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2005年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.8090 0.9600 0.0000 0.0000 0.0200 2.51% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8279 0.8279 0.0000 0.0000 0.0159 1.96% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040002 华安中国A股增强指数 0.8650 0.9850 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070002 嘉实增长混合 1.1490 1.2800 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050002 博时沪深300指数A 0.8400 0.8900 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100指数A 0.7370 0.8970 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217005 招商先锋混合 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 0.0173 1.80% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长混合 1.0250 1.1730 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240005 华宝多策略增长A 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 0.0161 1.78% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410001 华富竞争力优选混合A 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 0.0149 1.73% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180003 银华-道琼斯88指数 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0164 1.70% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9223 0.9223 0.0000 0.0000 0.0152 1.68% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 0.9968 1.1118 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 150103 银河银泰混合 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 0.0141 1.61% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240002 华宝宝康配置混合 0.9917 1.0817 0.0000 0.0000 0.0157 1.61% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260101 景顺长城优选混合 1.0774 1.1974 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8940 1.0040 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 0.0146 1.57% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360001 光大保德信量化股票A 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0132 1.57% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233001 大摩基础行业混合 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 0.0137 1.55% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110003 易方达上证50增强A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0131 1.54% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8339 0.9639 0.0000 0.0000 0.0126 1.53% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0149 1.51% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519011 海富通精选混合 1.0367 1.1967 0.0000 0.0000 0.0153 1.50% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180001 银华优势企业混合 1.0098 1.1798 0.0000 0.0000 0.0147 1.48% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9374 0.9474 0.0000 0.0000 0.0136 1.47% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 0.9581 1.1431 0.0000 0.0000 0.0139 1.47% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070001 嘉实成长收益混合A 1.0983 1.2483 0.0000 0.0000 0.0157 1.45% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100020 富国天益价值混合A 1.1041 1.1841 0.0000 0.0000 0.0154 1.41% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110005 易方达积极成长混合 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0144 1.40% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110001 易方达平稳增长混合 1.0930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161601 融通新蓝筹混合 0.9112 1.0962 0.0000 0.0000 0.0123 1.37% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0132 1.37% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290002 泰信先行策略混合 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 0.0125 1.36% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 0.8068 0.8568 0.0000 0.0000 0.0107 1.34% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519996 长信银利精选股票 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 0.0127 1.32% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 0.9256 0.9256 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110002 易方达策略成长混合 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040001 华安创新混合 0.9590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050004 博时精选混合A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0123 1.27% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350002 天治低碳经济混合 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0107 1.26% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 0.9919 1.1019 0.0000 0.0000 0.0121 1.23% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398001 中海优质成长混合 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 0.0115 1.22% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002001 华夏回报混合A 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 1.0009 1.2109 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070003 嘉实稳健混合 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202001 南方稳健成长混合 1.0304 1.2054 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240001 华宝宝康消费品 1.0721 1.1921 0.0000 0.0000 0.0125 1.18% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270002 广发稳健增长混合A 1.0305 1.0905 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020005 国泰金马稳健混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270001 广发聚富混合 0.9934 1.1534 0.0000 0.0000 0.0115 1.17% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350001 天治财富增长混合 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162203 宏利稳定混合 1.0600 1.1500 0.0000 0.0000 0.0121 1.15% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090004 大成精选增值混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162204 宏利行业精选混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0113 1.12% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 210001 金鹰成份优选混合 0.7865 0.8765 0.0000 0.0000 0.0087 1.12% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510081 长盛动态精选混合 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0105 1.12% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020003 国泰金龙行业混合 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151001 银河稳健混合 0.8544 0.9194 0.0000 0.0000 0.0093 1.10% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 0.8834 0.9434 0.0000 0.0000 0.0096 1.10% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100022 富国天瑞强势混合A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519003 海富通收益增长混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160605 鹏华中国50混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257010 国联安小盘精选混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 375010 摩根中国优势混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 1.0120 1.1270 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000001 华夏成长混合 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0092 0.97% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0481 1.1281 0.0000 0.0000 0.0101 0.97% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320001 诺安平衡混合A 1.0372 1.0872 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 255010 国联安稳健混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080001 长盛成长价值混合A 1.0100 1.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8178 0.8178 0.0000 0.0000 0.0067 0.83% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161606 融通行业景气混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040004 华安宝利配置混合 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9540 1.0340 0.0000 0.0000 0.0071 0.75% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160602 鹏华普天债券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 340001 兴全可转债混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162205 宏利风险预算混合 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398011 中海分红增利混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9738 0.9838 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151002 银河收益混合 1.0279 1.0579 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162201 宏利成长混合 1.0378 1.1778 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121001 国投瑞银融华债券 1.0104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400001 东方龙混合 0.9376 0.9576 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202101 南方宝元债券A 1.0760 1.1380 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450001 国富中国收益混合A 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100018 富国天利增长债券A 1.0137 1.0237 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240003 华宝宝康债券A 1.0397 1.0897 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090002 大成债券A/B 1.0117 1.1117 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217003 招商安泰债券A 1.0412 1.0712 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0393 1.1073 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161902 万家增强收益债券C 1.0268 1.0528 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000004 中海可转债债券C 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002011 华夏红利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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