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2014年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000654 华商新锐产业混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0440 4.08% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233007 大摩卓越成长 1.5904 1.5904 0.0000 0.0000 0.0265 1.69% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000697 汇添富移动互联股票A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080007 长盛同鑫行业配置 1.1640 1.1950 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217012 招商行业领先 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233011 大摩主题优选混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519058 海富通双福分级债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 762001 国金通用国鑫发起 1.1338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0133 1.19% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000309 大摩品质生活股票 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000136 民生加银策略精选混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000688 景顺长城研究精选股票 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000583 江信聚福 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0112 1.05% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000127 农银行业领先 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1110 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410001 华富竞争力优选 0.7319 2.0812 0.0000 0.0000 0.0066 0.91% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690009 民生加银红利回报 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240008 华宝收益增长 4.2350 4.2350 0.0000 0.0000 0.0377 0.90% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 570008 诺德周期策略 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3578 1.4578 0.0000 0.0000 0.0117 0.87% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233001 大摩基础行业 0.5286 2.0736 0.0000 0.0000 0.0045 0.86% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110029 易方达科讯 0.9865 4.9314 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630015 华商大盘量化精选混合 1.5340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233006 大摩领先优势 1.2096 1.2096 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519110 浦银价值成长 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰股票 0.4219 3.4359 0.0000 0.0000 0.0034 0.81% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420003 天弘永定价值成长 1.1041 1.4391 0.0000 0.0000 0.0089 0.81% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519657 银河灵活配置混合C 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320008 诺安增利债券A 1.2690 1.2840 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519670 银河行业混合A 1.7850 2.2850 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000587 大成灵活配置混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163412 兴全轻资产 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180031 银华中小盘股票 1.5580 1.6380 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202007 南方隆元产业主题 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210001 金鹰成份优选 0.6484 2.3615 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240001 华宝宝康消费品 1.7220 5.2002 0.0000 0.0000 0.0131 0.77% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410010 华富中小板指数增强 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 420005 天弘周期策略 1.3210 1.3630 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000031 华夏复兴 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000124 华宝兴业服务股票 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398031 中海蓝筹灵活 1.1741 1.8391 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000609 华商新量化灵活配置混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320009 诺安增利债券B 1.2340 1.2490 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481013 工银消费服务行业 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 151001 银河稳健 1.2136 3.5154 0.0000 0.0000 0.0087 0.72% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410003 华富成长趋势 0.7570 1.0470 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519656 银河灵活配置混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210005 金鹰主题优势 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160812 长盛同益成长回报 1.1720 4.4870 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690003 民生精选 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000594 大摩进取优选股票 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000151 诺安信用一年定开债券 1.0480 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519033 海富通国策导向 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398061 中海消费精选 1.3720 1.5820 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519983 长信量化先锋 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519017 大成积极成长 0.9270 2.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310388 申万消费增长 1.1020 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590006 中邮中小盘配置 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202009 南方盛元红利 0.9770 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233009 大摩多因子策略 1.4700 1.5620 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100026 富国天合稳健优选 1.1714 2.6269 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519008 汇添富优势精选 2.8004 5.0274 0.0000 0.0000 0.0170 0.61% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080008 长盛战略新兴混合 1.1810 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165310 建信双利分级 1.0080 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519675 银河润利保本混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050014 博时创业成长 1.1990 1.2290 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100056 富国低碳环保 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519679 银河主题策略 2.3680 2.3680 0.0000 0.0000 0.0140 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550001 中信保诚四季红混合A 0.9161 2.1281 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 673010 纽银新动向 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590001 中邮核心优选 1.1453 2.3653 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0520 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000567 广发聚祥灵活混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260111 景顺长城公司治理 1.0620 1.4100 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398011 中海分红增利 0.8241 2.2241 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690004 民生稳健成长 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161910 万家中创指数分级 1.1225 1.1685 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519118 浦银幸福A 1.0750 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519119 浦银幸福B 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000017 财通可持续混合 1.6380 1.7080 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165516 信诚周期轮动股票 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202025 南方上证380联接 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290014 泰信现代服务业股票 1.1130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519034 海富通中证内地低碳指数 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660010 农银策略精选 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080002 长盛创新先锋 1.3177 1.8277 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690005 民生内需增长 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121005 国投瑞银创新动力 0.6727 2.4292 0.0000 0.0000 0.0035 0.52% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161706 招商优质成长 1.0348 2.9451 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580008 东吴新产业精选 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080012 长盛电子信息产业 1.3850 1.