基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 万家优选 中欧医疗健康混合C 诺安成长 中海成长 国投进宝 添富均衡 景顺鼎益 信达澳银新能源精选混合 广发科技先锋混合 中银增长 景顺资源 易方达国防
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519130 海富通新内需 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.1230 10.91% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163113 申万证券行业指数分级 1.1011 2.1942 0.0000 0.0000 0.0895 8.85% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0930 8.82% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160625 鹏华证券保险分级 1.4090 1.9950 0.0000 0.0000 0.1110 8.55% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 610002 信达澳银精华配置 1.6290 2.0490 0.0000 0.0000 0.1010 6.61% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161115 易方达岁丰添利债券 1.4340 1.5780 0.0000 0.0000 0.0840 6.22% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000656 前海开源沪深300指数 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0810 5.86% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1090 1.7140 0.0000 0.0000 0.0600 5.72% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3745 1.3745 0.0000 0.0000 0.0725 5.57% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519013 海富通风格优势 1.0100 2.1160 0.0000 0.0000 0.0520 5.43% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 550009 信诚中小盘 1.3390 1.4690 0.0000 0.0000 0.0690 5.43% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020021 国泰上证180金融联接 1.5577 1.5577 0.0000 0.0000 0.0787 5.32% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050019 博时转债增强债券A 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0740 5.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050119 博时转债增强债券C 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0720 5.04% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0490 4.92% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519051 海富通一年定开债券 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0660 4.85% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163803 中银持续增长混合A 0.9280 3.3755 0.0000 0.0000 0.0426 4.81% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110027 易方达安心债券A 1.8550 1.8900 0.0000 0.0000 0.0850 4.80% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110028 易方达安心债券B 1.8340 1.8690 0.0000 0.0000 0.0840 4.80% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161609 融通动力先锋 1.6770 2.2220 0.0000 0.0000 0.0760 4.75% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0650 4.74% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540003 汇丰晋信动态策略 1.6333 1.7533 0.0000 0.0000 0.0736 4.72% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163816 中银转债增强债券A 1.8350 1.8350 0.0000 0.0000 0.0810 4.62% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163817 中银转债增强债券B 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0800 4.62% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260104 景顺长城内需增长 4.5510 6.3370 0.0000 0.0000 0.2000 4.60% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519027 海富通上证周期联接 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0530 4.58% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040023 华安可转债债券B 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0660 4.55% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2000 2.8460 0.0000 0.0000 0.0520 4.53% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519033 海富通国策导向 2.3920 2.3920 0.0000 0.0000 0.1030 4.50% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040022 华安可转债债券A 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0660 4.48% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161625 融通标普中国可转债指数C 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0610 4.48% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161624 融通标普中国可转债指数A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0610 4.46% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240018 华宝可转债 1.5155 1.5155 0.0000 0.0000 0.0645 4.45% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460005 华泰柏瑞价值增长 1.5408 2.0508 0.0000 0.0000 0.0650 4.40% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000251 工银金融地产股票 2.0910 2.0910 0.0000 0.0000 0.0880 4.39% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519060 海富通纯债债券C 1.6390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0680 4.33% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519061 海富通纯债债券A 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0680 4.31% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050111 博时信用债券C 1.7700 1.8370 0.0000 0.0000 0.0730 4.30% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519976 长信可转债债券C 1.7046 1.8576 0.0000 0.0000 0.0699 4.28% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519977 长信可转债债券A 1.7316 1.8946 0.0000 0.0000 0.0710 4.28% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050011 博时信用债券A/B 1.7880 1.8660 0.0000 0.0000 0.0730 4.26% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550002 信诚精萃成长 0.6630 2.3590 0.0000 0.0000 0.0271 4.26% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100051 富国可转换债券 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0550 4.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 377150 上投健康品质生活 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0650 4.14% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180003 银华道琼斯88 1.0001 2.8001 0.0000 0.0000 0.0397 4.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270022 广发内需增长 0.7310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0290 4.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 399001 中海上证50 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0400 4.11% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0540 4.10% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257030 国联安德盛优势 1.2050 1.5010 0.0000 0.0000 0.0470 4.06% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160628 鹏华地产分级 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0500 4.03% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0970 1.3870 0.0000 0.0000 0.0420 3.98% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 610004 信达澳银中小盘 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0410 3.98% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310518 申万可转换债券 1.5780 1.7280 0.0000 0.0000 0.0600 3.95% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.3885 1.4200 0.0000 0.0000 0.0526 3.