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2026年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0731 1.0731 1.0408 1.0408 0.0323 3.10% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0683 1.0683 1.0362 1.0362 0.0321 3.10% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7605 1.7605 1.7064 1.7064 0.0541 3.07% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7404 1.7404 1.6870 1.6870 0.0534 3.07% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.9630 1.9630 1.9029 1.9029 0.0601 3.06% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008253 华宝致远混合(QDII)A 2.0147 2.0147 1.9530 1.9530 0.0617 3.06% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.1263 1.1263 1.0951 1.0951 0.0312 2.85% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 7.3932 7.3932 7.1824 7.1824 0.2108 2.85% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 7.3405 7.3405 7.1315 7.1315 0.2090 2.85% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1502 1.1502 1.1183 1.1183 0.0319 2.85% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 7.3848 7.3848 7.1787 7.1787 0.2061 2.79% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 7.4441 7.4441 7.2362 7.2362 0.2079 2.79% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002891 华夏移动互联混合人民币 2.9510 2.9510 2.8750 2.8750 0.0760 2.58% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 3.1294 3.1294 3.0490 3.0490 0.0804 2.57% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.1713 3.1713 3.0898 3.0898 0.0815 2.57% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.7206 3.7206 3.6253 3.6253 0.0953 2.56% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.7983 3.7983 3.7009 3.7009 0.0974 2.56% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.4327 0.4327 0.4218 0.4218 0.0109 2.52% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4650 0.4650 0.4533 0.4533 0.0117 2.52% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4327 0.4327 0.4218 0.4218 0.0109 2.52% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014699 东方高端制造混合A 0.8642 0.8642 0.8431 0.8431 0.0211 2.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014700 东方高端制造混合C 0.8489 0.8489 0.8282 0.8282 0.0207 2.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024224 国新国证新锐C 1.7430 1.7430 1.7020 1.7020 0.0410 2.41% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001068 国新国证新锐A 1.7490 1.7490 1.7080 1.7080 0.0410 2.40% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.6637 1.6637 1.6256 1.6256 0.0381 2.29% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1750 1.1750 1.1482 1.1482 0.0268 2.28% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4923 1.4923 1.4584 1.4584 0.0339 2.27% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159272 富国国证机器人产业ETF 0.9979 0.9979 0.9752 0.9752 0.0227 2.27% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2383 2.2383 2.1889 2.1889 0.0494 2.26% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2727 2.2727 2.2226 2.2226 0.0501 2.25% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0363 1.0363 1.0138 1.0138 0.0225 2.22% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.5413 1.5413 1.5079 1.5079 0.0334 2.22% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.5497 1.5497 1.5161 1.5161 0.0336 2.22% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020972 易方达机器人ETF联接A 1.6065 1.6065 1.5717 1.5717 0.0348 2.21% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0348 1.0348 1.0124 1.0124 0.0224 2.21% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020973 易方达机器人ETF联接C 1.5968 1.5968 1.5622 1.5622 0.0346 2.21% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.0820 1.0820 1.0587 1.0587 0.0233 2.20% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.0827 1.0827 1.0594 1.0594 0.0233 2.20% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0810 1.0810 1.0578 1.0578 0.0232 2.19% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.5096 1.5096 1.4774 1.4774 0.0322 2.18% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.5029 1.5029 1.4709 1.4709 0.0320 2.18% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 5.3554 5.3554 5.2404 5.2404 0.1150 2.15% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 5.2599 5.2599 5.1470 5.1470 0.1129 2.15% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2136 5.2136 5.1019 5.1019 0.1117 2.14% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005165 富荣福锦混合C 2.3816 2.3816 2.3317 2.3317 0.0499 2.14% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005164 富荣福锦混合A 2.4247 2.4247 2.3739 2.3739 0.0508 2.14% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1821 1.1821 1.1571 1.1571 0.0250 2.11% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1690 1.1690 1.1444 1.1444 0.0246 2.10% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5697 5.5697 5.4533 5.4533 0.1164 