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160211 国泰中小盘 1.3680 1.6330 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202019 南方策略优化 0.7840 0.8040 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217013 招商中小盘精选 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400015 东方新能源汽车混合 1.6489 1.6489 0.0000 0.0000 0.0083 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519672 银河蓝筹精选 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 580003 东吴行业轮动 0.5542 0.6342 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100016 富国天源平衡 1.1278 2.6764 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162203 泰达宏利稳定 0.7606 2.7006 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166801 浙商聚潮新思维 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210002 金鹰红利价值混合A 1.3192 1.7072 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210004 金鹰稳健成长 1.0020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270025 广发行业领先 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340008 兴全有机增长 1.6081 1.6081 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 399011 中海上证380 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0091 1.4991 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560002 益民红利成长 0.4498 1.3944 0.0000 0.0000 0.0022 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 590007 中邮上证380增强 1.2370 1.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0470 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162510 国联安中小板指分级 1.2650 1.3330 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320015 诺安保本 1.0480 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398051 中海环保新能源 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519125 浦银安盛消费升级混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519158 新华趋势领航 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630016 华商价值共享混合 1.4530 1.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000361 信诚年年有余B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000698 宝盈科技30混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050008 博时第三产业 0.8590 2.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160809 长盛同辉100等权分级 1.0760 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161219 国投瑞银新兴产业 1.0750 1.4010 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519026 海富通中小盘 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519056 海富通内需热点股票 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000339 长城医疗保健股票 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000513 富国高端制造行业股票 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000619 东方红产业升级混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040020 华安升级主题 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161609 融通动力先锋 1.3040 1.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530005 建信优化配置 0.9591 1.5091 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070002 嘉实增长 5.8060 6.4270 0.0000 0.0000 0.0260 0.45% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100039 富国通胀通缩 1.1070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050012 博时策略配置 0.9110 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110015 易方达行业领先 1.3650 1.4810 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160512 博时卓越品牌 1.3840 1.4440 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165511 信诚中证500分级 0.9230 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166005 中欧价值发现 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519029 华夏平稳增长 1.6130 2.4180 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519712 交银阿尔法核心 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1560 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000308 建信创新中国股票 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020001 国泰金鹰增长 1.1560 4.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161825 银华中证800分级 1.1810 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202027 南方高端装备混合 1.1660 1.2160 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217002 招商安泰平衡 1.1824 2.6514 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290008 泰信发展主题 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 470008 汇添富策略回报 1.1800 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 580009 东吴多策略混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166009 中欧新动力 1.5042 1.5042 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213001 宝盈鸿利收益 0.7255 2.6305 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240017 华宝新兴产业 1.7314 1.7314 0.0000 0.0000 0.0072 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257020 国联安德盛精选 0.9490 2.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 350001 天治财富增长 0.8443 2.3896 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519117 浦银安盛基本面400指数 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 750001 安信灵活配置混合 1.2050 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000001 华夏成长混合 1.2140 3.3150 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080005 长盛量化红利 1.2330 1.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202001 南方稳健成长 0.9069 2.7419 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260108 景顺长城新兴成长 0.7390 2.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519113 浦银精致生活 1.2100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519115 浦银红利精选 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000021 华夏优势增长 1.2450 2.4150 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070099 嘉实优质企业 1.0060 1.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202002 南方稳健成长贰号 0.4980 1.8237 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 257060 国联安商品ETF联接 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519002 华安安信消费混合A 1.0070 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020026 国泰成长优选 1.5270 1.5490 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050018 博时行业轮动混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 150054 泰达中证500进取 1.4547 1.4547 0.0000 0.0000 0.0057 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162201 泰达宏利成长 1.3844 3.2994 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162907 泰信基本面400指数分级 1.2980 1.3410 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 206007 鹏华消费优选 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310358 申万新经济 0.7523 2.0842 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 580002 东吴双动力混合A 1.4555 2.0755 0.0000 0.0000 0.0056 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000173 汇添富美丽30股票 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0610 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000264 博时内需增长混合 1.0660 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000550 广发新动力股票 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000610 新华阿里一号保本混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050024 博时上证自然资源联接 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 112002 易方达策略成长二号 1.5970 3.1520 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161118 易方达中小指数分级 1.1998 1.2345 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166905 民生加银添利C 1.0680 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519099 新华灵活主题 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0802 1.0802 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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