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2026年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2952 1.6092 2.2287 1.5650 0.0665 2.98% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.2700 2.2700 2.2043 2.2043 0.0657 2.98% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.2847 2.2847 2.2185 2.2185 0.0662 2.98% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 560710 富国中证智选船舶产业ETF 1.1014 1.1014 1.0693 1.0693 0.0321 2.91% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009941 格林稳健价值混合C 0.4911 0.4911 0.4776 0.4776 0.0135 2.83% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009940 格林稳健价值混合A 0.5020 0.5020 0.4882 0.4882 0.0138 2.83% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1150 2.1150 2.0570 2.0570 0.0580 2.82% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2462 2.8324 1.2110 2.7620 0.0352 2.82% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016814 国联中证煤炭指数C 2.0940 2.0940 2.0370 2.0370 0.0570 2.80% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2520 2.2520 2.1910 2.1910 0.0610 2.78% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159945 广发中证全指能源ETF 1.4168 1.4168 1.3774 1.3774 0.0394 2.78% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159930 汇添富中证能源ETF 1.7494 1.7494 1.7011 1.7011 0.0483 2.76% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2720 1.5830 2.2120 1.5410 0.0600 2.71% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001665 平安鑫安混合C 2.8534 2.8534 2.7783 2.7783 0.0751 2.70% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001664 平安鑫安混合A 2.9739 2.9739 2.8956 2.8956 0.0783 2.70% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2671 2.6381 2.2076 2.5786 0.0595 2.70% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007049 平安鑫安混合E 2.9096 2.9096 2.8330 2.8330 0.0766 2.70% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3086 2.6836 2.2480 2.6230 0.0606 2.70% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2987 2.2987 2.2384 2.2384 0.0603 2.69% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7833 2.7833 2.7129 2.7129 0.0704 2.60% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501018 南方原油A 1.8150 1.8150 1.7678 1.7678 0.0472 2.60% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006476 南方原油C 1.7544 1.7544 1.7087 1.7087 0.0457 2.60% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8282 2.8282 2.7566 2.7566 0.0716 2.60% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410003 华富成长趋势混合A 2.2661 2.9666 2.2090 2.9095 0.0571 2.58% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020383 华富成长趋势混合C 2.2264 2.5157 2.1704 2.4597 0.0560 2.58% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003321 易方达原油C类人民币 1.6470 1.6470 1.6054 1.6054 0.0416 2.53% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161129 易方达原油A类人民币 1.7194 1.7194 1.6760 1.6760 0.0434 2.52% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003322 易方达原油A类美元汇 0.2505 0.2505 0.2442 0.2442 0.0063 2.51% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003323 易方达原油C类美元汇 0.2399 0.2399 0.2339 0.2339 0.0060 2.50% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026286 华宝优势产业混合A 1.1084 1.1084 1.0810 1.0810 0.0274 2.47% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026287 华宝优势产业混合C 1.1073 1.1073 1.0801 1.0801 0.0272 2.46% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022673 平安产业竞争力混合A 1.1639 1.1639 1.1363 1.1363 0.0276 2.43% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022672 平安产业竞争力混合C 1.1616 1.1616 1.1341 1.1341 0.0275 2.42% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0795 2.0795 2.0291 2.0291 0.0504 2.42% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1863 1.1863 1.1595 1.1595 0.0268 2.31% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1855 1.1855 1.1587 1.1587 0.0268 2.31% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004189 华商消费行业股票 1.0184 0.7249 0.9959 0.7089 0.0225 2.26% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 167002 平安鼎越混合(LOF) 5.8868 5.8868 5.7614 5.7614 0.1254 2.18% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017133 中银新能源产业股票C 1.3940 1.3940 1.3651 1.3651 0.0289 2.12% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017132 中银新能源产业股票A 1.4136 1.4136 1.3843 1.3843 0.0293 2.12% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6727 0.6727 0.0136 2.02% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6952 0.6952 0.0140 2.01% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.6372 2.3533 0.6247 2.3408 0.0125 2.00% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1760 3.5390 3.1140 3.4770 0.0620 1.99% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6341 0.7191 0.6217 0.7067 0.0124 1.99% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159148 富国国证石油天然气ETF 1.0828 1.0828 1.0612 1.0612 0.0216 1.99% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.2420 3.6080 3.1790 3.5450 0.0630 1.98% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9800 0.9800 0.9610 0.9610 0.0190 1.98% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9665 0.9665 0.9478 0.9478 0.0187 