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398031 中海蓝筹灵活 1.4403 2.1053 0.0000 0.0000 0.0546 3.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450011 国富研究精选 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0530 3.92% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50 0.9656 2.8156 0.0000 0.0000 0.0361 3.88% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540002 汇丰晋信龙腾 1.5823 2.8283 0.0000 0.0000 0.0591 3.88% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530020 建信转债增强债券A 1.9120 1.9120 0.0000 0.0000 0.0710 3.86% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 531020 建信转债增强债券C 1.8940 1.8940 0.0000 0.0000 0.0700 3.84% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162509 国联安双禧中证100 1.3810 1.1690 0.0000 0.0000 0.0510 3.83% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257050 国联安主题驱动混合 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0490 3.83% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206007 鹏华消费优选 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0460 3.82% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519686 交银180治理联接 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0420 3.81% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 762001 国金通用国鑫发起 1.2279 1.5279 0.0000 0.0000 0.0449 3.80% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519089 新华优选成长 1.2034 2.2634 0.0000 0.0000 0.0438 3.78% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162307 海富通中证100 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0380 3.76% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519657 银河灵活配置混合C 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0540 3.76% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161607 融通巨潮100 1.0820 2.5960 0.0000 0.0000 0.0390 3.74% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519656 银河灵活配置混合A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0540 3.74% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000311 景顺长城沪深300增强 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0550 3.71% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519100 长盛中证100 1.0399 1.6599 0.0000 0.0000 0.0372 3.71% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290014 泰信现代服务业股票 1.3190 1.3290 0.0000 0.0000 0.0470 3.70% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165508 信诚深度价值 1.6390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0580 3.67% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165809 东吴转债 1.3840 1.4080 0.0000 0.0000 0.0490 3.67% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000279 华商红利优选灵活配置 1.2470 1.3170 0.0000 0.0000 0.0440 3.66% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 376510 上投大盘蓝筹 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0410 3.64% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400027 东方双债添利债券A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0436 3.60% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400029 东方双债添利债券C 1.2538 1.2538 0.0000 0.0000 0.0436 3.60% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040180 华安上证180联接 1.2031 1.2031 0.0000 0.0000 0.0417 3.59% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161826 银华中证转债指数增强分级 1.3570 1.4110 0.0000 0.0000 0.0470 3.59% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320010 诺安中证100 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0350 3.58% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410008 华富中证100 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0355 3.58% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519180 万家180 0.8305 3.1705 0.0000 0.0000 0.0285 3.55% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240014 华宝中证100 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 0.0358 3.52% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161606 融通行业景气 0.8250 2.7650 0.0000 0.0000 0.0280 3.51% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000080 天治可转债A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0420 3.49% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162207 泰达宏利效率优选 1.3258 3.1888 0.0000 0.0000 0.0444 3.47% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481008 工银大盘蓝筹 1.1040 1.5140 0.0000 0.0000 0.0370 3.47% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213010 宝盈中证100增强 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0360 3.44% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000081 天治可转债C 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0410 3.43% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163808 中银中证100 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0330 3.43% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519672 银河蓝筹精选 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0480 3.41% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050002 博时沪深300 1.0022 2.9822 0.0000 0.0000 0.0328 3.38% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162203 泰达宏利稳定 1.0089 2.9489 0.0000 0.0000 0.0330 3.38% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000695 大成景益平稳收益混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0450 3.35% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000550 广发新动力股票 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0530 3.34% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460007 华泰柏瑞行业领先 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0370 3.34% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161811 银华沪深300指数分级 1.4260 1.1510 0.0000 0.0000 0.0460 3.33% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350008 天治成长精选 1.6120 1.6120 