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2005年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0449 1.0749 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9720 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 1.0398 1.1798 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410001 华富竞争力优选混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9750 0.9850 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340001 兴全可转债混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290002 泰信先行策略混合 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0127 1.1127 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240003 华宝宝康债券A 1.0405 1.0905 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 1.0144 1.0244 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100022 富国天瑞强势混合A 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 1.0724 1.1924 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0396 1.1076 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 1.0106 1.1106 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9291 0.9291 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233001 大摩基础行业混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 288001 华夏经典混合 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 0.9350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002011 华夏红利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050001 博时价值增长混合 1.0250 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161606 融通行业景气混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270002 广发稳健增长混合A 1.0305 1.0905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510050 华夏上证50ETF 0.8070 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510081 长盛动态精选混合 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161902 万家增强收益债券C 1.0267 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业混合 1.0095 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180003 银华-道琼斯88指数 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270001 广发聚富混合 0.9931 1.1531 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450001 国富中国收益混合A 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹混合 0.9108 1.0958 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202101 南方宝元债券A 1.0756 1.1376 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240005 华宝多策略增长A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151002 银河收益混合 1.0274 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162202 宏利周期混合 0.9576 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华弘泰A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0476 1.1276 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162205 宏利风险预算混合 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240002 华宝宝康配置混合 0.9910 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350001 天治财富增长混合 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110001 易方达平稳增长混合 1.0920 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040001 华安创新混合 0.9580 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050004 博时精选混合A 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160605 鹏华中国50混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260101 景顺长城优选混合 1.0763 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 255010 国联安稳健混合A 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257010 国联安小盘精选混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9527 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161604 融通深证100指数A 0.7360 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110003 易方达上证50增强A 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202001 南方稳健成长混合 1.0289 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110005 易方达积极成长混合 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040004 华安宝利配置混合 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 0.9900 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002001 华夏回报混合A 0.9980 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020001 国泰金鹰增长混合 1.0140 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020003 国泰金龙行业混合 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151001 银河稳健混合 0.8527 0.9177 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160603 鹏华普天收益混合 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000001 华夏成长混合 0.9350 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020005 国泰金马稳健混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400001 东方龙混合 0.9355 0.9555 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040002 华安中国A股增强指数 0.8630 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300指数A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090001 大成价值增长混合A 0.9984 1.2084 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162203 宏利稳定混合 1.0573 1.1473 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100020 富国天益价值混合A 1.1011 1.1811 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519011 海富通精选混合 1.0339 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110002 易方达策略成长混合 1.0860 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 150103 银河银泰混合 0.8865 0.8865 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.29% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217001 招商安泰偏股混合 0.9938 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519180 万家180指数A 0.8044 0.8544 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000011 华夏大盘精选混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9345 0.9445 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320001 诺安平衡混合A 1.0339 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.32% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 375010 摩根中国优势混合A 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398011 中海分红增利混合 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519996 长信银利精选股票 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162204 宏利行业精选混合A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8252 0.8252 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.33% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398001 中海优质成长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070002 嘉实增长混合 1.1450 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217005 招商先锋混合 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8307 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.38% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090004 大成精选增值混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350002 天治低碳经济混合 0.8587 0.8587 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.39% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080001 长盛成长价值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210001 金鹰成份优选混合 0.7833 0.8733 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.41% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070001 嘉实成长收益混合A 1.0933 1.2433 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.52% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070003 嘉实稳健混合 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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