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2014年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 340009 兴全磐稳增利债券 1.0836 1.1236 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000463 华商双债丰利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000481 华商双债丰利债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166020 中欧优选 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180015 银华增强债券 1.1180 1.3240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000281 博时双债增强债券C 1.0480 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000384 富国恒利分级债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 150160 融通通福分级债B 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162715 广发聚源A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162716 广发聚源C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000624 华富恒财分级债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000104 华宸信用增利债券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000280 博时双债增强债券A 1.0500 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161117 易方达永旭添利债券 1.0520 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161024 富国中证军工指数分级 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000032 易方达信用债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000033 易方达信用债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000139 富国国有企业债债券A 1.0390 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000143 鹏华双债加利债券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0260 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0260 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000171 易方达裕丰回报债券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000260 信诚季季定期支付债券 1.0180 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000435 建信稳定添利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000466 融通通瑞债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000473 广发集鑫债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000474 广发集鑫债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000498 财通纯债分级债券A 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000503 中信建投稳信一年A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000551 信诚幸福消费股票 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000656 前海开源沪深300指数 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0200 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0240 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150057 长城久兆中小板稳健 1.0260 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0010 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202110 南方润元C 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213007 宝盈增强债券A/B 1.1745 1.4265 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213917 宝盈增强债券C 1.1468 1.3988 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470088 汇添富信用债债券A 1.0380 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470089 汇添富信用债债券C 1.0280 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 750005 安信平稳增长混合发起 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000050 长盛纯债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150080 国联安双佳B 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160617 鹏华丰润债券 1.0550 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166902 民生加银平稳增利A 1.0630 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 166903 民生加银平稳增利C 1.0560 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180026 银华信用双利债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270029 广发聚财信用债券A 1.0770 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270030 广发聚财信用债券B 1.0680 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0487 1.0797 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1605 1.2024 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0262 1.0851 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0269 1.1061 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166003 中欧稳健债券A 1.0969 1.2674 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166004 中欧稳健债券C 1.0904 1.2434 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150053 泰达中证500稳健 1.0333 1.1733 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420002 天弘永利债券A 1.0319 1.2578 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420102 天弘永利债券B 1.0328 1.2855 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519188 万家恒利A 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519189 万家恒利C 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161908 万家添利 0.8533 1.2543 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163004 长信利鑫分级债券A 1.0018 1.1304 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163006 长信利众分级债券A 1.0205 1.0656 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519191 万家新利灵活配置混合 1.0102 1.0145 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660009 农银增强收益债券A 1.1284 1.1634 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660109 农银增强收益债券C 1.1164 1.1514 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000003 中海可转债A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000004 中海可转债C 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000007 鹏华国企债债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000015 华夏纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000016 华夏纯债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000022 南方中票A 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000023 南方中票C 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000025 大摩双利增强债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000041 华夏全球精选 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000054 鹏华双债增利债券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000056 建信消费升级混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000067 民生加银转债优选A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000068 民生加银转债优选C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0630 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000071 华夏恒生ETF联接 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000075 华夏恒生联接现汇 0.1707 0.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000084 博时安盈债券A 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000085 博时安盈债券C 1.0460 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000091 信诚新双盈分级债券 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000105 建信安心回报债券A 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000106 建信安心回报债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000110 金鹰元安保本混合 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0280 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000122 汇添富实业债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000123 汇添富实业债债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000126 招商安润保本混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000128 大成景安短融债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000129 大成景安短融债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000141 富国国有企业债C级 1.0350 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000147 易方达高等级信用债A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000148 易方达高等级信用债C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000152 大成景旭纯债A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000153 大成景旭纯债C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000169 泰达收益增强债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000170 泰达高票息债券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000179 广发美国房地产指数 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1879 0.1879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0320 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0500 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000191 富国信用债债券A 1.0320 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000192 富国信用债债券C 1.0270 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000194 银华信用四季红债券 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000207 建信双债增强债券A 1.0590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000208 建信双债增强债券C 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0140 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0130 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000274 广发亚太中高收益债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1691 0.1691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000287 银华永利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000288 银华永利债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000290 鹏华全球高收益债 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000291 鹏华丰信分级债券 1.0730 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000302 国泰淘金互联网债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000305 中银中高等级债券 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000306 天弘弘利债券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000316 中海惠利纯债分级债券 1.0360 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0060 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000338 鹏华双债保利债券 1.0230 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000341 嘉实新兴市场A 1.0030 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000342 嘉实新兴市场B 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000355 南方丰元A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000356 南方丰元C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000357 大成景祥分级债券A 1.0070 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1808 0.1808 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000382 富国恒利分级债券 1.0120 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000383 富国恒利分级债券A 1.0040 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000391 招商标普指数-人民币 1.0502 1.0772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000392 招商标普指数-美元 0.1706 0.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000393 招商标普指数-港币 1.3220 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000395 汇添富安心中国债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000396 汇添富安心中国债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000398 华富灵活混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000402 工银纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000403 工银纯债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000405 信诚月月支付 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000417 国联安新精选灵活配置 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0095 1.0389 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.1036 1.1036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000440 大成景祥分级债券 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000504 中信建投稳信一年C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000556 国投新机遇混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000557 国投新机遇混合C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000571 中邮双动力混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000572 中银多策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000573 天弘通利混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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