0.0000 0.0000 0.0520 3.33% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090009 大成行业轮动 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0340 3.32% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160716 嘉实基本面50 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0340 3.32% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180033 银华上证50等权联接 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0400 3.31% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 379010 上投中小盘 1.7180 1.7580 0.0000 0.0000 0.0550 3.31% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163001 长信中证央企100 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0380 3.28% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090018 大成新锐产业 1.3900 1.5900 0.0000 0.0000 0.0440 3.27% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 167601 国金沪深300指数分级 1.4850 1.5060 0.0000 0.0000 0.0470 3.27% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398061 中海消费精选 1.6440 1.8540 0.0000 0.0000 0.0520 3.27% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160807 长盛沪深300 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 0.0360 3.26% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217013 招商中小盘精选 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0410 3.26% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0356 3.3456 0.0000 0.0000 0.0641 3.25% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121005 国投瑞银创新动力 0.7335 2.5302 0.0000 0.0000 0.0230 3.24% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163407 兴全沪深300 1.2222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0383 3.24% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481012 工银深证红利联接 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0327 3.24% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202107 南方广利债券C 1.3740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0430 3.23% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165515 信诚沪深300分级 1.1860 1.2750 0.0000 0.0000 0.0370 3.22% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481009 工银沪深300 1.2425 1.4375 0.0000 0.0000 0.0388 3.22% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000536 前海开源可转债债券 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0450 3.21% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000788 前海开源中国成长混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0350 3.21% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040015 华安动态灵活配置 1.1920 1.3750 0.0000 0.0000 0.0370 3.20% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165309 建信沪深300 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0312 3.19% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240016 华宝上证180联接 1.3590 1.3890 0.0000 0.0000 0.0420 3.19% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166802 浙商沪深300指数分级 1.2330 1.2840 0.0000 0.0000 0.0380 3.18% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202105 南方广利债券A/B 1.3950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0430 3.18% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270010 广发沪深300 1.5270 1.8170 0.0000 0.0000 0.0470 3.18% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530010 建信责任联接 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0444 3.18% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 660008 农银沪深300 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0338 3.18% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161719 招商可转债分级债券 1.2370 1.5360 0.0000 0.0000 0.0380 3.17% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000358 大成景祥分级债券B 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0480 3.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000613 国寿安保沪深300指数 1.4855 1.4855 0.0000 0.0000 0.0454 3.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202015 南方沪深300ETF联接 1.2138 1.3738 0.0000 0.0000 0.0371 3.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450007 国富成长动力 1.3049 1.4849 0.0000 0.0000 0.0399 3.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519712 交银阿尔法核心 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0490 3.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161207 国投瑞银沪深300 1.3800 1.0350 0.0000 0.0000 0.0420 3.14% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9880 1.0680 0.0000 0.0000 0.0300 3.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9437 2.8117 0.0000 0.0000 0.0286 3.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 710002 富安达策略精选混合 1.2369 1.2769 0.0000 0.0000 0.0375 3.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050010 博时特许价值 1.4530 1.7980 0.0000 0.0000 0.0440 3.12% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.2880 1.3330 0.0000 0.0000 0.0390 3.12% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162209 泰达宏利市值优选 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0277 3.12% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110030 易方达沪深300量化增强 1.6301 1.6301 0.0000 0.0000 0.0492 3.11% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0400 3.10% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2640 2.2600 0.0000 0.0000 0.0380 3.10% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200002 长城久泰沪深300 1.3680 4.2280 0.0000 0.0000 0.0411 3.10% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160615 鹏华沪深300 1.2680 1.3280 0.0000 0.0000 0.0380 3.09% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.4286 1.4286 0.0000 0.0000 0.0428 3.09% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110020 易方达沪深300ETF联接 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 0.0327 3.08% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270025 广发行业领先 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0430 3.08% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350005 天治创新先锋 1.4848 1.4848 0.0000 0.0000 0.0443 3.08% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050201 博时价值增长二号 0.7050 2.1600 0.0000 0.0000 0.0210 3.07% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160505 