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2023年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018204 金信优质成长混合A 1.0914 1.0914 0.9999 0.9999 0.0915 9.15% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002583 泰信行业精选混合C 2.2560 2.5760 2.1870 2.5070 0.0690 3.16% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290012 泰信行业精选混合A 2.2580 2.5780 2.1890 2.5090 0.0690 3.15% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3790 1.3790 1.3390 1.3390 0.0400 2.99% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.3548 1.3548 1.3166 1.3166 0.0382 2.90% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.3466 1.3466 1.3086 1.3086 0.0380 2.90% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1189 1.1189 1.0899 1.0899 0.0290 2.66% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1134 1.1134 1.0845 1.0845 0.0289 2.66% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501096 国联安科创混合(LOF) 0.9076 0.9076 0.8843 0.8843 0.0233 2.63% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005634 汇安行业龙头混合A 2.1808 2.1808 2.1255 2.1255 0.0553 2.60% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.2534 1.2534 1.2219 1.2219 0.0315 2.58% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8376 0.8376 0.8166 0.8166 0.0210 2.57% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0386 1.0386 0.0267 2.57% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257070 国联安优选行业混合 2.9074 3.2084 2.8345 3.1355 0.0729 2.57% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0343 1.0343 0.0265 2.56% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010412 汇安均衡优选混合A 1.0915 1.0915 1.0644 1.0644 0.0271 2.55% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005628 汇安趋势动力股票A 1.5829 1.5829 1.5444 1.5444 0.0385 2.49% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005629 汇安趋势动力股票C 1.5398 1.5398 1.5024 1.5024 0.0374 2.49% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011377 创金合信积极成长股票A 1.0213 1.0213 0.9969 0.9969 0.0244 2.45% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006271 汇安核心成长混合C 1.4869 1.4869 1.4514 1.4514 0.0355 2.45% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006270 汇安核心成长混合A 1.5445 1.5445 1.5075 1.5075 0.0370 2.45% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006503 财通集成电路产业股票C 1.8462 1.8462 1.8023 1.8023 0.0439 2.44% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006502 财通集成电路产业股票A 1.9120 1.9120 1.8665 1.8665 0.0455 2.44% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011378 创金合信积极成长股票C 1.0102 1.0102 0.9861 0.9861 0.0241 2.44% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001956 国联安科技动力 1.7880 1.7880 1.7458 1.7458 0.0422 2.42% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017761 银河智联混合C 3.6280 3.6280 3.5470 3.5470 0.0810 2.28% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519644 银河智联混合A 3.6320 3.6320 3.5510 3.5510 0.0810 2.28% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007491 南方信息创新混合C 1.8999 1.8999 1.8586 1.8586 0.0413 2.22% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007490 南方信息创新混合A 1.9588 1.9588 1.9162 1.9162 0.0426 2.22% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4781 1.4781 1.4460 1.4460 0.0321 2.22% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.4706 1.4706 1.4388 1.4388 0.0318 2.21% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159855 银华中证影视主题ETF 1.0461 1.0461 1.0237 1.0237 0.0224 2.19% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1588 1.1588 1.1343 1.1343 0.0245 2.16% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005844 东方人工智能主题混合A 1.2554 1.2554 1.2291 1.2291 0.0263 2.14% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017811 东方人工智能主题混合C 1.2553 1.2553 1.2291 1.2291 0.0262 2.13% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010823 景顺长城顺安回报混合C 1.0807 1.0807 1.0584 1.0584 0.0223 2.11% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010822 景顺长城顺安回报混合A 1.0539 1.0539 1.0321 1.0321 0.0218 2.11% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005819 国泰优势行业混合A 2.0656 2.0656 2.0242 2.0242 0.0414 2.05% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015585 国泰优势行业混合C 2.0549 2.0549 2.0138 2.0138 0.0411 2.04% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008635 华安科技创新混合A 1.3836 1.3836 1.3560 1.3560 0.0276 2.04% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016523 华安科技创新混合C 1.3836 1.3836 1.3560 1.3560 0.0276 2.04% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.3217 1.3217 1.2957 1.2957 0.0260 2.01% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.3187 1.3187 1.2928 1.2928 0.0259 2.00% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010238 安信创新先锋混合发起C 0.7034 0.7034 0.6897 0.6897 0.0137 1.99% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010237 安信创新先锋混合发起A 0.7121 0.7121 0.6983 0.6983 0.0138 1.98% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001542 国泰互联网+股票 2.6940 2.8530 2.6430 2.8020 0.0510 1.93% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4960 3.4020 2.4490 3.3550 0.0470 1.92% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010912 国泰成长价值混合A 0.8642 0.8642 0.8479 0.8479 0.0163 1.92% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010913 国泰成长价值混合C 0.8552 0.8552 0.8391 0.8391 0.0161 