2.09% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 2.1199 2.1199 2.0762 2.0762 0.0437 2.06% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 2.1512 2.1512 2.1068 2.1068 0.0444 2.06% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7854 2.9104 1.7503 2.8753 0.0351 2.01% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7910 2.9010 1.7558 2.8658 0.0352 2.00% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1024 2.1024 2.0619 2.0619 0.0405 1.96% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.4114 2.4114 2.3649 2.3649 0.0465 1.93% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.3820 2.3820 2.3362 2.3362 0.0458 1.92% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.7545 1.7545 1.7221 1.7221 0.0324 1.88% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.7353 1.7353 1.7033 1.7033 0.0320 1.88% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2.2239 2.2239 2.1834 2.1834 0.0405 1.82% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257070 国联安优选行业混合 6.8964 7.1974 6.7781 7.0791 0.1183 1.75% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5040 2.5040 2.4610 2.4610 0.0430 1.72% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003321 易方达原油C类人民币 1.6840 1.6840 1.6551 1.6551 0.0289 1.72% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161129 易方达原油A类人民币 1.7587 1.7587 1.7284 1.7284 0.0303 1.72% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.4868 2.4868 2.4444 2.4444 0.0424 1.71% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159981 建信能源化工期货ETF 1.6576 1.6576 1.6294 1.6294 0.0282 1.70% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.4650 2.4650 2.4230 2.4230 0.0420 1.70% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.7911 2.7911 2.7436 2.7436 0.0475 1.70% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.7496 2.7496 2.7029 2.7029 0.0467 1.70% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.7730 2.7730 2.7258 2.7258 0.0472 1.70% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003322 易方达原油A类美元汇 0.2579 0.2579 0.2536 0.2536 0.0043 1.67% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014962 国联兴鸿优选混合C 1.1175 1.1175 1.0993 1.0993 0.0182 1.66% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014961 国联兴鸿优选混合A 1.1392 1.1392 1.1206 1.1206 0.0186 1.66% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003323 易方达原油C类美元汇 0.2469 0.2469 0.2428 0.2428 0.0041 1.66% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6919 0.6919 0.6807 0.6807 0.0112 1.65% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6763 0.6763 0.6653 0.6653 0.0110 1.65% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4092 0.4092 0.4025 0.4025 0.0067 1.64% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.4463 1.4463 1.4226 1.4226 0.0237 1.64% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001864 中海魅力长三角混合 3.8370 3.8370 3.7750 3.7750 0.0620 1.64% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.4148 1.4148 1.3916 1.3916 0.0232 1.64% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.0563 2.1193 2.0233 2.0863 0.0330 1.63% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.0181 2.0811 1.9858 2.0488 0.0323 1.63% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0378 2.0378 2.0048 2.0048 0.0330 1.62% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 2.0126 2.0126 1.9801 1.9801 0.0325 1.61% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513390 博时纳斯达克100ETF 2.2463 2.2463 2.2102 2.2102 0.0361 1.61% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1563 2.1563 2.1216 2.1216 0.0347 1.61% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159660 汇添富纳斯达克100ETF 2.1873 2.1873 2.1523 2.1523 0.0350 1.60% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9070 1.9070 1.8765 1.8765 0.0305 1.60% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8635 1.8635 1.8337 1.8337 0.0298 1.60% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2726 2.2726 2.2363 2.2363 0.0363 1.60% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.8803 1.8803 1.8502 1.8502 0.0301 1.60% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3001 2.3001 2.2634 2.2634 0.0367 1.60% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0029 10.0145 1.9710 9.8550 0.0319 1.59% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.4587 1.4587 1.4355 1.4355 0.0232 1.59% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4621 1.4621 1.4389 1.4389 0.0232 1.59% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6731 1.6731 1.6466 1.6466 0.0265 1.58% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160213 国泰纳斯达克100指数 4.4820 10.7820 4.4110 10.7110 0.0710 1.58% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1105 8.1105 7.9824 7.9824 0.1281 1.58% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2775 8.2775 8.1467 8.1467 0.1308 1.58% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5019 