1.97% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0079 1.0079 0.9886 0.9886 0.0193 1.95% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 1.0083 1.0083 0.9890 0.9890 0.0193 1.95% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.4533 1.4533 1.4250 1.4250 0.0283 1.95% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.3662 1.3662 1.3399 1.3399 0.0263 1.93% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003685 汇安丰融混合C 1.0546 1.0546 1.0346 1.0346 0.0200 1.93% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003684 汇安丰融混合A 1.0926 1.0926 1.0719 1.0719 0.0207 1.93% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.3050 1.3050 1.2807 1.2807 0.0243 1.90% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.3000 1.3000 1.2759 1.2759 0.0241 1.89% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.3238 1.3238 1.2993 1.2993 0.0245 1.89% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024534 平安港股通科技精选混合A 1.1408 1.1408 1.1198 1.1198 0.0210 1.88% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.9427 1.9427 1.9071 1.9071 0.0356 1.87% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024535 平安港股通科技精选混合C 1.1365 1.1365 1.1156 1.1156 0.0209 1.87% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.9123 1.9123 1.8773 1.8773 0.0350 1.86% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.4370 1.4370 1.4108 1.4108 0.0262 1.86% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.4319 1.4319 1.4058 1.4058 0.0261 1.86% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 561760 博时中证油气资源ETF 1.4700 1.4700 1.4427 1.4427 0.0273 1.86% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 563150 银华中证油气资源ETF 1.4582 1.4582 1.4312 1.4312 0.0270 1.85% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.5240 1.5240 1.4958 1.4958 0.0282 1.85% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017042 富国碳中和混合C 1.0819 1.0819 1.0624 1.0624 0.0195 1.84% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017041 富国碳中和混合A 1.1026 1.1026 1.0827 1.0827 0.0199 1.84% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002605 融通新消费灵活配置混合 1.5010 1.5010 1.4740 1.4740 0.0270 1.83% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.3720 1.3720 1.3475 1.3475 0.0245 1.82% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.3676 1.3676 1.3432 1.3432 0.0244 1.82% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519185 万家精选混合A 2.0427 3.4170 2.0066 3.3809 0.0361 1.80% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015566 万家精选混合C 1.9962 2.1224 1.9610 2.0872 0.0352 1.80% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.5271 1.5271 1.5005 1.5005 0.0266 1.77% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.5298 1.5298 1.5032 1.5032 0.0266 1.77% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512690 鹏华中证酒ETF 0.4900 1.6800 0.4815 1.6630 0.0085 1.73% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.2355 1.2355 1.2144 1.2144 0.0211 1.71% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.2359 1.2359 1.2148 1.2148 0.0211 1.71% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 561170 富国中证绿色电力ETF 1.2411 1.2411 1.2200 1.2200 0.0211 1.70% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012043 鹏华酒C 0.5036 0.5836 0.4952 0.5752 0.0084 1.70% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160632 鹏华酒A 0.3056 2.1745 0.3006 2.1713 0.0050 1.66% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1708 1.1708 1.1518 1.1518 0.0190 1.65% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1789 1.1789 1.1598 1.1598 0.0191 1.65% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.2343 1.2343 1.2143 1.2143 0.0200 1.65% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.2439 1.2439 1.2238 1.2238 0.0201 1.64% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009880 安信成长动力一年持有混合 1.2411 1.2411 1.2211 1.2211 0.0200 1.64% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.2788 1.2788 1.2583 1.2583 0.0205 1.63% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.2728 1.2728 1.2524 1.2524 0.0204 1.63% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.2260 1.2260 1.2061 1.2061 0.0199 1.62% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.1986 1.1986 1.1792 1.1792 0.0194 1.62% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009954 华银优选成长股票 0.8766 0.8766 0.8626 0.8626 0.0140 1.62% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.1393 1.1393 1.1209 1.1209 0.0184 1.62% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3391 1.3391 1.3174 1.3174 0.0217 1.62% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.1958 1.1958 1.1766 1.1766 0.0192 1.61% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 1.0917 1.0917 1.0741 1.0741 0.0176 1.61% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 1.1016 1.1016 1.0839 1.0839 0.0177 1.61% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.3820 1.3820 1.3597 1.3597 0.0223 1.61% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.6835 1.6835 1.6566 1.6566 0.0269 1.60% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.1985 1.1985 1.1793 1.1793 0.0192 