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2005年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.0693 1.2093 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180001 银华优势企业混合 1.0472 1.2172 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217005 招商先锋混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217001 招商安泰偏股混合 1.0132 1.1282 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 375010 摩根中国优势混合A 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0244 1.0844 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 1.0152 1.0352 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 0.9810 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206001 鹏华弘泰A 0.9092 0.9692 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070002 嘉实增长混合 1.1730 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217002 招商安泰平衡混合 1.0042 1.1142 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益混合 1.0616 1.0916 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 1.0086 1.1286 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 1.0298 1.1298 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0399 1.1519 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350001 天治财富增长混合 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162204 宏利行业精选混合A 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000004 中海可转债债券C 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002001 华夏回报混合A 1.0070 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050006 博时稳定价值债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070003 嘉实稳健混合 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070005 嘉实债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长混合 1.0537 1.2287 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 253010 国联安安心成长混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510050 华夏上证50ETF 0.8350 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519005 海富通股票混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0392 1.1392 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161902 万家增强收益债券C 1.0303 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240003 华宝宝康债券A 1.0498 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0493 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162203 宏利稳定混合 1.0719 1.1619 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162205 宏利风险预算混合 1.0336 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9589 0.9689 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选混合 1.0985 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002011 华夏红利混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹混合 0.9366 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161603 融通债券A/B 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 255010 国联安稳健混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100020 富国天益价值混合A 1.0729 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400001 东方龙混合 0.9487 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 1.0946 1.2446 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 233001 大摩基础行业混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450001 国富中国收益混合A 1.0248 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162202 宏利周期混合 0.9993 1.1843 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270002 广发稳健增长混合A 1.0488 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110002 易方达策略成长混合 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9799 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡混合A 1.0587 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.0814 1.2414 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510081 长盛动态精选混合 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000011 华夏大盘精选混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020001 国泰金鹰增长混合 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 151001 银河稳健混合 0.8887 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000001 华夏成长混合 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040001 华安创新混合 0.9650 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090001 大成价值增长混合A 1.0187 1.2287 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090004 大成精选增值混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富混合 1.0135 1.1735 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180003 银华-道琼斯88指数 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240001 华宝宝康消费品 1.0891 1.2091 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 288001 华夏经典混合 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110001 易方达平稳增长混合 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110005 易方达积极成长混合 1.0318 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040004 华安宝利配置混合 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8553 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 080001 长盛成长价值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160603 鹏华普天收益混合 1.0320 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0179 1.0479 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519003 海富通收益增长混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050004 博时精选混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长A 0.9405 0.9405 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257010 国联安小盘精选混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.9194 0.9194 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398001 中海优质成长混合 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398011 中海分红增利混合 1.0008 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 0.8064 0.8964 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.36% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050001 博时价值增长混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0141 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240002 华宝宝康配置混合 1.0207 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519996 长信银利精选股票 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340001 兴全可转债混合 1.0219 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020003 国泰金龙行业混合 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020005 国泰金马稳健混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110003 易方达上证50增强A 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.52% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.54% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040002 华安中国A股增强指数 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150103 银河银泰混合 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161606 融通行业景气混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.67% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050002 博时沪深300指数A 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350002 天治低碳经济混合 0.8677 0.8677 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.68% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519180 万家180指数A 0.8324 0.8824 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.68% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9731 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8635 0.8635 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.74% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161604 融通深证100指数A 0.7620 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100022 富国天瑞强势混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2005-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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