基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 军工分级 华夏能源革新股票 广发聚丰 易方达供给改革混合 前海新经济 工银前沿医疗股票 易基积极 广发小盘 农银新能源主题 景顺资源 白酒分级 信达澳银新能源精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万证券行业指数分级 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 0.0320 3.11% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0300 3.08% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160625 鹏华证券保险分级 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0300 2.92% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0225 2.85% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020021 国泰上证180金融联接 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0236 2.66% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519027 海富通上证周期联接 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000251 工银金融地产股票 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0290 2.35% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240016 华宝上证180联接 0.8800 0.9100 0.0000 0.0000 0.0200 2.33% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530010 建信责任联接 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240019 华宝上证180成长联接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310398 申万沪深300 0.7512 0.7512 0.0000 0.0000 0.0164 2.23% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519671 银河沪深300价值 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0160 2.23% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163407 兴全沪深300 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0174 2.20% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320010 诺安中证100 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0140 2.20% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160716 嘉实基本面50 0.6454 0.6454 0.0000 0.0000 0.0138 2.18% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519100 长盛中证100 0.6716 1.2916 0.0000 0.0000 0.0142 2.16% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 620005 金元惠理核心动力 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0150 2.16% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162307 海富通中证100 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0140 2.14% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519686 交银180治理联接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0150 2.14% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163808 中银中证100 0.6720 0.6820 0.0000 0.0000 0.0140 2.13% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240014 华宝中证100 0.6748 0.6748 0.0000 0.0000 0.0141 2.13% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410008 华富中证100 0.6635 0.6635 0.0000 0.0000 0.0137 2.11% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162213 泰达宏利大盘指数 0.8917 0.9117 0.0000 0.0000 0.0182 2.08% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202005 南方成份精选 0.8689 0.8889 0.0000 0.0000 0.0177 2.08% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160607 鹏华价值优势 0.8000 2.6040 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161607 融通巨潮100 0.7060 2.2200 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161217 国投瑞银中证指数 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 0.0100 1.98% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110003 易方达上证50 0.6409 2.4909 0.0000 0.0000 0.0122 1.94% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040180 华安上证180联接 0.7812 0.7812 0.0000 0.0000 0.0148 1.93% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162509 国联安双禧中证100 0.8960 0.8230 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 399001 中海上证50 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0120 1.93% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050013 博时上证超大盘联接 0.5869 0.5869 0.0000 0.0000 0.0110 1.91% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240022 华宝兴业资源优选 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530015 建信深证60联接 0.8141 0.8141 0.0000 0.0000 0.0152 1.90% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040016 华安行业轮动 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0178 1.84% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481012 工银深证红利联接 0.6941 0.6941 0.0000 0.0000 0.0125 1.83% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050002 博时沪深300 0.6598 2.6398 0.0000 0.0000 0.0118 1.82% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160615 鹏华沪深300 0.8390 0.8990 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165309 建信沪深300 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481008 工银大盘蓝筹 0.7880 1.1980 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519116 浦银沪深300增强 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163110 申万量化小盘 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180 0.5350 2.8750 0.0000 0.0000 0.0094 1.79% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 530011 建信内生动力 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690008 民生中证资源指数 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0100 1.79% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161005 富国天惠成长精选 1.4146 3.3126 0.0000 0.0000 0.0247 1.78% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180033 银华上证50等权联接 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090011 大成核心双动力 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161612 融通深证成份指数 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0110 1.76% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100038 富国量化沪深300 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160505 博时主题行业 1.8700 3.7610 0.0000 0.0000 0.0320 1.74% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200002 长城久泰沪深300 0.9145 3.7745 0.0000 0.0000 0.0156 1.74% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160807 长盛沪深300 0.7660 0.8160 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202021 南方小康产业联接 0.7008 0.7208 0.0000 0.0000 0.0119 1.73% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213010 宝盈中证100增强 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0120 1.72% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000313 