1.92% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001614 东方区域发展混合 1.2237 1.2237 1.2010 1.2010 0.0227 1.89% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.4870 2.4870 2.4410 2.4410 0.0460 1.88% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007872 金信稳健策略混合A 1.8799 1.8799 1.8452 1.8452 0.0347 1.88% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015096 东财数字经济A 1.1231 1.1231 1.1024 1.1024 0.0207 1.88% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4796 1.4796 1.4524 1.4524 0.0272 1.87% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002256 金信行业优选混合发起式A 2.2330 2.2330 2.1920 2.1920 0.0410 1.87% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015097 东财数字经济C 1.1129 1.1129 1.0925 1.0925 0.0204 1.87% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013841 银华集成电路混合C 1.1867 1.1867 1.1652 1.1652 0.0215 1.85% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.4492 1.4492 1.4229 1.4229 0.0263 1.85% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013840 银华集成电路混合A 1.1899 1.1899 1.1683 1.1683 0.0216 1.85% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000354 长盛城镇化主题混合A 1.7250 2.3730 1.6940 2.3420 0.0310 1.83% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005495 创金合信科技成长股票A 2.1892 2.1892 2.1522 2.1522 0.0370 1.72% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0613 1.0613 1.0434 1.0434 0.0179 1.72% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010117 民生加银新兴产业混合C 0.9035 0.9035 0.8883 0.8883 0.0152 1.71% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001239 长盛国企改革混合 0.4770 0.4770 0.4690 0.4690 0.0080 1.71% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005496 创金合信科技成长股票C 2.1262 2.1262 2.0904 2.0904 0.0358 1.71% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9128 0.9128 0.8975 0.8975 0.0153 1.70% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0523 1.0523 1.0347 1.0347 0.0176 1.70% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7045 0.7045 0.6927 0.6927 0.0118 1.70% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6973 0.6973 0.6857 0.6857 0.0116 1.69% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8750 1.8750 1.8440 1.8440 0.0310 1.68% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2815 1.2815 1.2604 1.2604 0.0211 1.67% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2803 1.2803 1.2593 1.2593 0.0210 1.67% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015766 东方专精特新混合发起式C 1.1151 1.1151 1.0971 1.0971 0.0180 1.64% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015765 东方专精特新混合发起式A 1.1171 1.1171 1.0991 1.0991 0.0180 1.64% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005310 广发电子信息传媒股票A 2.3660 2.3660 2.3283 2.3283 0.0377 1.62% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010236 广发电子信息传媒股票C 2.3447 2.3447 2.3073 2.3073 0.0374 1.62% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006281 万家人工智能混合A 2.4449 2.4449 2.4063 2.4063 0.0386 1.60% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.3904 1.3904 1.3685 1.3685 0.0219 1.60% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014162 万家人工智能混合C 2.4188 2.4188 2.3806 2.3806 0.0382 1.60% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.3895 1.3895 1.3677 1.3677 0.0218 1.59% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005885 金鹰信息产业股票C 3.7583 4.0768 3.7002 4.0187 0.0581 1.57% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003853 金鹰信息产业股票A 3.7902 4.1267 3.7315 4.0680 0.0587 1.57% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5475 0.5475 0.5391 0.5391 0.0084 1.56% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016579 长安宏观策略混合C 1.5100 1.5100 1.4870 1.4870 0.0230 1.55% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 740001 长安宏观策略混合A 1.5140 2.3340 1.4910 2.3110 0.0230 1.54% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011449 中银证券均衡成长混合C 1.0311 1.0311 1.0156 1.0156 0.0155 1.53% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011448 中银证券均衡成长混合A 1.0398 1.0398 1.0241 1.0241 0.0157 1.53% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.3952 1.3952 1.3743 1.3743 0.0209 1.52% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.3384 1.3384 1.3184 1.3184 0.0200 1.52% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.3272 1.3272 1.3074 1.3074 0.0198 1.51% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002170 东吴移动互联混合C 2.5812 2.5812 2.5435 2.5435 0.0377 1.48% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001323 东吴移动互联混合A 2.5956 2.5956 2.5578 2.5578 0.0378 1.48% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3444 1.3944 1.3251 1.3751 0.0193 1.46% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3838 1.4338 1.3639 1.4139 0.0199 1.46% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.5176 1.5176 1.4967 1.4967 0.0209 1.40% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5968 1.5968 1.5747 1.5747 0.0221 1.40% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5910 1.5910 1.5690 1.5690 0.0220 1.40% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6124 1.6124 1.5902 1.5902 0.0222 1.40% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5879 1.5879 1.5661 1.5661 0.0218 1.39% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 506001 万家科创板2年定开混合 1.1664 