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2026年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.3061 2.2661 1.1267 2.0867 0.1794 13.74% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 2.6262 2.6597 2.3026 2.3361 0.3236 12.32% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020442 易米远见价值一年定开混合A 2.1726 2.7726 1.9620 2.5620 0.2106 9.69% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020443 易米远见价值一年定开混合C 2.1478 2.7478 1.9397 2.5397 0.2081 9.69% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019143 东财景气驱动A 1.5590 1.5590 1.4616 1.4616 0.0974 6.66% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019144 东财景气驱动C 1.5361 1.5361 1.4402 1.4402 0.0959 6.66% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0133 1.0133 0.9627 0.9627 0.0506 5.26% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0317 1.0317 0.9801 0.9801 0.0516 5.26% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.6689 0.7269 0.6362 0.6942 0.0327 4.89% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016721 前海开源高端装备制造混合C 4.1133 4.1133 3.9293 3.9293 0.1840 4.68% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001060 前海开源高端装备制造混合A 4.1383 4.1383 3.9532 3.9532 0.1851 4.68% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015981 光大高端装备混合C 1.5923 1.5923 1.5245 1.5245 0.0678 4.45% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015980 光大高端装备混合A 1.6007 1.6007 1.5326 1.5326 0.0681 4.44% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0007 1.0007 0.9593 0.9593 0.0414 4.32% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9992 0.9992 0.9579 0.9579 0.0413 4.31% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007811 淳厚信泽混合A 2.1591 2.1591 2.0715 2.0715 0.0876 4.23% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007812 淳厚信泽混合C 2.0880 2.0880 2.0034 2.0034 0.0846 4.22% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.9639 1.9639 1.8817 1.8817 0.0822 4.19% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.9114 2.9114 2.7948 2.7948 0.1166 4.17% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.3321 1.3321 1.2779 1.2779 0.0542 4.07% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005844 东方人工智能主题混合A 3.8425 3.8425 3.6988 3.6988 0.1437 3.89% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.5723 1.5723 1.5134 1.5134 0.0589 3.89% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.1570 1.1570 1.1120 1.1120 0.0450 3.89% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017811 东方人工智能主题混合C 3.7942 3.7942 3.6523 3.6523 0.1419 3.89% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002067 诺安精选回报混合A 2.6780 2.8380 2.5800 2.7400 0.0980 3.80% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026834 诺安精选回报混合C 2.6750 2.6750 2.5770 2.5770 0.0980 3.80% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025646 平安高端装备混合发起式A 1.3663 1.3663 1.3163 1.3163 0.0500 3.80% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025647 平安高端装备混合发起式C 1.3612 1.3612 1.3114 1.3114 0.0498 3.80% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.9329 2.9329 2.8326 2.8326 0.1003 3.54% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.2982 3.8946 1.2523 3.7569 0.0459 3.54% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.1965 1.4765 1.1556 1.4356 0.0409 3.54% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.0983 1.3483 1.0608 1.3108 0.0375 3.54% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.8957 2.8957 2.7968 2.7968 0.0989 3.54% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.3137 2.3137 2.2349 2.2349 0.0788 3.53% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.3198 2.3198 2.2408 2.2408 0.0790 3.53% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4.1346 4.1346 3.9899 3.9899 0.1447 3.50% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 3.7270 3.7270 3.5964 3.5964 0.1306 3.50% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 4.2002 4.2002 4.0534 4.0534 0.1468 3.50% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6400 1.6400 1.5846 1.5846 0.0554 3.50% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.6584 1.6584 1.6024 1.6024 0.0560 3.49% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.7585 3.5170 1.6973 3.3946 0.0612 3.48% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 4.1301 4.1301 3.9937 3.9937 0.1364 3.42% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 4.1600 4.1600 4.0225 4.0225 0.1375 3.42% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019633 国泰半导体设备ETF联接C 3.4153 3.4153 3.3036 3.3036 0.1117 3.38% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019632 国泰半导体设备ETF联接A 3.4331 3.4331 3.3209 3.3209 0.1122 3.38% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.9083 2.9083 2.8099 2.8099 0.0984 3.38% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.4257 1.4257 1.3794 1.3794 0.0463 3.36% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.4483 1.4483 1.4012 1.4012 0.0471 3.36% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.1694 3.1694 3.0668 3.0668 0.1026 3.35% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.1766 3.1766 3.0738 3.0738 0.1028 3.34% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.9978 2.9978 2.9011 2.9011 0.0967 