博时主题行业 2.6190 4.5100 0.0000 0.0000 0.0780 3.07% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163109 申万深指分级 0.7241 0.7943 0.0000 0.0000 0.0216 3.07% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166007 中欧沪深300增强 1.1698 1.2148 0.0000 0.0000 0.0348 3.07% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 740001 长安宏观策略 1.7110 1.7110 0.0000 0.0000 0.0510 3.07% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0510 3.06% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160417 华安沪深300指数分级 1.3140 1.3640 0.0000 0.0000 0.0390 3.06% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530019 建信社会责任股票 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0510 3.06% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020011 国泰沪深300 0.6966 0.9972 0.0000 0.0000 0.0206 3.05% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450008 国富沪深300 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0370 3.04% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620002 金元惠理成长动力 1.0830 1.3030 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 688888 浙商聚潮产业成长 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0300 3.04% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310318 申万菱信沪深300增强 1.5970 2.3895 0.0000 0.0000 0.0469 3.03% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519671 银河沪深300价值 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0330 3.03% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000313 华安沪深300增强C 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0400 3.02% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000480 东方红新动力混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0400 3.01% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040002 华安中国A股增强 0.7190 3.3630 0.0000 0.0000 0.0210 3.01% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320018 诺安新动力灵活配置 1.3710 1.4910 0.0000 0.0000 0.0400 3.01% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000619 东方红产业升级混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0400 3.00% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0300 2.99% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000312 华安沪深300增强A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0400 2.99% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161612 融通深证成份指数 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0260 2.98% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210002 金鹰红利价值混合A 1.1242 1.7822 0.0000 0.0000 0.0325 2.98% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519300 大成沪深300指数 1.0802 2.4902 0.0000 0.0000 0.0313 2.98% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 350002 天治品质优选 0.9347 3.4597 0.0000 0.0000 0.0270 2.97% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000185 工银添福债券B 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0400 2.96% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320006 诺安灵活配置 1.6010 2.1810 0.0000 0.0000 0.0460 2.96% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 370024 上投核心优选股票 1.8440 1.8440 0.0000 0.0000 0.0530 2.96% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050001 博时价值增长 0.8030 3.3050 0.0000 0.0000 0.0230 2.95% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000184 工银添福债券A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0400 2.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162212 泰达宏利红利先锋 1.4010 1.5490 0.0000 0.0000 0.0400 2.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519116 浦银沪深300增强 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0310 2.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161816 银华中证等权90分级 1.3370 0.9170 0.0000 0.0000 0.0380 2.93% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164205 天弘深证成份指数 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0240 2.92% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519156 新华行业灵活配置 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0320 2.92% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310398 申万沪深300 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0316 2.90% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519030 海富通稳固债券 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0370 2.90% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000854 鹏华养老产业 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0290 2.89% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000060 国联安股债动态 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0350 2.87% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162213 泰达宏利大盘指数 1.3634 1.3834 0.0000 0.0000 0.0381 2.87% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162308 海富通稳进增利债券 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0390 2.87% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 570008 诺德周期策略 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0420 2.87% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290008 泰信发展主题 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0410 2.85% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040007 华安中小盘 1.1250 2.4399 0.0000 0.0000 0.0311 2.84% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485014 工银添颐债券B 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0460 2.83% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519025 海富通领先成长 1.2340 1.3840 0.0000 0.0000 0.0340 2.83% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162208 泰达宏利首选企业 1.4550 1.7750 0.0000 0.0000 0.0399 2.82% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163810 中银价值精选 1.2410 1.2610 0.0000 0.0000 0.0340 2.82% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 375010 摩根中国优势混合A 1.9117 4.9817 0.0000 0.0000 0.0524 2.82% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202017 南方深成联接 0.8611 0.8611 0.0000 0.0000 0.0235 2.81% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485114 工银添颐债券A 1.7170 1.7170 0.0000 0.0000 0.0470 2.81% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