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2014年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000408 民生加银城镇化混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健 1.1941 3.4886 0.0000 0.0000 0.0177 1.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000214 广发成长优选混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000017 财通可持续混合 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000263 工银信息产业 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519115 浦银红利精选 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000220 富国医疗保健行业股票 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162207 泰达宏利效率优选 1.0093 2.4275 0.0000 0.0000 0.0112 1.12% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240018 华宝可转债 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0104 1.08% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519066 汇添富蓝筹稳健 1.2370 1.6610 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270022 广发内需增长 0.6910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165508 信诚深度价值 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 671010 纽银策略优选 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519672 银河蓝筹精选 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519120 浦银战略新兴产业混合 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 700001 平安大华行业先锋 1.1640 1.4440 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162204 泰达宏利精选 4.0963 5.1763 0.0000 0.0000 0.0371 0.91% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519678 银河消费驱动 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162212 泰达宏利红利先锋 1.3440 1.4460 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690206 民生信用双利债券C 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040025 华安科技动力 1.7260 1.7260 0.0000 0.0000 0.0150 0.88% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 690006 民生信用双利债券A 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519026 海富通中小盘 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000215 广发趋势优选灵活配置 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110027 易方达安心债券A 1.1390 1.1740 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110028 易方达安心债券B 1.1300 1.1650 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000336 农银研究精选 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550002 信诚精萃成长 0.5511 2.1116 0.0000 0.0000 0.0043 0.79% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519113 浦银精致生活 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000178 博时混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7326 0.7826 0.0000 0.0000 0.0055 0.76% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070011 嘉实策略增长 1.2130 1.7010 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富 1.2081 3.5181 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519670 银河行业混合A 1.7420 2.2420 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰理财 1.0410 3.7410 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000039 农银低估值高增长 1.2639 1.2639 0.0000 0.0000 0.0088 0.70% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000310 安信永利信用A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270041 广发消费品精选股票 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166011 中欧盛世成长分级 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519110 浦银价值成长 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161618 融通岁岁添利债券A 0.9940 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161619 融通岁岁添利债券B 0.9920 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257070 国联安优选行业 1.1650 1.3660 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000272 中邮定期开放债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 582202 东吴增利债券C 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 690011 民生加银积极成长混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150160 融通通福分级债B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519125 浦银安盛消费升级混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350005 天治创新先锋 1.3857 1.3857 0.0000 0.0000 0.0078 0.57% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398031 中海蓝筹灵活 1.3203 1.7153 0.0000 0.0000 0.0075 0.57% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 570007 诺德优选30 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519668 银河竞争优势成长 1.1188 2.1536 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519679 银河主题策略 2.3220 2.3220 0.0000 0.0000 0.0120 0.52% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161611 融通内需驱动 0.7950 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162205 泰达宏利风险预算 1.0925 2.7075 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519119 浦银幸福B 0.9980 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519123 浦银季季添利定开债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519124 浦银季季添利定开债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000151 诺安信用一年定开债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0180 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000227 华安年年红债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350002 天治品质优选 0.8413 3.3663 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 253020 国联安德盛增利债A 1.0420 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253021 国联安德盛增利债B 1.0390 1.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398051 中海环保新能源 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582002 东吴增利债券A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090019 大成景恒保本混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320020 诺安汇鑫保本 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560006 益民核心增长混合 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260117 景顺长城支柱产业 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519121 浦银6个月定期开放债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290004 泰信优质生活 0.8649 1.4649 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9930 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050123 博时天颐债券C 1.0010 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210005 金鹰主题优势 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519118 浦银幸福A 1.0000 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519674 银河创新成长混合A 1.4765 1.4765 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550003 信诚盛世蓝筹 1.9920 1.9920 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000271 中邮定期开放债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050026 博时医疗保健行业 1.2910 1.4210 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206001 鹏华行业成长 0.9781 3.9496 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410003 华富成长趋势 0.6874 0.9774 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 720002 财通多策略稳增债券 1.0290 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000136 民生加银策略精选混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582001 东吴优信稳健债券A 1.0063 1.0183 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 582201 东吴优信稳健债券C 0.9881 1.0001 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0980 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050008 博时第三产业 0.8140 2.7780 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050018 博时行业轮动混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165512 信诚新机遇 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240012 华宝增强债券A 1.1267 1.1467 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485107 工银信用添利债券A 1.0446 1.3246 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690001 民生蓝筹 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260101 景顺长城优选 1.5075 3.4782 0.0000 0.0000 0.0054 0.36% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270028 广发制造业精选 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485007 工银信用添利债券B 1.0349 1.2969 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240013 华宝增强债券B 1.1041 1.1241 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290008 泰信发展主题 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290014 泰信现代服务业股票 1.1340 1.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690004 民生稳健成长 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 700003 平安大华策略先锋混合 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260104 景顺长城内需增长 4.7600 6.5460 0.0000 0.0000 0.0160 0.34% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519056 海富通内需热点股票 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550008 信诚优胜精选 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050016 博时宏观债券A/B 0.9080 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050116 博时宏观债券C 0.9030 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161616 融通医疗保健行业 1.2170 1.5810 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202003 南方绩优成长 1.3409 2.2576 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630015 华商大盘量化精选混合 1.2250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690005 民生内需增长 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2520 2.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110026 易方达创业板联接 1.8048 1.8048 0.0000 0.0000 0.0055 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165509 信诚增强债券 0.9750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165516 信诚周期轮动股票 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206018 鹏华产业债债券 0.9760 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519122 浦银6个月定期开放债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550001 中信保诚四季红混合A 0.8921 2.1041 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000046 工银产业债B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0140 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0080 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000360 信诚年年有余A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000361 信诚年年有余B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040001 华安创新 0.6690 3.3200 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040013 华安强化债券B 1.0120 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050023 博时天颐债券A 1.0060 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050027 博时信用债纯债债券 0.9900 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050028 博时安心收益定期债券A 1.0060 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050128 博时安心收益定期债券C 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161603 融通债券A 1.0070 1.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161693 融通债券C 1.0070 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163810 中银价值精选 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164808 工银四季收益债券 1.0040 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166902 民生加银平稳增利A 1.0090 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166904 民生加银添利A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166905 民生加银添利C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 261101 景顺长城稳定债券C 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270029 广发聚财信用债券A 1.0100 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270030 广发聚财信用债券B 1.0030 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290005 泰信优势增长 1.3460 1.8060 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450018 国富恒久信用债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450019 国富恒久信用债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 485119 工银信用纯债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519051 海富通一年定开债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550005 信诚三得益债券B 0.9980 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550007 信诚经典优债债券B 1.0080 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 582003 东吴保本 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 673010 纽银新动向 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 080015 长盛同鑫二号保本 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121009 国投瑞银稳增债券 1.0203 1.3113 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161613 融通创业板指数增强 1.7220 1.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200113 长城积极增利债券C 1.0300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 261001 景顺长城稳定债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519727 交银成长30股票 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163823 中银保本混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213917 宝盈增强债券C 1.1070 1.3590 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 620007 金元顺安保本混合A 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 650001 英大纯债A类 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 650002 英大纯债C类 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161022 富国创业板指数分级 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162607 景顺长城资源垄断 0.7500 2.8010 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213007 宝盈增强债券A/B 1.1322 1.3842 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217011 招商安心债券 1.0950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240005 华宝多策略增长 0.5584 4.0279 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320004 诺安优化债券 1.1048 1.3844 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630003 华商增强债券A 1.1160 1.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630103 华商增强债券B 1.1100 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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