3.33% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320022 诺安研究精选股票A 2.7330 4.7480 2.6450 4.5950 0.0880 3.33% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025949 诺安研究精选股票C 2.7270 2.7270 2.6390 2.6390 0.0880 3.33% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021893 易方达半导体设备ETF联接A 3.0120 3.0120 2.9148 2.9148 0.0972 3.33% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 3.6003 3.6003 3.4816 3.4816 0.1187 3.30% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 588710 科半导体 3.7062 3.7062 3.5841 3.5841 0.1221 3.29% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021532 天弘半导体材料设备指数A 3.9470 3.9470 3.8224 3.8224 0.1246 3.26% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021533 天弘半导体材料设备指数C 3.9306 3.9306 3.8066 3.8066 0.1240 3.26% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020640 广发半导体设备ETF联接C 3.9510 3.9510 3.8283 3.8283 0.1227 3.21% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013841 银华集成电路混合C 3.5386 3.5386 3.4287 3.4287 0.1099 3.21% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013840 银华集成电路混合A 3.5710 3.5710 3.4602 3.4602 0.1108 3.20% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020639 广发半导体设备ETF联接A 3.9781 3.9781 3.8546 3.8546 0.1235 3.20% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.8495 2.8495 2.7613 2.7613 0.0882 3.19% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.8540 2.8540 2.7657 2.7657 0.0883 3.19% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.2594 1.2594 1.2196 1.2196 0.0398 3.16% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.9679 0.9679 0.9387 0.9387 0.0292 3.11% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.9663 0.9663 0.9372 0.9372 0.0291 3.10% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.9661 2.9661 2.8779 2.8779 0.0882 3.06% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.9362 2.9362 2.8489 2.8489 0.0873 3.06% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.4874 3.2094 2.4139 3.1359 0.0735 3.04% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.5320 3.2540 2.4572 3.1792 0.0748 3.04% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.9553 2.9553 2.8697 2.8697 0.0856 2.98% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 2.3254 2.3254 2.2580 2.2580 0.0674 2.98% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 2.2669 2.2669 2.2012 2.2012 0.0657 2.98% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.9503 2.9503 2.8649 2.8649 0.0854 2.98% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022334 广发产业甄选混合A 2.1829 2.1829 2.1217 2.1217 0.0612 2.88% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022335 广发产业甄选混合C 2.1619 2.1619 2.1014 2.1014 0.0605 2.88% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.3044 5.3044 5.1579 5.1579 0.1465 2.84% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.4321 5.4321 5.2819 5.2819 0.1502 2.84% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007491 南方信息创新混合C 5.7268 5.7268 5.5709 5.5709 0.1559 2.80% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007490 南方信息创新混合A 6.0568 6.0568 5.8918 5.8918 0.1650 2.80% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162214 宏利领先中小盘混合 2.7670 2.7670 2.6920 2.6920 0.0750 2.79% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 026261 银华智享混合A 1.4595 1.4595 1.4204 1.4204 0.0391 2.75% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026262 银华智享混合C 1.4573 1.4573 1.4183 1.4183 0.0390 2.75% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010912 国泰成长价值混合A 2.0288 2.0288 1.9759 1.9759 0.0529 2.68% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000742 国泰新经济灵活配置混合A 5.8310 6.7370 5.6790 6.5850 0.1520 2.68% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010913 国泰成长价值混合C 1.9758 1.9758 1.9243 1.9243 0.0515 2.68% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.7510 5.7510 5.6010 5.6010 0.1500 2.68% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021594 上银数字经济混合发起式C 3.0049 3.0049 2.9282 2.9282 0.0767 2.62% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021593 上银数字经济混合发起式A 3.0261 3.0261 2.9489 2.9489 0.0772 2.62% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025069 景顺长城高端装备股票 1.2330 1.2330 1.2018 1.2018 0.0312 2.60% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5663 1.5663 1.5273 1.5273 0.0390 2.49% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015585 国泰优势行业混合C 4.8480 4.8480 4.7306 4.7306 0.1174 2.48% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005819 国泰优势行业混合A 4.9679 4.9679 4.8476 4.8476 0.1203 2.48% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2993 0.2993 0.2920 0.2920 0.0073 2.44% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3043 0.3043 0.2969 0.2969 0.0074 2.43% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000690 前海开源大海洋混合 1.9650 1.9650 1.9190 1.9190 0.0460 2.40% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.0746 2.0746 2.0251 2.0251 0.0495 2.39% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012866 易方达标普生物科技人民币C 2.0403 2.0403 1.9917 1.9917 0.0486 2.38% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 2.2122 2.2122 2.1611 2.1611 0.0511 2.36% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025969 建信科技智选股票型发起C 