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2005年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350002 天治低碳经济混合 0.8394 0.8394 0.0000 0.0000 0.0146 1.77% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8670 0.9770 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长混合 0.9940 1.1420 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050002 博时沪深300指数A 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0158 1.59% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8993 0.8993 0.0000 0.0000 0.0137 1.55% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080001 长盛成长价值混合A 0.9910 1.1570 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7984 0.7984 0.0000 0.0000 0.0116 1.47% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 0.8259 0.8259 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 0.9150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161604 融通深证100指数A 0.7130 0.8730 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110003 易方达上证50增强A 0.8386 0.8386 0.0000 0.0000 0.0112 1.35% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519180 万家180指数A 0.7849 0.8349 0.0000 0.0000 0.0103 1.33% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240005 华宝多策略增长A 0.8902 0.8902 0.0000 0.0000 0.0114 1.30% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162204 宏利行业精选混合A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0126 1.29% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510050 华夏上证50ETF 0.7850 0.9300 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 0.8350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206001 鹏华弘泰A 0.8606 0.9206 0.0000 0.0000 0.0103 1.21% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9338 1.0138 0.0000 0.0000 0.0108 1.17% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519011 海富通精选混合 1.0093 1.1693 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100022 富国天瑞强势混合A 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 0.0109 1.15% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240002 华宝宝康配置混合 0.9634 1.0534 0.0000 0.0000 0.0106 1.11% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162203 宏利稳定混合 1.0311 1.1211 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320001 诺安平衡混合A 1.0156 1.0656 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510081 长盛动态精选混合 0.9256 0.9256 0.0000 0.0000 0.0101 1.10% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020005 国泰金马稳健混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160605 鹏华中国50混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050004 博时精选混合A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 0.9850 1.0170 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070001 嘉实成长收益混合A 1.0709 1.2209 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410001 华富竞争力优选混合A 0.8522 0.8522 0.0000 0.0000 0.0087 1.03% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162201 宏利成长混合 1.0104 1.1504 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070003 嘉实稳健混合 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 0.0085 1.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240001 华宝宝康消费品 1.0519 1.1719 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110005 易方达积极成长混合 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0095 0.93% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0085 0.93% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288001 华夏经典混合 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0082 0.92% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398001 中海优质成长混合 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 0.0082 0.89% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519003 海富通收益增长混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040001 华安创新混合 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161601 融通新蓝筹混合 0.8919 1.0769 0.0000 0.0000 0.0076 0.86% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217005 招商先锋混合 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0081 0.86% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110001 易方达平稳增长混合 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110002 易方达策略成长混合 1.0690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9029 0.9029 0.0000 0.0000 0.0073 0.82% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161606 融通行业景气混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070002 嘉实增长混合 1.1170 1.2480 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257010 国联安小盘精选混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162205 宏利风险预算混合 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8129 0.9429 0.0000 0.0000 0.0064 0.79% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180003 银华-道琼斯88指数 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270001 广发聚富混合 0.9742 1.1342 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270002 广发稳健增长混合A 1.0104 1.0704 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519996 长信银利精选股票 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0072 0.76% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160602 鹏华普天债券A 0.9570 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 0.9687 1.0837 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260101 景顺长城优选混合 1.0491 1.1691 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100020 富国天益价值混合A 1.0756 1.1556 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090001 大成价值增长混合A 0.9777 1.1877 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202001 南方稳健成长混合 1.0034 1.1784 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040004 华安宝利配置混合 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233001 大摩基础行业混合 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398011 中海分红增利混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090004 大成精选增值混合A 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 210001 金鹰成份优选混合 0.7706 0.8606 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162202 宏利周期混合 0.9348 1.1198 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180001 银华优势企业混合 0.9847 1.1547 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9151 0.9251 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090002 大成债券A/B 1.0048 1.1048 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340001 兴全可转债混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121001 国投瑞银融华债券 0.9992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 151002 银河收益混合 1.0163 1.0463 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160603 鹏华普天收益混合 0.9960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 0.9699 1.0799 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0332 1.1132 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8046 0.8046 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9647 0.9747 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161603 融通债券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151001 银河稳健混合 0.8330 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350001 天治财富增长混合 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001001 华夏债券A/B 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202101 南方宝元债券A 1.0626 1.1246 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0359 1.1039 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100018 富国天利增长债券A 1.0062 1.0162 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450001 国富中国收益混合A 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217003 招商安泰债券A 1.0343 1.0643 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400001 东方龙混合 0.9307 0.9507 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000004 中海可转债债券C 0.9150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002011 华夏红利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070005 嘉实债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161902 万家增强收益债券C 1.0252 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240003 华宝宝康债券A 1.0343 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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