6.0076 1.4782 5.9128 0.0237 1.58% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006476 南方原油C 1.7801 1.7801 1.7524 1.7524 0.0277 1.56% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2439 8.5139 8.1154 8.3854 0.1285 1.56% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501018 南方原油A 1.8430 1.8430 1.8142 1.8142 0.0288 1.56% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 8.2177 8.2177 8.0897 8.0897 0.1280 1.56% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3005 6.3005 6.2025 6.2025 0.0980 1.56% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.3558 6.3558 6.2568 6.2568 0.0990 1.56% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1028 8.1028 7.9765 7.9765 0.1263 1.56% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.4357 1.4357 1.4139 1.4139 0.0218 1.54% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3781 4.3781 4.3111 4.3111 0.0670 1.53% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 2.1179 2.1179 2.0856 2.0856 0.0323 1.53% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0955 2.0955 2.0635 2.0635 0.0320 1.53% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4533 4.4533 4.3851 4.3851 0.0682 1.53% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1217 2.1217 2.0893 2.0893 0.0324 1.53% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0252 2.0252 1.9943 1.9943 0.0309 1.53% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.4252 1.4252 1.4037 1.4037 0.0215 1.53% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3012 2.3012 2.2663 2.2663 0.0349 1.52% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0211 2.0211 1.9903 1.9903 0.0308 1.52% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.2137 1.2137 1.1953 1.1953 0.0184 1.52% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2137 1.2137 1.1953 1.1953 0.0184 1.52% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0415 2.0415 2.0104 2.0104 0.0311 1.52% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4927 1.4927 1.4702 1.4702 0.0225 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3009 2.3009 2.2661 2.2661 0.0348 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1733 2.1733 2.1404 2.1404 0.0329 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6541 1.6541 1.6292 1.6292 0.0249 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2912 2.2912 2.2565 2.2565 0.0347 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0980 2.0980 2.0663 2.0663 0.0317 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6523 1.6523 1.6274 1.6274 0.0249 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6813 1.6813 1.6559 1.6559 0.0254 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6711 1.6711 1.6459 1.6459 0.0252 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6533 1.6533 1.6284 1.6284 0.0249 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1499 2.1499 2.1175 2.1175 0.0324 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4515 3.4515 3.3994 3.3994 0.0521 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1545 2.1545 2.1220 2.1220 0.0325 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6411 1.6411 1.6164 1.6164 0.0247 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.3420 3.3420 3.2916 3.2916 0.0504 1.51% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007770 同泰开泰混合A 0.8205 0.8205 0.8084 0.8084 0.0121 1.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.2088 1.2487 1.1907 1.2306 0.0181 1.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.6502 1.6502 1.6254 1.6254 0.0248 1.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.1881 1.1881 1.1703 1.1703 0.0178 1.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3217 3.5507 2.2874 3.5164 0.0343 1.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3578 3.3578 3.3073 3.3073 0.0505 1.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4832 1.4832 1.4609 1.4609 0.0223 1.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3317 3.5607 2.2973 3.5263 0.0344 1.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6348 1.6348 1.6103 1.6103 0.0245 1.50% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007771 同泰开泰混合C 0.7979 0.7979 0.7862 0.7862 0.0117 1.49% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1743 2.1743 2.1424 2.1424 0.0319 1.49% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.3533 2.3533 2.3185 2.3185 0.0348 1.48% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7413 1.7413 1.7156 1.7156 0.0257 1.48% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3111 0.3111 0.3065 0.3065 0.0046 1.48% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6420 0.6420 0.6325 0.6325 0.0095 1.48% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.3187 2.3187 2.2845 2.2845 0.0342 1.47% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3187 0.3187 0.3140 0.3140 0.0047 