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2005年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.8070 0.9600 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 0.8743 0.8743 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长混合 1.0300 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150103 银河银泰混合 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070002 嘉实增长混合 1.1450 1.2760 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 151001 银河稳健混合 0.8544 0.9194 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519011 海富通精选混合 1.0363 1.1963 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100020 富国天益价值混合A 1.1008 1.1808 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217005 招商先锋混合 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050004 博时精选混合A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162202 宏利周期混合 0.9591 1.1441 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040004 华安宝利配置混合 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217001 招商安泰偏股混合 0.9931 1.1081 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240005 华宝多策略增长A 0.9207 0.9207 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398001 中海优质成长混合 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050002 博时沪深300指数A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹混合 0.9096 1.0946 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040002 华安中国A股增强指数 0.8630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 375010 摩根中国优势混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398011 中海分红增利混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8256 0.8256 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020005 国泰金马稳健混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000011 华夏大盘精选混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340001 兴全可转债混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070005 嘉实债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180001 银华优势企业混合 1.0084 1.1784 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9336 0.9436 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8310 0.9610 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.0756 1.1956 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162204 宏利行业精选混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510081 长盛动态精选混合 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100指数A 0.7360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290002 泰信先行策略混合 0.8925 0.8925 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 0.9894 1.0994 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288001 华夏经典混合 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350002 天治低碳经济混合 0.8575 0.8575 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400001 东方龙混合 0.9362 0.9562 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206001 鹏华弘泰A 0.8825 0.9425 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210001 金鹰成份优选混合 0.7832 0.8732 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257010 国联安小盘精选混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090004 大成精选增值混合A 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9778 0.9878 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡混合A 1.0344 1.0844 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350001 天治财富增长混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519180 万家180指数A 0.8037 0.8537 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000001 华夏成长混合 0.9340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519003 海富通收益增长混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001001 华夏债券A/B 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020003 国泰金龙行业混合 0.9990 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070003 嘉实稳健混合 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162203 宏利稳定混合 1.0530 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519996 长信银利精选股票 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110002 易方达策略成长混合 1.0840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360001 光大保德信量化股票A 0.8494 0.8494 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110005 易方达积极成长混合 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270001 广发聚富混合 0.9916 1.1516 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270002 广发稳健增长混合A 1.0289 1.0889 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0467 1.1267 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 151002 银河收益混合 1.0275 1.0575 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202001 南方稳健成长混合 1.0268 1.2018 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070001 嘉实成长收益混合A 1.0904 1.2404 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090001 大成价值增长混合A 0.9961 1.2061 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233001 大摩基础行业混合 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110003 易方达上证50增强A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8144 0.8144 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180003 银华-道琼斯88指数 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240003 华宝宝康债券A 1.0425 1.0925 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090002 大成债券A/B 1.0145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121001 国投瑞银融华债券 1.0109 1.1109 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202101 南方宝元债券A 1.0772 1.1392 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新混合 0.9530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080001 长盛成长价值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160602 鹏华普天债券A 0.9740 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160603 鹏华普天收益混合 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161603 融通债券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110001 易方达平稳增长混合 1.0900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162205 宏利风险预算混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100018 富国天利增长债券A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240001 华宝宝康消费品 1.0702 1.1902 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240002 华宝宝康配置混合 0.9911 1.0811 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450001 国富中国收益混合A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100022 富国天瑞强势混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162201 宏利成长混合 1.0350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161902 万家增强收益债券C 1.0270 1.0530 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0405 1.1085 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000004 中海可转债债券C 0.9340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020002 国泰金龙债券A 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253010 国联安安心成长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217003 招商安泰债券A 1.0457 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002011 华夏红利混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9490 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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