1.2594 1.1508 1.2438 0.0156 1.36% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6696 0.6696 0.6607 0.6607 0.0089 1.35% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.3166 1.3166 1.2991 1.2991 0.0175 1.35% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.7270 1.7270 1.7041 1.7041 0.0229 1.34% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014376 东吴新能源汽车股票A 1.0845 1.0845 1.0702 1.0702 0.0143 1.34% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.7191 1.7191 1.6963 1.6963 0.0228 1.34% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014377 东吴新能源汽车股票C 1.0791 1.0791 1.0649 1.0649 0.0142 1.33% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2760 1.2760 1.2594 1.2594 0.0166 1.32% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2893 1.2893 1.2726 1.2726 0.0167 1.31% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8098 0.8098 0.7995 0.7995 0.0103 1.29% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018216 长城久恒灵活配置混合C 2.2675 2.2675 2.2387 2.2387 0.0288 1.29% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2678 3.7098 2.2390 3.6810 0.0288 1.29% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008655 招商科技创新混合A 1.3792 1.3792 1.3616 1.3616 0.0176 1.29% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5981 1.5981 1.5777 1.5777 0.0204 1.29% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008656 招商科技创新混合C 1.3455 1.3455 1.3284 1.3284 0.0171 1.29% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5270 2.5270 2.4950 2.4950 0.0320 1.28% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013620 华安媒体互联网混合C 3.3920 3.3920 3.3490 3.3490 0.0430 1.28% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8055 0.8055 0.7953 0.7953 0.0102 1.28% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 0.8081 0.8081 0.7980 0.7980 0.0101 1.27% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006058 民生加银新兴成长混合 1.6672 1.6672 1.6463 1.6463 0.0209 1.27% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7693 0.8178 0.7599 0.8084 0.0094 1.24% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001760 嘉实创新成长混合 1.0650 1.0650 1.0520 1.0520 0.0130 1.24% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010125 兴银景气优选混合C 0.7401 0.7401 0.7310 0.7310 0.0091 1.24% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011240 东吴行业轮动混合C 0.7850 1.0535 0.7754 1.0439 0.0096 1.24% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010124 兴银景气优选混合A 0.7499 0.7499 0.7407 0.7407 0.0092 1.24% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580003 东吴行业轮动混合A 0.8584 1.1689 0.8479 1.1584 0.0105 1.24% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4164 1.4164 1.3991 1.3991 0.0173 1.24% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001071 华安媒体互联网混合A 3.4200 3.4200 3.3780 3.3780 0.0420 1.24% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001413 国联鑫起点混合A 1.3258 1.3758 1.3097 1.3597 0.0161 1.23% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8067 2.7243 0.7969 2.7145 0.0098 1.23% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001414 国联鑫起点混合C 1.2467 1.2967 1.2315 1.2815 0.0152 1.23% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8035 0.8035 0.7938 0.7938 0.0097 1.22% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009660 民生加银新动能一年定开混合C 0.7607 0.8092 0.7515 0.8000 0.0092 1.22% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001411 诺安创新驱动混合A 1.1740 1.2890 1.1600 1.2750 0.0140 1.21% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8705 0.8705 0.8603 0.8603 0.0102 1.19% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1700 0.1700 0.1680 0.1680 0.0020 1.19% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1710 0.1710 0.1690 0.1690 0.0020 1.18% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8616 0.8616 0.8516 0.8516 0.0100 1.17% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1551 1.1551 1.1418 1.1418 0.0133 1.16% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1482 1.1482 1.1350 1.1350 0.0132 1.16% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014754 华安景气优选混合A 1.1576 1.1576 1.1446 1.1446 0.0130 1.14% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010740 汇安核心价值混合A 0.7643 0.7643 0.7557 0.7557 0.0086 1.14% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014755 华安景气优选混合C 1.1526 1.1526 1.1396 1.1396 0.0130 1.14% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010741 汇安核心价值混合C 0.7516 0.7516 0.7432 0.7432 0.0084 1.13% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002051 诺安创新驱动混合C 1.1620 1.2770 1.1490 1.2640 0.0130 1.13% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015686 富国新兴产业股票C 2.1680 2.1680 2.1440 2.1440 0.0240 1.12% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004223 金信多策略精选混合A 1.7634 2.2897 1.7440 2.2703 0.0194 1.11% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040007 华安中小盘成长混合 2.7824 4.0973 2.7519 4.0668 0.0305 1.11% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006879 华安智能生活混合A 2.6536 2.6536 2.6244 2.6244 0.0292 1.11% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013621 华安智能生活混合C 2.6307 2.6307 2.6017 2.6017 0.0290 1.11% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001048 富国新兴产业股票A 2.1780 2.1780 2.1540 2.1540 0.0240 