1.47% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7562 1.7562 1.7303 1.7303 0.0259 1.47% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005226 山证资管改革精选混合A 1.4121 1.4121 1.3917 1.3917 0.0204 1.47% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6530 0.6530 0.6434 0.6434 0.0096 1.47% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3004 0.3004 0.2960 0.2960 0.0044 1.46% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5759 1.5759 1.5529 1.5529 0.0230 1.46% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 026126 山证资管改革精选混合C 1.4162 1.4162 1.3958 1.3958 0.0204 1.46% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3073 0.3073 0.3028 0.3028 0.0045 1.46% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4900 0.4900 0.4829 0.4829 0.0071 1.45% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5603 1.5603 1.5376 1.5376 0.0227 1.45% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7410 1.7410 1.7158 1.7158 0.0252 1.45% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.7410 1.7410 1.7158 1.7158 0.0252 1.45% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5061 0.5061 0.4988 0.4988 0.0073 1.44% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3152 0.3152 0.3107 0.3107 0.0045 1.43% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6169 6.6169 6.5230 6.5230 0.0939 1.42% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5011 6.5011 6.4091 6.4091 0.0920 1.42% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8403 1.8403 1.8143 1.8143 0.0260 1.41% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.8334 1.8334 1.8075 1.8075 0.0259 1.41% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1388 1.1388 1.1230 1.1230 0.0158 1.39% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.4937 2.4937 2.4594 2.4594 0.0343 1.39% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1948 1.1948 1.1782 1.1782 0.0166 1.39% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4635 2.4635 2.4298 2.4298 0.0337 1.39% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.7702 2.7702 2.7323 2.7323 0.0379 1.37% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9090 0.9090 0.8967 0.8967 0.0123 1.37% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9066 0.9066 0.8944 0.8944 0.0122 1.36% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9533 0.9533 0.9403 0.9403 0.0130 1.36% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011723 前海开源深圳特区精选股票C 1.0531 1.0531 1.0390 1.0390 0.0141 1.36% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.7239 2.7239 2.6869 2.6869 0.0370 1.36% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.9702 0.9702 0.9571 0.9571 0.0131 1.35% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011722 前海开源深圳特区精选股票A 1.0631 1.0631 1.0489 1.0489 0.0142 1.35% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.5418 1.5418 1.5210 1.5210 0.0208 1.35% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.5686 1.5686 1.5474 1.5474 0.0212 1.35% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8059 1.8059 1.7821 1.7821 0.0238 1.34% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.0788 1.0788 1.0645 1.0645 0.0143 1.34% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.0736 1.0736 1.0594 1.0594 0.0142 1.34% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5284 1.5284 1.5084 1.5084 0.0200 1.33% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5491 1.5491 1.5288 1.5288 0.0203 1.33% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8172 1.8172 1.7934 1.7934 0.0238 1.33% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.7993 1.7993 1.7756 1.7756 0.0237 1.33% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8078 1.8078 1.7841 1.7841 0.0237 1.33% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017515 易方达北证50成份指数A 1.3492 1.3492 1.3316 1.3316 0.0176 1.32% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3021 1.3021 1.2851 1.2851 0.0170 1.32% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2859 1.2859 1.2691 1.2691 0.0168 1.32% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0676 1.0676 1.0535 1.0535 0.0141 1.32% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0518 1.0518 1.0379 1.0379 0.0139 1.32% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.1063 1.1063 1.0920 1.0920 0.0143 1.31% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017513 广发北证50成份指数C 1.5572 1.5572 1.5371 1.5371 0.0201 1.31% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017512 广发北证50成份指数A 1.5731 1.5731 1.5528 1.5528 0.0203 1.31% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024832 广发北证50成份指数F 1.5731 1.5731 1.5527 1.5527 0.0204 1.31% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017516 易方达北证50成份指数C 1.3354 1.3354 1.3181 1.3181 0.0173 1.31% 2026-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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