1.9457 1.9457 1.9008 1.9008 0.0449 2.36% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 2.2214 2.2214 2.1701 2.1701 0.0513 2.36% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 025968 建信科技智选股票型发起A 1.9500 1.9500 1.9050 1.9050 0.0450 2.36% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018376 金信景气优选混合C 2.1323 2.1323 2.0846 2.0846 0.0477 2.29% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018375 金信景气优选混合A 2.1550 2.1550 2.1068 2.1068 0.0482 2.29% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1637 1.1637 1.1379 1.1379 0.0258 2.27% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1491 1.1491 1.1237 1.1237 0.0254 2.26% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3691 0.3860 0.3609 0.3778 0.0082 2.22% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3632 0.3632 0.3552 0.3552 0.0080 2.20% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015839 广发招利混合C 1.1617 1.1617 1.1368 1.1368 0.0249 2.19% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015838 广发招利混合A 1.1830 1.1830 1.1577 1.1577 0.0253 2.19% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2334 0.2334 0.2283 0.2283 0.0051 2.19% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.5964 1.5964 1.5616 1.5616 0.0348 2.18% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9306 0.9306 0.9109 0.9109 0.0197 2.16% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9016 0.9016 0.8826 0.8826 0.0190 2.15% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.5224 2.1184 1.4903 2.0863 0.0321 2.15% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.5050 2.0810 1.4733 2.0493 0.0317 2.15% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.5160 2.6260 2.4620 2.5720 0.0540 2.15% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005106 银华农业产业股票发起式A 1.0178 1.0178 0.9964 0.9964 0.0214 2.15% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014064 银华农业产业股票发起式C 1.0089 1.0089 0.9877 0.9877 0.0212 2.15% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4760 2.4760 2.4230 2.4230 0.0530 2.14% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2291 0.2291 0.2242 0.2242 0.0049 2.14% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5910 1.5910 1.5570 1.5570 0.0340 2.14% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.4716 2.4716 2.4190 2.4190 0.0526 2.13% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.4716 2.4716 2.4190 2.4190 0.0526 2.13% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.8883 2.7133 1.8491 2.6741 0.0392 2.12% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.9994 2.8464 1.9579 2.8049 0.0415 2.12% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481015 工银主题策略混合A 10.7940 10.7940 10.5710 10.5710 0.2230 2.11% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5144 1.5144 1.4824 1.4824 0.0320 2.11% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.5144 1.5144 1.4824 1.4824 0.0320 2.11% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5620 1.5620 1.5290 1.5290 0.0330 2.11% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013312 工银主题策略混合C 10.5460 10.5460 10.3290 10.3290 0.2170 2.10% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.8791 1.8791 1.8409 1.8409 0.0382 2.08% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.8762 1.8762 1.8381 1.8381 0.0381 2.07% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.5238 2.5238 2.4717 2.4717 0.0521 2.06% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4952 1.4952 1.4645 1.4645 0.0307 2.05% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4838 1.4838 1.4534 1.4534 0.0304 2.05% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007872 金信稳健策略混合A 4.3653 4.3653 4.2786 4.2786 0.0867 2.03% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2824 0.2824 0.2767 0.2767 0.0057 2.02% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2878 0.2878 0.2820 0.2820 0.0058 2.02% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020436 金信稳健策略混合C 4.3279 4.3279 4.2420 4.2420 0.0859 2.02% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004634 前海联合泳涛混合A 1.2138 1.2138 1.1904 1.1904 0.0234 1.97% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9619 1.9619 1.9234 1.9234 0.0385 1.96% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007041 前海联合泳涛混合C 1.1866 1.1866 1.1638 1.1638 0.0228 1.96% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002910 易方达供给改革混合 7.9427 7.9427 7.7903 7.7903 0.1524 1.96% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9253 1.9253 1.8875 1.8875 0.0378 1.96% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018777 金信精选成长混合C 3.1591 3.1591 3.0993 3.0993 0.0598 1.93% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018776 金信精选成长混合A 3.2124 3.2124 3.1517 3.1517 0.0607 1.93% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 025341 鹏华制造升级混合C 0.8310 0.8310 0.8156 0.8156 0.0154 1.89% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 025340 鹏华制造升级混合A 0.8345 0.8345 0.8191 0.8191 0.0154 1.88% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021391 东兴成长优选混合发起C 2.3467 2.3467 2.3037 2.3037 0.0430 1.87% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021390 东兴成长优选混合发起A 2.3707 2.3707 2.3273 2.3273 0.0434 