序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.4175 | 1.4175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0339 | 2.45% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1370 | 1.7420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 2.43% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 2.41% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.6013 | 1.6013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0374 | 2.39% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.7170 | 2.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 2.39% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.1011 | 2.1942 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 | 2.25% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 2.17% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.4370 | 2.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 2.06% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.89% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.80% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 110003 | 易方达上证50 | 0.9926 | 2.8426 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.70% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.63% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 1.0910 | 1.3110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.55% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.8650 | 1.9430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.47% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 399001 | 中海上证50 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.47% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.6256 | 2.8716 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0231 | 1.44% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050111 | 博时信用债券C | 1.8460 | 1.9130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 1.43% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 450011 | 国富研究精选 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.40% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.6545 | 1.7745 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0219 | 1.34% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.9860 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.23% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.21% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.4270 | 1.6270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.21% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 1.4620 | 1.4620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.18% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.5550 | 1.5550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.17% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.17% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.5680 | 1.5680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.16% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 1.11% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 200012 | 长城中小盘成长 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.09% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0583 | 1.6783 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 1.09% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 519675 | 银河润利保本混合 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.08% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.06% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.1380 | 2.1380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.04% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0097 | 2.8097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 1.02% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.3880 | 1.4180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.02% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0990 | 2.6130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.01% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 164812 | 工银增利分级债券 | 1.1240 | 1.1390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.99% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 162307 | 海富通中证100 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.95% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.4050 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.93% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 410008 | 华富中证100 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.92% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 340001 | 兴全可转债 | 1.5715 | 3.4145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.91% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.1260 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.90% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.3404 | 3.2239 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 0.90% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 1.7543 | 1.8143 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0155 | 0.89% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 320010 | 诺安中证100 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.88% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1.3860 | 1.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.87% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 240014 | 华宝中证100 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.86% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.86% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 162308 | 海富通稳进增利债券 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.85% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 165809 | 东吴转债 | 1.0000 | 1.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.85% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.6700 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.85% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.7170 | 2.1720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.84% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 200015 | 长城优化升级 | 1.3460 | 1.4610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.82% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.82% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519030 | 海富通稳固债券 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.82% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.3520 | 1.4820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.82% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000557 | 国投新机遇混合C | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.81% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 163808 | 中银中证100 | 1.0110 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.80% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.79% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.2900 | 2.2860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.78% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 1.5655 | 2.0755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.78% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.0490 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.77% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.4530 | 1.4530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.76% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 050001 | 博时价值增长 | 0.8170 | 3.3190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.74% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.2530 | 1.4030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.72% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 151002 | 银河收益债券 | 1.4850 | 2.6650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.71% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.70% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.3090 | 1.3090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.69% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 310398 | 申万沪深300 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.69% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.69% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519660 | 银河增利债券A | 1.3360 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.68% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519661 | 银河增利债券C | 1.3290 | 1.3290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.68% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519676 | 银河强化债券 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.68% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.5060 | 1.5420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.67% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.67% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 398061 | 中海消费精选 | 1.6670 | 1.8770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.66% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.3630 | 1.3630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.66% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.6351 | 3.9011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.65% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000572 | 中银多策略混合 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.64% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.3060 | 1.2710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.62% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 270025 | 广发行业领先 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.62% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.3150 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.61% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3180 | 1.5770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.61% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.2948 | 1.3298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.61% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.2787 | 1.3137 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.61% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3390 | 1.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.60% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161713 | 招商信用添利债券 | 1.1370 | 1.4460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.60% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 1.6680 | 1.7280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.60% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.60% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.60% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.60% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.2775 | 1.6075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.60% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.3042 | 1.3402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.59% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.7270 | 1.7270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.58% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 1.0410 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.58% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.3228 | 1.4118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.58% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.0580 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.2390 | 1.5350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.57% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519005 | 海富通股票混合 | 0.7050 | 2.6540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.57% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.56% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.2880 | 1.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.55% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.55% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 050010 | 博时特许价值 | 1.4720 | 1.8170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.55% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.3807 | 1.4007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.55% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.3174 | 1.6014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.55% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.3243 | 1.6333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.55% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.2022 | 6.6588 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.54% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 1.4970 | 1.4970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.54% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 1.5040 | 1.5040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.53% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.2148 | 1.2148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.52% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 0.9920 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.3690 | 2.7020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.51% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 450001 | 国富中国收益 | 0.6294 | 2.2724 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.51% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 1.0040 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.0040 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.6220 | 1.7720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.50% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.50% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.50% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0320 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2.0507 | 2.0907 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.49% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 377150 | 上投健康品质生活 | 1.6270 | 1.6270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.49% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.48% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.48% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 530010 | 建信责任联接 | 1.4698 | 1.4698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.47% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519180 | 万家180 | 0.8372 | 3.1772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.46% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 1.0850 | 1.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.5770 | 1.5770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.45% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.5550 | 1.5550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.45% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.45% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.3300 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.45% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000550 | 广发新动力股票 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.43% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.1362 | 1.1482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.42% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.1117 | 1.1237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.42% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000190 | 中银保本二号 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.41% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 050002 | 博时沪深300 | 1.0102 | 2.9902 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.41% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.7414 | 2.5433 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.41% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.4590 | 1.6030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.41% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 163823 | 中银保本混合 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0240 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.0350 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.0280 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0280 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000590 | 华安新活力混合 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 202005 | 南方成份精选 | 1.2860 | 1.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.36% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000142 | 融通通泰保本A | 1.1620 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000184 | 工银添福债券A | 1.4250 | 1.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.35% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 1.1600 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.35% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.2160 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 1.2070 | 1.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 150156 | 中银互利分级债券B | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 180015 | 银华增强债券 | 1.2230 | 1.4290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 400001 | 东方龙混合 | 0.8714 | 2.6329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.33% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.32% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.8730 | 1.8730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.32% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 450008 | 国富沪深300 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 560005 | 益民多利债券 | 0.9486 | 1.0696 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 040012 | 华安强化债券A | 1.3080 | 1.4850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 040013 | 华安强化债券B | 1.2820 | 1.4530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.2290 | 1.6086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.31% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 350007 | 天治趋势精选 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.0659 | 1.1259 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.31% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.0060 | 1.3710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6580 | 1.7390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.30% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 530012 | 建信积极配置混合 | 1.3520 | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0520 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0520 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000185 | 工银添福债券B | 1.4150 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 163827 | 中银产业债定期开放债券 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 1.0600 | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.0890 | 1.1910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.0830 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 620005 | 金元惠理核心动力 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000256 | 上投红利回报 | 1.1120 | 1.1740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1120 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1080 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1170 | 1.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.1140 | 1.6180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.8470 | 1.8470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.1240 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.2134 | 1.8199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.2441 | 1.7826 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 400013 | 东方保本 | 1.1040 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 1.1210 | 1.5310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 1.1250 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000045 | 工银产业债A | 1.1780 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 160807 | 长盛沪深300 | 1.1480 | 1.1980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2.0422 | 3.3522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.26% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.1700 | 1.3210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |