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2005年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 0.8962 0.8962 0.0000 0.0000 0.0082 0.92% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹混合 0.9222 1.1072 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100指数A 0.7510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040001 华安创新混合 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300指数A 0.8520 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长混合 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.0524 1.0824 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040004 华安宝利配置混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240002 华宝宝康配置混合 1.0062 1.0962 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 288001 华夏经典混合 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510081 长盛动态精选混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519011 海富通精选混合 1.0497 1.2097 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长混合 1.1010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398001 中海优质成长混合 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强指数 0.8740 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100022 富国天瑞强势混合A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180003 银华-道琼斯88指数 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290002 泰信先行策略混合 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519996 长信银利精选股票 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券A 1.0464 1.0964 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080001 长盛成长价值混合A 1.0140 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162202 宏利周期混合 0.9688 1.1538 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270001 广发聚富混合 0.9998 1.1598 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398011 中海分红增利混合 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110002 易方达策略成长混合 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217005 招商先锋混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8393 0.9693 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162205 宏利风险预算混合 1.0281 1.0481 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 1.0021 1.1171 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090002 大成债券A/B 1.0209 1.1209 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161606 融通行业景气混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180001 银华优势企业混合 1.0182 1.1882 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519180 万家180指数A 0.8124 0.8624 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257010 国联安小盘精选混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 375010 摩根中国优势混合A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.8592 0.8592 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券A 1.0207 1.0307 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 1.0986 1.2486 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240001 华宝宝康消费品 1.0794 1.1994 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240005 华宝多策略增长A 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 0.9959 1.1059 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350002 天治低碳经济混合 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110005 易方达积极成长混合 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270002 广发稳健增长混合A 1.0354 1.0954 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9393 0.9493 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202001 南方稳健成长混合 1.0336 1.2086 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9808 0.9908 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8222 0.8222 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162203 宏利稳定混合 1.0586 1.1486 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161603 融通债券A/B 1.0340 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070002 嘉实增长混合 1.1530 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090001 大成价值增长混合A 1.0017 1.2117 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 150103 银河银泰混合 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340001 兴全可转债混合 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090004 大成精选增值混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210001 金鹰成份优选混合 0.7880 0.8780 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450001 国富中国收益混合A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050004 博时精选混合A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350001 天治财富增长混合 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161902 万家增强收益债券C 1.0275 1.0535 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400001 东方龙混合 0.9393 0.9593 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0418 1.1098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000001 华夏成长混合 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000004 中海可转债债券C 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000011 华夏大盘精选混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002001 华夏回报混合A 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002011 华夏红利混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020003 国泰金龙行业混合 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070003 嘉实稳健混合 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121001 国投瑞银融华债券 1.0149 1.1149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 0.9770 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160605 鹏华中国50混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206001 鹏华弘泰A 0.8888 0.9488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 253010 国联安安心成长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 255010 国联安稳健混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510050 华夏上证50ETF 0.8140 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100020 富国天益价值混合A 1.1056 1.1856 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162204 宏利行业精选混合A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260101 景顺长城优选混合 1.0819 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162201 宏利成长混合 1.0389 1.1789 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151001 银河稳健混合 0.8587 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0494 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020005 国泰金马稳健混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 151002 银河收益混合 1.0292 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202101 南方宝元债券A 1.0790 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233001 大摩基础行业混合 0.8955 0.8955 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110003 易方达上证50增强A 0.8666 0.8666 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9539 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070005 嘉实债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320001 诺安平衡混合A 1.0377 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160603 鹏华普天收益混合 1.0110 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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