1.86% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021180 易方达产业机遇混合C 2.9493 2.9493 2.8960 2.8960 0.0533 1.84% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021179 易方达产业机遇混合A 2.9759 2.9759 2.9220 2.9220 0.0539 1.84% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.9623 3.9623 3.8926 3.8926 0.0697 1.79% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.9213 3.9213 3.8524 3.8524 0.0689 1.79% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003235 中信保诚至利混合C 2.1578 2.1928 2.1202 2.1552 0.0376 1.77% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020553 南方半导体产业股票发起A 3.8219 3.8219 3.7554 3.7554 0.0665 1.77% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003234 中信保诚至利混合A 2.1727 2.2077 2.1349 2.1699 0.0378 1.77% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020554 南方半导体产业股票发起C 3.7908 3.7908 3.7248 3.7248 0.0660 1.77% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020451 金信行业优选混合发起式C 5.1003 5.1003 5.0133 5.0133 0.0870 1.74% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001572 嘉合磐石C 0.9416 1.1916 0.9256 1.1756 0.0160 1.73% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001571 嘉合磐石A 0.9892 1.2392 0.9724 1.2224 0.0168 1.73% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002256 金信行业优选混合发起式A 5.0726 5.0726 4.9861 4.9861 0.0865 1.73% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8740 0.8740 0.8590 0.8590 0.0150 1.72% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160425 华安创业板两年定开混合 3.0194 3.0894 2.9682 3.0382 0.0512 1.70% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.6688 1.6688 1.6407 1.6407 0.0281 1.68% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 561980 招商中证半导体产业ETF 0.8427 4.2135 0.8287 4.1435 0.0140 1.66% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159582 博时中证半导体产业ETF 4.6410 4.6410 4.5644 4.5644 0.0766 1.65% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5526 1.5526 1.5276 1.5276 0.0250 1.64% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.4108 1.4108 1.3881 1.3881 0.0227 1.64% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.3864 1.3864 1.3642 1.3642 0.0222 1.63% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5562 1.5562 1.5312 1.5312 0.0250 1.63% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020839 南方中证半导体产业指数发起A 4.3596 4.3596 4.2903 4.2903 0.0693 1.62% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 4.0956 4.0956 4.0309 4.0309 0.0647 1.61% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020840 南方中证半导体产业指数发起C 4.3302 4.3302 4.2615 4.2615 0.0687 1.61% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 4.1140 4.1140 4.0489 4.0489 0.0651 1.61% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004982 新华安享多裕定开混合 1.8711 1.8711 1.8423 1.8423 0.0288 1.54% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519056 海富通内需热点混合 3.8840 3.8840 3.8259 3.8259 0.0581 1.52% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 2.2978 2.2978 2.2636 2.2636 0.0342 1.51% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 4.4035 4.4035 4.3381 4.3381 0.0654 1.51% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.4454 4.4454 4.3793 4.3793 0.0661 1.51% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 2.3017 2.3017 2.2674 2.2674 0.0343 1.51% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2332 1.2332 1.2156 1.2156 0.0176 1.45% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011186 信澳至诚精选混合A 1.0455 1.0455 1.0306 1.0306 0.0149 1.45% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010924 博时双季鑫6个月持有混合B 1.2366 1.2366 1.2189 1.2189 0.0177 1.45% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010904 博时双季鑫6个月持有混合A 1.2569 1.2569 1.2389 1.2389 0.0180 1.45% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014953 信澳至诚精选混合C 1.0186 1.0186 1.0041 1.0041 0.0145 1.44% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 3.2019 3.2019 3.1568 3.1568 0.0451 1.43% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 3.1949 3.1949 3.1499 3.1499 0.0450 1.43% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005629 汇安趋势动力股票C 3.0622 3.0622 3.0190 3.0190 0.0432 1.43% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005628 汇安趋势动力股票A 3.1984 3.1984 3.1533 3.1533 0.0451 1.43% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014189 南方专精特新混合A 1.8167 1.8167 1.7913 1.7913 0.0254 1.42% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014190 南方专精特新混合C 1.7686 1.7686 1.7439 1.7439 0.0247 1.42% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006025 诺安优化配置混合A 4.3041 4.3041 4.2437 4.2437 0.0604 1.42% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019571 诺安优化配置混合C 4.2491 4.2491 4.1895 4.1895 0.0596 1.42% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002924 华商瑞鑫定开债 2.5470 2.5470 2.5110 2.5110 0.0360 1.41% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017769 博时信享一年持有期混合A 1.2303 1.2303 1.2136 1.2136 0.0167 1.38% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017770 博时信享一年持有期混合C 1.2141 1.2141 1.1977 1.1977 0.0164 1.37% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.9757 1.9757 1.9494 1.9494 0.0263 1.35% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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