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2014年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210010 金鹰元泰信用债A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0146 1.47% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210011 金鹰元泰信用债C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000065 国富焦点驱动混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 450009 国富中小盘 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100026 富国天合稳健优选 0.9981 2.4536 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590002 中邮核心成长 0.4763 0.4763 0.0000 0.0000 0.0049 1.04% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519035 富国天博创新主题 0.7913 2.8080 0.0000 0.0000 0.0079 1.01% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 1.3567 4.4267 0.0000 0.0000 0.0101 0.75% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519706 交银深证300联接 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100039 富国通胀通缩 0.8950 0.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 379010 上投中小盘 1.2260 1.2660 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161612 融通深证成份指数 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 530011 建信内生动力 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070027 嘉实周期优选 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 700001 平安大华行业先锋 1.0580 1.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090012 大成深证成长40联接 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163109 申万深指分级 0.5020 0.5722 0.0000 0.0000 0.0028 0.56% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202017 南方深成联接 0.5969 0.5969 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340009 兴全磐稳增利债券 1.0351 1.0751 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206012 鹏华价值精选股票 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6080 1.6480 0.0000 0.0000 0.0082 0.51% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164205 天弘深证成份指数 0.5910 0.5910 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000007 鹏华国企债债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健 0.6260 2.6270 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160505 博时主题行业 1.6790 3.5700 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377150 上投健康品质生活 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530015 建信深证60联接 0.7597 0.7597 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160607 鹏华价值优势 0.7310 2.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590008 中邮战略新兴产业 2.1780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050014 博时创业成长 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213002 宝盈泛沿海增长 0.4333 1.9479 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0500 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 560003 益民创新优势 0.7447 0.7647 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580006 东吴新经济 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100020 富国天益价值混合A 0.8668 3.8781 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460002 华泰柏瑞积极成长 0.8782 0.9282 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519994 长信金利趋势股票 0.5277 1.6864 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530003 建信优选成长 0.8689 2.3189 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090016 大成消费主题股票 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519050 海富通养老收益混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.8652 0.8652 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 620003 金元惠理丰利债券 0.9670 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161812 银华深证100分级 0.6610 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530018 建信深证100增强 0.8313 0.8313 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217010 招商大盘蓝筹 1.0220 1.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233011 大摩主题优选混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 380009 中银添利债券发起 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481012 工银深证红利联接 0.6523 0.6523 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 582202 东吴增利债券C 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 590003 中邮核心优势 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121003 国投瑞银核心企业 0.7126 2.2426 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320012 诺安主题精选 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630007 华商稳健双利债券A 1.0810 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630009 华商稳定增利债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165508 信诚深度价值 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217016 招商深证100 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660013 农银汇理信用添利债券 1.0140 1.0500 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070023 嘉实深证120联接 0.7587 0.7587 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 泰达宏利周期 0.8936 2.9386 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180012 银华富裕主题 0.9891 1.9421 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398041 中海量化策略 0.8080 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090011 大成核心双动力 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161604 融通深证100 0.8460 2.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162714 广发深证100指数分级 0.7523 0.8077 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164811 工银深证100指数分级 0.8935 0.9157 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华道琼斯88 0.7035 2.5035 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180018 银华和谐主题 1.2780 1.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450010 国富策略回报混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050021 博时深证200联接 0.6668 0.6668 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110019 易方达深证100联接 0.6514 0.6514 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110022 易方达消费行业股票 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1104 1.1520 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000042 财通可持续发展100 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050016 博时宏观债券A/B 0.9050 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050116 博时宏观债券C 0.8990 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070032 嘉实优化红利股票 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161217 国投瑞银中证指数 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162210 泰达宏利集利债券A 1.0634 1.1714 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162299 泰达宏利集利债券C 1.0397 1.1427 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202005 南方成份精选 0.8030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000435 建信稳定添利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050027 博时信用债纯债债券 1.0160 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160612 鹏华丰收债券 0.9980 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270044 广发双债添利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470088 汇添富信用债债券A 1.0070 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550007 信诚经典优债债券B 1.0200 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000175 汇添富高息债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160617 鹏华丰润债券 1.0310 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160916 大成优选股票 1.0740 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 582002 东吴增利债券A 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630107 华商稳健双利债券B 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630109 华商稳定增利债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 690206 民生信用双利债券C 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320004 诺安优化债券 1.1354 1.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630003 华商增强债券A 1.1120 1.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 700004 平安大华保本混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000251 工银金融地产股票 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163811 中银稳健双利债券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400007 东方策略成长 1.3313 1.3313 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630016 华商价值共享混合 1.2100 1.3600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0173 1.0373 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200008 长城品牌优选 0.6707 0.6707 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300增强 0.9665 1.7590 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510080 长盛全债指数强债 1.1518 1.9618 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9774 1.4674 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100029 富国天成红利 1.3141 1.6251 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400003 东方精选 1.0374 3.4055 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165806 东吴深证100增强 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377010 上投阿尔法 2.0707 3.9907 0.0000 0.0000 0.0027 0.13% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481008 工银大盘蓝筹 0.7440 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050007 博时平衡配置 0.8570 2.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070018 嘉实回报 0.8550 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160620 鹏华资源分级 0.8610 0.5710 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162509 国联安双禧中证100 0.8560 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8060 0.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 257010 国联安德盛小盘精选 0.8260 2.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400001 东方龙混合 0.6626 2.4241 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630001 华商领先企业 1.3885 1.4935 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660014 农银深证100增强 0.9682 1.0482 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080010 长盛同禧信增债券C 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162208 泰达宏利首选企业 1.1350 1.4550 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240019 华宝上证180成长联接 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257040 国联安德盛红利 0.9190 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519983 长信量化先锋 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630008 华商策略精选 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000015 华夏纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000016 华夏纯债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000025 大摩双利增强债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000072 华安保本混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000104 华宸信用增利债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000107 富国信用增强债券A 1.0130 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000130 大成景兴信用债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000131 大成景兴信用债债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000142 融通通泰保本A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000143 鹏华双债加利债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000174 汇添富高息债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000192 富国信用债债券C 1.0110 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000194 银华信用四季红债券 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000260 信诚季季定期支付债券 1.0000 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000270 建信安心保本混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000281 博时双债增强债券C 1.0170 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000390 华商优势行业 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000463 华商双债丰利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000466 融通通瑞债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000481 华商双债丰利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001003 华夏债券C 1.0420 1.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001031 华夏安康优选债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001033 华夏安康优选债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020033 国泰民安增利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020034 国泰民安增利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040019 华安稳固债券 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040026 华安信用四季红债券 1.0170 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040036 华安安心收益债券A 1.0240 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040037 华安安心收益债券B 1.0270 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050011 博时信用债券A/B 1.0360 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050111 博时信用债券C 1.0280 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 080003 长盛积极配置债券 1.0767 1.2497 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080007 长盛同鑫行业配置 1.0500 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080009 长盛同禧信增债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 128112 国投瑞银优化强债C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160608 鹏华普天债券B 1.0060 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161813 银华信用债券 1.0120 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164207 天弘添利分级债券A 1.0060 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180029 银华永泰积极债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200011 长城景气行业龙头 1.0520 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0110 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206013 鹏华金刚保本混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217022 招商产业债券 1.0090 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 233005 大摩强收益债券 1.2448 1.2798 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270029 广发聚财信用债券A 1.0380 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270030 广发聚财信用债券B 1.0300 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270045 广发双债添利债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320016 诺安多策略 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360014 光大添益债券C 0.9550 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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