.6506 0.1245 8.92% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018956 中航机遇领航混合发起A 0.8130 0.8130 0.7465 0.7465 0.0665 8.91% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011457 新华行业龙头主题股票 0.5661 0.5661 0.5198 0.5198 0.0463 8.91% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018957 中航机遇领航混合发起C 0.8104 0.8104 0.7441 0.7441 0.0663 8.91% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001040 新华策略精选股票A 0.9678 1.4058 0.8887 1.3267 0.0791 8.90% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003231 创金合信医疗保健股票C 1.4819 1.3535 1.3611 1.2432 0.1208 8.88% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003230 创金合信医疗保健股票A 1.5312 1.4822 1.4063 1.3613 0.1249 8.88% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 0.7428 0.7428 0.6823 0.6823 0.0605 8.87% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002165 汇添富达欣混合C 1.4970 1.5520 1.3750 1.4300 0.1220 8.87% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 0.7425 0.7425 0.6820 0.6820 0.0605 8.87% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015052 东方红医疗升级股票发起A 0.8777 0.8777 0.8063 0.8063 0.0714 8.86% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015053 东方红医疗升级股票发起C 0.8695 0.8695 0.7987 0.7987 0.0708 8.86% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.6617 0.6617 0.6079 0.6079 0.0538 8.85% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001801 汇添富达欣混合A 1.5490 1.6040 1.4230 1.4780 0.1260 8.85% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.6674 0.6674 0.6132 0.6132 0.0542 8.84% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 0.7485 0.7485 0.6877 0.6877 0.0608 8.84% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 0.7488 0.7488 0.6880 0.6880 0.0608 8.84% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7007 0.7007 0.6439 0.6439 0.0568 8.82% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7224 0.7224 0.6639 0.6639 0.0585 8.81% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006132 万家智造优势混合A 1.8831 2.4230 1.7311 2.2710 0.1520 8.78% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004347 南方中证500信息技术联接C 0.7445 0.7445 0.6844 0.6844 0.0601 8.78% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002900 南方中证500信息技术联接A 0.7635 0.7635 0.7019 0.7019 0.0616 8.78% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006133 万家智造优势混合C 1.8167 2.3441 1.6701 2.1975 0.1466 8.78% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6587 0.6587 0.6056 0.6056 0.0531 8.77% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007424 西部利得聚禾混合C 0.8769 0.8769 0.8062 0.8062 0.0707 8.77% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018529 华宝大健康混合C 1.3565 1.3565 1.2472 1.2472 0.1093 8.76% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006881 华宝大健康混合A 1.3621 1.3621 1.2524 1.2524 0.1097 8.76% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007423 西部利得聚禾混合A 0.8798 0.8798 0.8089 0.8089 0.0709 8.76% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6511 0.6511 0.5988 0.5988 0.0523 8.73% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6559 0.6559 0.6033 0.6033 0.0526 8.72% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012737 广发创新药ETF联接A 0.4763 0.4763 0.4381 0.4381 0.0382 8.72% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012738 广发创新药ETF联接C 0.4738 0.4738 0.4358 0.4358 0.0380 8.72% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217021 招商优势企业混合A 2.9461 2.9461 2.7099 2.7099 0.2362 8.72% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008185 诺安研究优选混合A 0.7431 0.7431 0.6835 0.6835 0.0596 8.72% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017821 招商优势企业混合C 2.9244 2.9244 2.6899 2.6899 0.2345 8.72% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014497 诺安研究优选混合C 0.7368 0.7368 0.6778 0.6778 0.0590 8.70% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013349 创金合信大健康混合C 0.6130 0.6130 0.5640 0.5640 0.0490 8.69% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.7366 0.7366 0.6777 0.6777 0.0589 8.69% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009162 富国医药成长30股票A 0.6702 0.6702 0.6167 0.6167 0.0535 8.68% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005300 万家成长优选混合C 1.9213 1.9213 1.7679 1.7679 0.1534 8.68% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005299 万家成长优选混合A 1.9815 1.9815 1.8232 1.8232 0.1583 