华安沪深300增强C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160417 华安沪深300指数分级 0.8930 0.9430 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 167601 国金沪深300指数分级 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660008 农银沪深300 0.7237 0.7237 0.0000 0.0000 0.0122 1.71% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000312 华安沪深300增强A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070023 嘉实深证120联接 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0135 1.70% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160910 大成创新成长混合 0.7170 1.9280 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202015 南方沪深300ETF联接 0.8055 0.9655 0.0000 0.0000 0.0135 1.70% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270010 广发沪深300 1.0170 1.3070 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110020 易方达沪深300ETF联接 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0121 1.69% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6276 2.4956 0.0000 0.0000 0.0104 1.69% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164205 天弘深证成份指数 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0100 1.69% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0162 1.69% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050111 博时信用债券C 1.0960 1.1630 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481009 工银沪深300 0.8230 1.0180 0.0000 0.0000 0.0135 1.67% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050011 博时信用债券A/B 1.1060 1.1840 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161207 国投瑞银沪深300 0.9220 0.6870 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163001 长信中证央企100 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163109 申万深指分级 0.5126 0.5828 0.0000 0.0000 0.0083 1.65% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202017 南方深成联接 0.6111 0.6111 0.0000 0.0000 0.0099 1.65% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519706 交银深证300联接 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000042 财通可持续发展100 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000051 华夏沪深300ETF联接 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110030 易方达沪深300量化增强 1.0792 1.0792 0.0000 0.0000 0.0172 1.62% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257060 国联安商品ETF联接 0.4380 0.4380 0.0000 0.0000 0.0070 1.62% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519300 大成沪深300指数 0.7243 2.1343 0.0000 0.0000 0.0115 1.61% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166802 浙商沪深300指数分级 0.8250 0.8760 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000311 景顺长城沪深300增强 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161816 银华中证等权90分级 0.8970 0.6330 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165515 信诚沪深300分级 0.8350 0.8940 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050024 博时上证自然资源联接 0.5833 0.5833 0.0000 0.0000 0.0090 1.57% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9090 1.9050 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450008 国富沪深300 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320018 诺安新动力灵活配置 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360005 光大红利 2.3494 3.0074 0.0000 0.0000 0.0353 1.53% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160916 大成优选股票 1.1400 0.9230 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166007 中欧沪深300增强 0.7841 0.8291 0.0000 0.0000 0.0117 1.51% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180003 银华道琼斯88 0.7352 2.5352 0.0000 0.0000 0.0109 1.50% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7115 1.7515 0.0000 0.0000 0.0252 1.49% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310318 申万菱信沪深300增强 1.0106 1.8031 0.0000 0.0000 0.0148 1.49% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100060 富国高新技术产业股票 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040002 华安中国A股增强 0.4890 2.6080 0.0000 0.0000 0.0070 1.45% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050021 博时深证200联接 0.7044 0.7044 0.0000 0.0000 0.0101 1.45% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 263001 景顺长城上证180联接 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519069 汇添富价值精选混合 1.3410 1.8570 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 0.0129 1.43% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519994 长信金利趋势股票 0.5930 1.8448 0.0000 0.0000 0.0083 1.42% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100053 富国上证综指联接 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620004 金元惠理价值增长 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110025 易方达资源行业混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0090 1.39% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020011 国泰沪深300 0.4760 0.6814 0.0000 0.0000 0.0065 1.38% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217010 招商大盘蓝筹 1.1010 1.4810 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160806 长盛同庆 0.8450 0.7930 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000656 前海开源沪深300指数 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110021 易方达上证中盘联接 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0103 1.30% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160620 鹏华资源分级 0.9430 0.6240 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398041 中海量化策略 0.8570 0.8940 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400018 东方央视财经50指数 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0115 1.29% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163821 中银沪深300等权重指数 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165312 建信央视50 0.9250 0.9537 0.0000 0.0000 0.0117 1.28% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050010 博时特许价值 0.9560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161819 银华资源指数分级 0.9650 0.5810 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165806 东吴深证100增强 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 750001 安信灵活配置混合 1.1280 1.1680 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050019 