1.11% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015555 兴银成长精选混合A 1.0701 1.0701 1.0585 1.0585 0.0116 1.10% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2947 2.2947 2.2698 2.2698 0.0249 1.10% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015556 兴银成长精选混合C 1.0670 1.0670 1.0554 1.0554 0.0116 1.10% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8389 0.8389 0.0092 1.10% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016099 华安成长创新混合C 2.3983 2.3983 2.3725 2.3725 0.0258 1.09% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.5070 1.5070 1.4908 1.4908 0.0162 1.09% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5096 1.5096 1.4933 1.4933 0.0163 1.09% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.8562 0.8562 0.8470 0.8470 0.0092 1.09% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007460 华安成长创新混合A 2.4076 2.4076 2.3816 2.3816 0.0260 1.09% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8665 0.8665 0.8572 0.8572 0.0093 1.08% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014975 华安科技动力混合C 5.2450 5.2450 5.1890 5.1890 0.0560 1.08% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8761 0.8761 0.8667 0.8667 0.0094 1.08% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040025 华安科技动力混合A 5.2740 6.0610 5.2180 6.0050 0.0560 1.07% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015395 招商体育文化休闲股票C 1.8880 1.8880 1.8680 1.8680 0.0200 1.07% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001628 招商体育文化休闲股票A 1.9050 1.9050 1.8850 1.8850 0.0200 1.06% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.2968 1.2968 1.2832 1.2832 0.0136 1.06% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.2960 1.2960 1.2825 1.2825 0.0135 1.05% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.4280 4.4280 4.3820 4.3820 0.0460 1.05% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.4530 4.5280 4.4070 4.4820 0.0460 1.04% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1751 1.1751 1.1630 1.1630 0.0121 1.04% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1683 1.1683 1.1563 1.1563 0.0120 1.04% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.2351 1.2351 1.2224 1.2224 0.0127 1.04% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.2435 1.2435 1.2308 1.2308 0.0127 1.03% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010094 交银产业机遇混合 0.9734 0.9734 0.9635 0.9635 0.0099 1.03% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001000 中欧明睿新起点混合 1.6203 1.6203 1.6038 1.6038 0.0165 1.03% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001482 摩根新兴服务股票A 1.7446 1.7446 1.7268 1.7268 0.0178 1.03% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017177 摩根新兴服务股票C 1.7408 1.7408 1.7230 1.7230 0.0178 1.03% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010420 民生加银成长优选股票A 0.7855 0.7855 0.7776 0.7776 0.0079 1.02% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.0509 2.0509 2.0302 2.0302 0.0207 1.02% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.0661 2.0661 2.0452 2.0452 0.0209 1.02% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7578 1.7578 1.7400 1.7400 0.0178 1.02% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7670 1.7670 1.7491 1.7491 0.0179 1.02% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000524 摩根民生需求股票A 2.3454 2.7844 2.3219 2.7609 0.0235 1.01% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017099 摩根民生需求股票C 2.3415 2.3415 2.3180 2.3180 0.0235 1.01% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005207 南方高端装备混合C 2.6310 3.4670 2.6050 3.4410 0.0260 1.00% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519935 长信创新驱动股票 1.6200 1.6200 1.6040 1.6040 0.0160 1.00% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202027 南方高端装备混合A 2.7450 3.6000 2.7180 3.5730 0.0270 0.99% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000586 景顺长城中小创精选股票A 3.0730 3.0730 3.0430 3.0430 0.0300 0.99% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005136 华安幸福生活混合A 2.2499 2.2499 2.2279 2.2279 0.0220 0.99% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6420 1.6420 1.6260 1.6260 0.0160 0.98% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014990 华安幸福生活混合C 2.2368 2.2368 2.2150 2.2150 0.0218 0.98% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001167 金鹰科技创新股票A 1.6520 1.6520 1.6360 1.6360 0.0160 0.98% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350009 天治研究驱动混合A 2.5810 2.7500 2.5560 2.7250 0.0250 0.98% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5460 1.5460 1.5310 1.5310 0.0150 0.98% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.5680 1.6740 1.5530 1.6590 0.0150 0.97% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016919 摩根智慧互联股票C 0.9637 0.9637 0.9544 0.9544 0.0093 0.97% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0040 2.0610 1.9850 2.0420 0.0190 0.96% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001313 摩根智慧互联股票A 0.9662 0.9662 0.9570 0.9570 0.0092 0.96% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002043 天治研究驱动混合C 2.3610 2.3610 2.3390 2.3390 0.0220 0.94% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011144 华安汇宏精选混合A 1.0279 1.0279 1.0183 1.0183 0.0096 0.94% 2023-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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