8.68% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.7363 0.7363 0.6775 0.6775 0.0588 8.68% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019859 银华上证科创板100ETF联接A 0.7346 0.7346 0.6760 0.6760 0.0586 8.67% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013348 创金合信大健康混合A 0.6192 0.6192 0.5698 0.5698 0.0494 8.67% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019860 银华上证科创板100ETF联接C 0.7343 0.7343 0.6757 0.6757 0.0586 8.67% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018365 银华医疗健康混合C 0.8206 0.8206 0.7552 0.7552 0.0654 8.66% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018364 银华医疗健康混合A 0.8220 0.8220 0.7565 0.7565 0.0655 8.66% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012696 同泰数字经济股票A 0.4585 0.4585 0.4220 0.4220 0.0365 8.65% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.6614 0.6614 0.6088 0.6088 0.0526 8.64% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012697 同泰数字经济股票C 0.4539 0.4539 0.4178 0.4178 0.0361 8.64% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.8194 0.8194 0.7543 0.7543 0.0651 8.63% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013941 东吴医疗服务股票C 0.4583 0.4583 0.4219 0.4219 0.0364 8.63% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6650 0.6650 0.6122 0.6122 0.0528 8.62% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.8127 0.8127 0.7482 0.7482 0.0645 8.62% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013940 东吴医疗服务股票A 0.4603 0.4603 0.4238 0.4238 0.0365 8.61% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011151 富国医疗保健行业混合C 2.6400 2.6400 2.4310 2.4310 0.2090 8.60% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6264 0.6264 0.5768 0.5768 0.0496 8.60% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519026 海富通中小盘混合 0.9166 0.9166 0.8440 0.8440 0.0726 8.60% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6277 0.6277 0.5780 0.5780 0.0497 8.60% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012159 财通资管健康产业混合A 0.8569 0.8569 0.7891 0.7891 0.0678 8.59% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015032 国联医药消费混合A 0.6989 0.6989 0.6436 0.6436 0.0553 8.59% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020451 金信行业优选混合发起式C 1.2176 1.2176 1.1214 1.1214 0.0962 8.58% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015033 国联医药消费混合C 0.6922 0.6922 0.6375 0.6375 0.0547 8.58% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012160 财通资管健康产业混合C 0.8494 0.8494 0.7823 0.7823 0.0671 8.58% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519157 新华行业灵活配置混合C 0.8423 1.2035 0.7758 1.1370 0.0665 8.57% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020436 金信稳健策略混合C 1.0135 1.0135 0.9336 0.9336 0.0799 8.56% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007872 金信稳健策略混合A 1.0129 1.0129 0.9330 0.9330 0.0799 8.56% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9642 2.3207 0.8882 2.2447 0.0760 8.56% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002256 金信行业优选混合发起式A 1.2160 1.2160 1.1201 1.1201 0.0959 8.56% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000220 富国医疗保健行业混合A 2.6880 2.6880 2.4760 2.4760 0.2120 8.56% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.2408 1.2408 1.1431 1.1431 0.0977 8.55% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.2311 1.2311 1.1342 1.1342 0.0969 8.54% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010694 万家内需增长一年持有混合 0.7112 0.7112 0.6553 0.6553 0.0559 8.53% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018484 财通资管医疗保健混合A 0.8640 0.8640 0.7961 0.7961 0.0679 8.53% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.7771 0.7771 0.7160 0.7160 0.0611 8.53% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.5510 0.5510 0.5077 0.5077 0.0433 8.53% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5521 0.5521 0.5087 0.5087 0.0434 8.53% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.7776 0.7776 0.7165 0.7165 0.0611 8.53% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018485 财通资管医疗保健混合C 0.8622 0.8622 0.7945 0.7945 0.0677 8.52% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090020 大成健康产业混合A 1.1600 1.1600 1.0690 1.0690 0.0910 8.51% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8890 0.8890 0.8193 0.8193 0.0697 8.51% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 506001 万家科创板2年定开混合 0.6693 0.7823 