博时转债增强债券A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8910 0.9000 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470007 汇添富上证综指 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660006 农银大盘蓝筹 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0097 1.25% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310518 申万可转换债券 0.9850 1.1350 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360007 光大优势配置 0.7563 0.7563 0.0000 0.0000 0.0091 1.22% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400007 东方策略成长 1.4378 1.4378 0.0000 0.0000 0.0173 1.22% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161812 银华深证100分级 0.6770 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160805 长盛同智优势 0.7978 2.1670 0.0000 0.0000 0.0094 1.19% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162714 广发深证100指数分级 0.7695 0.8249 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360001 光大量化核心 0.8574 2.8611 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161604 融通深证100 0.8670 2.2300 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217027 招商央视财经50指数 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050119 博时转债增强债券C 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121003 国投瑞银核心企业 0.7304 2.2604 0.0000 0.0000 0.0083 1.15% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164811 工银深证100指数分级 0.8790 0.9337 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660014 农银深证100增强 0.9900 1.0700 0.0000 0.0000 0.0113 1.15% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161907 万家中证红利指数 0.8368 0.8368 0.0000 0.0000 0.0094 1.14% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310328 申万新动力 0.6191 2.4044 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460002 华泰柏瑞积极成长 0.9353 0.9853 0.0000 0.0000 0.0105 1.14% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110019 易方达深证100联接 0.6695 0.6695 0.0000 0.0000 0.0075 1.13% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7140 0.7640 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000410 益民服务领先混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660010 农银策略精选 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040190 华安上证龙头联接 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090010 大成中证红利指数 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100032 富国中证红利指数增强 1.0110 1.5890 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519714 交银等权 1.0200 1.0590 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217016 招商深证100 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519032 海富通上证非周期联接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519087 新华优选分红 0.9559 2.7287 0.0000 0.0000 0.0099 1.05% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040023 华安可转债债券B 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040022 华安可转债债券A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000368 汇添富沪深300安中指数 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110022 易方达消费行业股票 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200008 长城品牌优选 0.7042 0.7042 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 531020 建信转债增强债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320011 诺安中小盘精选 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530020 建信转债增强债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000577 安信价值精选股票 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530018 建信深证100增强 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000480 东方红新动力混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481017 工银量化策略股票 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000072 华安保本混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320005 诺安价值增长 0.7342 1.6792 0.0000 0.0000 0.0069 0.95% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160311 华夏蓝筹 0.8560 3.5000 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217017 招商上证消费80联接 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 288002 华夏收入 2.6090 4.0090 0.0000 0.0000 0.0240 0.93% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519977 长信可转债债券A 0.9858 1.1488 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090001 大成价值增长 0.6921 3.3521 0.0000 0.0000 0.0062 0.90% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210003 金鹰行业优势 0.7773 0.8073 0.0000 0.0000 0.0069 0.90% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519976 长信可转债债券C 0.9731 1.1261 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050106 博时稳定价值债券A 1.0180 1.2890 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519097 新华中小市值优选 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9462 2.9152 0.0000 0.0000 0.0083 0.88% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519702 交银趋势混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290010 泰信中证200 0.6940 0.7140 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519095 新华行业周期轮换 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040011 华安核心优选 0.9999 1.4999 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519068 汇添富成长焦点 1.1501 1.4661 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530003 建信优选成长 0.8827 2.3327 0.0000 0.0000 0.0074 0.85% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 770001 德邦优化配置 1.1352 1.1352 0.0000 0.0000 0.0096 0.85% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206012 鹏华价值精选股票 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000029 富国宏观策略 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450011 国富研究精选 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040008 华安策略优选 0.6237 2.1600 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070003 嘉实稳健 0.7510 2.3250 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9920 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 370023 上投中证消费指数 0.9940 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050006 博时稳定价值债券B 1.0030 1.2620 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210001 金鹰成份优选 0.6051 2.2955 0.0000 0.0000 0.0048 0.80% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