1.60% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.6750 1.6750 1.6483 1.6483 0.0267 1.59% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023839 银华甄选价值回报混合A 1.1024 1.1024 1.0853 1.0853 0.0171 1.58% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 1.0334 1.0334 1.0171 1.0171 0.0163 1.58% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.4279 1.4279 1.4057 1.4057 0.0222 1.58% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.4316 1.4316 1.4093 1.4093 0.0223 1.58% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.5116 1.5116 1.4883 1.4883 0.0233 1.57% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.1891 1.1891 1.1707 1.1707 0.0184 1.57% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.0640 1.0640 1.0476 1.0476 0.0164 1.57% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0999 1.0999 1.0829 1.0829 0.0170 1.57% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.1825 1.1825 1.1642 1.1642 0.0183 1.57% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.2200 1.2200 1.2013 1.2013 0.0187 1.56% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.5092 1.5092 1.4860 1.4860 0.0232 1.56% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0668 1.0668 1.0504 1.0504 0.0164 1.56% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016186 广发电力ETF联接C 1.1802 1.1802 1.1622 1.1622 0.0180 1.55% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.2096 1.2096 1.1911 1.1911 0.0185 1.55% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016185 广发电力ETF联接A 1.1935 1.1935 1.1753 1.1753 0.0182 1.55% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 561360 国泰中证油气产业ETF 1.5694 1.5694 1.5452 1.5452 0.0242 1.54% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.1571 1.1571 1.1395 1.1395 0.0176 1.54% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.1503 1.1503 1.1328 1.1328 0.0175 1.54% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001471 融通新能源灵活配置混合A 3.6590 3.7790 3.6040 3.7240 0.0550 1.53% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4366 1.4366 1.4149 1.4149 0.0217 1.53% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4054 1.4054 1.3842 1.3842 0.0212 1.53% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519191 万家新利灵活配置混合 2.2628 2.6254 2.2290 2.5916 0.0338 1.52% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.2492 1.2492 1.2305 1.2305 0.0187 1.52% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.2615 1.2615 1.2426 1.2426 0.0189 1.52% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014948 融通新能源灵活配置混合C 3.5710 3.5710 3.5180 3.5180 0.0530 1.51% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.2445 1.2445 1.2260 1.2260 0.0185 1.51% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000061 华夏盛世混合 2.3030 2.3030 2.2690 2.2690 0.0340 1.50% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012147 富国大盘核心资产混合 1.1628 1.1628 1.1456 1.1456 0.0172 1.50% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.2354 1.2354 1.2171 1.2171 0.0183 1.50% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021620 天弘石油天然气指数C 1.3822 1.3822 1.3619 1.3619 0.0203 1.49% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6605 0.6605 0.6508 0.6508 0.0097 1.49% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021619 天弘石油天然气指数A 1.3871 1.3871 1.3668 1.3668 0.0203 1.49% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.4722 1.4722 1.4502 1.4502 0.0220 1.49% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6723 0.6723 0.6624 0.6624 0.0099 1.49% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.5073 1.5073 1.4854 1.4854 0.0219 1.47% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.5004 1.5004 1.4787 1.4787 0.0217 1.47% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1360 0.1410 0.1340 0.1390 0.0020 1.47% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.6698 1.6698 1.6455 1.6455 0.0243 1.46% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610002 信澳精华配置混合A 0.7880 3.1040 0.7770 3.0930 0.0110 1.42% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012034 广发睿盛混合C 1.2496 1.2496 1.2321 1.2321 0.0175 1.42% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012033 广发睿盛混合A 1.2730 1.2730 1.2552 1.2552 0.0178 1.42% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159981 建信能源化工期货ETF 1.6620 1.6620 1.6385 1.6385 0.0235 1.41% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320017 诺安全球收益不动产 1.3060 1.4970 1.2880 1.4790 0.0180 1.38% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.4658 1.4658 1.4458 1.4458 0.0200 1.38% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.4691 1.4691 1.4492 1.4492 0.0199 1.37% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6945 0.6945 0.6852 0.6852 0.0093 1.36% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6792 0.6792 0.6701 0.6701 0.0091 1.36% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7947 2.2247 1.7708 2.2008 0.0239 1.35% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4029 1.4229 1.3840 1.4040 0.0189 1.35% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160141 南方道琼斯美国精选C 1.3597 1.3797 1.3413 1.3613 