0.6168 0.7298 0.0525 8.51% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8902 1.0502 0.8204 0.9804 0.0698 8.51% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016060 大成健康产业混合C 1.1490 1.1490 1.0590 1.0590 0.0900 8.50% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010434 红土创新医疗保健股票A 0.8932 0.8932 0.8233 0.8233 0.0699 8.49% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519087 新华优选分红混合A 0.4624 3.8754 0.4262 3.8172 0.0362 8.49% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5240 0.6740 0.4830 0.6330 0.0410 8.49% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3972 0.9607 0.3661 0.9409 0.0311 8.49% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3962 0.3962 0.3652 0.3652 0.0310 8.49% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5070 0.5070 0.4675 0.4675 0.0395 8.45% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3545 0.4045 0.3269 0.3769 0.0276 8.44% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012410 海富通成长领航混合A 0.4334 0.4334 0.3997 0.3997 0.0337 8.43% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4122 0.4122 0.3802 0.3802 0.0320 8.42% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012094 鹏华创新升级混合C 0.7046 0.7046 0.6499 0.6499 0.0547 8.42% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4147 0.4147 0.3825 0.3825 0.0322 8.42% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3591 0.4091 0.3312 0.3812 0.0279 8.42% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012411 海富通成长领航混合C 0.4259 0.4259 0.3929 0.3929 0.0330 8.40% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012093 鹏华创新升级混合A 0.7197 0.7197 0.6639 0.6639 0.0558 8.40% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010412 汇安均衡优选混合A 0.5684 0.5684 0.5244 0.5244 0.0440 8.39% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2366 1.2366 1.1410 1.1410 0.0956 8.38% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012045 大成医药健康股票A 0.5963 0.5963 0.5502 0.5502 0.0461 8.38% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.2482 1.2482 1.1517 1.1517 0.0965 8.38% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012046 大成医药健康股票C 0.5906 0.5906 0.5450 0.5450 0.0456 8.37% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.9059 0.9059 0.8360 0.8360 0.0699 8.36% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8792 0.8792 0.8114 0.8114 0.0678 8.36% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018175 富国龙头优势混合C 0.9629 0.9629 0.8886 0.8886 0.0743 8.36% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.9061 0.9061 0.8362 0.8362 0.0699 8.36% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018088 东财远见成长A 0.6106 0.6106 0.5635 0.5635 0.0471 8.36% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008138 富国龙头优势混合A 0.9673 0.9673 0.8927 0.8927 0.0746 8.36% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018089 东财远见成长C 0.6076 0.6076 0.5608 0.5608 0.0468 8.35% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7480 0.7480 0.6904 0.6904 0.0576 8.34% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7533 0.7533 0.6953 0.6953 0.0580 8.34% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005634 汇安行业龙头混合A 1.1435 1.1435 1.0555 1.0555 0.0880 8.34% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6333 0.6333 0.5846 0.5846 0.0487 8.33% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9063 0.9063 0.8366 0.8366 0.0697 8.33% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010611 万家战略发展产业混合A 0.7094 0.7094 0.6549 0.6549 0.0545 8.32% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5210 0.5210 0.4810 0.4810 0.0400 8.32% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 0.9545 0.9545 0.8812 0.8812 0.0733 8.32% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9602 0.9602 0.8865 0.8865 0.0737 8.31% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010612 万家战略发展产业混合C 0.6986 0.6986 0.6450 0.6450 0.0536 8.31% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016312 中欧优质企业混合C 0.6479 0.6479 0.5982 0.5982 0.0497 8.31% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4913 0.7262 0.4536 0.6749 0.0377 8.31% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016311 中欧优质企业混合A 0.6555 0.6555 0.6052 0.6052 0.0503 8.31% 2024-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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