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2005年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.0461 1.0961 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9801 0.9901 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257010 国联安小盘精选混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 253010 国联安安心成长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050006 博时稳定价值债券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债债券C 0.9510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益混合 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398001 中海优质成长混合 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481001 工银核心价值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510050 华夏上证50ETF 0.8390 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519008 汇添富优势精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290002 泰信先行策略混合 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161902 万家增强收益债券C 1.0301 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 宏利成长混合 1.0675 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210001 金鹰成份优选混合 0.8069 0.8969 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9786 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151001 银河稳健混合 0.8856 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217003 招商安泰债券A 1.0232 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400001 东方龙混合 0.9474 0.9674 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002011 华夏红利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070005 嘉实债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100018 富国天利增长债券A 1.0185 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161603 融通债券A/B 1.0370 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450001 国富中国收益混合A 1.0234 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519005 海富通股票混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0485 1.1165 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162202 宏利周期混合 1.0019 1.1869 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华-道琼斯88指数 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100022 富国天瑞强势混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398011 中海分红增利混合 1.0029 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350002 天治低碳经济混合 0.8668 0.8668 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090004 大成精选增值混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9559 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 151002 银河收益混合 1.0613 1.0913 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519180 万家180指数A 0.8363 0.8863 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 1.0155 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180001 银华优势企业混合 1.0428 1.2128 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070003 嘉实稳健混合 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110003 易方达上证50增强A 0.8845 0.8845 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002001 华夏回报混合A 1.0040 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160602 鹏华普天债券A 0.9810 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162205 宏利风险预算混合 1.0332 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.0034 1.1134 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 0.9510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040001 华安创新混合 0.9610 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202101 南方宝元债券A 1.0374 1.1494 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 255010 国联安稳健混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519003 海富通收益增长混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206001 鹏华弘泰A 0.9068 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240001 华宝宝康消费品 1.0876 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270001 广发聚富混合 1.0114 1.1714 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270002 广发稳健增长混合A 1.0467 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050002 博时沪深300指数A 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0072 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 375010 摩根中国优势混合A 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217001 招商安泰偏股混合 1.0127 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360001 光大保德信量化股票A 0.8686 0.8686 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070002 嘉实增长混合 1.1690 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150103 银河银泰混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 0.7630 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202001 南方稳健成长混合 1.0480 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0382 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 288001 华夏经典混合 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110001 易方达平稳增长混合 1.1080 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519011 海富通精选混合 1.0814 1.2414 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040004 华安宝利配置混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8647 0.8647 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020003 国泰金龙行业混合 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070001 嘉实成长收益混合A 1.0898 1.2398 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340001 兴全可转债混合 1.0097 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350001 天治财富增长混合 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100020 富国天益价值混合A 1.0692 1.1892 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320001 诺安平衡混合A 1.0554 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160605 鹏华中国50混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162204 宏利行业精选混合A 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260101 景顺长城优选混合 1.0966 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510081 长盛动态精选混合 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161601 融通新蓝筹混合 0.9303 1.1153 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040002 华安中国A股增强指数 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240005 华宝多策略增长A 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110002 易方达策略成长混合 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233001 大摩基础行业混合 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050004 博时精选混合A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110005 易方达积极成长混合 1.0259 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0129 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162203 宏利稳定混合 1.0616 1.1516 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240002 华宝宝康配置混合 1.0184 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0164 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519996 长信银利精选股票 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050001 博时价值增长混合 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8489 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.66% 2005-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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