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2014年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320021 诺安双利债券 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000007 鹏华国企债债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000302 国泰淘金互联网债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660013 农银汇理信用添利债券 1.0484 1.0844 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0070 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0418 1.0728 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164705 汇添富恒生指数分级 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610003 信达澳银稳定价值债A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0070 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000306 天弘弘利债券 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000473 广发集鑫债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0420 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180029 银华永泰积极债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202212 南方保本 1.0030 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217022 招商产业债券 1.0470 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270048 广发纯债债券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270049 广发纯债债券C 1.0070 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 370022 上投分红添利债券B 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470010 汇添富多元收益债券A 1.0190 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470011 汇添富多元收益债券C 1.0130 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519718 交银纯债A 1.0440 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519720 交银纯债C 1.0350 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 531021 建信纯债C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620003 金元惠理丰利债券 1.0050 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 675023 纽银稳定增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000355 南方丰元A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200013 长城积极增利债券A 1.0980 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270029 广发聚财信用债券A 1.0750 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 371020 上投纯债债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519030 海富通稳固债券 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519153 新华纯债添利C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1553 1.1971 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165517 信诚双盈分级债券 1.2720 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610103 信达澳银稳定价值债B 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 650001 英大纯债A类 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519189 万家恒利C 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 650002 英大纯债C类 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163003 长信利鑫分级债券 1.1540 1.2051 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519188 万家恒利A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000349 广发中债金融债指数C 1.0457 1.0457 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160123 南方中证50债券A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160124 南方中债10年期国债C 1.0681 1.0981 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000348 广发中债金融债指数A 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150053 泰达中证500稳健 1.0298 1.1698 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560005 益民多利债券 0.9212 1.0422 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163004 长信利鑫分级债券A 1.0200 1.1282 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163006 长信利众分级债券A 1.0180 1.0631 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163411 兴全保本 1.1521 1.1521 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000003 中海可转债A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000004 中海可转债C 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000014 华夏聚利债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000022 南方中票A 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000023 南方中票C 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000024 大摩双利增强债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000025 大摩双利增强债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000026 泰达信用合利债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000027 泰达信用合利债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000032 易方达信用债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000033 易方达信用债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000041 华夏全球精选 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000046 工银产业债B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000050 长盛纯债债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000052 长盛纯债债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000054 鹏华双债增利债券 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000056 建信消费升级混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000067 民生加银转债优选A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000068 民生加银转债优选C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000071 华夏恒生ETF联接 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000075 华夏恒生联接现汇 0.1697 0.1697 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000084 博时安盈债券A 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000091 信诚新双盈分级债券 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000104 华宸信用增利债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000105 建信安心回报债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000106 建信安心回报债券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000110 金鹰元安保本混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0090 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000122 汇添富实业债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000123 汇添富实业债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000126 招商安润保本混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000128 大成景安短融债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000139 富国国有企业债债券A 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000141 富国国有企业债C级 1.0230 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000142 融通通泰保本A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000143 鹏华双债加利债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000148 易方达高等级信用债C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000151 诺安信用一年定开债券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000152 大成景旭纯债A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000153 大成景旭纯债C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000169 泰达收益增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000170 泰达高票息债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000174 汇添富高息债债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000175 汇添富高息债债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0190 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000179 广发美国房地产指数 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1867 0.1867 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0460 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000191 富国信用债债券A 1.0250 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000208 建信双债增强债券C 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000260 信诚季季定期支付债券 1.0130 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000270 建信安心保本混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000274 广发亚太中高收益债券 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1667 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000280 博时双债增强债券A 1.0450 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000281 博时双债增强债券C 1.0430 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000286 银华信用季季红债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000287 银华永利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000288 银华永利债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000290 鹏华全球高收益债 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000291 鹏华丰信分级债券 1.0690 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000316 中海惠利纯债分级债券 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000338 鹏华双债保利债券 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000341 嘉实新兴市场A 1.0020 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000342 嘉实新兴市场B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000356 南方丰元C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000357 大成景祥分级债券A 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1789 0.1789 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000382 富国恒利分级债券 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000383 富国恒利分级债券A 1.0010 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000384 富国恒利分级债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000391 招商标普指数-人民币 1.0641 1.0781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000392 招商标普指数-美元 0.1729 0.1752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000393 招商标普指数-港币 1.3404 1.3581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000395 汇添富安心中国债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000396 汇添富安心中国债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000398 华富灵活混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0062 1.0356 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0921 1.0921 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000431 鹏华品牌传承混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000435 建信稳定添利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000440 大成景祥分级债券 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000463 华商双债丰利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000466 融通通瑞债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000474 广发集鑫债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000498 财通纯债分级债券A 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000503 中信建投稳信一年A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000504 中信建投稳信一年C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000556 国投新机遇混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000571 中邮双动力混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000590 华安新活力混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2376 0.2376 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000596 前海开源中证军工指数 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000611 长城淘金一年期理财债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000622 华富恒财分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000624 华富恒财分级债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000629 圆信永丰纯债A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000630 圆信永丰纯债C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001001 华夏债券A/B 1.0640 1.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001003 华夏债券C 1.0620 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001011 华夏希望债券A 1.0580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001023 华夏亚债中国指数C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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