0.0184 1.35% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012772 信澳精华配置混合C 0.7580 0.7580 0.7480 0.7480 0.0100 1.34% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005004 交银品质升级混合A 1.3614 1.3614 1.3437 1.3437 0.0177 1.32% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013882 交银品质升级混合C 1.2628 1.3598 1.2464 1.3434 0.0164 1.32% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519714 交银消费新驱动股票 1.1500 3.3920 1.1350 3.3630 0.0150 1.32% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5159 0.5159 0.5092 0.5092 0.0067 1.32% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.4800 1.5469 1.4607 1.5276 0.0193 1.30% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5170 0.5170 0.5104 0.5104 0.0066 1.29% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4968 0.4968 0.4905 0.4905 0.0063 1.28% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0157 1.0975 1.0028 1.0846 0.0129 1.27% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0681 1.1002 1.0545 1.0866 0.0136 1.27% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2700 1.3890 1.2540 1.3730 0.0160 1.26% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 1.0944 1.1017 1.0836 1.0881 0.0136 1.26% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0953 1.1032 1.0847 1.0896 0.0136 1.25% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1850 0.2019 0.1827 0.1996 0.0023 1.24% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.1093 1.1512 1.0957 1.1376 0.0136 1.23% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 1.0856 1.1431 1.0723 1.1298 0.0133 1.23% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0956 1.1506 1.0821 1.1371 0.0135 1.23% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0991 1.1037 1.0859 1.0905 0.0132 1.22% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0950 1.0996 1.0819 1.0865 0.0131 1.21% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013290 工银食品饮料混合C 0.6119 0.6119 0.6046 0.6046 0.0073 1.21% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0260 1.0752 1.0137 1.0629 0.0123 1.21% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001475 易方达国防军工混合A 2.0920 2.0920 2.0670 2.0670 0.0250 1.21% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0299 1.0791 1.0176 1.0668 0.0123 1.21% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013289 工银食品饮料混合A 0.6347 0.6347 0.6272 0.6272 0.0075 1.20% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0297 1.0297 1.0174 1.0174 0.0123 1.19% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159159 国投瑞银中证全指公用事业ETF 1.0761 1.0761 1.0633 1.0633 0.0128 1.19% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1853 0.2796 0.1831 0.2774 0.0022 1.19% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 1.2459 1.2959 1.2313 1.2813 0.0146 1.19% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560620 万家中证全指公用事业ETF 1.0185 1.0185 1.0064 1.0064 0.0121 1.19% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000432 中银优秀企业混合 2.1944 2.1944 2.1689 2.1689 0.0255 1.18% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015945 易方达国防军工混合C 2.0530 2.0530 2.0290 2.0290 0.0240 1.18% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 1.2480 1.2980 1.2334 1.2834 0.0146 1.18% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2720 1.9010 1.2570 1.8860 0.0150 1.18% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3780 2.1700 1.3620 2.1540 0.0160 1.17% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 1.2131 1.2467 1.1991 1.2327 0.0140 1.17% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 1.1258 1.1811 1.1194 1.1680 0.0131 1.17% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 1.0868 1.0868 1.0741 1.0741 0.0127 1.17% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 1.1246 1.1776 1.1180 1.1646 0.0130 1.16% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 1.2102 1.2437 1.1963 1.2298 0.0139 1.16% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519156 新华行业灵活配置混合A 1.1562 2.5127 1.1431 2.4996 0.0131 1.15% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519157 新华行业灵活配置混合C 1.0055 1.3667 0.9941 1.3553 0.0114 1.15% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022869 华夏公用事业ETF联接A 1.0861 1.0861 1.0737 1.0737 0.0124 1.15% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022873 华夏公用事业ETF联接C 1.0833 1.0833 1.0710 1.0710 0.0123 1.15% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014352 东方创新成长混合A 1.4952 1.4952 1.4783 1.4783 0.0169 1.14% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014353 东方创新成长混合C 1.4627 1.4627 1.4462 1.4462 0.0165 1.14% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100056 富国低碳环保混合 2.6930 3.2880 2.6630 3.2580 0.0300 1.13% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.1004 1.1004 1.0881 1.0881 0.0123 1.13% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0980 1.0980 1.0857 1.0857 0.0123 1.13% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016264 嘉实新起航混合C 1.1720 1.1720 1.1590 1.1590 0.0130 1.12% 2026-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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